Cellularline — Governance Information 2023

Apr 7, 2023

Spettabile Cellularline S.p.A. Via G. Lambrakis, 1/A 42122 – Reggio Emilia

Milano, 31 marzo 2023

Oggetto: deposito lista per l'elezione del Collegio Sindacale di Cellularline S.p.A.

La sottoscritta First Capital S.p.A., con sede in Milano, Viale Luigi Majno n. 17/A, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano n. 06061920960, codice REA MI-1867222, titolare di n. 1.618.000 azioni ordinarie di Cellularline S.p.A. (di seguito, anche la "Società"), rappresentanti il 7,40% del capitale sociale della Societa , come risulta dalla certificazione allegata emessa dall'intermediario incaricato, con riferimento all'Assemblea ordinaria della Societa , convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2023

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, applicabile, dallo statuto della Societa , dal Codice di Corporate Governance delle societa quotate, nonche dalla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Societa ex 125 - ter D. Lgs. 58/1998 (TUF) come pubblicata sul sito internet della Societa

presenta

la seguente lista di candidati alla nomina del Collegio Sindacale di Cellularline S.p.A., composta da una sezione per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e una sezione per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Sezione 1 –	Candidato alla carica di Sindaco Effettivo
-------------	--------------------------------------------

N.	CANDIDATO	LUOGO E	CODICE FISCALE
		DATA DI NASCITA
1	Lorenzo Rutigliano	Gorizia, 12 agosto 1966	RTGLNZ66M12E098U

Sezione 2 – Candidato alla carica di Sindaco Supplente

N.	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	Andrea Fornaciari	Reggio Emilia, 29 novembre 1985	FRNNDR85S29H223L

Si allega la seguente documentazione:

▪ La certificazione rilasciata dalla banca depositaria Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. attestante la titolarita in capo a First Capital S.p.A. di un totale di n. 1.618.000 azioni ordinarie di Cellularline S.p.A. (pari al 7,40% del capitale sociale);

First Capital S.p.A.

Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 Milano R.E.A. MI-1867222 - C.F./P.IVA 06061920960 Tel. 02 763 901 84 - e-mail: info@firstcapital.it website: www.firstcapital.it

• Le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita , l'inesistenza di cause di ineleggibilita e di incompatibilita , così come l'esistenza dei requisiti prescritti dallo statuto e dalle disposizioni di legge e regolamenti applicabili;
• Il curriculum vitae di ogni candidato;
• L'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre societa ;
• Copia di un documento di identita di ogni candidato.

La scrivente societa dichiara:

• l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con i soci che – sulla base delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF o della pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente sul sito internet della CONSOB e sul sito della Società – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147 ter, comma 3, TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera Consob n. 11971/1999 e più in generale dallo statuto e dalla disciplina vigente;
• di non aver presentato, ne aver concorso a presentare, neppure per interposta persona o societa fiduciaria, piu di una lista e si impegna a non votare liste diverse dalla presente;
• di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Societa , la documentazione idonea a confermare la veridicita dei dati dichiarati.

Ove la Societa avesse necessita di contattare i presentatori della lista si prega di inviare un'e-mail all'indirizzo info@firstcapital.it.

Con la presente, la scrivente societa richiede a Cellularline S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalita prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, con preghiera di voler gentilmente omettere dalla pubblicazione le informazioni strettamente personali delle persone candidate (quali le copie dei documenti di identita ).

Cordiali saluti,

First Capital S.p.A.

_____________________________

Vincenzo Polidoro (il legale rappresentante)

					Comunicazione ex artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI	1030		CAB	11707		COD. FIL.		2893
denominazione		Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. Data della richiesta					4. Data di invio della comunicazione
29/03/2023					29/03/2023
ggmmaaaa					ggmmaaaa
5. N.ro progressivo annuo			intende rettificare/revocare :		6. N.ro progressivo della comunicazione che si				7. Causale della rettifica/revoca
2023/21
8. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. Titolare degli strumenti finanziari:						deposito titoli:	106027
cognome o denominazione		FIRST CAPITAL SPA
nome
codice fiscale		06061920960
comune di nascita		MILANO				provincia di nascita		МI
data di nascita		ggmmaaaa				nazionalità ITALIANA
indirizzo		VIA MAJNO LUIGI 17 A
città		MILANO				Stato		ITALIA
10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN		IT0005244618
denominazione		CELLULARLINE SPA AOR
11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
1.618.000.000
12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione: natura		00 senza vincolo
Beneficiario vincolo
13. Data di riferimento			14. Termine di efficacia		15. Diritto esercitabile
29/03/2023 ggmmaaaa		ggmmaaaa	03/04/2023		DEP
16. Note
presentazione della lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e per la lista per il rinnovo del Collegio Sindacale
Mod. 24273DEP del 22/11/2018					Copia per il Cliente					BANGAMANT BRANCHI DI SIENA SPA

Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 10
Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Xē

¹ Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento.

Mod. 24273DEP del 22/11/2018

Copia per il Cliente

ENAICA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siene por no encolari di Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre.
2022 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Impres

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE DI CELLULARLINE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Lorenzo Rutigliano, nato a Gorizia, il 12 agosto 1966, C.F. RTG LNZ 66M12 E098U, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Cellularline S.p.A. ("Cellularline" o la "Società") convocata per il giorno 28 aprile 2023, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (l'"Assemblea"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale della Società, come da lista presentata dall'Azionista First Capital S.p.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cellularline per ricoprire la carica di Sindaco della Società, come di seguito precisato:

• A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
• − Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• − Di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile, come richiamato dall'art. 148, comma 3, TUF;
• − Che non sussistono a proprio carico altre cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle normative vigenti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione;
• − Di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Cellularline.
• B) REQUISITI DI INDIPENDENZA
• − Di possedere i requisiti prescritti di cui al combinato disposto del Codice di Corporate Governance e dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
• C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'
• − Di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162.
• D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
• − di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

• (i) copia di un documento di identità;
• (ii) il proprio curriculum vitae; e

(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede, __________________________

Modena, 29 marzo 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Nome e cognome	Lorenzo Rutigliano
Luogo di nascita	Gorizia
Data di nascita	12 agosto 1966
Residenza
Codice fiscale	RTG LNZ 66M12 E098U
Stato civile	Coniugato con tre figli

CURRICULUM STUDI

• Nel 1992 laureato a pieni voti alla facoltà di Economia e Commercio presso l'Università di Bologna.
• Nel 1993 abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista.
• Dal 1994 iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Esercito l'attività sia individualmente che quale socio fondatore di RTZ, studio professionale associato con sedi in Bologna, Firenze, Modena e Reggio Emilia.

Nell'ambito di RTZ svolgo prevalentemente l'attività di consulenza finanziaria e societaria ed in particolare sono specializzato in operazioni di:

• acquisizione e vendita di aziende e di società,
• buyout ed altre operazioni di finanza straordinaria,
• fusioni, conferimenti e altre operazioni societarie straordinarie,
• passaggi generazionali, riassetto proprietario di gruppo, strumenti di tutela del patrimonio,
• strutturazione e gestione di operazioni finanziarie organizzate in formula di club deal.

Svolgo la mia attività individuale quale revisore contabile e in questa veste ho incarichi, quale presidente del collegio sindacale o sindaco effettivo, nelle società indicate in allegato al sito internet, nell'apposita sezione https://www.studiortz.eu/index.php/team/lorenzo-rutigliano/ predisposta anche ai sensi dell'art. 2400, 4° comma c.c.

In passato ho assunto cariche di amministratore indipendente in società quotate e attualmente ricopro cariche di consigliere non esecutivo in società non quotate.

Nel corso della mia attività professionale ho svolto numerosi incarichi di perito ed esperto nell'ambito di operazioni straordinarie di diversa natura.

ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONALI

• Dal 1991 al 1992 ufficiale della Marina Militare con l'incarico di Ufficiale Istruttore ai Corsi presso il collegio navale "F. Morosini" di Venezia.

Modena, marzo 2023.

In fede Lorenzo Rutigliano

Lorenzo Rutigliano Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Incarichi di amministrazione/liquidazione

ina ion De no m z e	d ice f isc le Co a	de leg le Se a	ico Inc ar
l A S Z Sr	0 3 6 7 3 9 9 1 2 0 8	( ) Ga io Mo B O nta g g no	l ig ier co ns e
Sa lon Sr l s g	0 0 0 2 9 0 3 6 2 4 5	de Mo na	in ist ico rat am m ore un
Pa S.p A. ott rm ac o	0 1 5 5 6 8 8 0 3 4 0	Pa rm a	l ig ier co ns e

Incarichi di vigilanza e revisione

De ina ion no m z e	d f le Co ice isc a	de leg le Se a	Inc ico ar	leg le Re is ion v e a
Co im S.p A. est mg	0 3 1 3 6 1 0 0 3 6 3	de Mo na	f fet in da ivo t s co e	S I
& F P M L e Pa S.p A. rtn ers	1 1 9 4 7 0 7 0 9 6 4	lan M i o	de l leg da le i io in nte p res co s ca	S I
l. F. A. R. M. A. S.r	0 0 6 6 2 6 5 0 3 7 3	d ( ) Me ic ina B O	de l leg da le i io in nte p res co s ca	N O
da ion Co l leg io Sa Ca lo Fo n z e n r	0 0 6 0 6 0 3 6 3 4 1	de Mo na	i de l leg io de i re iso i nte p res co v r	S I
dro l d Hy Ho ing S.p A.	0 2 9 3 7 5 5 1 2 0 4	l lo 'Ar le ( ) Ca D i B O ste g	da f fet in ivo t s co e	N O
dte h l d Me Ho ing S.p A. c	1 0 1 5 1 0 5 0 9 6 9	lan M i o	de l leg da le i io in nte p res co s ca	N O
l f in Re S.p A.	0 2 9 2 0 0 9 0 3 6 8	de Mo na	in da f fet ivo t s co e	N O
à h dra l he S. A. I. So iet Ap iat I ic S.p A. c p are cc ure u	0 0 1 6 2 9 4 0 3 6 5	de Mo na	de l leg da le i io in nte p res co s ca	N O
S i da S.r l. m	0 2 0 1 9 2 1 0 3 6 4	( ) ira do la O M M n	in da ico s co un	N O

29-mar-23

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE DI CELLULARLINE S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Fornaciari Andrea, nato a Reggio Emilia, il 29 novembre 1985, C.F. FRN NDR 85S29 H223L, in funzione dell'Assemblea ordinaria della società Cellularline S.p.A. ("Cellularline" o la "Società") convocata per il giorno 28 aprile 2023, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (l'"Assemblea"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco supplente della Società, come da lista presentata dall'Azionista First Capital S.p.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Cellularline per ricoprire la carica di Sindaco della Società, come di seguito precisato:

• A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
• Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• Di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile, come richiamato dall'art. 148, comma 3, TUF;
• Che non sussistono a proprio carico altre cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle normative vigenti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione;
• Di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di Cellularline.
• B) REQUISITI DI INDIPENDENZA
• Di possedere i requisiti prescritti di cui al combinato disposto del Codice di Corporate Governance e dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
• C) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'
• Di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162.
• D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
• di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

• (i) copia di un documento di identità;
• (ii) il proprio curriculum vitae; e

(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Andrea Fornaciari

Reggio nell'Emilia, lì 29 marzo 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica.

FORNACIARI ANDREA Dott. Commercialista e Revisore Legale

CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Nome e cognome:	Andrea Fornaciari
Luogo di nascita:	Reggio nell'Emilia
Data di nascita:	29 novembre 1985
Residenza:
Stato civile:	Coniugato
Telefono cellulare:
Studi e Domicilio:	Viale Monte Grappa n. 16, 42121 Reggio nell'Emilia
Telefono Studio:	0522 - 285280
Fax Studio:	0522 - 323807
e-mail:	andreafornaciari@studiortz.eu
PEC:

Abilitazioni professionali

• Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia n. 808/A;
• Revisore Legale iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 173751, DM del 09/12/2014 - G.U. n. 96;
• Iscritto all'Albo C.T.U. del Tribunale di Reggio Emilia al n. 1272/264 con decorrenza 27/01/2017.

Esperienze professionali

Consulenza a società di piccole, medie e grandi dimensioni residenti in Italia in ambito fiscale, societario e contabile; consulenza ed assistenza in materia di operazioni societarie e nella riorganizzazione di gruppi societari nazionali; consulenza nelle operazioni di M&A; assistenza nelle attività di definizione e ridefinizione delle strategie e dei modelli di Corporate Governance; incarichi societari nell'ambito degli organi sociali di amministrazione e di controllo; redazione del bilancio di esercizio e predisposizione della documentazione accompagnatoria; consulenza ordinaria e straordinaria in ambito di fiscalità domestica ed internazionale, ivi inclusa la predisposizione dei modelli dichiarativi annuali; incarichi in procedure concorsuali; attività di C.T.U. e C.T.P. di natura contabile.

Titoli di studio

• Ottobre 2010: conseguimento della Laurea Specialistica in Finanza e Risk Management presso "Università degli Studi di Parma".
• Marzo 2008: conseguimento della Laurea Triennale in Economia e Finanza presso "Università degli Studi di Parma".

Viale Monte Grappa n. 16 - 42121 Reggio Emilia

FORNACIARI ANDREA

Dott. Commercialista e Revisore Legale

Formazione

Oltre al periodico aggiornamento professionale, mediante partecipazione a cicli di convegni ed incontri organizzati dall'Ordine professionale di appartenenza e da altri organismi nazionali, le più recenti e significative attività di approfondimento sono legate alla partecipazione ai seguenti corsi:

• "Corso per giovani curatori al primo incarico", organizzato dall'UGDCE di Reggio Emilia nell'anno 2015;
• "La revisione legale dei conti dei sindaci revisori nelle PMI e i nuovi principi di revisione ISA Italia", master di approfondimento organizzato da Eutekne Formazione nell'anno 2017;
• Corso SAF Emilia-Romagna 2018 "Il Commercialista Sindaco e Revisore Legale";
• Corso Eutekne Alta Formazione "Il Bilancio IFRS e i profili fiscali";
• Corso SAF Triveneto "M&A e operazioni straordinarie" 2022.

Elenco cariche in essere ai sensi dell'articolo 2400, comma 4, Codice civile

• Retail Italia S.r.l., membro consiglio di amministrazione;
• Crematorio di Firenze S.p.A., Sindaco effettivo;
• Vezzani S.p.A., Sindaco effettivo;
• Quanture S.p.A., Sindaco effettivo;
• Officina Ferrari G.B.W. S.r.l., Revisore unico;
• Scuole Matildiche S.r.l., Revisore unico;
• S.A.E.R. Soccorso Alpino Emilia-Romagna, Revisore unico.

***

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal d. lgs. 101/2018.

Reggio nell'Emilia, lì 29 marzo 2023

Dott. Andrea Fornaciari

Viale Monte Grappa n. 16 - 42121 Reggio Emilia

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia al n. 808/A Iscritto al Registro Revisori Legali al n. 173751, Gazz. Uff. n. 96, 09.12.2014