CEEPOWER CO.,LTD. — Audit Report / Information 2018

Apr 25, 2018

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关于中能电气股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中能电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明

中能电气股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金 情况表

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于中能电气股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字 (2018) 第 351ZA0049 号

中能电气股份有限公司全体股东：

我们接受中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气公司”）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了中能电气公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表， 2017 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字 (2018) 第 351ZA0049 号无保留意 见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （ 2003 ） 56 号文）的要求，中能电气公司编制了本专项说明所附的中能电气股份 有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金 情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是中能 电气公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计中能电气公 司 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中能电气公司实施于 2017 年度财 务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情 况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017 年度中能电气公司控股 股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务 报表一并阅读。

本专项说明仅供中能电气公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

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（此页无正文，为致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于中能电气股份有 限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明（致同专字 (2018) 第 351ZA0049 号）》之盖章页）

致同会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙） 中国注册会计师

中国·北京 二Ｏ一八年 四月二十四日

中能电气股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

中能电气股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	中能电气股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	中能电气股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	中能电气股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	中能电气股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	中能电气股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	中能电气股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	中能电气股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	中能电气股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	中能电气股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	中能电气股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：中能电气股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2017年期初占 用资金余额	2017年度占用 累计发生金 额（不含利 息）	2017年度占 用资金的利 息(如有)	2017年度偿 还累计发生 金额	2017年期末 占用资金余 额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2017年期初往 来资金余额	2017年度往来 累计发生金 额（不含利 息）	2017年度往 来资金的利 息(如有)	2017年度偿 还累计发生 金额	2017年期末 往来资金余 额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属 企业	武汉市武昌电控设 备有限公司	控股子公司	其他应收款	1,669.00	5,631.53	92.79	4,939.50	2,453.82	代垫款	非经营性往来
	上海熠冠新能源有 限公司	控股子公司	其他应收款	9,922.08	20,500.00	603.71	19,000.00	12,025.79	代垫款	非经营性往来
	大连瑞优能源发展 有限公司	全资子公司	其他应收款	0.09	3,018.37		3,018.46	0.00	代垫款	非经营性往来
	云谷能源管理（深 圳）有限公司	控股子公司	其他应收款	151.89	12,600.00	95.80	8,850.00	3,997.69	代垫款	非经营性往来
	中能国际控股有限 公司	全资子公司	其他应收款	0.06				0.06	代垫款	非经营性往来
	福建中能电气有限 公司	全资子公司	其他应收款		36,590.18		11,316.07	25,274.10	代垫款	非经营性往来
	中能双电（北京） 科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款		210.10		0.10	210.00	代垫款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业	LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA	合营公司	其他应收款		2,120.15	51.18	28.95	2,142.38		非经营性往来
总计	-	-	-	11,743.12	80,670.34	843.48	47,153.08	46,103.84		-

本表已于 2018 年 4 月 24 日获第四届董事会第十七次会议批准。

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人 : 公司会计机构负责人：

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