CDRL S.A. — Earnings Release 2022

Oct 6, 2022

Zarząd Spółki CDRL S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że podjął decyzję o objęciu odpisem aktualizującym wartość pozostałych należności od spółki CDRL RUS Sp. z o.o. ("CDRL RUS") z tytułu współpracy handlowej w kwocie 3 mln zł, a także o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności z tyt. pożyczek udzielonych tej spółce - szacowana kwota odpisu to 1,8 mln zł, co stanowi należność główną 350 tys. dolarów amerykańskich w przeliczeniu na złotówki wg kursu z dnia dokonania odpisu powiększoną o należne odsetki i wycenioną zgodnie z polityką rachunkowości Emitenta.

Łączna szacowana wartość odpisów aktualizujących związanych z działalnością Emitenta na rynku rosyjskim wyniesie na koniec III kwartału 2022r. 13,8 mln zł w odniesieniu do należności i 1,8 mln zł w odniesieniu do udzielonych pożyczek. O dokonaniu części odpisów aktualizujących Emitent informował w raporcie numer 17/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r., a o możliwości dokonania kolejnych odpisów w przyszłych okresach, w zależności od dalszego przebiegu konfliktu w Ukrainie, Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2022 z dnia 7 marca 2022 r.

Po wyczerpaniu możliwości ustalenia precyzyjnego terminu spłaty należności oraz na podstawie przyjętej polityki rachunkowości Emitent podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących całą wartość należności i pożyczek należnych od CDRL RUS z uwagi na okres przeterminowania istotnej części należności. Jednocześnie, w miarę upływu czasu, prawdopodobieństwo odzyskania należności będzie maleć, wobec pogłębiającej się recesji gospodarczej skutkującej pogarszaniem się warunków prowadzenia działalności na terenie Rosji. Jednocześnie Zarząd podkreśla, że traktuje odpisane w pełnej kwocie należności jako wiążące strony i dalej będzie dokładał wszelkich starań, aby w ramach obowiązującego prawa doprowadzić do spłaty należności w pełnej kwocie.

Zarząd Emitenta uznał powyższe informacje za poufne w rozumieniu Rozporządzenia MAR, biorąc pod uwagę potencjalny wpływ dokonanych odpisów aktualizujących na jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta za III kwartał 2022 r., a także fakt dokonania odpisu całości należności od spółki rosyjskiej.