CCSB — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由中化生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 117,529 | 33,881 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 117,529 | 33,881 |
| 折舊費用 | 32,574 | 32,898 |
| 攤銷費用 | 333 | 395 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -750 | 3,647 |
| 利息費用 | 9 | 2,578 |
| 利息收入 | -66 | -96 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,610 | -9,229 |
| 收益費損項目合計 | 22,490 | 30,193 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 9,000 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | 21 | 340 |
| 應收票據（增加）減少 | 43 | -219 |
| 應收帳款（增加）減少 | 93,190 | 5,569 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,868 | -7,682 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,303 | -280 |
| 存貨（增加）減少 | -20,693 | 14,160 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,441 | -5,728 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -22,083 | -355 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 60,602 | 5,805 |
| 合約負債增加（減少） | 775 | -5,750 |
| 應付票據增加（減少） | -607 | -596 |
| 應付帳款增加（減少） | -32,949 | -1,573 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,917 | -10,972 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14 | 232 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,712 | -18,659 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,110 | -12,854 |
| 調整項目合計 | 19,380 | 17,339 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 136,909 | 51,220 |
| 收取之利息 | 59 | 93 |
| 支付之利息 | -9 | -2,634 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3 | -3,238 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 136,956 | 45,441 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -46,964 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,286 | -32,268 |
| 存出保證金減少 | 1,802 | 0 |
| 取得無形資產 | -631 | -117 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,079 | -32,385 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 30,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -29,961 |
| 租賃本金償還 | -700 | -805 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -700 | -766 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 149 | 240 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,326 | 12,530 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 148,625 | 101,220 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 200,951 | 113,750 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 200,951 | 113,750 |