CEC — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

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合併現金流量表

本資料由中宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,542 | 35,239 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,542 | 35,239 |
| 折舊費用 | 12,878 | 13,213 |
| 攤銷費用 | 858 | 1,176 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -550 | -500 |
| 利息費用 | 899 | 808 |
| 利息收入 | -14,622 | -11,442 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -33,231 | -5,584 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 3,355 | 2,014 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,960 | 0 |
| 其他項目 | 6,942 | 13,695 |
| 收益費損項目合計 | -25,440 | 13,380 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | -2,282 | 47,341 |
| 合約資產（增加）減少 | 29,418 | -2,434 |
| 應收帳款（增加）減少 | 72,973 | 69,379 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 366,745 | 111,965 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,222 | 17 |
| 存貨（增加）減少 | -592 | -364 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,845 | 28,913 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 466,639 | 254,817 |
| 合約負債增加（減少） | -94,678 | 31,869 |
| 應付帳款增加（減少） | -255,660 | 4,527 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,957 | 2,920 |
| 其他應付款增加（減少） | -292,133 | -246,766 |
| 負債準備增加（減少） | -11,034 | -21,336 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,948 | -1,303 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,627 | 2,382 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -636,227 | -227,707 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -169,588 | 27,110 |
| 調整項目合計 | -195,028 | 40,490 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -89,486 | 75,729 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,804 | -2,969 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -93,290 | 72,760 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -700,889 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 171,650 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -60,000 | -50,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,238 | -12,588 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 0 |
| 存出保證金增加 | -39,611 | -970 |
| 取得無形資產 | -728 | -700 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -173,261 |
| 其他金融資產減少 | 44,375 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,127 |
| 其他非流動資產減少 | 298 | 0 |
| 收取之利息 | 21,925 | 12,554 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -571,209 | -226,092 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 984 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -70 |
| 租賃本金償還 | -8,796 | -8,518 |
| 支付之利息 | -899 | -749 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,711 | -9,337 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,527 | -10,540 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -667,683 | -173,209 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,600,804 | 1,136,465 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 933,121 | 963,256 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 933,121 | 963,256 |