CCSB — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中化生公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 397,686 | 523,439 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 397,686 | 523,439 |
| 折舊費用 | 95,079 | 97,210 |
| 攤銷費用 | 1,171 | 1,212 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,210 | -3,546 |
| 利息費用 | 1,636 | 4,667 |
| 利息收入 | -155 | -305 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,020 | -31,915 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -346,826 |
| 收益費損項目合計 | 66,501 | -279,503 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 9,000 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | 21 | -192 |
| 應收票據（增加）減少 | 119 | 345 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,989 | 29,403 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,047 | -29,839 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,645 | 9,289 |
| 存貨（增加）減少 | -229,102 | -70,790 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,390 | -3,519 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 745 | -1,072 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -259,194 | -66,375 |
| 合約負債增加（減少） | 33,241 | -6,526 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 24 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,145 | -10,004 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,434 | -2,760 |
| 其他流動負債增加（減少） | 259 | -480 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 31,211 | -19,746 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -227,983 | -86,121 |
| 調整項目合計 | -161,482 | -365,624 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 236,204 | 157,815 |
| 收取之利息 | 157 | 313 |
| 收取之股利 | 38,977 | 20,235 |
| 支付之利息 | -1,451 | -4,774 |
| 退還（支付）之所得稅 | -171,570 | -19,244 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,317 | 154,345 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -399,961 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -278,245 | -163,777 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,059,906 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,895 |
| 存出保證金減少 | 1,804 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,011 | -971 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -678,413 | 893,263 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 370,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -70,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -219,740 |
| 舉借長期借款 | 600,000 | 600,000 |
| 償還長期借款 | -200,000 | -1,200,000 |
| 租賃本金償還 | -2,110 | -2,220 |
| 發放現金股利 | -116,340 | -62,048 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 651,550 | -954,008 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -311 | -420 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 75,143 | 93,180 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 148,625 | 101,220 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 223,768 | 194,400 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 223,768 | 194,400 |