CEC Engineering Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由中宇公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 933,121 | 15.06 | 1,600,804 | 23.81 | 963,256 | 16.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 595,449 | 9.61 | 66,109 | 0.98 | 0 | 0.00 |
| 避險之金融資產－流動 | 671,394 | 10.84 | 668,153 | 9.94 | 401,684 | 6.71 |
| 合約資產－流動 | 572,162 | 9.24 | 601,580 | 8.95 | 866,694 | 14.48 |
| 應收帳款淨額 | 127,419 | 2.06 | 200,392 | 2.98 | 289,605 | 4.84 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 533,255 | 8.61 | 900,000 | 13.38 | 905,248 | 15.12 |
| 其他應收款淨額 | 25,199 | 0.41 | 52,724 | 0.78 | 31,312 | 0.52 |
| 本期所得稅資產 | 2,363 | 0.04 | 2,275 | 0.03 | 1,221 | 0.02 |
| 存貨 | 11,150 | 0.18 | 10,558 | 0.16 | 8,460 | 0.14 |
| 其他流動資產 | 1,073,083 | 17.32 | 1,057,524 | 15.73 | 968,381 | 16.18 |
| 流動資產合計 | 4,544,595 | 73.37 | 5,160,119 | 76.74 | 4,435,861 | 74.10 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 23,651 | 0.38 | 23,202 | 0.35 | 22,924 | 0.38 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 155,436 | 2.51 | 157,720 | 2.35 | 135,777 | 2.27 |
| 採用權益法之投資 | 1,100,324 | 17.76 | 1,006,058 | 14.96 | 992,441 | 16.58 |
| 不動產、廠房及設備 | 135,587 | 2.19 | 138,084 | 2.05 | 144,856 | 2.42 |
| 使用權資產 | 81,743 | 1.32 | 87,906 | 1.31 | 104,515 | 1.75 |
| 無形資產 | 4,349 | 0.07 | 4,479 | 0.07 | 5,788 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 124,957 | 2.02 | 129,761 | 1.93 | 127,599 | 2.13 |
| 其他非流動資產 | 23,707 | 0.38 | 17,043 | 0.25 | 16,629 | 0.28 |
| 非流動資產合計 | 1,649,754 | 26.63 | 1,564,253 | 23.26 | 1,550,529 | 25.90 |
| 資產總額 | 6,194,349 | 100.00 | 6,724,372 | 100.00 | 5,986,390 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 310,000 | 5.18 |
| 合約負債－流動 | 1,559,693 | 25.18 | 1,654,371 | 24.60 | 1,097,060 | 18.33 |
| 應付帳款 | 656,991 | 10.61 | 912,651 | 13.57 | 706,105 | 11.80 |
| 應付帳款－關係人 | 14,924 | 0.24 | 5,967 | 0.09 | 13,660 | 0.23 |
| 其他應付款 | 209,416 | 3.38 | 499,987 | 7.44 | 190,419 | 3.18 |
| 本期所得稅負債 | 24,622 | 0.40 | 15,248 | 0.23 | 22,431 | 0.37 |
| 負債準備－流動 | 99,522 | 1.61 | 104,097 | 1.55 | 102,433 | 1.71 |
| 租賃負債－流動 | 25,968 | 0.42 | 29,157 | 0.43 | 33,408 | 0.56 |
| 其他流動負債 | 84,195 | 1.36 | 73,263 | 1.09 | 84,138 | 1.41 |
| 流動負債合計 | 2,675,331 | 43.19 | 3,294,741 | 49.00 | 2,559,654 | 42.76 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 22,181 | 0.36 | 21,649 | 0.32 | 27,858 | 0.47 |
| 遞延所得稅負債 | 28,752 | 0.46 | 28,794 | 0.43 | 24,406 | 0.41 |
| 租賃負債－非流動 | 53,150 | 0.86 | 56,946 | 0.85 | 69,089 | 1.15 |
| 其他非流動負債 | 360,359 | 5.82 | 361,986 | 5.38 | 333,241 | 5.57 |
| 非流動負債合計 | 464,442 | 7.50 | 469,375 | 6.98 | 454,594 | 7.59 |
| 負債總額 | 3,139,773 | 50.69 | 3,764,116 | 55.98 | 3,014,248 | 50.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,237,426 | 19.98 | 1,237,426 | 18.40 | 1,237,426 | 20.67 |
| 股本合計 | 1,237,426 | 19.98 | 1,237,426 | 18.40 | 1,237,426 | 20.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 628,374 | 10.14 | 628,374 | 9.34 | 628,374 | 10.50 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 614,474 | 9.92 | 614,474 | 9.14 | 600,939 | 10.04 |
| 特別盈餘公積 | 68,655 | 1.11 | 68,655 | 1.02 | 36,780 | 0.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 595,944 | 9.62 | 507,138 | 7.54 | 560,439 | 9.36 |
| 保留盈餘合計 | 1,279,073 | 20.65 | 1,190,267 | 17.70 | 1,198,158 | 20.01 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -90,297 | -1.46 | -95,811 | -1.42 | -91,816 | -1.53 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,054,576 | 49.31 | 2,960,256 | 44.02 | 2,972,142 | 49.65 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 3,054,576 | 49.31 | 2,960,256 | 44.02 | 2,972,142 | 49.65 |
| 負債及權益總計 | 6,194,349 | 100.00 | 6,724,372 | 100.00 | 5,986,390 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |