ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Audit Report / Information • Apr 30, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Fehmi AÇARÇİÇEK	GN. MD. YARD. (MALİ-İDARİ)	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2015 16:50:03
2	Nuri ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2015 16:53:21

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		108.058.473	116.898.817
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	3.848.314	6.667.732
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		38.282.965	46.334.243
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	38.282.965	46.334.243
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		22.567	11.353
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		22.567	11.353
Türev Araçlar
Stoklar	8	52.082.672	50.868.404
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		1.990.972	3.614.831
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	14	11.830.983	9.402.254
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		112.139.721	100.419.643
Finansal Yatırımlar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	5	9.509.766	10.009.440
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		85	85
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		85	85
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	9	25.845.938	25.536.315
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	10	71.328.092	59.636.010
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	238.168	272.889
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		238.168	272.889
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	5.217.672	4.964.904
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		220.198.194	217.318.460
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		36.590.329	27.760.730
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	13.029.203	5.051.062
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		14.331.001	18.731.847
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	54.836	57.885
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	14.276.165	18.673.962
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.193.426	1.397.644
Diğer Borçlar		5.939.743
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	5.939.743
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		477.583	938.995
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19	82.355	273.829
Kısa Vadeli Karşılıklar		528.008	563.777
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	528.008	563.777
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	1.009.010	803.576
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		7.290.312	6.881.902
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		7.290.312	6.881.902
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	7.290.312	6.881.902
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		176.317.553	182.675.828
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		176.317.553	182.675.828
Ödenmiş Sermaye		100.975.680	100.975.680
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		5.176.496	5.394.738
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		7.127.168	7.127.168
- Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç/ Kayıp Fonu		-1.950.672	-1.732.430
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		11.087.427	9.707.141
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		59.278.240	50.904.356
Net Dönem Karı/Zararı	20	-200.290	15.693.913
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		220.198.194	217.318.460