Cellularline — AGM Information 2022

Mar 25, 2022

Cellularline S.p.A.

Via Lambrakis, 1/A – Reggio Emilia Capitale sociale Euro 21.343.189 i.v.

Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 09800730963

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA

ASSEMBLEA ORDINARIA

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A. ("Cellularline", "Emittente" o "Società"), in vista dell'Assemblea dei soci convocata per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 14.30, in sede ordinaria, al fine di illustrare le proposte di cui all'ordine del giorno della stessa Assemblea in sede ordinaria.

Ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") che dispone che, ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'Ordine del Giorno.

Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in data 17 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 che chiude con una perdita pari a Euro 4.862.141,76.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone di coprire la perdita mediante utilizzo della Riserva Utili a Nuovo che si decrementerà pertanto da Euro 29.877.385,72 (di cui disponibili Euro 21.583.101,35) a Euro 25.015.243,96 (di cui disponibili Euro 16.720.959,59).

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Cellularline S.p.A.,

• i. esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che chiude con una perdita pari a Euro 4.862.141,76;
• ii. esaminata la relazione illustrativa del Consiglio d'Amministrazione;
• iii. preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

delibera

• a) di approvare la copertura della perdita di esercizio pari a Euro 4.862.141,76 mediante l'utilizzo della Riserva Utili a Nuovo che si decrementerà pertanto da Euro 29.877.385,72 (di cui disponibili Euro 21.583.101,35) a Euro 25.015.243,96 (di cui disponibili Euro 16.720.959,59);
• b) di conferire al Presidente e agli Amministratori Delegati, pro tempore, in via disgiunta tra loro, anche per il tramite di procuratori speciali, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui al precedente punto."

Reggio Emilia, 25 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Antonio Luigi Tazartes