ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Audit Report / Information • Oct 30, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Fehmi AÇARÇİÇEK	GN. MD. YARD. (MALİ-İDARİ)	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2013 18:19:21
2	Nuri ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2013 18:22:20

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		104.461.403	82.901.435
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	12.981.026	10.751.678
Finansal Yatırımlar	4
Ticari Alacaklar		43.084.591	24.741.527
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	43.084.591	24.741.527
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		24.742	14.335
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		24.742	14.335
Türev Araçlar
Stoklar	7	38.812.188	38.150.396
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		1.416.984	907.192
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar			581.408
Diğer Dönen Varlıklar	13	8.141.872	7.754.899
ARA TOPLAM		104.461.403	82.901.435
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		93.860.238	96.244.195
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	6
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		7.850.219	9.045.867
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		85	85
Finansal Yatırımlar
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	4	7.850.134	9.045.782
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	8	25.588.414	25.371.675
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		24.800.000	24.800.000
Maddi Duran Varlıklar	9	32.974.694	34.666.592
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		190.794	213.437
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	190.794	213.437
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18	2.456.117	2.146.624
Diğer Duran Varlıklar	13
TOPLAM VARLIKLAR		198.321.641	179.145.630
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		25.123.549	17.274.838
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	12.387.671	8.661.734
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		9.380.066	5.808.745
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	65.729	71.264
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	9.314.337	5.737.481
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		962.855	753.095
Diğer Borçlar		6.439	22.278
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar			22.278
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		6.439
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		326.997	1.534.132
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18	1.305.958
Kısa Vadeli Karşılıklar		20.925	21.969
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11	20.925	21.969
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	732.638	472.885
ARA TOPLAM		25.123.549	17.274.838
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		5.452.254	4.609.782
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5		1.051
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	6
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		5.452.254	4.608.731
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	5.452.254	4.608.731
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	18
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	13
Ö Z K A Y N A K L A R		167.745.838	157.261.010
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		167.745.838	157.261.010
Ödenmiş Sermaye		100.975.680	100.975.680
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		7.900.538	7.706.402
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		7.127.168	7.127.168
- Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç/ Kayıp Fonu		773.370	579.234
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		9.101.669	9.101.669
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		39.477.259	31.137.620
Net Dönem Karı/Zararı		10.290.692	8.339.639
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		198.321.641	179.145.630