ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 2, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	Hüseyin Pertev BİRKAN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.11.2012 18:05:20
2	Nuri ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.11.2012 18:07:39

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi net kar		11.662.076	23.708.209
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler		-7.798.834	4.133.433
Amortisman ve itfa payları	18-19	3.795.609	3.426.234
Kıdem tazminatı karşılık gideri	24-30	896.334	612.925
Tahakkuk etmemiş finansman gideri	10	-18.707	-31.464
Tahakkuk etmemiş finansman geliri	10	120.367	171.182
Finansal varlık değer düşüklüğü karşılığı/iptali	7-32	-1.017.194	-374.067
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artışı/Azalışı	17	-10.269.327
Sabit kıymet satış karları	31	-795
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim	16	-1.306.121	413.633
Satılmaya hazır finansal varlık satış karı	33		-85.010
Dava karşılık gideri/(geliri)	22-31	1.000
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		3.863.242	27.841.642
Ticari alacaklardaki değişim		9.746.205	-13.340.421
Diğer alacaklardaki değişim		7.322.315	-17.828
Stoklardaki değişim		4.287.259	-108.985
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim		-737.948	-2.452.748
Ticari borçlardaki değişim		-3.357.386	2.299.847
Diğer borçlardaki değişim		596	-506
Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim		-2.036.835	1.318.444
Ödenen kıdem tazminatları	24	-141.910	-34.893
Ödenen vergiler		-1.129.193	-2.079.285
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları		17.816.345	13.425.267
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Yatırım Amaçlı ve Maddi/Maddi olmayan duran varlık alımları nedeniyle oluşan nakit çıkışları	17-18-19	-15.253.995	-9.408.246
Maddi/Maddi olmayan duran varlık satımları nedeniyle oluşan nakit girişleri	18-19	287.878
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim			-1.079.800
Satılmaya hazır finansal varlık satımlarıyla oluşan nakit girişleri			4.336.726
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		-14.966.117	-6.151.320
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Ödenen temettüler	27	-5.048.784
Alınan krediler		15.770.566	13.708.446
Ödenen anaparalar ve faizler		-14.128.216	-15.204.214
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		-3.406.434	-1.495.768
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		-556.206	5.778.179
Dönem başı hazır değerler		12.797.842	179.115
Dönem sonu hazır değerler	6	12.241.636	5.957.294