Stop parsing PDFs. Get the API. Request Access

AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

ČATEKS d.d.

Quarterly Report • Oct 29, 2021

2116_10-q_2021-10-29_4c1d3d59-add4-495e-b066-d14a52ee89c7.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA Za razdoblje: 3Q 2021.

ČATEKS 29.10.2021.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Osnovni podaci o tvrtki

Adresa: Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon: +385 (0) 40-379-444
Telefax: +385 (0) 40-328-445
+385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice: https://cateks.hr
Adresa elektroničke pošte: [email protected]
Temeljni kapital: 49.240.200,00
kn
Matični broj: 03108252
OIB: 16536095427
Oznaka strukture vlasništva: 21
Žiro-račun: HR7824020061100028626
(Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti: 1392
–
Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih: 245
(stanje na dan 30.09.2021.)
Revizorska kuća: BDO Croatia
d.o.o.,
Zagreb
Emisija dionice: CTKS-R-A
Broj izdanih dionica: 246.201
Nominalna vrijednost dionice: 200,00 kn
Burza: Zagrebačka burza d.d.

Uprava – Direktor Društva: Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec

Nadzorni odbor
Ime i prezime Funkcija Prebivalište
1.
Matija Bilandžija		 Predsjednik Ulica hrvatskih branitelja 2, Čakovec
2.
Nenad Leček		 Član Stanka Vraza 7, Čakovec
3.
Gordana Nedeljko		 Član Istarsko naselje 8, Mursko Središće
4.
Stjepan Vinko		 Član Hlapičina 225, Hlapičina
5.
Sanja Kolarić		 Zamjenica predsjednika
nadzornog odbora		 Dravska 41, Donja Dubrava
Dioničar Broj dionica (komada) Udio u vlasništvu (%)
1.
Investarx d.o.o.		 42.657 17,33
2.
Soldo Ivan		 12.281 4,99
3.
Sabolić Davor		 10.000 4,06
4.
Bilandžija Matija		 8.742 3,55
5.
Newman Nicholas Stephen		 6.276 2,55
6. Nedeljko Gordana 5.237 2,13
7.
Kerman Nino		 5.100 2,07
8.
Grupa računa s istim brojem dionica		 5.000 2,03
9.
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu		 21.435 8,71
10.
Ostali dioničari		 129.473 52,59
SVEUKUPNO 246.201 100,00

Deset najvećih dioničara na dan 30.09.2021.

2. POSLOVNI REZULTATI ZA RAZDOBLJE: I.-IX. 2021.

Tvrtka je i u trećom kvartalu 2021. godine nastavila s odličnim poslovnim rezultatima. Ukupni prihodi tvrtke za prvih devet mjeseci iznosili su 89,68 milijuna kn, što je više za 10% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Ukupni rashodi tvrtke iznosili su 80,86 milijuna kn, što je više za 8% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Ostvarena je neto dobit u iznosu od 8,59 milijuna kn.

Na rast prihoda u prvih devet mjeseci 2021. godine utjecao je rast prihoda ostvarenog na inozemnom tržištu, pri čemu ističemo dva značajna posla iz Defend programa: opremanja Ministarstva obrane Republike Slovenije maskirnom tkaninom za izradu službenih vojnih odora, kao i realizacija posla proizvodnje maskirne tkanine za izradu službenih borbenih odora latvijske vojske.

Tvrtka je ostvarila prihod od prodaje na domaćem tržištu za razdoblje I.—IX. 2021. godine u iznosu od 20,81 milijuna kn, što je 15% manje u odnosu na I.-IX. 2020. godine. Ukupni promet u izvozu, iznosio je 67,0 milijuna kn, što je 25% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Manja realizacija na domaćem tržištu posljedica je smanjenih narudžbi od Ministarstva obrane RH i Ministarstva unutarnjih poslova RH u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, a što je posljedica manje osiguranih sredstava u budžetu Ministarstava u odnosu na planirane količine iz Okvirnih sporazuma. Na rast izvoza je osim rasta u Defend programu, značajan utjecaj imao i porast Home programa u proizvodnji tkanina te gotovih konfekcijskih proizvoda.

Udio izvoza u prihodima od prodaje iznosi 76%.

I.-IX.
2020.		 I.-IX.
2021.		 Indeks
Poslovni prihodi 81.354.690 89.293.353 110
Prihodi od prodaje 78.194.048 87.798.427 112
Poslovni rashodi 74.047.703 80.339.929 108
EBITDA 10.612.699 12.731.824 120
NETO DOBIT 6.836.910 8.589.900 126
Neto financijski dug (NFD) 13.710.977 8.384.230 61
EBITDA marža 13,04% 14,26% 109
CAPEX 4.095.986 20.774.378 507
Neto profitna marža 8,74% 9,78% 112
Koeficijent zaduženosti 31,79% 33,22% 105
Koeficijent likvidnosti 2,48 1,95 79
UKUPNE OBVEZE 27.552.084 35.566.305 129
KAPITAL I REZERVE 61.002.266 72.165.258 118

Ključni financijski pokazatelji: I.-IX. 2021.

Analizom ključnih financijskih pokazatelja, osim već spomenutog značajnog rasta prihoda i dobiti, ukazujemo na značajni rast CAPEXA, a koji se odnosi na materijalna ulaganja u modernizaciju pogona, temeljem razvojnog projekta "Razvoj multifunkcionalne negorive tkanine" za koji je tvrtka prošle godine potpisala ugovor o sufinanciranju iz programa IRI-2.

3. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tvrtka ima dobru popunjenost kapaciteta i u 4. kvartalu 2021. godine. Na međunarodnom tržištu će se završiti realizacija posla opremanja Ministarstva obrane Slovenije, a temeljem novih dviju narudžbi koje smo zaprimili.

U posljednjem kvartalu 2021. godine očekujemo puštanje u pogon dviju novih linija za proizvodnju (Stroj za pranje tkanine i Parionik) koje su nabavljene temeljem razvojnog projekta "Razvoj multifunkcionalne negorive tkanine", a koji će nam omogućiti konačnu doradu negorivih materijala čime će krenuti posljednja faza u razvoju negorivih materijala uz naravno testiranje i certificiranje novih proizvoda koje se očekuje u naredne dvije godine.

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za treći kvartal 2021. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 29.10.2021.

Uprava - direktor Društva Davor Sabolić, dipl.oec.

Prilog 1.
OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja: 1.1.2021
30.9.2021
do
Godina: 2021
Kvartal: 3
Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):
03108252		 Oznaka matične države
HR
članice izdavatelja:
Matični broj
070016015
subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski
16536095427
broj (OIB):		 747800A0S9QDGEWA8L39
LEI:
Šifra
1215
ustanove:
Tvrtka izdavatelja: Čateks d.d.
Poštanski broj i mjesto:
40000		 Čakovec
Ulica i kućni broj: Zrinsko-Frankopanska 25
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: https://cateks.hr/
Broj zaposlenih (krajem
245
izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj:
KN		 KN
KD
(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano:
RN		 RN
RD
(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište: MB:
ČATEKS PRO d.o.o. ČAKOVEC 4296087
Da
Ne
Knjigovodstveni servis:
Ne		 (Da/Ne)
(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt: Matija Bilandžija
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 040379401
Adresa e-pošte: [email protected]
Revizorsko društvo: BDO Croatia d.o.o.
(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor: Vedrana Stipić
(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 30.09.2021

u kunama
Obveznik: Čateks d.d.________
Naziv pozicije AOP
oznaka		 Zadnji dan prethodne
poslovne godine		 Na izvještajni datum
tekućeg razdoblja
1 2 3 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001 0 0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) 002 52.562.760 69.515.304
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 003 610.796 486.877
1. Izdaci za razvoj 004 0 0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver 005 610.796 486.877
i ostala prava
3. Goodwill 006 0 0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 0 0
5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 0 0
6. Ostala nematerijalna imovina 009 0 0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 010 50.899.465 68.019.360
1. Zemljište 011 22.610.793 22.610.793
2. Građevinski objekti
3. Postrojenja i oprema		 012 10.370.482 9.121.520
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 013 17.008.126 15.035.857
5. Biološka imovina 014
015		 904.864
0		 819.387
0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 0 102.453
7. Materijalna imovina u pripremi 017 0 20.324.150
8. Ostala materijalna imovina 018 5.200 5.200
9. Ulaganje u nekretnine 019 0 0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 020 1.008.311 964.879
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 021 0 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 022 0 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 023 0 0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom		 024 0 0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom		 025 20.000 20.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom		 026 0 0
7. Ulaganja u vrijednosne papire 027 0 0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 028 988.311 944.879
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 029 0 0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina 030 0 0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 031 44.188 44.188
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 032 0 0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 033 0 0
3. Potraživanja od kupaca 034 0 0
4. Ostala potraživanja 035 44.188 44.188
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 036 0 0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) 037 41.082.809 41.178.312
I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 038 25.024.471 23.881.324
1. Sirovine i materijal 039 8.580.369 7.799.515
2. Proizvodnja u tijeku 040 7.735.807 10.332.404
3. Gotovi proizvodi 041 8.506.565 5.692.193
4. Trgovačka roba 042 76.822 57.212
5. Predujmovi za zalihe 043 124.908 0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 044 0 0
7. Biološka imovina 045 0 0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) 046 9.208.629 7.197.884
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 047 0 0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 048 0 0
3. Potraživanja od kupaca 049 9.035.218 6.412.987
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 050 55.096 13.958
5. Potraživanja od države i drugih institucija 051 58.838 743.828
6. Ostala potraživanja 052 59.477 27.111
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) 053 352.145 82.919
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 054 0 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 055 0 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 056 0 0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesom 057 0 0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom 058 0 0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom 059 0 0
7. Ulaganja u vrijednosne papire 060 0 0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 061 352.145 82.919
9. Ostala financijska imovina 062 0 0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 063 6.497.564 10.016.185
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI 064 136.998 184.084
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) 065 93.782.567 110.877.700
F) IZVANBILANČNI ZAPISI 066 0 0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) 067 63.575.358 72.165.258
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 068 49.240.200 49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE 069 0 0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) 070 -588.255 -588.255
1. Zakonske rezerve 071 0 0
2. Rezerve za vlastite dionice 072 1.943.182 1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 073 -2.531.437 -2.531.437
4. Statutarne rezerve 074 0 0
5. Ostale rezerve 075 0 0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 076 19.929.613 19.929.613
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) 077 0 0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
(odnosno raspoložive za prodaju) 078 0 0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 079 0 0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu 080 0 0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti 081 0 0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) 082 0 0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) 083 -14.416.199 -5.006.200
1. Zadržana dobit 084 0 0
2. Preneseni gubitak 085 14.416.199 5.006.200
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) 086 9.409.999 8.589.900
1. Dobit poslovne godine 087 9.409.999 8.589.900
2. Gubitak poslovne godine 088 0 0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES 089 0 0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) 090 1.202.782 1.202.782
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 091 1.202.782 1.202.782
2. Rezerviranja za porezne obveze 092 0 0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove 093 0 0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 094 0 0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 095 0 0
6. Druga rezerviranja 096 0 0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) 097 6.356.184 14.495.024
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 098 0 0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 099 0 0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 100 0 0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih 101 0 0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 102 0 0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 103 5.800.792 14.046.546
7. Obveze za predujmove 104 0 0
8. Obveze prema dobavljačima 105 0 0
9. Obveze po vrijednosnim papirima 106 0 0
10. Ostale dugoročne obveze 107 555.392 448.478
11. Odgođena porezna obveza 108 0 0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) 109 22.648.243 21.071.281
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 110 0 0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 111 0 0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 112 0 0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom		 113 0 0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično 114 0 0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 115 10.385.510 4.353.869
7. Obveze za predujmove 116 177 177.839
8. Obveze prema dobavljačima 117 8.428.583 13.584.549
9. Obveze po vrijednosnim papirima 118 0 0
10. Obveze prema zaposlenicima 119 1.468.459 1.385.820
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja 120 1.695.272 889.966
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu 121 0 0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 122 0 0
14. Ostale kratkoročne obveze 123 670.242 679.238
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA
RAZDOBLJA		 124 0 1.943.355
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) 125 93.782.567 110.877.700
G) IZVANBILANČNI ZAPISI 126 0 0

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2021 do 30.09.2021

u kunama

Obveznik: Čateks d.d. ____________
Naziv pozicije AOP Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje
oznaka Kumulativ Tromjesečje Kumulativ Tromjesečje
1 2 3 4 5 6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) 001 81.354.690 27.884.097 89.293.353 27.431.478
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)		 002 0 0 0 0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 003
004		 78.194.049
0		 27.681.290
0		 87.798.427
0		 26.962.849
0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 005 0 0 0 0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) 006 3.160.641 202.807 1.494.926 468.629
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) 007 74.047.706 25.921.384 80.339.929 25.859.387
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 008 1.210.509 4.426.074 217.775 443.971
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) 009 48.124.592 13.556.783 53.274.746 16.749.446
a) Troškovi sirovina i materijala 010 44.003.410 12.043.918 48.384.941 15.270.525
b) Troškovi prodane robe 011 312.037 129.428 391.469 107.844
c) Ostali vanjski troškovi 012 3.809.145 1.383.437 4.498.336 1.371.077
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)
a) Neto plaće i nadnice		 013
014		 16.491.329
10.789.446		 5.356.819
3.509.219		 17.625.042
11.479.105		 5.714.600
3.745.063
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 015 3.456.421 1.107.639 3.830.704 1.187.434
c) Doprinosi na plaće 016 2.245.462 739.961 2.315.233 782.103
4. Amortizacija 017 3.305.715 1.099.777 3.778.402 1.259.467
5. Ostali troškovi 018 4.568.024 1.380.128 5.112.009 1.554.156
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) 019 0 0 0 0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine 020 0 0 0 0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 021 0 0 0 0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) 022 0 0 0 0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 023 0 0 0 0
b) Rezerviranja za porezne obveze
c) Rezerviranja za započete sudske sporove		 024
025		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 026 0 0 0 0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 027 0 0 0 0
f) Druga rezerviranja 028 0 0 0 0
8. Ostali poslovni rashodi 029 347.537 101.803 331.955 137.747
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) 030 400.909 150.179 391.166 84.846
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 031 0 0 0 0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesima		 032 0 0 0 0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova
poduzetnicima unutar grupe		 033 0 0 0 0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar
grupe		 034 0 0 0 0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s
poduzetnicima unutar grupe		 035 0 0 0 0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 036 0 0 0 0
7. Ostali prihodi s osnove kamata 037 29.901 9.282 22.392 6.826
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 038 371.008 140.897 368.774 78.020
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 039 0 0 0 0
10. Ostali financijski prihodi 040 0 0 0 0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) 041 870.986 205.315 518.022 126.709
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar
grupe		 042 0 0 0 0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 043 0 0 0 0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 044 386.471 151.322 294.548 91.692
4. Tečajne razlike i drugi rashodi 045 484.515 53.993 223.474 35.017
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)		 046
047		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
7. Ostali financijski rashodi 048 0 0 0 0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM 049 0 0 0 0
INTERESOM
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		 050 0 0 0 0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM		 051 0 0 0 0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 052 0 0 0 0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050) 053 81.755.599 28.034.276 89.684.519 27.516.324
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) 054 74.918.692 26.126.699 80.857.951 25.986.096
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) 055 6.836.907 1.907.577 8.826.568 1.530.228
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)		 056
057		 6.836.907
0		 1.907.577
0		 8.826.568
0		 1.530.228
0
XII. POREZ NA DOBIT 058 0 0 236.668 236.668
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) 059 6.836.907 1.907.577 8.589.900 1.293.560
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) 060 6.836.907 1.907.577 8.589.900 1.293.560
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) 061 0 0 0 0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE
OPOREZIVANJA (AOP 063-064)		 062 0 0 0 0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja 063 0 0 0 0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja 064 0 0 0 0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA 065 0 0 0 0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065) 066 0 0 0 0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062) 067 0 0 0 0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062) 068 0 0 0 0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068) 069 0 0 0 0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068) 070 0 0 0 0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065) 071 0 0 0 0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071) 072 0 0 0 0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071) 073 0 0 0 0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068) 074 0 0 0 0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077) 075 0 0 0 0
1. Pripisana imateljima kapitala matice 076 0 0 0 0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu 077 0 0 0 0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 078 6.836.907 1.907.577 8.589.900 1.293.560
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP
80 + 87)		 079 0 0 0 0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081
do 085)		 080 0 0 0 0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine		 081 0 0 0 0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih
vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit		 082 0 0 0 0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz
račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika
obveze		 083 0 0 0 0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 084 0 0 0 0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane 085 0 0 0 0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane 086 0 0 0 0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088
do 095)		 087 0 0 0 0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 088 0 0 0 0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih
vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit		 089 0 0 0 0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova 090 0 0 0 0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 091 0 0 0 0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih
sudjelujućim interesom		 092 0 0 0 0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije 093 0 0 0 0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora 094 0 0 0 0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak 095 0 0 0 0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u
dobit ili gubitak		 096 0 0 0 0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087
- 086 - 096)		 097 0 0 0 0
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) 098 6.836.907 1.907.577 8.589.900 1.293.560
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101) 099 0 0 0 0
1. Pripisana imateljima kapitala matice 100 0 0 0 0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu 101 0 0 0 0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2021 do 30.09.2021

u kunama

Obveznik: Čateks d.d._____________
Naziv pozicije AOP Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje
oznaka
1
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		 2 3 4
1. Dobit prije oporezivanja 001 6.836.907 8.826.568
2. Usklađenja (AOP 003 do 010): 002 3.305.715 3.778.402
a) Amortizacija 003 3.305.715 3.778.402
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne
materijalne i 004 0 0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno
usklađenje 005 0 0
d) Prihodi od kamata i dividendi 006 0 0
e) Rashodi od kamata 007 0 0
f) Rezerviranja 008 0 0
g) Tečajne razlike (nerealizirane) 009 0 0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i 010 0 0
gubitke
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom
kapitalu (AOP 001+002) 011 10.142.622 12.604.970
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) 012 -42.889 10.344.551
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza 013 -943.197 5.392.308
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja 014 -1.176.437 2.010.745
c) Povećanje ili smanjenje zaliha 015 1.783.598 1.143.147
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala 016 293.147 1.798.351
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) 017 10.099.733 22.949.521
4. Novčani izdaci za kamate 018 0 0
5. Plaćeni porez na dobit 019 0 -1.183.293
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017
do 019) 020 10.099.733 21.766.228
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine 021 0 0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata
3. Novčani primici od kamata 022 0 0
4. Novčani primici od dividendi 023 0 0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 024 0 0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 025
026		 0
0		 0
0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do
026)		 027 0 0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 028 -4.095.986 -20.774.378
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 029 0 0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje 030 0 0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 031 0 0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 032 0 0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do
032) 033 -4.095.986 -20.774.378
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
027+033) 034 -4.095.986 -20.774.378
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 035 0 0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata 036 0 0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 037 0 2.214.113
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti 038 257.086 312.658
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do
038) 039 257.086 2.526.771
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i
dužničkih financijskih instrumenata 040 -6.087.206 0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 041 0 0
3. Novčani izdaci za financijski najam 042 0 0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog 043 0 0
(upisanog) kapitala
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 044 0 0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 045 -6.087.206 0
044)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
039+045) 046 -5.830.120 2.526.771
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima 047 0 0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP
020+034+046+047) 048 173.627 3.518.621
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 049 1.452.202 6.497.564
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP
048+049)		 050 1.625.829 10.016.185

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju __.__.____ do ___.___.____

u kunama
Obveznik: ______________
Naziv pozicije		 AOP
oznaka		 Isto razdoblje prethodne
godine		 Tekuće razdoblje
1 2 3 4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Novčani primici od kupaca 001 0 0
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta		 002
003		 0
0		 0
0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza 004 0 0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti 005 0 0
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005) 006 0 0
1. Novčani izdaci dobavljačima 007 0 0
2. Novčani izdaci za zaposlene 008 0 0
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta 009 0 0
4. Novčani izdaci za kamate 010 0 0
5. Plaćeni porez na dobit 011 0 0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti 012 0 0
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012) 013 0 0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 +
013)		 014 0 0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine		 015 0 0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 016 0 0
3. Novčani primici od kamata 017 0 0
4. Novčani primici od dividendi 018 0 0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 019 0 0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 020 0 0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do
020)		 021 0 0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine		 022 0 0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 023 0 0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga 024 0 0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 025 0 0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 026 0 0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026) 027 0 0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
021 + 027)		 028 0 0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 029 0 0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih 030 0 0
instrumenata
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 031 0 0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti 032 0 0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032) 033 0 0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih
posudbi i dužničkih financijskih instrumenata		 034 0 0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 035 0 0
3. Novčani izdaci za financijski najam 036 0 0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog 037 0 0
(upisanog) kapitala
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 038 0 0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038) 039 0 0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
033+039)		 040 0 0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima 041 0 0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA 042 0 0
(AOP 014 + 028 + 040 + 041)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 043 0 0
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP
042+043)		 044 0 0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

zdob
lje od
1.1.2
021
do
za ra		 30.9.
2021		 u kun
ama
Vlasti
te dio		 Raspo
djeljiv
o imat		 eljima
kapit
ala ma
Fer vr
ijedno
st
financ
ijske
imovi
ne kro		 tice
Učink
oviti d
io		 Učink
oviti d
io		 Tečaj
like iz
ne raz		 Zadrž
obit /
ana d		 Ukupn
o		 Manjin
ski		 Ukupn
o kap
ital i
Opis p
ozicije		 AOP oznaka Teme
ljni
(upisa
ni) ka
pital		 Kapita
lne re
Zakon
zerve		 ske re
zerve		 Rezer
ve za vlastit
e dion
ice		 nice i udjeli
(odbit
na stavka
)		 Statut
arne rezerv
e		 Ostale
rezer
ve		 Reval
ijske rezerv
orizac
e		 z
ostalu
sveob
uhvat
nu
dobit		 zaštite
novč
anih
tokov
a		 zaštite
neto
ulaga
nja u
inozem
stvo		 Ostale
ve fer
rezer
vrijed
nosti		 prerač
una
inozem
nog
poslo
vanja		 seni
prene
gubita
k		 Dobit
/ gubi
tak
poslo
odine
vne g		 djeljiv
raspo
o
imate
ljima
kapita
la mat
ice		 (nekon
troliraj
ući)
intere
s		 rezerv
e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (raspo
loživa
za
11		 12 13 14 15 16 17 18 (3 d
o 6 - 7 + 8 d
o 17)		 19 20 (18
+19)
Pretho
dno ra
zdoblj
e
1. Sta
nje na
dan p
očetk
a pret
hodne
posl
godin
ovne
e		 01 49.240
.200		 0 0 1.943
.182		 2.531
.437		 0 0 19.92
9.613		 0 0 0 0
0		 -14.41
6.199		 0 54.165
.359		 0 54.165
.359
2. Pro
mjene
račun
ovods
tvenih
politik
a
i		 02
03		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
0
0		 0
0		 0
0		 0 0 0
3. Ispr
avak p
ogrešk
4. Sta
nje na
dan p
očetk
thodn
lovne
godin
e (pr
ljeno)
(AOP
a pre
e pos
eprav		 0 0 0
01 do
03)		 04 49.240
.200		 0 0 1.943
.182		 2.531
.437		 0 0 19.92
9.613		 0 0 0 0
0		 -14.41
6.199		 0 54.16
5.359		 0 54.16
5.359
5. Dob
it/gubi
tak raz
doblja		 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 9.409.
999		 9.409.
999		 0 9.409.
999
6. Teč
ajne ra
zlike iz
čuna i
slovan
ja
prera
nozem
nog po		 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
7. Pro
mjene
revalo
rizacijs
kih rez
ervi du
gotrajn
e mate
rijalne
i
aterija
lne im
ovine
nem		 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
8. Dob
itak ili
gubita
k s os
aknad
ednov
anja fi
nancijs
ke imo
vine p
nove n
nog vr
rema
fer vrij
ednos
ti kroz
ostalu
sveob
uhvatn
u dobi
t (rasp
oloživa
daju)
za pro		 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
9. Dob
itak ili
gubita
k s os
činkov
ite zaš
tite no
včano
g toka
nove u		 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
10. Do
bitak i
li gubit
ak s o
učink
ovite z
aštite
laganj
neto u
snove
a
u i
stvu
nozem		 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
11. Ud
io u os
taloj s
veobu
hvatno
j dobit
i/gubit
ku dru
štava		 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
ih sudj
elujuć
im inte
po
vezan
resom
12. Ak
tuarsk
i dobic
i/gubic
i po pl
anovim
a defin
iranih
priman
ja		 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0
13. Os
tale ne
vlasnič
ke pro
mjene
kapita
la		 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0
0		 0
0		 0
0
14. Po
transa
kcije p
riznate
direkt
no u k
apitalu
rez na		 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
15. Sm
anjenj
e teme
ljnog (
upisan
og) ka
pitala
(osim
u post
upku p
redste
čajne		 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0
nagod
be i na
stalog
reinve
stiranj
em do
biti)		 0 0 0
16. Sm
anjenj
e teme
ljnog (
upisan
og) ka
pitala
u post
upku p
redste
čajne
nagod
be		 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
17. Sm
anjenj
e teme
ljnog (
upisan
og) ka
pitala
nastal
og rein
vestira
njem d
obiti		 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
18. Ot
kup vla
stitih d
ionica/
udjela		 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
19. Up
late čla
nova/d
ioniča
ra		 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
20. Isp
lata ud
jela u
dobiti/
divide
nde		 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
21. Os
tale ra
spodje
le i isp
late čla
novim
a/dion
ičarim
a		 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
22. Pr
ijenos
u pozi
cije re
zervi p
o godi
šnjem
redu
raspo
23. Po
većan
je reze
rvi u p
ostupk
u pred
stečaj
odbe
ne nag		 22
23		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
24. St
anje n
a zadn
ji dan
izvješ
tajnog
razdo
blja p
rethod
slovn
e god
ine
ne po
(04 do
23)		 24 49.240
.200		 0 0 1.943
.182		 2.531
.437		 0 0 19.92
9.613		 0 0 0 0
0		 -14.41
6.199		 9.409
.999		 63.57
5.358		 0 63.57
5.358
ZVJEŠ
DODA
TAK I
TAJU
O PRO
MJEN
AMA
KAPIT
ALA (
java p
oduze
tnik o
popun		 bvezn
ik prim		 jene M
SFI-a)
I. OS
TALA
SVEO
BUHV
ATNA
DOBI
T PRE
THOD
NOG
RA
ZDOB
LJA, U
MANJ
ENO Z
A POR
EZE (
AOP 0
6 do 1
4)		 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
II. SV
EOBU
HVAT
NA DO
BIT IL
I GUB
ITAK
PRET
HODN
OG
RA
ZDOB
LJA (
AOP 0
5+25)		 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 9.409.
999		 9.409
.999		 0 9.409
.999
III. TR
ANSA
KCIJE
S VLA
SNICI
MA PR
ETHO
DNOG
RAZD
OBLJ
A
PR
IZNAT
E DIR
EKTN
O U K
APITA
LU (A
OP 15
do 23
)
Tekuć
e razd
oblje		 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
1. Sta
nje na
dan p
očetk
a teku
će pos
lovne
godin
e		 28 49.240
.200		 0 0 1.943
.182		 2.531
.437		 0 0 19.92
9.613		 0 0 0 0
0		 -5.006
.200		 0 63.575
.358		 0 63.575
.358
2. Pro
mjene
račun
ovods
tvenih
politik
a		 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
3. Ispr
avak p
ogrešk
i		 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
4. Sta
nje na
dan p
očetk
a teku
će pos
lovne
godin
e (pre
pravlj
eno)
(AOP
28 do		 31 49.240
.200		 0 0 1.943
.182		 2.531
.437		 0 0 19.92
9.613		 0 0 0 0
0		 -5.006
.200		 0 63.57
5.358		 0 63.57
5.358
30)
5. Dob
it/gubi
tak raz
doblja
6. Teč
zlike iz
čuna i
slovan		 32
33		 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 8.589.
900		 8.589.
900		 0 8.589.
900
ajne ra
ja
prera
nozem
nog po
7. Pro
revalo
kih rez
ervi du
e mate
i		 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
mjene
rizacijs
gotrajn
rijalne
aterija
lne im
ovine
nem		 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
8. Dob
anja fi
itak ili
gubita
k s os
aknad
ednov
nancijs
ke imo
vine p
nove n
nog vr
rema		 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0
fer vrij
ednos
ti kroz
ostalu
sveob
uhvatn
u dobi
t (rasp
oloživa
daju)
za pro		 0 0 0
9. Dob
činkov
ite zaš
včano
itak ili
gubita
k s os
tite no
g toka
nove u		 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
10. Do
bitak i
li gubit
ak s o
učink
ovite z
aštite
neto u
laganj
snove
a
u i
stvu
nozem		 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
11. Ud
io u os
taloj s
veobu
hvatno
j dobit
i/gubit
ku dru
štava
ih sudj
elujuć
im inte
po
vezan
resom		 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
12. Ak
tuarsk
i dobic
i/gubic
i po pl
anovim
a defin
iranih
priman
ja
13. Os
vlasnič
tale ne
ke pro
mjene
kapita
la		 39
40		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
0
0		 0
0		 0
0		 0 0 0
14. Po
transa
kcije p
riznate
direkt
no u k
apitalu
rez na		 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0
0		 0
0		 0
0
15. Sm
anjenj
e teme
ljnog (
upisan
og) ka
pitala
(osim
u post
upku p
redste
čajne
nagod
be i na
stalog
reinve
stiranj
em do
biti)		 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
16. Sm
anjenj
e teme
ljnog (
upisan
og) ka
pitala
u post
upku p
redste
čajne
nagod
be
17. Sm
anjenj
e teme
ljnog (
upisan
og) ka
pitala
nastal
og rein
vestira
njem d
obiti		 43
44		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
18. Ot
kup vla
stitih d
ionica/
udjela
late čla
nova/d
ioniča		 45
46		 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
19. Up
ra
20. Isp
lata ud
jela u
dobiti/
divide
nde		 47 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
21. Os
tale ra
spodje
le i isp
late čla
novim
a/dion
ičarim
a		 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
22. Pr
ijenos
po god
išnjem
redu
raspo		 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
23. Po
većan
je reze
rvi u p
ostupk
u pred
stečaj
odbe
ne nag		 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
24. St
anje n
a zadn
ji dan
izvješ
tajnog
razdo
blja te
kuće p
oslov
dine
ne go		 51 49.240
.200		 0 0 1.943
.182		 2.531
.437		 0 0 19.92
9.613		 0 0 0 0
0		 -5.006
.200		 8.589
.900		 72.16
5.258		 0 72.16
5.258
(AOP
31 do
50)
ZVJEŠ
DODA
TAK I
TAJU
O PRO
MJEN
AMA
KAPIT
oduze
tnik o		 bvezn
ALA (
java p
popun		 ik prim jene M
SFI-a)
UĆEG
I. OS
TALA
SVEO
BUHV
ATNA
DOBI
T TEK
RA
ZDOB
LJA, U
MANJ
ENO Z
A POR
EZE (
AOP 3
3 do 4
1)		 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0
EKUĆ
II. SV
EOBU
NA DO
I GUB
EG
HVAT
BIT IL
ITAK T
RA
ZDOB
LJA (
AOP 3
2 + 52
)		 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 8.589.
900		 8.589
.900		 0 8.589
.900
KUĆE
III. TR
ANSA
KCIJE
S VLA
SNICI
MA TE
G RAZ
DOBL
JA
O U K
LU (A
OP 42
)
PR
IZNAT
E DIR
EKTN
APITA
do 50		 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0		 0 0 0 0 0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

.

Naziv izdavatelja: Čateks d.d. Sjedište: Zrinsko-Frankopanska ulica 25, 40 000 Čakovec OIB: 16536095427 MBO: 03108252 Izvještajno razdoblje: 01.01.2021. do 30.09.2021.

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Izvještaju Uprave o stanju društva Čateks d..d za treće tromjesečje 2021. godine. Izvještaj Uprave dostupan je na internet stranici Zagrebačke burze Godišnji izvještaj Čateks d.d. za 2020. godinu dostupan je na internet stranici Zagrebačke burze.

Računovodstvene politike koje se primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno razdoblje su iste kao i u posljednjim financijskim izvještajima

Čateks d.d. ima dugoročne kredite sa rokom dospijeća do 5 godina.

Prosječan broj zaposlenih u razdoblju od 01.01.2021. do 30.09.2021. godine bio je 247.

Nominalna vrijednost dionice iznosi 200,00 kn, broj izdanih dionica 246.201.

Financijski izvještaji objavljuju se na sljedećim stranicama: www.cateks.hr, www.hanfa.hr, www.zse.hr

More from ČATEKS d.d.

Quarterly Report 2025
Oct 31
Financial Supplement Data 2025
Oct 31
Related Party Transaction 2025
Oct 24
Related Party Transaction 2025
Oct 14
Regulatory Filings 2025
Oct 10
Financial Supplement Data 2025
Jul 31
Quarterly Report 2025
Jul 31
Board/Management Information 2025
Jun 30
AGM Information 2025
Jun 18
AGM Information 2025
Jun 18
View all filings →

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.