ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 27, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Mehmet Fikret PAMUK	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.04.2016 17:18:39
2	Nuri ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.04.2016 17:20:57

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		123.967.195	122.391.675
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	2.662.312	8.430.488
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		48.828.613	46.426.039
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	48.828.613	46.426.039
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		29.324	28.639
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	4
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	29.324	28.639
Türev Araçlar
Stoklar	10	56.651.699	50.845.342
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	11	4.611.212	5.131.190
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	19	11.184.035	11.529.977
ARA TOPLAM		123.967.195	122.391.675
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		117.365.051	117.197.655
Finansal Yatırımlar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	6	8.278.427	7.850.134
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		85	85
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	85	85
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	12	27.533.900	26.939.443
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	13	75.417.664	76.826.962
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.000.561	469.770
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	1.000.561	469.770
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	25	5.134.414	5.111.261
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		241.332.246	239.589.330
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		34.644.513	35.520.125
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	8.648.598	15.016.927
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	89.163
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		17.308.805	16.427.987
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4,8	314.737	237.425
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	16.994.068	16.190.562
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.309.049	1.280.997
Diğer Borçlar		3.563.836
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	4	3.563.836
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	11	1.348.181	1.244.456
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	25	1.112.613	270.736
Kısa Vadeli Karşılıklar		546.169	659.334
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	16	546.169	659.334
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	19	718.099	619.688
ARA TOPLAM		34.644.513	35.520.125
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		20.671.811	20.050.033
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	12.832.400	12.710.400
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		7.839.411	7.339.633
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	18	7.839.411	7.339.633
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		186.015.922	184.019.172
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		186.015.922	184.019.172
Ödenmiş Sermaye	20	100.975.680	100.975.680
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		4.582.584	4.951.883
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	20	7.127.168	7.127.168
- Diğer Kazanç/Kayıplar
- Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç/Kayıp Fonu	20	-2.544.584	-2.175.285
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	20	11.319.899	11.087.426
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	20	63.207.874	59.278.241
Net Dönem Karı/Zararı	26	5.929.885	7.725.942
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		241.332.246	239.589.330