CEC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 9, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中宇公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 392,609 | 376,943 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 392,609 | 376,943 |
| 折舊費用 | 9,268 | 8,926 |
| 攤銷費用 | 2,961 | 2,349 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -344 | 282 |
| 利息費用 | 5,667 | 4,817 |
| 利息收入 | -22,056 | -11,113 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -72,437 | -86,158 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8 | -705 |
| 處分投資損失（利益） | -10,831 | -1,959 |
| 其他項目 | 2,767 | 2,622 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -85,013 | -80,939 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -2,464 |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,056 | -75,599 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -217,929 | -228,243 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 190,341 | -100,205 |
| 其他應收款（增加）減少 | -33,537 | -491 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,525 | -147,036 |
| 存貨（增加）減少 | 13,730 | -58,668 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 166,921 | 26,094 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -82,950 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 60,157 | -586,612 |
| 應付票據增加（減少） | -11,707 | -10,877 |
| 應付帳款增加（減少） | -68,492 | -168,474 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 193,320 | 27,522 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 921,698 | 499,514 |
| 其他應付款增加（減少） | -89,637 | 27,705 |
| 負債準備增加（減少） | -730 | -1,642 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,026 | 56,237 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 800 | 2,668 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 932,226 | 432,653 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 992,383 | -153,959 |
| 調整項目合計 | 907,370 | -234,898 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,299,979 | 142,045 |
| 收取之利息 | 20,805 | 11,355 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,894 | -57,745 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,269,890 | 95,655 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -4,712 | -11,521 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 172,044 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 5,249 |
| 取得採用權益法之投資 | -235,009 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 37,837 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,525 | -27,919 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 705 |
| 取得無形資產 | -7,152 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -117,321 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 53,406 |
| 其他非流動資產增加 | -1,688 | -2,324 |
| 收取之股利 | 786 | 251 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -328,776 | 189,891 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -83,897 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 595,100 |
| 其他非流動負債減少 | -7,046 | -220 |
| 支付之利息 | -1,376 | -44 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -92,319 | 594,836 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,149 | -1,475 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 860,944 | 878,907 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,966,732 | 924,687 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,827,676 | 1,803,594 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,827,676 | 1,803,594 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |