ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 27, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Fehmi AÇARÇİÇEK	GN. MD. YARD. (MALİ-İDARİ)	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.10.2014 18:23:51
2	Nuri ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.10.2014 18:25:52

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		126.117.417	131.064.715
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	23.596.824	4.103.448
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		33.718.466	45.492.201
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	33.718.466	45.492.201
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		23.294	63.787
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		23.294	63.787
Türev Araçlar
Stoklar	7	56.311.372	43.362.876
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		6.029.860	4.831.176
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	13	6.437.601	7.819.321
ARA TOPLAM		126.117.417	105.672.809
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	18		25.391.906
DURAN VARLIKLAR		79.858.478	66.923.183
Finansal Yatırımlar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	4	10.045.131	7.725.215
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		85	85
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		85	85
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	8	24.995.442	24.607.115
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	9	40.416.077	31.950.811
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		169.511	184.610
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	169.511	184.610
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	4.232.232	2.455.347
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		205.975.895	197.987.898
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		15.840.145	21.922.731
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	2.074.660	7.918.628
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		8.804.378	10.460.107
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6,21	16.316	89.431
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	8.788.062	10.370.676
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.098.403	991.708
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	21
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		927.278	838.420
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19	1.575.189	957.074
Kısa Vadeli Karşılıklar		504.095	165.681
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11	504.095	165.681
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	856.142	591.113
ARA TOPLAM		15.840.145	21.922.731
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		6.047.335	5.627.611
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		6.047.335	5.627.611
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	6.047.335	5.627.611
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		184.088.415	170.437.556
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		184.088.415	170.437.556
Ödenmiş Sermaye		100.975.680	100.975.680
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		5.838.250	5.871.597
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		7.127.168	7.127.168
- Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç/ Kayıp Fonu		-1.288.918	-1.255.571
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		9.707.141	9.101.669
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		50.904.356	40.952.316
Net Dönem Karı/Zararı	20	16.662.988	13.536.294
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		205.975.895	197.987.898