CCSB — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 31, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中化生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 650,297 | 143,743 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 650,297 | 143,743 |
| 折舊費用 | 129,545 | 127,761 |
| 攤銷費用 | 1,609 | 1,881 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,296 | 1,818 |
| 利息費用 | 4,757 | 10,617 |
| 利息收入 | -424 | -808 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37,896 | -28,221 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -346,826 | -69 |
| 收益費損項目合計 | -253,531 | 112,979 |
| 合約資產（增加）減少 | 431 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1 | 321 |
| 應收帳款（增加）減少 | -190,342 | -19,864 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -17,659 | 2,156 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,247 | -270 |
| 存貨（增加）減少 | -69,060 | -49,786 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,652 | 2,507 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,428 | -1,063 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -268,462 | -65,999 |
| 合約負債增加（減少） | -57,982 | 59,609 |
| 應付票據增加（減少） | 23 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,269 | 16,631 |
| 其他應付款增加（減少） | 54,988 | 10,903 |
| 其他流動負債增加（減少） | -311 | 1,245 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,987 | 88,388 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -252,475 | 22,389 |
| 調整項目合計 | -506,006 | 135,368 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 144,291 | 279,111 |
| 收取之利息 | 432 | 810 |
| 收取之股利 | 20,235 | 19,478 |
| 支付之利息 | -4,864 | -11,065 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,859 | -20,206 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,235 | 268,128 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -139,048 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -191,612 | -113,857 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,059,906 | 357 |
| 存出保證金增加 | -1,895 | -591 |
| 取得無形資產 | -1,371 | -938 |
| 其他投資活動 | 0 | -15,193 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 865,028 | -269,270 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -70,000 | -80,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 139,784 |
| 應付短期票券減少 | -219,740 | 0 |
| 舉借長期借款 | 600,000 | 700,000 |
| 償還長期借款 | -1,200,000 | -667,440 |
| 租賃本金償還 | -2,918 | -2,646 |
| 發放現金股利 | -62,048 | -93,072 |
| 非控制權益變動 | -140 | -126 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -954,846 | -3,500 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,012 | -505 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,405 | -5,147 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 101,220 | 106,367 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 148,625 | 101,220 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 148,625 | 101,220 |