CEC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 2, 2021

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合併現金流量表

本資料由中宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 368,555 | 153,452 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 368,555 | 153,452 |
| 折舊費用 | 39,431 | 39,460 |
| 攤銷費用 | 2,671 | 3,841 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,194 | -400 |
| 利息費用 | 1,306 | 1,558 |
| 利息收入 | -37,752 | -38,605 |
| 股利收入 | -26,400 | -12,338 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -113,700 | -72,027 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -40 | -179 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -4,570 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 10,679 | 7,118 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -5,821 | 0 |
| 其他項目 | 26,241 | 59,391 |
| 收益費損項目合計 | -111,149 | -12,181 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | -174,212 | 82,031 |
| 合約資產（增加）減少 | 172,352 | 303,211 |
| 應收帳款（增加）減少 | 55,645 | 152,620 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 381,819 | 17,689 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3 | 231 |
| 存貨（增加）減少 | -816 | -719 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,433 | 41,766 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 397,352 | 596,829 |
| 合約負債增加（減少） | 20,575 | 178,254 |
| 應付帳款增加（減少） | -246,291 | 140,278 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,488 | -6,188 |
| 其他應付款增加（減少） | -75,808 | -78,956 |
| 負債準備增加（減少） | -50,116 | -75,111 |
| 其他流動負債增加（減少） | 402 | -18,085 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -110,144 | 3,131 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -444,894 | 143,323 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -47,542 | 740,152 |
| 調整項目合計 | -158,691 | 727,971 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 209,864 | 881,423 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,158 | -30,341 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 199,706 | 851,082 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,976 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,027,226 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 629,076 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -60,000 | -50,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 141 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -504,013 | -17,816 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 44 | 184 |
| 存出保證金增加 | -22,703 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 5,145 |
| 其他應收款減少 | 21,041 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,022 | -2,389 |
| 其他金融資產增加 | -332,408 | -260,975 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -530 |
| 其他非流動資產減少 | 896 | 0 |
| 收取之利息 | 47,261 | 31,135 |
| 收取之股利 | 110,119 | 72,259 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,140,794 | -226,963 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -310,000 |
| 存入保證金增加 | 5,363 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,792 |
| 租賃本金償還 | -25,063 | -25,077 |
| 發放現金股利 | -167,053 | -148,491 |
| 支付之利息 | -1,306 | -1,792 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -188,059 | -487,152 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 59,734 | -31,648 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,069,413 | 105,319 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,600,804 | 1,136,465 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 531,391 | 1,241,784 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 531,391 | 1,241,784 |