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CEEPOWER CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2015
Oct 25, 2015
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Interim / Quarterly Report
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福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
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福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告
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2015 年 10 月
1
福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人赵秀华及会计机构负责人(会计主管人员)夏梅萍声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。
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2
福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末比上年度末 | 本报告期末比上年度末 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度末 | |||||
| 增减 | ||||||
| 总资产（元） | 1,224,413,124.99 | 1,026,538,995.06 |
19.28% |
|||
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） | 769,609,993.61 | 763,538,391.88 |
0.80% |
|||
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 4.9975 | 4.9058 |
1.87% |
|||
| 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 同期增减 | 比上年同期增减 | |||||
| 营业总收入（元） | 117,986,363.53 | -1.17% |
326,209,792.14 |
-1.30% |
||
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 5,205,064.05 | -47.80% |
22,282,298.46 |
-18.91% |
||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 27,224,367.77 | 253.73% |
||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | 0.1768 | 254.01% |
||
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -50.00% |
0.14 |
-22.22% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -50.00% |
0.14 |
-22.22% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 0.68% | -0.62% |
2.90% |
-0.75% |
||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 0.68% | -0.45% |
2.51% |
-0.59% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 3,546,925.05 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -33,326.78 | |
| 减：所得税影响额 | 529,674.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,064.61 | |
| 合计 | 2,980,858.92 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
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3
福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）管理风险
公司业务和规模的扩张会增加公司管理的难度，管理的跨度和半径也越来越大。如果管理跟不上公司资产规模对管理水 平、产品技术监督、人力资源配置等方面的要求，公司的运行效率将会降低，从而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和 进一步发展带来影响。
应对措施：公司不断规范治理结构，完善权力、决策、执行、监督机构的制衡；实行职业经理人管理，加强内部控制和 企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平；根据公司现状，及时调整人力资源战略规划，储备和引进适合公司发展的专 业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。
（二）市场风险
随着经济发展和电力产业的快速进步，输配电设备行业企业数量迅速增加，同时国外输配电设备制造企业也纷纷在国内 投资设厂，导致国内输配电设备产品的供给大量增加，市场竞争加剧。如果公司在产品创新、销售网络建设、经营管理等方 面不能适应市场的变化，公司面临的市场竞争风险将加大。
应对措施：公司采取多元化市场策略，以化解对单一行业过度依赖的风险；加大新品的研发力度，以技术领先方式保持
- 较高的产品附加值，获得较高的利润；通过精细化管理不断提高效率、降低生产成本，减少因激烈竞争造成的利润率下滑。 （三）技术和技术人员流失风险和企业人才短缺风险
开放的市场环境和日益加剧的行业竞争，导致了企业对人才争夺的不断升温，拥有行业经验、专业技术的优秀人才供不 应求。公司通过长期的发展，公司在智能环网柜系列、电缆附件系列形成了自主创新能力、进口替代能力并拥有自主知识产 权的核心技术。公司核心技术、技术团队是公司核心竞争力的重要体现。若公司核心技术泄露、核心技术人员流失则可能使 公司在行业内的竞争优势丧失，将会对公司造成不利影响。
应对措施：公司努力把“人才竞争“提升到企业战略高度，尊重人才，重视人才，建立具有竞争力的薪酬体系。规划因人 而异的职业发展生涯，营造相互尊重、相互信任、有归属感的企业文化，给予员工可以脱颖而出的通道，使员工将个人与企 业的成长统一起来。
（四）募集资金投资项目实施后业绩下滑的风险
公司首次公开发行股票的募集资金主要用于募投项目的固定资产、无形资产投资，计划使用募集资金22,000万元。以公 司现行固定资产折旧政策、无形资产摊销政策的核算方法，公司募集资金投资项目在投产后每年新增的固定资产折旧、无形 资产摊销额合计额分别约890万元、95万元，同时产能的扩大也将增加公司运行的成本和费用。若募集资金投资项目未能如 期产生效益，将在一定程度上影响公司的净利润，使公司面临盈利能力下降的风险。
应对措施：公司募投项目实施后，产能大幅度提高。要充分提高固定资产、机器设备的使用效率，就要积极拓展销售渠 道，不断巩固老客户、拓展新客户取得订单来提升产能利用。
- （五）应收账款风险
公司的主要客户是电力系统、轨道交通领域的客户，随着公司销售规模的增加，以及来自铁路、地铁等轨道交通领域回 款周期较长客户的应收账款数额的不断增加，将可能导致公司资金周转速度和运营效率的降低；同时根据账龄的递延需要提 取不同比率的坏帐准备，将对当期损益造成一定影响。
应对措施：公司根据不同客户的回款状况，将应收账款额度纳入相关销售人员的绩效指标，将应收账款的实际回收与销 售人员的薪酬直接挂钩，以加强货款的催收力度。
- （六）客户较为集中的风险
报告期内，本公司的主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司，公司销售客户的集中度较高。公司对 单一省级以下电力公司的业务收入不存在重大依赖的风险；但如果国家电网公司和南方电网公司的管理模式、投资规模、投 资计划、重大体制改革、采购模式和招投标体系发生重要变革，将可能改变市场竞争格局，进而会影响到公司研发、生产和 营销策略以及总体营业收入的水平。
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福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
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应对措施：公司首先要不断提高自身具有竞争力产品的质量和技术含量，不断沉淀公司的品牌价值，不断深入了解采购 体系和招标体系的动态，应对不断变化和激烈的市场竞争格局，巩固和提高电力市场份额。在保证电网客户基本销售目标的 同时，公司一直积极拓展轨道交通领域客户和其他重要行业客户。公司及控股子公司武昌电控均为高速铁路电力物资的合格 供应商。
（七）业务季节性波动的风险
报告期内，本公司主要客户来自于国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司。目前国内电力行业设备投资遵守严 格的资金预算管理制度，预算申请与招投标主要集中在每年的上半年，但是由于相关合同的签批流程较长，导致合同的执行 实施相对集中在下半年，因此在完整的会计年度内，公司收入和利润均呈现出一定的季节性特征，公司营业收入和净利润的 实现主要集中在下半年，上半年相对较少，公司面临一定的季节性波动风险。
应对措施：在行业淡季，积极拓展来自轨道交通领域的客户，以及其他重要行业客户、国外客户等季节性因素不敏感的市场 渠道，提高生产设备有效使用率，使公司的产能利用趋于合理。
（八）实际控制人控制权过度集中的风险
本公司为家族控制，实际控制人兼一致行动人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成。公司实际控制人直接和间接共持有本 公司约70%股份。股权过于集中，这可能会对公司控制权和治理结构造成一定影响。
应对措施：公司建立了包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易公允决策 制度》、《对外担保管理制度》和《投资管理制度》在内的一系列制度体系来规范公司治理、加强公司内部控制。公司强化 独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。在董事会决议中运用独立董事制度来改变经营者决策权力的结构，达到民主监 督、制衡的作用，从而提高运营效益和避免一言堂。充分发挥中介机构在内部控制中的协调作用，推动公司治理层和经营层 职责明晰，健全内控体系，切实维护中小投资者权益。同时不断提升监事会在公司治理中的地位，发挥监事会内部控制中的 监督作用。
（九）税收优惠政策变化的风险
福建中能电气股份有限公司各母子公司税收优惠情况
| 福建中能电气股份有限公司各母子公司税收优惠情况 | ||
|---|---|---|
| 公 司 名 称 | 税率% | 备注 |
| 公司本部 | 15.00 | 注1 |
| 汉斯（福州）电气有限公司 | 25.00 | |
| 武汉市武昌电控设备有限公司 | 15.00 | 注2 |
| 中能电气（福清）有限公司 | 15.00 | 注3 |
| 上海臻源电力电子有限公司 | 25.00 | |
| 大连瑞优能源发展有限公司 | 25.00 | |
| 上海熠冠新能源有限公司 | 25.00 | |
| 深圳中能能源管理公司 | 25.00 |
注1：公司已获得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁布的《高新技术企 业证书》，2014年至2016年企业所得税按15%的税率征收。
注2：武昌电控已获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁布的《高新技 术企业证书》，2014年至2016年企业所得税按15%的税率征收。
注3：福清中能已获得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁布的《高新技 术企业证书》，2014年至2016年企业所得税按15%的税率征收。
如果未来上述税收优惠政策发生变化，导致公司不能继续享受上述优惠政策，将对公司的净利润造成一定的影响。 应对措施：重点关注每年高新企业的复审和延续，日常财务管理中关注高新企业各项标准的合规和达标。
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福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 报告期末股东总数 | 7,361 | 7,361 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10 名股东持股情况 | |||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||
| 陈添旭 | 境内自然人 | 25.46% | 39,204,600 |
29,403,450 |
质押 |
18,600,000 | |
| CHEN MANHONG | 境外自然人 | 25.35% | 39,040,000 |
29,280,000 |
质押 |
3,500,000 | |
| WU HAO | 境外自然人 | 10.77% | 16,580,200 |
16,185,150 |
|||
| 福州科域电力技术有 限公司 |
其他 | 5.26% | 8,094,000 |
||||
| 周信钢 | 境内自然人 | 1.26% | 1,947,400 |
||||
| 周晨 | 境内自然人 | 1.01% | 1,561,314 |
||||
| 云南国际信托有限公 司－睿金－汇赢通 294 号单一资金信托 |
其他 |
0.71% | 1,093,950 |
||||
| 王彩林 | 境内自然人 | 0.65% | 1,000,000 |
||||
| 云南国际信托有限公 司－汇宝金324 号单 一资金信托 |
其他 | 0.57% | 877,400 |
||||
| 李欣 | 境内自然人 | 0.54% | 834,693 |
||||
| 前10 名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股份种类 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 陈添旭 | 9,801,150 | 人民币普通股 |
9,801,150 | ||||
| CHEN MANHONG | 9,760,000 | 人民币普通股 |
9,760,000 | ||||
| 福州科域电力技术有限公司 | 8,094,000 | 人民币普通股 |
8,094,000 | ||||
| 周信钢 | 1,947,400 | 人民币普通股 |
1,947,400 | ||||
| 周晨 | 1,561,314 | 人民币普通股 |
1,561,314 | ||||
| 云南国际信托有限公司－睿金－汇赢 通294号单一资金信托 |
1,093,950 | ||||||
人民币普通股 |
1,093,950 | ||||||
| 王彩林 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
1,000,000 | ||||
| 云南国际信托有限公司－汇宝金324 号单一资金信托 |
877,400 | ||||||
人民币普通股 |
877,400 | ||||||
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福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
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| 李欣 | 834,693 | 人民币普通股 |
834,693 |
|---|---|---|---|
| 林德桂 | 781,336 | 人民币普通股 |
781,336 |
| 本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成（持科域电力100% | |||
股份）。实际控制人之间的关系为：陈曼虹系陈添旭的妹妹，陈曼虹系吴昊的配偶， |
|||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||
周玉成系陈添旭和陈曼虹的舅舅。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系， |
|||
| 也未知是否属于一致行动人。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 股权激励对象 | 2015年7月23 | |||||
| 207,000 | 207,000 |
0 | 股权激励承诺 |
|||
| (22人) | 日完成回购注销 | |||||
| 合计 | 207,000 | 207,000 |
0 |
0 |
-- |
-- |
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福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
预付款项较年初上升133.12%，主要因为2015年8月合并了大连瑞优期末数，而期初未合并所致； 其他应收款较年初上升237.53%，主要因为支付金宏威等款项所致；
其他流动资产较年初减少，主要因为年初待抵扣进项税额已全部转入应交税费认证抵扣； 在建工程较年初下降39.48%，主要因为本年厂房修缮工程完毕转入固定资产；
商誉较年初上升 2003.38%，主要因为增加收购大连瑞优70%股权，其投资成本和其对应的净资产差额； 长期待摊费用较年初上升 137.66%，主要因为福建中能今年支付西门子技术许可费；
其他非流动资产较年初减少，主要因为本年预付土地出让金全部转入无形资产； 短期借款较年初上升 84倍，主要因为公司流动资金出现短缺，向银行借入贷款； 应付票据较年初上升 103.20%，主要因为今年开出汇票未到期兑付导致应付票据金额增加； 应付职工薪酬较年初下降45.08%，主要因为上年末薪酬计提了年终奖，而本期不需要计提；
应付利息较年初减少，主要因为计提的应付利息本年已支付； 其他应付款较年初下降33.60%，主要因为本季度结算部分往来款；
一年内到期的非流动负债较年初下降了32.78%,主要因为递延收益转至营业外收入所致；
营业税金及附加较上年同期数上升 109.48%，主要因为本期进项抵扣减少，缴纳的增值税较上年同期增加所致； 财务费用较上年同期数下降了144.37%，主要因为公司借入银行贷款产生了利息；
投资收益较上年同期数减少，主要因为本季度末公司无用权益法计算的参股公司；
资产减值损失较上年同期数上升2003.15%，主要因为应收账款、其他应收款增加及其帐龄结构发生变化所致； 营业外支出较上年同期数上升70.35%，主要因为今年捐赠支出扶贫助学款；
少数股东损益较上年同期数下降63.97%，主要因为本年武昌电控经营利润减少导致少数股东权益相应减少； 支付的各项税费较上年同期数上升45.21%，主要因为缴纳增值税较上年同期增加而引起各项附征税费增加；
收回投资收到的现金较上年同期数减少，主要因为上年转让控股子公司中能建设收到转让款所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期数下降41.13%，主要因为固定资产投资放慢所致； 支付其他与投资活动有关的现金较上年减少，主要因为上年受让武昌电控股份及转让中能建设等投资事项支出而本年没有发 生改项目所致；
取得借款收到的现金较上年同期数上升154倍，主要因为今年开始向银行借入短期贷款；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期数上升1107.13%，主要因为2015年5月分配现金股利，本年借款产生了利 息；
汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期数下降475.44%，是因为收购大连瑞优及其持有的外币金额和汇率变动所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司全力参与招投标工作，在国家电网公司下属的河北、山西、江西、广东等省市有新的中标突破，高低压 配电成套在广西的项目首次取得中标；同时继续积极开拓工业、矿业、地铁等项目。 重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
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（1）湖北省电力公司项目中标3,591.28万元，框架合同于2013年4月份签订；框架合同附产品规格、数量、单价、金额， 按客户需求批次生产交货，直至完成合同约定总数量（金额）；
（2）武汉地铁集团有限公司项目中标2,509.34万元，合同于2013年5月份签订，现已验收，办理审核结算中；
（3）中铁电气化局集团有限公司新建合福铁路闽赣段四电系统集成电力、牵引变电系统（第三批）物资采购项目中标
2,920.16万元，合同于2013年12月签订，已验收审核结算完成，余5%质保金待质保期结束后收款；
（4）中铁电气化局集团有限公司莞惠城际四电系统集成项目部采购项目中标3729.30万，合同于2015年1月签订，目前 正在生产交货中。
（5）国网福建省电力有限公司2013年第三批协议库存物资招标采购项目中标5,100.07万元，框架协议已签订，其中电 能计量箱表执行92%以上，低压开关柜己执行100%；
（6）福州地铁1号线项目低压环控柜中标3293.9万元，合同己签订，目前己执行约40%。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司研发项目按计划向前推进，多项新产品已经开始小批量生产。重点开展了新产品产业化过程中的工艺验 证和技术改进工作，为大批量生产做好准备。由于新产品的市场推广需要一定时间，部分高新技术产品需要通过用户试用后 才能大批量销售，因此，短期内新产品对公司业绩贡献不太明显。
| 序 号 |
||||
|---|---|---|---|---|
项目名称 |
研发目标 | 进展情况 | ||
| 1 | 12/24kV、1250A大电流环网柜单 元项目 |
完成型式试验、小批量生产并转入批量生产 | 开始大批量生产 | |
| 2 | 40.5kV、630A C-GIS环网柜项目 | 完成样机制造、型式试验、小批量生产并转入批 量生产 |
完成大部分验证，开始了小批量生产， 完善工艺 |
|
| 3 | KYN61-40.5开关柜项目 | 完成样机制造、小批量生产并转入批量生产 | 开始大批量生产 | |
| 4 | 12kV固体环网柜项目 | 完成系列产品设计、样机制造、型式试验、小批 量生产并转入批量生产 |
开始大批量生产，结合行业趋势和市 场需求，完成典型方案系列产品研发 |
|
| 5 | 低压有源滤波器和无功发生器项 目 |
完成技术引进和消化吸收，完成样机制造、型式 试验、小批量生产并转入批量生产 |
开始大批量生产 | |
| 6 | ABB MDmaxST低压柜项目 | 完成技术引进和消化、样机制造、型式试验和3C 认证，并转入批量生产 |
取得两份3C认证证书，开始大批量 生产，产品销售试用 |
|
| 7 | 40.5kV带开关电缆分支箱 | 完成样机制造、型式试验、小批量生产并转入批 量生产 |
开始大批量生产 | |
| 8 | 12kV智能型C-GIS项目 | 完成智能化传感器和控制设计，样机制造和验证， 并开始小批量生产并转入批量生产 |
智能化传感器和控制器设计完成，样 机制造完成，正在进行验证。 |
|
| 9 | 智能化电缆附件 | 完成智能化传感器和显示终端设计、样品制造和 验证，开始小批量生产并转入批量生产 |
开始大批量生产 | |
| 10 | 40.5kV高原型户内开关柜 | 完成产品设计、样机制造、型式试验、小批量生 | ||
| 开始大批量生产 | ||||
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福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 福建中能电气股 | 份有限公司2015年第三季度报告全文 | ||
|---|---|---|---|
| 产并转入批量生产 | |||
| 11 | 电缆附件国外试验与认证 | 完成200A系列预制式电缆附件互换性试验与认 证，600A系列预制式电缆附件在德国柏林IPH试 验室型式实验 |
完成200A系列预制式电缆附件互换 |
| 性试验与认证，完成600A系列预制 | |||
| 式电缆附件在德国柏林IPH试验室型 | |||
| 式实验 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用
报告期内，公司进行以下对外投资活动：（1）公司股东大会审议通过收购深圳市金宏威技术股份有限公司（现已更名 为“深圳市金宏威技术有限责任公司”）51%的股权事项，本次收购已于2015年10月12日办理了变更手续；（2）公司收购了 大连瑞优能源发展有限公司70%股权并办理了变更手续，大连瑞优能源发展有限公司成为公司的全资子公司；（3）公司成立 了全资子公司上海熠冠新能源有限公司，注册资本8000万元；（4）公司与深圳市金宏威技术股份有限公司合资设立深圳市中 能能源管理有限公司，注册资本为5000万元，其中公司占51 %股份；（5）在开曼注册了境外全资子公司中能国际控股集团 有限公司，注册资本5000万美元。
公司现已完成战略布局，商业模式将由电力设备制造向电力系统集成服务、新能源项目建设与运营、海外电网能源与新 能源发电产业延伸。
在业务模式上，公司将以上市公司为融资平台，以配电领域的电力设备制造与信息系统集成为基础，拓展新能源领域的 项目建设与运营管理：中能电气（福清）有限公司负责传统电力设备业务；深圳市金宏威技术有限责任公司负责配电自动化、 信息系统集成及新能源设备的经营；武汉市武昌电控设备有限公司负责铁路系统及轨道业务；上海臻源电力电子有限公司负 责电力电子产品业务；国际业务由大连瑞优能源发展有限公司和中能国际控股集团有限公司协作进行，大连瑞优能源发展有 限公司负责进出口业务，中能国际控股集团有限公司负责国外投资及融资业务、国外电网能源与新能源建设与运营；国内新 能源光伏电站的投资与运营业务由上海熠冠新能源有限公司进行，主要负责光伏电站投资、建设、运营与服务；电动汽车的 充电站运营管理由深圳中能能源管理公司开展。
报告期内，公司围绕“资源整合、产业升级；高效运营、企业文化”这一经营主题，积极拓展销售网络，开展行业热点 技术研发，实施目标考核和绩效管理，提升员工能力，努力打造一支具有高效执行力的团队。
制造中心执行情况：制造中心主要任务是公司产品的交期保障、品质保证、降本增效和现场改善。制造中心坚持紧抓安 全生产，一切生产活动均以安全保证为前提，实现上半年安全生产，重大人身、设备安全事故为零。
物控中心执行情况：（1）成本控制方面，在报告期内，按年初计划完成了供应商开发、梳理整合优化达成了年初制定 成本控制成目标；加强仓储管理达成了仓库盘点准确率、呆滞料处理指标；通过优化采购付款方式与账期调整基本实现了付 款控制指标。（2）供方管理方面，完成了供方整合与梳理、基本完成A、B类重要供应商现场考察工作、2015年度合格供方 评审工作与完成合格供方年度协议签订；按年初管理标准化的计划重新输理的供应商管理与采购管理制度。（3）交期及时 提升方面，通过理顺物流、优化通过物料安全库存和专注项目订单物料的跟踪处理有效提升了交期及时率达成项目订单物料 及时率的指标。（4）流程再造与信息化建设方面，利用信息系统结合标准化管理梳理以及咨询项目的实施及时调整优化公 司内部管理流程；完成了公司VPN网应用系统建设极大方便了移动办公。
人力行政中心执行情况： 人才建设方面：报告期内，公司内部积极培育核心人才，做好人才梯队建设，通过搭建三级
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福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
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培训体系，完善相关培训制度和内部人才培养机制，不断引进外部高级管理人才和专业技术人才，提升公司的人力资本价值 和管理水平、技术研发水平；通过引入外部咨询机构对公司进行全方位深入的诊断，对管理层进行一对一的能力测评和能力 辅导，激发管理团队的爆发力，夯实公司发展的人才基石。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
- √ 适用 □ 不适用
“ ” 详见第二节 重大风险提示 。
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11
福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司不得为激励对象依本激励计划获取有 | |||||
| 福建中能电气 | 2013年01月 | ||||
| 股权激励承诺 | 关权益提供贷款或其它任何形式的财务资 | 2015-7-23 | 已履行完毕 | ||
| 股份有限公司 | 01日 | ||||
| 助，包括为其贷款提供担保。 | |||||
| 福建中能电气 | 公司承诺自公告发布之日起三个月内不再 | 2014年06月 | |||
| 2014-09-20 | 已履行完毕 | ||||
| 股份有限公司 | 筹划重大资产重组事项。 | 20日 | |||
| 承诺保证提供信息的真实性、准确性和完整 | |||||
| 资产重组时所作 | 性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者 | ||||
| 重大遗漏，并申明承担个人和连带的法律责 | 正在履行，未出 | ||||
| 承诺 | 福建中能电气 | 2015年09月 | |||
| 任。在本次交易完成后公司将继续保持上市 | 9999-12-31 | 现违反承诺的 | |||
| 股份有限公司 | 01日 | ||||
| 公司的独立性，在资产、人员、财务、机构 | 情况 | ||||
| 和业务上遵循“五独立”原则，遵守中国证监 | |||||
| 会有关规定，规范上市公司运作。 | |||||
| 自公司股票在深圳证券交易所上市交易之 | |||||
| CHEN | 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 | 2010年03月 | |||
| 2013-03-19 | 已履行完毕 | ||||
| MANHONG | 理其本次公开发行前已持有的公司股份，也 | 19日 | |||
| 不由公司回购其持有的股份。 | |||||
| 自公司股票在深圳证券交易所上市交易之 | |||||
| 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 | 2010年03月 | ||||
| 陈添旭 | 2013-03-19 | 已履行完毕 | |||
| 理其本次公开发行前已持有的公司股份，也 | 19日 | ||||
| 不由公司回购其持有的股份。 | |||||
| 自公司股票在深圳证券交易所上市交易之 | |||||
| 首次公开发行或 | 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 | 2010年03月 | |||
| WU HAO | 2013-03-19 | 已履行完毕 | |||
| 再融资时所作承 | 理其本次公开发行前已持有的公司股份，也 | 19日 | |||
| 诺 | 不由公司回购其持有的股份。 | ||||
| 自公司股票在深圳证券交易所上市交易之 | |||||
| 福州科域电力 | 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 | 2010年03月 | |||
| 2013-03-19 | 已履行完毕 | ||||
| 技术有限公司 | 理其本次公开发行前已持有的公司股份，也 | 19日 | |||
| 不由公司回购其持有的股份。 | |||||
| 募集资金使用承诺：公司的所有募集资金将 | |||||
| 存放于专户管理，并用于公司主营业务。在 | 正在履行，未出 | ||||
| 福建中能电气 | 2010年03月 | ||||
| 募集资金使用过程中，公司承诺：不进行交 | 9999-12-31 | 现违反承诺的 | |||
| 股份有限公司 | 08日 | ||||
| 易性金融资产和可供出售的金融资产、借予 | 情况 | ||||
| 他人、委托理财等财务性投资，不直接或间 |
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12
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福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 接用于新股配售、申购或用于投资股票及其 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展 | |||||
| 证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险 | |||||
| 投资以及为他人提供财务资助等，不直接或 | |||||
| 者间接投资于以买卖有价证券为主要业务 | |||||
| 的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款 | |||||
| 或其他变相改变募集资金用途的投资。 | |||||
| 本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董事 | |||||
| 会表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸 | 正在履行，未出 | ||||
| 2010年03月 | |||||
| 黄楠 | 有限责任公司发生关联交易。同时，本人也 | 9999-12-31 | 现违反承诺的 | ||
| 08日 | |||||
| 不会以其他任何方式促使公司与安庆市中 | 情况 | ||||
| 能工贸有限责任公司发生关联交易。 | |||||
| 本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董事 | |||||
| 会表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸 | |||||
| 2010年03月 | |||||
| 陈骏斌 | 有限责任公司发生关联交易。同时，本人也 | 2013-12-05 | 已履行完毕 | ||
| 08日 | |||||
| 不会以其他任何方式促使公司与安庆市中 | |||||
| 能工贸有限责任公司发生关联交易。 | |||||
| 本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董事 | |||||
| 会表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸 | |||||
| 2010年03月 | |||||
| 汪童志 | 有限责任公司发生关联交易。同时，本人也 | 2013-12-05 | 已履行完毕 | ||
| 08日 | |||||
| 不会以其他任何方式促使公司与安庆市中 | |||||
| 能工贸有限责任公司发生关联交易。 | |||||
| 本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董事 | |||||
| 会表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸 | |||||
| 2010年03月 | |||||
| 吴秋明 | 有限责任公司发生关联交易。同时，本人也 | 2013-12-05 | 已履行完毕 | ||
| 08日 | |||||
| 不会以其他任何方式促使公司与安庆市中 | |||||
| 能工贸有限责任公司发生关联交易。 | |||||
| 本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董事 | |||||
| 会表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸 | |||||
| 2010年03月 | |||||
| 徐腊元 | 有限责任公司发生关联交易。同时，本人也 | 2010-11-12 | 已履行完毕 | ||
| 08日 | |||||
| 不会以其他任何方式促使公司与安庆市中 | |||||
| 能工贸有限责任公司发生关联交易。 | |||||
| 本人承诺在担任公司董事期间，在涉及董事 | |||||
| 会表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸 | |||||
| 2010年03月 | |||||
| 张伟 | 有限责任公司发生关联交易。同时，本人也 | 2013-12-05 | 已履行完毕 | ||
| 08日 | |||||
| 不会以其他任何方式促使公司与安庆市中 | |||||
| 能工贸有限责任公司发生关联交易。 | |||||
| "截至本承诺函出具之日，本人未以任何方 | |||||
| 式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未 | 正在履行，未出 | ||||
| 陈曼虹 | 拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权 | 2010年03月 | 9999-12-31 | 现违反承诺的 | |
| 08日 | |||||
| 或任何其他权益；本人承诺在持有公司股份 | 情况 | ||||
| 期间，不会以任何形式从事对公司的生产经 |
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13
==> picture [78 x 29] intentionally omitted <==
福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 营构成或可能构成同业竞争的业务和经营 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业 | |||||
| 提供任何资金、业务及技术等方面的帮助； | |||||
| 本人在任职期间内不以任何方式直接或间 | |||||
| 接从事与公司现在和将来主营业务相同、相 | |||||
| 似或构成实质竞争的业务。 本人承诺在持 | |||||
| 有公司股份期间，在涉及股东表决时，不会 | |||||
| 同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司 | |||||
| 发生关联交易。同时，本人也不会以其他任 | |||||
| 何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责 | |||||
| 任公司发生关联交易。 本人承诺在担任公 | |||||
| 司董事期间，在涉及董事会表决时，不会同 | |||||
| 意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发 | |||||
| 生关联交易。同时，本人也不会以其他任何 | |||||
| 方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任 | |||||
| 公司发生关联交易。" | |||||
| "截至本承诺函出具之日，本人未以任何方 | |||||
| 式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未 | |||||
| 拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权 | |||||
| 或任何其他权益；本人承诺在持有公司股份 | |||||
| 期间，不会以任何形式从事对公司的生产经 | |||||
| 营构成或可能构成同业竞争的业务和经营 | |||||
| 活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业 | |||||
| 提供任何资金、业务及技术等方面的帮助； | |||||
| 本人在任职期间内不以任何方式直接或间 | |||||
| 接从事与公司现在和将来主营业务相同、相 | 正在履行，未出 | ||||
| 2010年03月 | |||||
| 陈添旭 | 似或构成实质竞争的业务。 本人承诺在持 | 9999-12-31 | 现违反承诺的 | ||
| 08日 | |||||
| 有公司股份期间，在涉及股东表决时，不会 | 情况 | ||||
| 同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司 | |||||
| 发生关联交易。同时，本人也不会以其他任 | |||||
| 何方式促使公司与安庆市中能工贸有限责 | |||||
| 任公司发生关联交易。 本人承诺在担任公 | |||||
| 司董事期间，在涉及董事会表决时，不会同 | |||||
| 意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发 | |||||
| 生关联交易。同时，本人也不会以其他任何 | |||||
| 方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任 | |||||
| 公司发生关联交易。" | |||||
| "截至本承诺函出具之日，本人未以任何方 | |||||
| 式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未 | |||||
| 正在履行，未出 | |||||
| 拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权 | 2010年03月 | ||||
| WU HAO | 9999-12-31 | 现违反承诺的 | |||
| 或任何其他权益；本人承诺在持有公司股份 | 08日 | ||||
| 情况 | |||||
| 期间，不会以任何形式从事对公司的生产经 | |||||
| 营构成或可能构成同业竞争的业务和经营 |
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14
==> picture [78 x 29] intentionally omitted <==
福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 提供任何资金、业务及技术等方面的帮助； | |||||
| 本人在任职期间内不以任何方式直接或间 | |||||
| 接从事与公司现在和将来主营业务相同、相 | |||||
| 似或构成实质竞争的业务 本人承诺在持有 | |||||
| 公司股份期间，在涉及股东表决时，不会同 | |||||
| 意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发 | |||||
| 生关联交易。同时，本人也不会以其他任何 | |||||
| 方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任 | |||||
| 公司发生关联交易。 本人承诺在担任公司 | |||||
| 董事期间，在涉及董事会表决时，不会同意 | |||||
| 公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生 | |||||
| 关联交易。同时，本人也不会以其他任何方 | |||||
| 式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公 | |||||
| 司发生关联交易。" | |||||
| "截至本承诺函出具之日，本人未以任何方 | |||||
| 式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未 | |||||
| 拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权 | |||||
| 或任何其他权益；本人承诺在持有公司股份 | |||||
| 期间，不会以任何形式从事对公司的生产经 | |||||
| 营构成或可能构成同业竞争的业务和经营 | |||||
| 活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业 | |||||
| 提供任何资金、业务及技术等方面的帮助； | 正在履行，未出 | ||||
| 2010年03月 | |||||
| 周玉成 | 本人在任职期间内不以任何方式直接或间 | 9999-12-31 | 现违反承诺的 | ||
| 08日 | |||||
| 接从事与公司现在和将来主营业务相同、相 | 情况 | ||||
| 似或构成实质竞争的业务。 本人承诺在间 | |||||
| 接持有公司股份期间，在涉及股东表决时， | |||||
| 不会通过科域电力表决同意公司与安庆市 | |||||
| 中能工贸有限责任公司发生关联交易。同 | |||||
| 时，本人也不会以其他任何方式促使公司与 | |||||
| 安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交 | |||||
| 易。" | |||||
| 截止本承诺函出具之日，本公司未以任何方 | |||||
| 式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未 | |||||
| 拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权 | |||||
| 或任何其他权益；本公司承诺在持有公司股 | 正在履行，未出 | ||||
| 福州科域电力 | 2010年03月 | ||||
| 份期间，不会以任何形式从事对公司的生产 | 9999-12-31 | 现违反承诺的 | |||
| 技术有限公司 | 08日 | ||||
| 经营构成或可能构成同业竞争的业务和经 | 情况 | ||||
| 营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企 | |||||
| 业提供任何资金、业务及技术等方面的帮 | |||||
| 助。 | |||||
| 其他对公司中小 | 福建中能电气 | 本公司最近十二个月未进行证券投资等高 | 2015年04月 | 正在履行，未出 | |
| 2016年4月 | |||||
| 股东所作承诺 | 股份有限公司 | 风险投资，并承诺本次使用其他与主营业务 | 15日 | 现违反承诺的 | |
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15
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福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 相关的资金补充流动资金后十二个月内不 | 情况 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 进行证券投资等高风险投资以及为他人提 | |||||
| 供财务资助。 | |||||
| 本公司最近十二个月未进行证券投资等高 | |||||
| 风险投资，并承诺本次使用其他与主营业务 | |||||
| 福建中能电气 | 2012年06月 | ||||
| 相关的资金补充流动资金后十二个月内不 | 2014-06-19 | 已履行完毕 | |||
| 股份有限公司 | 19日 | ||||
| 进行证券投资等高风险投资以及为他人提 | |||||
| 供财务资助。 | |||||
| 本公司最近十二个月未进行证券投资等高 | |||||
| 福建中能电气 | 风险投资，并承诺本次使用其他与主营业务 | 2011年07月 | |||
| 2013-07-06 | 已履行完毕 | ||||
| 股份有限公司 | 相关的资金补充流动资金后十二个月内不 | 06日 | |||
| 进行证券投资等高风险投资。 | |||||
| 福建中能电气 | 2012年01月 | ||||
| 公司2012-2014年的股东回报规划 | 2015-06-30 | 已履行完毕 | |||
| 股份有限公司 | 01日 | ||||
| 陈曼虹;吴昊;陈 | |||||
| 添旭;黄楠;陈章 | |||||
| 旺;陈冲;汤新 | |||||
| 华;郑道江;方建 | 正在履行，未出 | ||||
| 从2015年7月8日起6个月内，不通过二 | 2015年07月 | ||||
| 勇;王合章;黄孝 | 2016-01-08 | 现违反承诺的 | |||
| 级市场减持本公司股份。 | 09日 | ||||
| 銮;禚宏星;汪童 | 情况 | ||||
| 志;赵秀华;福州 | |||||
| 科域电力技术 | |||||
| 有限公司 | |||||
| 在增持期间及增持完成后的六个月内不减 | 正在履行，未出 | ||||
| 陈曼虹;陈添旭; | 2015年07月 | ||||
| 持通过2015年7月9日披露的增持计划所 | 2016-01-08 | 现违反承诺的 | |||
| 吴昊;黄楠 | 08日 | ||||
| 述的方式购买的本公司股票。 | 情况 | ||||
| 承诺是否及时履 | |||||
| 是 | |||||
| 行 | |||||
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 45,571.9 | 45,571.9 | 45,571.9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季度投入募集资金总额 |
3,985.58 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 10,985.58 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 46,591.01 | |||||||||
| 项目达 | 截止报 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
|||||||||
| 是否已 | 截至期 | 截至期 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | |||||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 末累计 | 末投资 | ||||||||
| 承诺投资 | 投资总 | 期投入 | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | |||||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投入金 | 进度(3) | ||||||||
| 总额 | 额(1) | 金额 | 状态日 | 的效益 | 现的效 | 效益 | |||||
| 分变更) | 额(2) | ＝(2)/(1) | |||||||||
| 期 | 益 | ||||||||||
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16
==> picture [78 x 29] intentionally omitted <==
福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | 承诺投资项目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中压预制式电缆附 | 2012年 | |||||||||||
6,680.7 |
2,878.1 |
|||||||||||
| 件及其组合设备（电 | 是 | 6,500 | 6,500 |
0 |
102.78% |
02月01 |
337.23 | 否 |
否 | |||
2 |
2 |
|||||||||||
| 缆分支箱） | 日 | |||||||||||
| 智能化免维护型环 | 2012年 | |||||||||||
12,118. |
3,680.4 |
|||||||||||
| 网设备(C-GIS)技术 | 是 | 12,000 | 12,000 |
0 |
100.98% |
09月01 |
840.24 | 否 |
否 | |||
13 |
4 |
|||||||||||
| 改造项目 | 日 | |||||||||||
| 特种纤维增强聚脂 | 2012年 | |||||||||||
3,506.5 |
||||||||||||
| 绝缘材料（SMC）及 | 是 | 3,500 | 3,500 |
0 |
100.19% |
02月01 |
1.07 | 375.16 |
否 |
否 | ||
8 |
||||||||||||
| 制品项目 | 日 | |||||||||||
22,305. |
6,933.7 |
|||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 22,000 | 22,000 |
0 |
-- |
-- | 1,178.54 | -- |
-- | |||
43 |
2 |
|||||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 收购武汉市武昌电 | ||||||||||||
| 否 | 4,300 | |||||||||||
| 控设备有限公司 | ||||||||||||
| 投资上海熠冠新能 | 3,985.5 | |||||||||||
| 否 | ||||||||||||
| 源有限公司 | 8 | |||||||||||
| 补充流动资金（如 | ||||||||||||
| -- | 16,000 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 有） | ||||||||||||
| 24,285. | ||||||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | -- |
-- | -- | -- | |||||||
| 58 | ||||||||||||
46,591. |
6,933.7 |
|||||||||||
| 合计 | -- | 22,000 | 22,000 |
0 |
-- |
-- | 1,178.54 | -- |
-- | |||
01 |
2 |
|||||||||||
| 根据募投项目实际进度，中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目以及特种纤维增强聚 | ||||||||||||
| 未达到计划进度或 | ||||||||||||
| 脂绝缘材料（SMC）及制品两个项目已于2012年2月初正式投产；智能化免维护型环网设备(C-GIS) | ||||||||||||
| 预计收益的情况和 | ||||||||||||
| 技术改造项目于2012年9月20日正式投产。目前公司营销售拓展效果及市场需求低于公司原来的 | ||||||||||||
| 原因（分具体项目） | ||||||||||||
| 预期，造成预计效益尚未充分显现。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重 | ||||||||||||
| 不适用 | ||||||||||||
| 大变化的情况说明 | ||||||||||||
| 适用 | ||||||||||||
| 公司本次公开发行股票共募集资金总额48,360.00万元，经扣除相关发行费用后，实际募集资金净额 为45,571.90万元，较原计划的22,000.00万元募集资金超额募集23,571.90万元。2010年8月24日， 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购武汉市武昌电控设备有限公司股权的议案》， 同意公司使用4,300.00万元其他与主营业务相关的营运资金收购武汉市武昌电控设备有限公司 51.00%的股权,该事项已经独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见，并于2010年9月10日经 公司2010年第二次临时股东大会审议通过。2012年7月6日，本公司第二届董事会第十八次会议 审议通过了《关于使用4500万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资 金的议案》，为提高超募资金的使用效率，以及满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利 能力，本公司决定使用4,500.00万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动 资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。2012年7月10日，公司正式实 |
||||||||||||
| 超募资金的金额、用 | ||||||||||||
| 途及使用进展情况 | ||||||||||||
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福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
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施了该计划。 2013 年 6 月 19 日，本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用 4500 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金的议案》， 2013 年 7 月 9 日，2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用 4,500.00 万元其他与主营业务相关的营运资金 （即超募资金）永久性补充流动资金的议案》。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同 意意见。2013 年 12 月 31 日公司已实施了该计划。 2015 年 4 月 17 日，本公司第三届董事会第十次 会议审议通过了《关于使用 7,000.00 万元其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金) 永久性补充流 动资金的议案》， 2015 年 5 月 11 日，2014 年年度股东大会审议通过了《关于使用 7,000.00 万元其他 与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金的议案》。公司监事会、独立董事、 保荐机构均发表了明确的同意意见。2015 年 6 月 29 日公司已实施了该计划。2015 年 7 月 28 日， 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余其他与主营业务相关的营运资金（即超募 资金）投资上海子公司的议案》，2015 年 9 月 21 日，2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 使用剩余其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）投资上海子公司的议案》。公司监事会、独 立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。2015 年 9 月 22 日，公司开始实施该计划，已向上海子 公司支付投资款 3985.58 万元。截至 2015 年 9 月 30 日止，本公司累计使用超募资金金额为 24285.58 万元。 适用 以前年度发生 2011 年 1 月 26 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会决议审议并通过了《关于变更募投项目实施方 案的议案》、《关于设立全资子公司的议案》，公司因业务发展需要，需要变更募投项目实施主体、实 施地点及部分实施项目内容。公司拟将原募集资金投向：（1）中压预制式电缆附件及其组合设备（电 募集资金投资项目 实施地点变更情况 缆分支箱）项目 6,500 万元；（2）智能化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目 12,000 万元；（3） 特种纤维增强聚脂绝缘材料（SMC）及制品项目 3,500 万元，共计资金总额 2.2 亿元作为注册资金， 在福清市融侨经济技术开发区内设立全资子公司福清中能，由福清中能全面负责上述三个募投项目的 实施。此次变更后项目的实施主体将由中能电气变更为全资子公司福清中能；项目的实施地点将由公 司所在的福州市仓山区金山工业区变更为福清市融侨经济技术开发区；根据实施地点的变更需要配套 相应的土地和厂房等建设投资将导致原募投项目投资估算中部分项目发生相应变更。 适用 募集资金投资项目 以前年度发生 实施方式调整情况 具体内容如“募集资金投资项目实施地点变更情况”所述。 适用 2010 年 5 月，经第一届董事会第二十次会议以及第一届监事会第六次会议审议通过，公司以募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,167.00 万元。天健正信会计师事务所有限公司对公司 募集资金投资项目 上述自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核并出具专项审核报告。公司保荐机构及独 先期投入及置换情 立董事对此均出具了同意置换的意见。 2011 年 1 月 26 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会决议 况 审议并通过了《关于变更募投项目实施方案的议案》，公司因业务发展需要，需要变更募投项目实施 主体、实施地点及部分实施项目内容。公司前期已投入的募集资金 2,049.99 万元部分已用自有资金置 换，置换出来的基建设施和设备仍用于公司现有厂区的技改。 适用 用闲置募集资金暂 2015 年 4 月 17 日，本公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用 7,000.00 万元其他与主营 时补充流动资金情 业务相关的营运资金(即超募资金) 永久性补充流动资金的议案》， 2015 年 5 月 11 日，2014 年年度股 况 东大会审议通过了《关于使用 7,000.00 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补
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福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
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| 充流动资金的议案》。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。2015年6月29 日公司已实施了该计划。2015年7月28日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使 用剩余其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）投资上海子公司的议案》，2015年9月21日， 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金） 投资上海子公司的议案》。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。2015年9月 22日，公司开始实施该计划，向上海子公司支付投资款3985.58万元。 |
||
|---|---|---|
| 项目实施出现募集 | ||
| 资金结余的金额及 | 不适用 | |
| 原因 | ||
| 尚未使用的募集资 | ||
| 存储在募集资金专户之中 | ||
| 金用途及去向 | ||
| 募集资金使用及披 | ||
| 露中存在的问题或 | 无 | |
| 其他情况 |
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
2015 年 8 月 8 日，台风“苏迪罗”在福建沿海登陆，公司在福清的全资子子公司－中能电气（福清）有限责任公司的 部分厂房、设备及物资受损，损失金额大约 320 万元；福清公司已对相关资产投保，可获得保险赔偿的数额约为 200 万元。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本154,207,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金 （含税）。权益分派股权登记日为：2015年5月27日，除权除息日为：2015年5月28日。 内容详见公司于2015年5月21日披露于巨潮资讯网的《2014年年度权益分派实施公告》。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年7月8日收到公司大股东陈添旭、CHEN MANHONG、WU HAO以及总经理黄楠的通知：基于对公司未来 持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值， 维护公司股价稳定，陈添旭、CHEN MANHONG、WU HAO拟 通过证券公司或基金公司的定向资产管理等方式，总经理黄楠通过二级市场购买或大宗交易的方式，在公司股票复牌后3个 月内增持本公司股份，增持总金额不低于人民币675万元，增持所需的资金来源为增持人的自有资金。
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福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
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第五节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：福建中能电气股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 253,886,317.78 | 216,082,118.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 21,275,074.40 | 28,280,787.36 |
| 应收账款 | 343,359,759.61 | 290,240,280.81 |
| 预付款项 | 16,979,944.35 | 7,283,721.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 46,125,624.16 | 13,665,544.81 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 178,679,906.51 | 183,276,028.45 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 280,017.08 | 785,511.00 |
| 流动资产合计 | 860,586,643.89 | 739,613,992.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 |
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福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 长期应收款 | |||
|---|---|---|---|
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | 24,153,725.27 | 19,241,992.81 |
|
| 固定资产 | 187,232,848.97 | 197,589,910.11 |
|
| 在建工程 | 1,095,678.49 | 1,810,577.32 |
|
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 43,273,130.24 | 44,932,384.46 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 94,957,205.26 | 4,450,112.88 |
|
| 长期待摊费用 | 655,744.88 | 275,916.75 |
|
| 递延所得税资产 | 12,458,147.99 | 10,850,916.03 |
|
| 其他非流动资产 | 7,773,192.00 | ||
| 非流动资产合计 | 363,826,481.10 | 286,925,002.36 |
|
| 资产总计 | 1,224,413,124.99 | 1,026,538,995.06 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 85,000,000.00 | 1,000,000.00 |
|
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 117,860,244.07 | 58,002,888.18 |
|
| 应付账款 | 145,255,923.65 | 95,429,433.32 |
|
| 预收款项 | 20,038,731.81 | 17,985,224.11 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,889,728.56 | 7,082,966.79 |
|
| 应交税费 | 6,946,821.28 | 6,033,599.95 |
|
| 应付利息 | 2,000.00 | ||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 4,887,314.42 | 7,359,960.08 |
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福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 应付分保账款 | |||
|---|---|---|---|
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 划分为持有待售的负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 623,576.92 | 1,347,697.13 |
|
| 其他流动负债 | 243,248.61 | ||
| 流动负债合计 | 384,745,589.32 | 194,243,769.56 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 12,105,783.28 | 10,423,241.50 |
|
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 12,105,783.28 | 10,423,241.50 |
|
| 负债合计 | 396,851,372.60 | 204,667,011.06 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 154,000,000.00 | 154,207,000.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 360,510,169.95 | 361,325,750.01 |
|
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 24,034,693.49 | 23,522,485.12 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 231,065,130.17 | 224,483,156.75 |
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福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 归属于母公司所有者权益合计 | 769,609,993.61 | 763,538,391.88 |
|
|---|---|---|---|
| 少数股东权益 | 57,951,758.78 | 58,333,592.12 |
|
| 所有者权益合计 | 827,561,752.39 | 821,871,984.00 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 1,224,413,124.99 | 1,026,538,995.06 |
法定代表人：陈添旭 主管会计工作负责人：赵秀华 会计机构负责人：夏梅萍
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 124,054,847.10 | 169,492,169.27 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,035,918.40 | 26,674,787.36 |
| 应收账款 | 303,248,013.74 | 291,666,855.45 |
| 预付款项 | 1,076,887.85 | 838,892.51 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 45,191,751.57 | 55,249,631.58 |
| 存货 | 52,247,088.31 | 49,191,205.85 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 545,854,506.97 | 593,113,542.02 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 406,861,345.36 | 297,701,345.36 |
| 投资性房地产 | 24,153,725.27 | 19,241,992.81 |
| 固定资产 | 11,479,038.31 | 15,861,367.11 |
| 在建工程 | 433,772.50 | |
| 工程物资 |
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福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 固定资产清理 | |||
|---|---|---|---|
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 2,281,173.78 | 3,158,967.51 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 654,039.10 | 275,916.75 |
|
| 递延所得税资产 | 3,438,910.70 | 3,097,089.76 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 448,868,232.52 | 339,770,451.80 |
|
| 资产总计 | 994,722,739.49 | 932,883,993.82 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 65,000,000.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 70,000,000.00 | 813,806.00 |
|
| 应付账款 | 137,334,433.10 | 207,227,169.98 |
|
| 预收款项 | 8,414,264.44 | 7,206,828.23 |
|
| 应付职工薪酬 | 912,953.53 | 1,244,234.22 |
|
| 应交税费 | 3,135,306.15 | 1,215,103.49 |
|
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 5,022,895.04 | 7,569,472.26 |
|
| 划分为持有待售的负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 571,076.92 | 556,191.93 |
|
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 290,390,929.18 | 225,832,806.11 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
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24
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福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 专项应付款 | |||
|---|---|---|---|
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,603,121.18 | 4,771,459.82 |
|
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,603,121.18 | 4,771,459.82 |
|
| 负债合计 | 294,994,050.36 | 230,604,265.93 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 154,000,000.00 | 154,207,000.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 369,187,879.88 | 370,003,459.94 |
|
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 23,266,180.59 | 23,266,180.59 |
|
| 未分配利润 | 153,274,628.66 | 154,803,087.36 |
|
| 所有者权益合计 | 699,728,689.13 | 702,279,727.89 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 994,722,739.49 | 932,883,993.82 |
3 、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 117,986,363.53 | 119,380,160.08 |
| 其中：营业收入 | 117,986,363.53 | 119,380,160.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 111,397,474.35 | 108,858,822.23 |
| 其中：营业成本 | 83,431,346.48 | 83,601,748.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
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福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 赔付支出净额 | |||
|---|---|---|---|
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 756,040.75 | 356,243.95 |
|
| 销售费用 | 10,962,372.92 | 10,635,603.67 |
|
| 管理费用 | 10,684,215.49 | 13,406,305.97 |
|
| 财务费用 | 2,274,293.15 | -450,525.86 |
|
| 资产减值损失 | 3,289,205.56 | 1,309,445.94 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 716,323.23 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,588,889.18 | 11,237,661.08 |
|
| 加：营业外收入 | 3,772.35 | 1,569,701.54 |
|
| 其中：非流动资产处置利得 | |||
| 减：营业外支出 | 31,336.46 | 17,696.55 |
|
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,561,325.07 | 12,789,666.07 |
|
| 减：所得税费用 | 1,468,842.44 | 1,625,784.61 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,092,482.63 | 11,163,881.46 |
|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,205,064.05 | 9,970,742.50 |
|
| 少数股东损益 | -112,581.42 | 1,193,138.96 |
|
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 | |||
| 合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 | |||
| 综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |
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福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
|---|---|---|---|
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 5,092,482.63 | 11,163,881.46 |
|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,205,064.05 | 9,970,742.50 |
|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -112,581.42 | 1,193,138.96 |
|
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.06 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈添旭 主管会计工作负责人：赵秀华 会计机构负责人：夏梅萍
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 77,578,598.67 | 71,466,888.63 |
| 减：营业成本 | 58,708,268.85 | 57,685,949.37 |
| 营业税金及附加 | 389,287.30 | 111,720.54 |
| 销售费用 | 6,444,137.23 | 4,675,226.25 |
| 管理费用 | 687,405.11 | 4,669,903.57 |
| 财务费用 | -315,244.19 | -588,036.72 |
| 资产减值损失 | 2,029,564.52 | 562,658.62 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,601,555.13 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,635,179.85 | 1,747,911.87 |
| 加：营业外收入 | 1,266,434.73 | 1,369,296.43 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 30,000.00 | 17,696.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,871,614.58 | 3,099,512.15 |
| 减：所得税费用 | 1,571,645.80 | 642,083.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,299,968.78 | 2,457,428.75 |
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27
==> picture [78 x 29] intentionally omitted <==
福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
|---|---|---|---|
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 | |||
| 合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 | |||
| 综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 9,299,968.78 | 2,457,428.75 |
|
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.02 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.02 |
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 326,209,792.14 | 330,510,276.37 |
| 其中：营业收入 | 326,209,792.14 | 330,510,276.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 301,385,044.89 | 297,695,078.82 |
| 其中：营业成本 | 224,125,964.14 | 229,027,442.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
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28
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福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 分保费用 | |||
|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 2,377,095.17 | 1,134,769.00 |
|
| 销售费用 | 30,989,843.57 | 28,565,068.40 |
|
| 管理费用 | 39,090,974.00 | 40,188,745.07 |
|
| 财务费用 | 629,762.36 | -1,419,286.73 |
|
| 资产减值损失 | 4,171,405.65 | 198,340.99 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 716,323.23 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,824,747.25 | 33,531,520.78 |
|
| 加：营业外收入 | 3,546,925.05 | 4,919,860.56 |
|
| 其中：非流动资产处置利得 | |||
| 减：营业外支出 | 33,326.78 | 19,563.28 |
|
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,338,345.52 | 38,431,818.06 |
|
| 减：所得税费用 | 5,267,880.40 | 6,576,511.72 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,070,465.12 | 31,855,306.34 |
|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,282,298.46 | 27,479,784.31 |
|
| 少数股东损益 | 788,166.66 | 4,375,522.03 |
|
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 | |||
| 合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 | |||
| 综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
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29
| 福建中能电气股份有限公司2015年第三季度报告全文 | 福建中能电气股份有限公司2015年第三季度报告全文 | 福建中能电气股份有限公司2015年第三季度报告全文 | |
|---|---|---|---|
| 七、综合收益总额 | 23,070,465.12 | 31,855,306.34 |
|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,282,298.46 | 27,479,784.31 |
|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 788,166.66 | 4,375,522.03 |
|
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.18 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈添旭 主管会计工作负责人：赵秀华 会计机构负责人：夏梅萍
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 210,076,984.22 | 199,723,626.48 |
| 减：营业成本 | 168,438,654.42 | 156,934,065.16 |
| 营业税金及附加 | 755,154.43 | 430,633.42 |
| 销售费用 | 17,773,916.95 | 13,896,906.10 |
| 管理费用 | 10,099,152.77 | 13,407,297.37 |
| 财务费用 | -1,960,016.60 | -1,913,465.71 |
| 资产减值损失 | 3,003,336.82 | 1,378,517.22 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,830,000.00 | -1,581,555.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,796,785.43 | 14,008,117.79 |
| 加：营业外收入 | 2,611,924.81 | 4,174,761.83 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 30,745.32 | 17,696.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,377,964.92 | 18,165,183.47 |
| 减：所得税费用 | 2,718,306.95 | 3,028,909.69 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,659,657.97 | 15,136,273.78 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |
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30
==> picture [78 x 29] intentionally omitted <==
福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 | |||
|---|---|---|---|
| 合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 | |||
| 综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 13,659,657.97 | 15,136,273.78 |
|
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.02 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.02 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,257,250.86 | 357,402,864.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增 | ||
| 加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,348,049.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,015,235.83 | 48,514,615.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 389,620,536.52 | 405,917,479.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,271,355.49 | 269,709,555.99 |
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31
==> picture [78 x 29] intentionally omitted <==
福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
|---|---|---|---|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,865,873.41 | 38,521,242.20 |
|
| 支付的各项税费 | 31,920,762.15 | 21,983,117.33 |
|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,338,177.70 | 93,413,180.63 |
|
| 经营活动现金流出小计 | 362,396,168.75 | 423,627,096.15 |
|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,224,367.77 | -17,709,616.31 |
|
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 2,100,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,616,482.56 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,616,602.56 | 2,100,000.00 |
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,364,848.38 | 10,812,242.20 |
|
| 投资支付的现金 | 121,355,838.52 | 7,000,000.00 |
|
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 809,688.20 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 127,720,686.90 | 18,621,930.40 |
|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,104,084.34 | -16,521,930.40 |
|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 155,000,000.00 | 1,000,000.00 |
|
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 155,000,000.00 | 1,000,000.00 |
|
| 偿还债务支付的现金 | 3,038,291.18 | 3,500,000.00 |
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,099,066.91 | 1,333,666.66 |
|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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32
| 福建中能电气股份有限公司2015年第三季度报告全文 | 福建中能电气股份有限公司2015年第三季度报告全文 | 福建中能电气股份有限公司2015年第三季度报告全文 | |
|---|---|---|---|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,136,129.05 | 1,599,102.70 |
|
| 筹资活动现金流出小计 | 20,273,487.14 | 6,432,769.36 |
|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 134,726,512.86 | -5,432,769.36 |
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66,383.29 | -17,681.45 |
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,913,179.58 | -39,681,997.52 |
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 197,498,051.67 | 224,704,069.96 |
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,411,231.25 | 185,022,072.44 |
法定代表人：陈添旭 主管会计工作负责人：赵秀华 会计机构负责人：夏梅萍
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,359,181.65 | 206,969,584.47 |
| 收到的税费返还 | 252,675.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,944,582.79 | 36,419,241.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 311,556,440.27 | 243,388,825.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,336,143.55 | 191,134,059.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,198,078.10 | 7,908,616.35 |
| 支付的各项税费 | 10,142,654.03 | 8,528,774.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,416,892.75 | 46,360,447.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 270,093,768.43 | 253,931,897.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,462,671.84 | -10,543,071.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,830,000.00 | 1,020,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 718,936.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,830,000.00 | 3,838,936.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 461,605.57 | 1,202,132.83 |
| 投资支付的现金 | 136,355,838.52 | 7,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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33
==> picture [78 x 29] intentionally omitted <==
福建中能电气股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
|---|---|---|---|
| 投资活动现金流出小计 | 136,817,444.09 | 8,202,132.83 |
|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,987,444.09 | -4,363,196.07 |
|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 65,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 65,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,067,837.74 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,136,129.05 | 1,599,102.70 |
|
| 筹资活动现金流出小计 | 16,203,966.79 | 1,599,102.70 |
|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,796,033.21 | -1,599,102.70 |
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,368.04 | -17,681.82 |
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,710,371.00 | -16,523,052.49 |
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 168,326,846.22 | 170,863,990.67 |
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,616,475.22 | 154,340,938.18 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
福建中能电气股份有限公司 法定代表人：陈添旭 2015 年 10 月 23 日
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