ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 27, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	FEHMİ AÇARÇİÇEK	GN. MD. YRD. ( MALİ - İDARİ )	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.04.2011 15:25:50
2	NURİ ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.04.2011 15:27:21

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi net kar/(zarar)		5.705.953	477.806
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler		1.456.082	-237.126
Amortisman ve itfa payları	18-19	1.085.932	1.003.887
Kıdem tazminatı karşılığı	24-30	268.238	197.885
Tahakkuk etmemiş finansman gideri	10	-32.707	-25.318
Tahakkuk etmemiş finansman geliri	10	84.236	119.047
Finansal varlık değer düşüklüğü karşılığı/karşılık iptali	7-33	50.383	-1.554.784
Şüpheli alacak karşılığı	29
Dava karşılık geliri/gideri ,net	22-31		22.157
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		7.162.035	240.680
Ticari alacaklardaki değişim		-4.250.605	-4.302.279
Diğer alacaklardaki değişim			2.601
Emanet alacaklardaki değişim	11	-315.359
Stoklardaki değişim		-5.481.478	-8.514.014
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim		-3.453.761	-1.736.657
Ticari borçlardaki değişim		5.020.543	1.905.608
Diğer borçlardaki değişim			-79
Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim		1.111.062	-47.357
Ödenen kıdem tazminatları	24	-10.492
Ödenen vergiler		-782
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları		-218.837	-12.451.497
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi/Maddi olmayan duran varlık alımları nedeniyle oluşan nakit çıkışları	18-19	-4.330.223	-987.240
Maddi/Maddi olmayan duran varlık satımları nedeniyle oluşan nakit girişleri	18-19
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim	16	-293.012	-478.919
Satılmaya hazır finansal varlık alımı	7		-145.695
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		-4.623.235	-1.611.854
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Ödenen temettüler	27	-256
Alınan krediler		12.964.694	40.857
Ödenen anaparalar		-6.787.055
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		6.177.383	40.857
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		1.335.311	-14.022.494
Dönem başı hazır değerler		179.115	27.647.878
Dönem sonu hazır değerler	6	1.514.426	13.625.384