ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Audit Report / Information • Oct 27, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Fehmi AÇARÇİÇEK	GN. MD. YARD. (MALİ-İDARİ)	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.10.2015 17:24:33
2	Nuri ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.10.2015 17:27:18

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		128.478.284	116.898.817
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	3.530.524	6.667.732
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		56.636.606	46.334.243
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	56.636.606	46.334.243
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		41.313	11.353
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	41.313	11.353
Türev Araçlar
Stoklar	10	54.246.625	50.868.404
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		1.747.420	3.614.831
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	17	12.275.796	9.402.254
ARA TOPLAM		128.478.284	116.898.817
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		112.855.101	100.419.643
Finansal Yatırımlar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	6	7.546.760	10.009.440
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		85	85
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	85	85
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	11	26.623.995	25.536.315
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	12	72.876.050	59.636.010
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		340.667	272.889
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	340.667	272.889
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	23	5.467.544	4.964.904
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		241.333.385	217.318.460
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		38.041.829	27.760.730
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	18.604.247	5.051.062
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		14.281.844	18.731.847
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4	48.033	57.885
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	14.233.811	18.673.962
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.524.505	1.397.644
Diğer Borçlar		78.907
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	9	78.907
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		1.410.033	938.995
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	23	956.663	273.829
Kısa Vadeli Karşılıklar		530.636	563.777
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	530.636	563.777
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	654.994	803.576
ARA TOPLAM		38.041.829	27.760.730
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		21.439.567	6.881.902
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	13.684.800
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		7.754.767	6.881.902
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	7.754.767	6.881.902
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		181.851.989	182.675.828
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		181.851.989	182.675.828
Ödenmiş Sermaye	18	100.975.680	100.975.680
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		4.863.824	5.394.738
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	18	7.127.168	7.127.168
-Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç / Kayıp Fonu	18	-2.263.344	-1.732.430
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	11.087.426	9.707.141
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	18	59.278.241	50.904.356
Net Dönem Karı/Zararı	24	5.646.818	15.693.913
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		241.333.385	217.318.460