ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	Fehmi AÇARÇİÇEK	GN. MD. YARD. (MALİ-İDARİ)	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2012 16:29:16
2	Nuri ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2012 16:31:54

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi net kar		3.571.835	5.705.953
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler		-232.913	1.456.082
Amortisman ve itfa payları	18-19	1.252.144	1.085.932
Kıdem tazminatı karşılık gideri	24-29	248.374	268.238
Tahakkuk etmemiş finansman gideri	10	-44.863	-32.707
Tahakkuk etmemiş finansman geliri	10	266.925	84.236
Finansal varlık değer düşüklüğü karşılığı/iptali	7-33	-1.463.331	50.383
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim	16	-492.162
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		3.338.922	7.162.035
Ticari alacaklardaki değişim		-3.830.634	-4.250.605
Diğer alacaklardaki değişim		5.226
Emanet alacaklar	11		-315.359
Stoklardaki değişim		4.120.719	-5.481.478
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim		188.499	-3.453.761
Ticari borçlardaki değişim		-80.813	5.020.543
Diğer borçlardaki değişim		5.046.378
Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim		-1.920.805	1.111.062
Ödenen kıdem tazminatları	24	-2.852	-10.492
Ödenen vergiler		-1.025.054	-782
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları		5.839.586	-218.837
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi/Maddi olmayan duran varlık alımları nedeniyle oluşan nakit çıkışları	18-19	-472.858	-4.330.223
Maddi/Maddi olmayan duran varlık satımları nedeniyle oluşan nakit girişleri	18-19	512.939
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlara sermaye ödemesi	16		-293.012
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		40.081	-4.623.235
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Ödenen temettüler	27	-5.048.784	-256
Alınan krediler		19.673.362	12.964.694
Ödenen anaparalar ve faizler		-14.128.216	-6.787.055
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		496.362	6.177.383
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		6.376.029	1.335.311
Dönem başı hazır değerler		12.797.842	179.115
Dönem sonu hazır değerler	6	19.173.871	1.514.426