CEC — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 28, 2021

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合併現金流量表

本資料由中宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 243,298 | 85,730 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 243,298 | 85,730 |
| 折舊費用 | 25,846 | 26,285 |
| 攤銷費用 | 1,715 | 2,539 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,211 | -1,115 |
| 利息費用 | 1,096 | 1,315 |
| 利息收入 | -25,636 | -23,929 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -80,181 | -37,313 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -31 | -20 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 10,015 | 3,404 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -4,856 | 0 |
| 其他項目 | 16,285 | 36,465 |
| 收益費損項目合計 | -58,958 | 7,631 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | -118,394 | 58,006 |
| 合約資產（增加）減少 | 90,858 | 150,182 |
| 應收帳款（增加）減少 | 56,908 | 126,638 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -146,967 | 56,110 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2 | 590 |
| 存貨（增加）減少 | -1,196 | -1,297 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,582 | 46,327 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -136,375 | 436,556 |
| 合約負債增加（減少） | 208,998 | -60,629 |
| 應付帳款增加（減少） | -231,525 | -96,959 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 25,069 | 49,275 |
| 其他應付款增加（減少） | -137,618 | -141,711 |
| 負債準備增加（減少） | -36,672 | -65,677 |
| 其他流動負債增加（減少） | 273 | -38,148 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -110,706 | 2,765 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -282,181 | -351,084 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -418,556 | 85,472 |
| 調整項目合計 | -477,514 | 93,103 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -234,216 | 178,833 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,885 | -15,950 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -238,101 | 162,883 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -791,662 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 503,153 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -60,000 | -50,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 141 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -497,909 | -14,613 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 35 | 24 |
| 存出保證金增加 | -61,876 | -5,319 |
| 其他應收款減少 | 21,041 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,906 | -1,669 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -138,032 |
| 其他金融資產減少 | 3,166 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -828 |
| 其他非流動資產減少 | 597 | 0 |
| 收取之利息 | 27,470 | 18,636 |
| 收取之股利 | 893 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -856,857 | -191,801 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -310,000 |
| 存入保證金增加 | 2,251 | 3,169 |
| 租賃本金償還 | -16,458 | -16,263 |
| 支付之利息 | -1,096 | -1,549 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,303 | -324,643 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 54,080 | -21,094 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,056,181 | -374,655 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,600,804 | 1,136,465 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 544,623 | 761,810 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 544,623 | 761,810 |