ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 28, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Fehmi AÇARÇİÇEK	GN. MD. YARD. (MALİ-İDARİ)	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.04.2014 17:47:09
2	Nuri ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.04.2014 17:49:45

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		146.923.825	131.064.715
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	798.740	4.103.448
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		56.132.505	45.492.201
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	56.132.505	45.492.201
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		8.185	63.787
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		8.185	63.787
Türev Araçlar
Stoklar	7	49.795.967	43.362.876
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		5.273.997	4.831.176
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	13	9.208.571	7.819.321
ARA TOPLAM		121.217.965	105.672.809
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	18	25.705.860	25.391.906
DURAN VARLIKLAR		67.239.552	66.923.183
Finansal Yatırımlar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	4	7.671.679	7.725.215
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		85	85
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		85	85
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	8	24.722.327	24.607.115
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	9	32.159.950	31.950.811
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		182.919	184.610
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	182.919	184.610
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	2.502.592	2.455.347
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		214.163.377	197.987.898
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		33.324.136	21.922.731
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	8.973.205	7.918.628
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		15.224.598	10.460.107
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6,21	38.113	89.431
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	15.186.485	10.370.676
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.066.632	991.708
Diğer Borçlar		2.978.782
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	21	2.978.782
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		1.894.946	838.420
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19	1.914.037	957.074
Kısa Vadeli Karşılıklar		205.478	165.681
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11	205.478	165.681
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	1.066.458	591.113
ARA TOPLAM		33.324.136	21.922.731
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		5.884.256	5.627.611
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		5.884.256	5.627.611
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	5.884.256	5.627.611
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		174.954.985	170.437.556
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		174.954.985	170.437.556
Ödenmiş Sermaye		100.975.680	100.975.680
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		5.763.424	5.871.597
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		7.127.168	7.127.168
- Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç/ Kayıp Fonu		-1.363.744	-1.255.571
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		9.707.141	9.101.669
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		50.904.356	40.952.316
Net Dönem Karı/Zararı	20	7.604.384	13.536.294
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		214.163.377	197.987.898