CEC — Annual Report 2020

Feb 25, 2021

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合併現金流量表

本資料由中宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 239,460 | 163,572 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 239,460 | 163,572 |
| 折舊費用 | 52,253 | 47,824 |
| 攤銷費用 | 4,696 | 5,470 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -738 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -935 | -1,077 |
| 利息費用 | 1,787 | 5,225 |
| 利息收入 | -57,352 | -44,336 |
| 股利收入 | -23,360 | -22,694 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -95,768 | -75,245 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -187 | 728 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -569 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 21,608 | 20,247 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -7,223 | 0 |
| 其他項目 | 74,815 | 53,980 |
| 收益費損項目合計 | -29,666 | -11,185 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | -222,342 | 679,083 |
| 合約資產（增加）減少 | 262,680 | 661,764 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 788 |
| 應收帳款（增加）減少 | 158,592 | 197,071 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 117,213 | 446,492 |
| 其他應收款（增加）減少 | -288 | 182,656 |
| 存貨（增加）減少 | -2,462 | -2,889 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 57,084 | -49,850 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 370,477 | 2,115,115 |
| 合約負債增加（減少） | 589,180 | -596,931 |
| 應付帳款增加（減少） | 211,073 | -332,875 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,773 | -5,513 |
| 其他應付款增加（減少） | 64,477 | 10,199 |
| 負債準備增加（減少） | -87,002 | -185,990 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,849 | -18,497 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,776 | 365 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 752,330 | -1,129,242 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,122,807 | 985,873 |
| 調整項目合計 | 1,093,141 | 974,688 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,332,601 | 1,138,260 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,139 | -153,974 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,293,462 | 984,286 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,976 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,580 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -65,952 | -600 |
| 取得採用權益法之投資 | -50,000 | -108,800 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 2,681 | 705 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 15,284 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,830 | -4,790 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 192 | 130 |
| 存出保證金減少 | 3,206 | 24,894 |
| 取得無形資產 | -2,911 | -4,150 |
| 處分無形資產 | 0 | 1 |
| 其他金融資產增加 | -295,066 | -124,711 |
| 其他非流動資產增加 | -231 | -19 |
| 收取之利息 | 37,357 | 44,933 |
| 收取之股利 | 83,282 | 34,609 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -309,668 | -122,514 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -310,000 | -490,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -250,000 |
| 存入保證金增加 | 6,601 | 1,407 |
| 租賃本金償還 | -32,684 | -28,355 |
| 發放現金股利 | -148,491 | -136,117 |
| 支付之利息 | -2,021 | -5,159 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -486,595 | -908,224 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32,860 | -27,687 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 464,339 | -74,139 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,136,465 | 1,210,604 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,600,804 | 1,136,465 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,600,804 | 1,136,465 |