ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 2, 2012

Bilanço

1	Hüseyin Pertev BİRKAN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.11.2012 18:05:18
2	Nuri ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.11.2012 18:07:37

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2012	31.12.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		90.376.987	111.524.493
Nakit ve Benzerleri	6	12.241.636	12.797.842
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	10	28.341.467	38.208.039
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	12
Diğer Alacaklar	11	52.917	7.375.232
Stoklar	13	40.448.611	44.735.870
Canlı Varlıklar	14
Diğer Dönen Varlıklar	26	9.292.356	8.407.510
(Ara Toplam)		90.376.987	111.524.493
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		96.858.405	75.211.648
Ticari Alacaklar	10
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	12
Diğer Alacaklar	11	85	85
Finansal Yatırımlar
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar	7	8.795.945	7.778.752
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	25.496.318	24.190.197
Canlı Varlıklar	14
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	24.800.000
Maddi Duran Varlıklar	18	35.539.630	38.937.962
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	153.899	114.963
Şerefiye	20
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	2.072.528	4.189.689
Diğer Duran Varlıklar	26
TOPLAM VARLIKLAR		187.235.392	186.736.141
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		24.901.070	29.642.913
Finansal Borçlar	8	15.766.363	14.114.558
Diğer Finansal Yükümlülükler	9
Ticari Borçlar	10	6.033.760	9.409.853
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Borçlar	11-37	24.127	23.531
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	12
Devlet Teşvik ve Yardımları	21
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35		982.316
Borç Karşılıkları	22	3.969	2.969
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	3.072.851	5.109.686
(Ara Toplam)		24.901.070	29.642.913
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler	34
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.031.881	3.286.912
Finansal Borçlar	8	4.203	13.658
Diğer Finansal Yükümlülükler	9
Ticari Borçlar	10
Diğer Borçlar	11
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	12
Devlet Teşvik ve Yardımları	21
Borç Karşılıkları	22
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	4.027.678	3.273.254
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	26
Ö Z K A Y N A K L A R		158.302.441	153.806.316
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		158.302.441	153.806.316
Ödenmiş Sermaye	27	100.975.680	100.975.680
Sermaye Düzeltmesi Farkları	27
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi İhraç Pirimleri
Değer Artış Fonları	27	7.127.168	7.127.168
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	9.101.669	8.311.234
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	27	31.553.015	13.637.823
Net Dönem Karı/Zararı		9.544.909	23.754.411
AZINLIK PAYLARI
TOPLAM KAYNAKLAR		187.235.392	186.736.141