CCTC — Interim / Quarterly Report 2021

Feb 26, 2021

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合併現金流量表

本資料由中櫃公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,804 | 52,664 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,804 | 52,664 |
| 折舊費用 | 616,452 | 608,688 |
| 攤銷費用 | 855 | 659 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 42 | -78 |
| 利息費用 | 133,117 | 142,644 |
| 利息收入 | -2,243 | -3,622 |
| 股利收入 | -1,740 | -1,188 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,750 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,557 | 28 |
| 其他項目 | -731 | -18 |
| 收益費損項目合計 | 765,309 | 750,863 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,482 | -4,686 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,877 | -25,719 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,954 | 12,475 |
| 其他應收款（增加）減少 | -548 | -79 |
| 存貨（增加）減少 | -1,344 | -5,271 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 45,680 | -31,521 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 82,193 | -54,801 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,309 | -29,841 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -310 | -2,613 |
| 其他應付款增加（減少） | -46,097 | 7,094 |
| 其他流動負債增加（減少） | 410 | 1,417 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,569 | -27,876 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,257 | -51,819 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,936 | -106,620 |
| 調整項目合計 | 820,245 | 644,243 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 856,049 | 696,907 |
| 收取之利息 | 2,390 | 3,655 |
| 收取之股利 | 1,740 | 1,188 |
| 支付之利息 | -133,299 | -142,597 |
| 退還（支付）之所得稅 | -346 | -1,865 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 726,534 | 557,288 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -352,501 | -299,853 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 531,767 | 310,833 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,931 | -123,014 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 89 | 0 |
| 存出保證金減少 | -1,303 | 919 |
| 取得無形資產 | -458 | -773 |
| 預付設備款增加 | -111,365 | -186,675 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,702 | -298,563 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,180,000 | 1,662,558 |
| 短期借款減少 | -1,355,000 | -1,650,558 |
| 舉借長期借款 | 126,000 | 108,000 |
| 償還長期借款 | -104,673 | -177,995 |
| 存入保證金減少 | 0 | 250 |
| 租賃本金償還 | -390,694 | -370,880 |
| 發放現金股利 | -23,129 | -38,466 |
| 現金增資 | 0 | 295,000 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 7,508 |
| 非控制權益變動 | -5 | -16 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -567,501 | -164,599 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 154,331 | 94,126 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 395,914 | 301,788 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 550,245 | 395,914 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 550,245 | 395,914 |