C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 27, 2016

• 证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2016 021

合诚工程咨询集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 9 月 20 日以书面方式发出召开第二届监事会第五次会议的通知，会议于 2016 年 9 月 26 日以现场投票表决方式在公司会议室召开并作出决议。会议应到监事 3 人, 实到监事 3 人。会议由监事会主席郭梅芬女士主持。会议的通知、召开及审议程 序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会审议情况

(一) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议

案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东 大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已 由公司以自筹资金先行投入，截至 2016 年 7 月 31 日止，公司以自筹资金预先已 投入募集资金投资项目的实际投资金额为 62,713,173.57 元，均为工程检测与加 固建设项目的支出。

监事会进行认真审核，认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自

筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合中国证 监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》 等有关规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 的相关规定，为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投 项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金购 买保本型理财产品或进行定期存款。购买的理财产品或定期存款期限不得超过一 年。

监事会进行认真审核，认为：本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理， 有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资 金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。内容及程序符合中国证 监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

(三) 审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

公司使用最高额度不超过 4,000 万元人民币的闲置自有资金，用于投资安 全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，单笔投 资期限不超过 12 个月, 在上述额度内，资金可滚动使用。

监事会进行认真审核，认为：本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不 影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得 一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违

反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

2016 年 9 月 26 日

• 报备文件

• (一)合诚股份第二届监事会第五次会议决议