ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 2, 2013

Bilanço

1	Fehmi AÇARÇİÇEK	GN. MD. YARD. (MALİ-İDARİ)	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.05.2013 18:06:30
2	Nuri ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.05.2013 18:09:47

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		88.200.092	82.901.435
Nakit ve Benzerleri	6	1.909.245	10.751.678
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	10	30.347.300	24.741.527
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	12
Diğer Alacaklar	11	9.316	14.335
Stoklar	13	46.116.755	38.150.396
Canlı Varlıklar	14
Diğer Dönen Varlıklar	26	9.817.476	9.243.499
(Ara Toplam)		88.200.092	82.901.435
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		95.981.146	96.244.195
Ticari Alacaklar	10
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	12
Diğer Alacaklar	11	85	85
Finansal Yatırımlar
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	7	9.509.765	9.045.782
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	25.346.932	25.371.675
Canlı Varlıklar	14
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	24.800.000	24.800.000
Maddi Duran Varlıklar	18	33.999.284	34.666.592
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	234.605	213.437
Şerefiye	20
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	2.090.475	2.146.624
Diğer Duran Varlıklar	26
TOPLAM VARLIKLAR		184.181.238	179.145.630
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		20.397.933	17.274.839
Finansal Borçlar	8	7.564.219	8.661.734
Diğer Finansal Yükümlülükler	9
Ticari Borçlar	10	10.271.633	5.808.745
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Borçlar	11-37	22.278	22.278
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	12
Devlet Teşvik ve Yardımları	21
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	130.206
Borç Karşılıkları	22	32.300	21.969
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	2.377.297	2.760.113
(Ara Toplam)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler	34
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.951.665	4.609.782
Finansal Borçlar	8		1.051
Diğer Finansal Yükümlülükler	9
Ticari Borçlar	10
Diğer Borçlar	11
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	12
Devlet Teşvik ve Yardımları	21
Borç Karşılıkları	22
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	4.951.665	4.608.731
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	26
Ö Z K A Y N A K L A R		158.831.640	157.261.009
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		158.831.640	157.261.009
Ödenmiş Sermaye	27	100.975.680	100.975.680
Sermaye Düzeltmesi Farkları	27
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi İhraç Pirimleri
Değer Artış Fonları	27	7.127.168	7.127.168
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	9.101.669	9.101.669
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	27	39.898.938	31.716.853
Net Dönem Karı/Zararı		1.728.185	8.339.639
AZINLIK PAYLARI
TOPLAM KAYNAKLAR		184.181.238	179.145.630