ČATEKS d.d.

Quarterly Report • Jul 26, 2021

ČATEKS d.d. ČAKOVEC IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: IV.-VI. i I.-VI. 2021.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Osnovni podaci o tvrtki

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445
	+385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	https://cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr
Temeljni kapital:	49.240.200,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	HR7824020061100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	249 (stanje na dan 30.06.2021.)
Revizorska kuća:	BDO Croatia d.o.o., Zagreb
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	200,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.

Uprava – Direktor Društva: Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec

Nadzorni odbor
Ime i prezime	Funkcija	Prebivalište
1. Matija Bilandžija	Predsjednik	Ulica hrvatskih branitelja 2, Čakovec
2. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
3. Gordana Nedeljko	Član	Istarsko naselje 8, Mursko Središće
4. Stjepan Vinko	Član	Hlapičina 225, Hlapičina
5. Sanja Kolarić	Zamjenica predsjednika nadzornog odbora	Dravska 41, Donja Dubrava

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. Investarx d.o.o.	42.657	17,33
2. Soldo Ivan	12.281	4,99
3. Sabolić Davor	10.000	4,06
4. Bilandžija Matija	8.742	3,55
5. Newman Nicholas Stephen	6.276	2,55
6. Nedeljko Gordana	5.237	2,13
7. Kerman Nino	5.100	2,07
8. Grupa računa s istim brojem dionica	5.000	2,03
9. Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
10. Ostali dioničari	129.473	52,59
SVEUKUPNO	246.201	100,00

Deset najvećih dioničara na dan 30.06.2021.

2. POSLOVNI REZULTATI ZA RAZDOBLJE: I.-VI. 2021.

Tvrtka je i u drugom kvartalu 2021. godine nastavila s odličnim poslovnim rezultatima. Ukupni prihodi tvrtke za prvo polugodište iznosili su 62,17 milijuna kn, što je više za 16% u odnosu na prvo polugodište 2020. godine. Ukupni rashodi tvrtke iznosili su 54,87 milijuna kn, što je više za 12% u odnosu na prvo polugodište 2020. godine. Ostvarena je polugodišnja bruto dobit u iznosu od 7,3 milijuna kn.

Na rast prihoda u 1. polugodištu, utjecao je rast prihoda ostvarenog na inozemnom tržištu, pri čemu ističemo dva značajna posla iz Defend programa: opremanja Ministarstva obrane Republike Slovenije maskirnom tkaninom za izradu službenih vojnih odora, kao i realizacija posla proizvodnje maskirne tkanine za izradu službenih borbenih odora latvijske vojske.

Tvrtka je ostvarila prihod od prodaje na domaćem tržištu u prvom polugodištu 2021. godine u iznosu od 14,59 milijuna kn, što je 11% manje u odnosu na prvo polugodište 2020. godine. Ukupni promet u izvozu, iznosio je 46,11 milijuna kn, što je 35% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Manja realizacija na domaćem tržištu posljedica je kasnijeg ugovaranja poslova opremanja Ministarstva obrane RH i Ministarstva unutarnjih poslova RH zbog čega je većina te realizacije izostala u prvom kvartalu, ali je dijelom već realizirana u 2. kvartalu, a u cijelosti će biti realizirana u 3. kvartalu. Na rast izvoza je osim rasta u Defend programu, značajan utjecaj imao i porast Home programa u proizvodnji tkanina.

Udio izvoza u prihodima od prodaje iznosi 76%.

	1Q 2020.	1Q 2021.	Indeks
Poslovni prihodi	53.470.593	61.861.875	116
Prihodi od prodaje	50.512.758	60.835.578	120
Poslovni rashodi	48.126.321	54.480.541	113
EBITDA	7.550.209	9.900.269	131
NETO DOBIT	4.929.331	7.296.340	148
Neto financijski dug (NFD)	14.543.182	10.065.610	69
NFD/EBITDA	1,93	1,02	53
EBITDA marža	14,12%	16,00%	113
CAPEX	2.139.931	10.170.511	475
Neto profitna marža	9,76%	11,99%	123
Koeficijent zaduženosti	36,27%	29,57%	82
Koeficijent likvidnosti	1,99	2,61	131
Rentabilnost imovine ROA	5,59%	7,47%	134
Rentabilnost kapitala ROE	8,34%	10,30%	123
UKUPNE OBVEZE	32.714.602	28.476.552	87
KAPITAL I REZERVE	59.094.690	70.871.698	120

Ključni financijski pokazatelji: I.-VI. 2021.

Analizom ključnih financijskih pokazatelja, osim već spomenutog značajnog rasta prihoda i dobiti, ukazujemo na značajni rast CAPEXA, a koji se odnosi na materijalna ulaganja u modernizaciju pogona, temeljem razvojnog projekta "Razvoj multifunkcionalne negorive tkanine" za koji je tvrtka prošle godine potpisala ugovor o sufinanciranju iz programa IRI-2.

3. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tvrtka ima dobru popunjenost kapaciteta i u 3. kvartalu 2021. godine. Na domaćem tržištu će se završiti realizacija posla s Ministarstvom obrane RH. Na međunarodnom tržištu će se završiti realizacija posla opremanja Ministarstva obrane Latvije i to u programu proizvodnje maskirne tkanine za izradu borbene odore s partnerom iz Latvije.

Zbog kolektivnog godišnjeg odmora, kao i montaže nove opreme u pogonu Tekstila, očekujemo i pad poslovnih aktivnosti tokom mjeseca kolovoza, ali tvrtka se intenzivno priprema za posljednji kvartal u kojem očekujemo dodatne prihode iz programa Defend, ukoliko se trenutni tenderi, te pregovori oko novih nabava uspješno završe.

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za drugi kvartal 2021. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 26.07.2021.

Uprava - direktor Društva Davor Sabolić, dipl.oec.

Prilog 1.
	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2021 30.6.2021 do
Godina:	2021
Kvartal:	2
Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB): 03108252	Oznaka matične države HR članice izdavatelja:
Matični broj 070016015 subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski 16536095427 broj (OIB):	747800A0S9QDGEWA8L39 LEI:
Šifra 1215 ustanove:
Tvrtka izdavatelja: Čateks d.d.
Poštanski broj i mjesto: 40000	Čakovec
Ulica i kućni broj: Zrinsko-Frankopanska 25
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Internet adresa: https://cateks.hr/
Broj zaposlenih (krajem 249 izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj: KN	KN KD (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano: RN	RN RD (RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
ČATEKS PRO d.o.o.	ČAKOVEC	4296087
	Da Ne
Knjigovodstveni servis: Ne	(Da/Ne) (tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt: Matija Bilandžija

	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 040379401
	Adresa e-pošte: m.bilandzija@cateks.hr
	Revizorsko društvo: BDO Croatia d.o.o.
	(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor: Vedrana Stipić
	(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 30.06.2021

			u kunama
Obveznik:_____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	52.562.760	60.184.900
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	610.796	528.183
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005	610.796	528.183
i ostala prava
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	50.899.465	58.633.654
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	10.370.482	9.537.841
3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013	17.008.126	15.716.415
5. Biološka imovina	014 015	904.864 0	856.899 0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	7.987.409
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	1.919.097
8. Ostala materijalna imovina	018	5.200	5.200
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	1.008.311	978.875
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	20.000	20.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	988.311	958.875
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	44.188	44.188
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	44.188	44.188
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	41.082.809	40.187.074
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	25.024.471	23.847.812
1. Sirovine i materijal	039	8.580.369	7.292.764
2. Proizvodnja u tijeku	040	7.735.807	8.179.572
3. Gotovi proizvodi	041	8.506.565	8.288.997
4. Trgovačka roba	042	76.822	86.479
5. Predujmovi za zalihe	043	124.908	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	9.208.629	11.558.997
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	9.035.218	11.403.171
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	55.096	9.148
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	58.838	101.117

6. Ostala potraživanja	052	59.477	45.561
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	352.145	169.683
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	352.145	169.683
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	6.497.564	4.610.582
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	136.998	179.058
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	93.782.567	100.551.032
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	63.575.358	70.871.698
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	-588.255	-588.255
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-2.531.437	-2.531.437
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	19.929.613	19.929.613
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
(odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-14.416.199	-5.006.200
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	14.416.199	5.006.200
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	9.409.999	7.296.340
1. Dobit poslovne godine	087	9.409.999	7.296.340
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	1.202.782	1.202.782
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	1.202.782	1.202.782
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	6.356.184	13.051.945
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	101	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	5.800.792	12.561.487
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0

10. Ostale dugoročne obveze	107	555.392	490.458
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	22.648.243	15.424.607
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	10.385.510	2.114.705
7. Obveze za predujmove	116	177	155
8. Obveze prema dobavljačima	117	8.428.583	10.231.158
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.468.459	1.463.712
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.695.272	949.400
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	670.242	665.477
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	93.782.567	100.551.032
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2021 do 30.06.2021

u kunama

Obveznik: ____________
Naziv pozicije	AOP		Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	53.470.594	30.666.732	61.861.875	30.184.760
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	003 004	50.512.759 0	27.920.170 0	60.835.578 0	29.692.207 0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	2.957.835	2.746.562	1.026.297	492.553
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	48.126.323	25.347.578	54.480.541	27.424.127
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	-3.215.564	-847.110	-226.196	1.857.726
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	34.567.809	17.849.414	36.525.300	16.086.161
a) Troškovi sirovina i materijala	010	31.959.492	16.290.466	33.114.416	14.232.624
b) Troškovi prodane robe	011	182.609	111.893	283.625	96.597
c) Ostali vanjski troškovi	012	2.425.708	1.447.055	3.127.259	1.756.940
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	11.134.510	5.667.652	11.910.442	6.240.174
a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	014 015	7.280.227 2.348.782	3.704.787 1.229.206	7.734.042 2.643.270	4.010.227 1.473.400
c) Doprinosi na plaće	016	1.505.501	733.659	1.533.130	756.547
4. Amortizacija	017	2.205.938	1.106.161	2.518.935	1.259.467
5. Ostali troškovi	018	3.187.896	1.434.726	3.557.852	1.889.002
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	026 027	0 0	0 0	0 0	0 0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	245.734	136.735	194.208	91.597
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	250.730	139.941	306.319	184.085
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	035	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	20.619	9.816	15.565	7.409
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	038	230.111	130.125	290.754	176.676
10. Ostali financijski prihodi	039 040	0 0	0 0	0 0	0 0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	665.670	296.314	391.313	202.591
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar
grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	235.148	93.700	202.856	83.481
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	430.522	202.614	188.457	119.110
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	048	0	0	0	0
INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	049 050	0 0	0 0	0 0	0 0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050) X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	053	53.721.324	30.806.673	62.168.194	30.368.845
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	054 055	48.791.993 4.929.331	25.643.892 5.162.781	54.871.854 7.296.340	27.626.718 2.742.127
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	4.929.331	5.162.781	7.296.340	2.742.127
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	4.929.331	5.162.781	7.296.340	2.742.127
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	4.929.331	5.162.781	7.296.340	2.742.127
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	062	0	0	0	0
OPOREZIVANJA (AOP 063-064)
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP	078	4.929.331	5.162.781	7.296.340	2.742.127
80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u
dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	4.929.331	5.162.781	7.296.340	2.742.127
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2021 do 30.06.2021

u kunama

Obveznik: _____________
Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	oznaka
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	4.929.331	7.296.340
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.205.938	2.518.935
a) Amortizacija	003	2.205.938	2.518.935
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
nematerijalne imovine
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi
	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i	010	0	0
gubitke
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom
kapitalu (AOP 001+002)	011	7.135.269	9.815.275
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	262.335	-233.534
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.204.733	1.051.934
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	1.730.293	-2.350.368
c) Povećanje ili smanjenje zaliha
	015	-2.926.609	1.176.659
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	253.918	-111.759
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	7.397.604	9.581.741
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do	020	7.397.604	9.581.741
019)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-2.139.931	-10.170.511
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-2.139.931	-10.170.511
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	034	-2.139.931	-10.170.511
027+033)
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	170.955	211.898
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	170.955	211.898
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i
dužničkih financijskih instrumenata	040	-3.074.111	-1.510.110
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog)
kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-3.074.111	-1.510.110
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
039+045)	046	-2.903.156	-1.298.212
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP	048	2.354.517	-1.886.982
020+034+046+047)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.452.202	6.497.564
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP	050	3.806.719	4.610.582
048+049)

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju __.__.____ do ___.___.____

u kunama
Obveznik: ______________ Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Novčani primici od kupaca 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	001 002	0 0	0 0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	0	0
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	0	0
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	0	0
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	0	0
4. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	0	0
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 3. Novčani primici od kamata	016	0	0
4. Novčani primici od dividendi	017 018	0 0	0 0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	023	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	024 025	0 0	0 0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata	030	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	036	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	037	0	0
(upisanog) kapitala
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	042	0	0
(AOP 014 + 028 + 040 + 041) E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

zdob lje od 1.1.2 021 do za ra	30.6. 2021																	u kun ama
Opis p ozicije	AOP oznaka	jni (up isani) Temel kapita l	Kapita lne rez erve	Zakon ske re zerve	Rezerv lastite e za v dionic e	Vlastit ice i udjeli e dion (odbit na stavka )	Statut arne r ezerve	Ostale rezerv e	Raspo djeljiv o imat Revalo ske rezerv rizacij e	eljima kapita la mat Fer vr ijedno st financ ijske imovin e kroz ostalu sveob uhvatn u dobit (raspo loživa	ice Učinko viti dio zaštite novča nih tokova	Učinko viti dio zaštite neto ulagan ja u inozem stvo	Ostale e fer rezerv vrijed nosti	Tečajn e razli ke iz prerač una inozem nog poslov anja	Zadrža it / na dob eni gu bitak prenes	/ gubit Dobit ak poslov ne god ine	Ukupn o raspod jeljivo imatel jima kapita la mat ice	Manjin ski (nekon troliraj ući) intere s	Ukupn o kapi tal i rezerv e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	daju) za pro 11	12	13	14	15	16	17	18 (3 d o 6 - 7 + 8 do	19	20 (18 +19)
Pretho dno ra zdoblj e																	17)
1. Stan je na d an poč etka p rethod slovne godin ne po e	01	49.240 .200	0	0	1.943. 182	2.531. 437		0	0 19.929 .613		0 0		0	0 0	-14.41 6.199	0	54.165 .359	0	54.165 .359
2. Pro mjene računo vodstv enih p olitika i	02	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
3. Ispr avak p ogrešk 4. Sta nje na dan p očetka preth odne p oslovn e god ine (p ljeno) (AOP 01 reprav	03	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
do 03)	04	49.240 .200	0	0	1.943. 182	2.531. 437		0	0 19.929 .613		0 0		0	0 0	-14.41 6.199	0	54.165 .359	0	54.165 .359
5. Dob it/gubit ak raz doblja 6. Teč ajne ra zlike iz prerač una ino g poslo vanja zemno	05 06	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0		0 0	0 0 0 0		0 0 0 0		0 0	0 0 0 0	0 0	9.409. 999 0	9.409. 999 0	0 0	9.409. 999 0
7. Prom jene re valoriz acijski h reze rvi dug otrajne mater ijalne i
aterija lne imo vine nem	07	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
8. Dob itak ili gubita k s osn knadno g vred novanj a finan cijske imovin a fer ove na e prem vrijedn osti kro z osta lu sveo buhvat nu dob it (rasp oloživa daju) za pro	08	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
ove uč čanog 9. Dob itak ili gubita k s osn inkovit e zašti te nov toka	09	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
10. Do bitak il i gubita k s osn ove uč inkovit e zašti te neto ulaga nja u i stvu nozem 11. Ud io u os taloj sv eobuh vatnoj dobiti/g ubitku društa va	10	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
elujući ih sudj m inte po vezan resom	11	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
i/gubic defini 12. Ak tuarsk i dobic i po pla novima ranih p rimanja	12	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
13. Os tale ne vlasnič ke pro mjene kapital a 14. Po transa kcije p riznate direkt no u ka pitalu rez na	13 14	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0		0 0	0 0 0 0		0 0 0 0		0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15. Sm anjenje temelj nog (u pisano g) kap itala (o sim u postup ku pre dsteča jne na godbe	i
nastalo g reinv estiran jem do biti) 16. Sm anjenje temelj nog (u pisano g) kap itala u postup ku pre dsteča jne na godbe	15 16	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0		0 0	0 0 0 0		0 0 0 0		0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17. Sm anjenje temelj nog (u pisano g) kap itala na stalog reinves tiranje m dob iti	17	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
18. Otk up vlas titih dio nica/ud jela	18	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
19. Up late čla nova/d ioničar a	19	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
20. Isp lata ud jela u dobiti/d ividend e	20	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
21. Os tale ra spodje le i isp late čla novima /dionič arima 22. Pr ijenos u pozic ije reze rvi po g odišnje oredu m rasp	21 22	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0		0 0	0 0 0 0		0 0 0 0		0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23. Po većanj rvi u po stupku preds tečajne nagod be e reze	23	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
24. Sta nje na zadnj i dan i zvješt ajnog razdob lja pre thodn e posl odine (04 ovne g do 23)	24	49.240 .200	0	0	1.943. 182	2.531. 437		0	0 19.929 .613		0 0		0	0 0	-14.41 6.199	9.409. 999	63.575 .358	0	63.575 .358
VJEŠT DODA TAK IZ AJU O PROM JENA MA KA PITAL A (pop unjava podu zetnik	obvez nik pr imjene	MSFI -a)
I. OS TALA SVEO BUHV ATNA DOBI T PRE THOD NOG RA ZDOB LJA, U MANJ ENO Z A POR EZE (A OP 06 do 14 )	25	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
II. SV EOBU HVAT NA DO BIT IL I GUB ITAK P RETHO DNOG ZDOB LJA (A OP 05 +25) RA	26	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	9.409. 999	9.409. 999	0	9.409. 999
III. TRA NSAK CIJE S VLAS NICIM A PRE THOD NOG R AZDO BLJA PR IZNAT E DIRE KTNO U KA PITAL U (AO P 15 d o 23) Tekuć e razd	27	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
oblje 1. Stan je na d an poč etka te kuće p oslovn e god ine	28	49.240 .200	0	0	1.943. 182	2.531. 437		0	0 19.929 .613		0 0		0	0 0	-5.006 .200	0	63.575 .358	0	63.575 .358
2. Pro mjene računo vodstv enih p olitika	29	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
3. Ispr avak p ogrešk i	30	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
4. Sta nje na dan p očetka tekuć e posl odine (prepr avljen o) (AO P 28 d o 30) ovne g	31	49.240 .200	0	0	1.943. 182	2.531. 437		0	0 19.929 .613		0 0		0	0 0	-5.006 .200	0	63.575 .358	0	63.575 .358
5. Dob it/gubit ak raz doblja	32	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	7.296. 340	7.296. 340	0	7.296. 340
6. Teč ajne ra zlike iz prerač una ino g poslo vanja zemno	33	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
7. Prom jene re valoriz acijski h reze rvi dug otrajne mater ijalne i aterija lne imo vine nem	34	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
8. Dob itak ili gubita k s osn knadno g vred novanj a finan cijske imovin a fer ove na e prem	35	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
vrijedn osti kro z osta lu sveo buhvat nu dob it (rasp oloživa daju) za pro
9. Dob itak ili gubita k s osn ove uč inkovit e zašti te nov čanog toka	36	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
ove uč 10. Do bitak il i gubita k s osn inkovit e zašti te neto ulaga nja u i stvu nozem 11. Ud io u os taloj sv eobuh vatnoj dobiti/g ubitku društa va	37	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
ih sudj elujući m inte po vezan resom	38	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
12. Ak tuarsk i dobic i/gubic i po pla novima defini ranih p rimanja 13. Os tale ne vlasnič ke pro mjene kapital a	39 40	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0		0 0	0 0 0 0		0 0 0 0		0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14. Po kcije p riznate direkt no u ka pitalu transa rez na	41	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
15. Sm anjenje temelj nog (u pisano g) kap itala (o sim u ku pre dsteča jne na godbe postup nastalo estiran	i 42	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
g reinv jem do biti) 16. Sm nog (u g) kap dsteča anjenje temelj pisano itala u postup ku pre jne na godbe	43	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
17. Sm anjenje temelj nog (u pisano g) kap itala na stalog reinves tiranje m dob iti	44	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
18. Otk up vlas titih dio nica/ud jela	45	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
19. Up late čla nova/d ioničar a	46	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
20. Isp lata ud jela u dobiti/d ividend e late čla /dionič 21. Os tale ra novima arima	47	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
spodje le i isp 22. Pr ijenos po god išnjem redu raspo	48 49	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0		0 0	0 0 0 0		0 0 0 0		0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23. Po većanj rvi u po stupku preds tečajne nagod be e reze	50	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
24. Sta nje na zadnj i dan i zvješt ajnog razdob lja tek uće po slovne godin e (AOP 31	51	49.240 .200	0	0	1.943. 182	2.531. 437		0	0 19.929 .613		0 0		0	0 0	-5.006 .200	7.296. 340	70.871 .698	0	70.871 .698
do 50) VJEŠT DODA TAK IZ AJU O PROM JENA MA KA PITAL A (pop unjava podu zetnik	obvez nik pr imjene	MSFI -a)
UĆEG I. OS TALA SVEO BUHV ATNA DOBI T TEK
RA ZDOB LJA, U MANJ ENO Z A POR EZE (A OP 33 do 41 ) EKUĆ II. SV EOBU HVAT NA DO BIT IL I GUB ITAK T EG	52 53	0	0	0		0 0		0	0 0		0 0		0	0 0	0	0	0	0	0
RA ZDOB LJA (A OP 32 + 52) UĆEG NSAK CIJE S VLAS NICIM OBLJA III. TRA A TEK RAZD	54	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0		0 0	0 0 0 0		0 0 0 0		0 0	0 0 0 0	0 0	7.296. 340 0	7.296. 340 0	0 0	7.296. 340 0
PR IZNAT E DIRE KTNO U KA PITAL U (AO P 42 d o 50)

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: Čateks d.d. Sjedište: Zrinsko-Frankopanska ulica 25, 40 000 Čakovec OIB: 16536095427 MBO: 03108252 Izvještajno razdoblje: 01.01.2021. do 30.06.2021.

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Izvještaju Uprave o stanju društva Čateks d.d. za drugo tromjesečje 2021. godine. Izvještaj Uprave dostupan je na internet stranici Zagrebačke burze.

Godišnji izvještaj Čateks d.d. za 2020. godinu dostupan je na internet stranici Zagrebačke burze.

Računovodstvene politike koje se primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno razdoblje su iste kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima.

Čateks d.d. ima dugoročne kredite sa rokom dospijeća do 5 godina.

Prosječan broj zaposlenih u razdoblju od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine bio je 249.

Nominalna vrijednost dionice iznosi 200,00 kn, broj izdanih dionica 246.201.

Financijski izvještaji objavljuju se na sljedećim stranicama: www.cateks.hr, www.hanfa.hr, www.zse.hr