ČATEKS d.d. ČAKOVEC IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.-III. 2021.

ČATEKS 30.04.2021.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Osnovni podaci o tvrtki

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445
	+385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	https://cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	[email protected]
Temeljni kapital:	49.240.200,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	HR7824020061100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	249 (stanje na dan 31.03.2021.)
Revizorska kuća:	BDO Croatia d.o.o., Zagreb
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	200,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.

Uprava – Direktor Društva: Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec

Nadzorni odbor
Ime i prezime	Funkcija	Prebivalište
1. Matija Bilandžija	Predsjednik	Ulica hrvatskih branitelja 2, Čakovec
2. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
3. Gordana Nedeljko	Član	Istarsko naselje 8, Mursko Središće
4. Stjepan Vinko	Član	Hlapičina 225, Hlapičina
5. Sanja Kolarić	Zamjenica predsjednika nadzornog odbora	Dravska 41, Donja Dubrava

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. Investarx d.o.o.	42.657	17,33
2. Soldo Ivan	10.019	4,07
3. Sabolić Davor	10.000	4,06
4. Bilandžija Matija	8.577	3,48
5. Newman Nicholas Stephen	6.276	2,55
6. Nedeljko Gordana	5.237	2,13
7. Jaklin Jasminka	5.000	2,03
8. Kerman Nino	5.000	2,03
9. Kolarić Sanja	5.000	2,03
10. Vinko Stjepan	5.000	2,03
11. Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
12. Ostali dioničari	122.000	49,55
SVEUKUPNO	246.201	100,00

Deset najvećih dioničara na dan 31.03.2021.

2. POSLOVNI REZULTATI ZA RAZDOBLJE: I.-III. 2021.

Tvrtka je i u prvom kvartalu 2021. godine nastavila s odličnim poslovnim rezultatima. Ukupni prihodi tvrtke iznosili su 31,80 milijuna kn, što je više za 39% u odnosu na prvi kvartal 2020. godine. Ukupni rashodi tvrtke iznosili su 27,25 milijuna kn, što je više za 18% u odnosu na prvi kvartal 2020. godine. Ostvarena je kvartalna bruto dobit u iznosu od 4,55 milijuna kn.

Na rast prihoda u 1. kvartalu, utjecao je vrlo veliki rast prihoda ostvarenog na inozemnom tržištu, čime se samo nastavio dobar trend iz 2020. godine. Svakako treba spomenuti realizaciju opremanja Ministarstva obrane Republike Slovenije, a koja je izostala u 2020. godini zbog preusmjeravanja budžeta vojske u borbu protiv pandemije korona virusa. U 2021. godini ipak očekujemo značajni iskorak u realizaciji inozemnih poslova u Defend programu.

Tvrtka je ostvarila prihod od prodaje na domaćem tržištu u prvom kvartalu 2021. godine u iznosu od 3,7 milijuna kn, što je 56% manje u odnosu na prvi kvartal 2020. godine. Ukupni promet u izvozu, iznosio je 27,44 milijuna kn, što je 94% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Manja realizacija na domaćem tržištu posljedica je kasnijeg ugovaranja poslova opremanja Ministarstva obrane RH i Ministarstva unutarnjih poslova RH zbog čega je većina te realizacije izostala u prvom kvartalu, ali će biti realizirana u 2. i 3. kvartalu. Rast izvoza temeljio se na značajnom povećanju realizacije u programu Compago Defend (MORS), te Compago Home i Medical.

Usporedbom prihoda od prodaje prema vrstama vidi se kontinuirani rast za sva tri proizvodna centra, od čega ipak najviši rast bilježimo u prodaji proizvodnog centra Tekstil i Politeks koji čine kapitalno intenzivni dio proizvodnje.

Udio izvoza u prihodima od prodaje iznosi 88%.

Prihod od prodaje prema vrstama za razdoblje: 1. kvartal 2021. (u 000 kn)

Ključni financijski pokazatelji: I.-III. 2021.

	1Q 2020.	1Q 2021.	Indeks
Poslovni prihodi	22.803.862	31.677.113	139
Prihodi od prodaje	22.592.589	31.143.369	138
Poslovni rashodi	22.778.744	27.056.412	119
EBITDA	1.124.894	5.880.166	523
NETO DOBIT	-233.451	4.554.213	1.951
Neto financijski dug (NFD)	21.942.912	12.799.585	58
NFD/EBITDA	19,51	2,18	11
EBITDA marža	4,93%	18,56%	376
CAPEX	720.516	8.148.624	1.131
Neto profitna marža	-1,03%	14,62%	1.415
Koeficijent zaduženosti	44,68%	31,27%	70
Koeficijent likvidnosti*	1,80	2,45	136
Rentabilnost imovine ROA	-0,09%	4,73%	4.992
Rentabilnost kapitala ROE	-0,43%	6,68%	1.544
UKUPNE OBVEZE	42.600.985	29.695.347	70
KAPITAL I REZERVE	53.931.908	68.129.571	126

Analizom ključnih financijskih pokazatelja, osim već spomenutog značajnog rasta prihoda i dobiti, naravno tu je na prvom mjestu rast EBITDA marže od 276%. Iznimno dobra 2020. poslovna godina, na koju su se vezali odlični rezultati 1. kvartala poboljšali su i sve ostale pokazatelje, pa je tako pao koeficijent zaduženosti za 30%, te porastao koeficijent likvidnosti za 36%.

Kao što je i bilo najavljeno u izvješćima za 2020. godinu, tvrtka je u punoj realizaciji projekta Razvoja multifunkcionalne negorive tkanine, temeljem kojeg su u prvom kvartalu ugovorene putem javnog natječaja dvije nabave osnovnih sredstava: Parionik i Stroj za pranje tkanina. U tijeku su radovi sanacije i pripreme prostora u proizvodnoj hali Tekstila gdje će tijekom ljeta biti instalirana navedena oprema. Iznos CAPEXa odnosi se na predujmove plaćene dobavljačima, dok će se ukupna vrijednost investicije zaključiti krajem godine kada oba stroja budu montirana i puštena u rad. Nabavna vrijednost opreme iznosi 15 milijuna kuna, a procjena radova sanacije hale iznosi oko 2 milijuna kn.

3. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tvrtka ima dobru popunjenost kapaciteta i u 2. kvartalu 2021. godine. Na domaćem tržištu će se realizirati većina poslova opremanja Ministarstva obrane RH i Ministarstva unutarnjih poslova RH iz programa Defend, a koji ugovori su sklopljeni tokom 1. kvartala 2021. godine. Tvrtka je s partnerom iz Latvije ugovorila opremanje Ministarstva obrane Latvije i to u programu proizvodnje maskirne tkanine za izradu borbene odore. Realizacija posla se očekuje u 2. kvartalu. Tvrtka participira na par međunarodnih javnih natječaja iz programa Defend čije ishode očekujemo tokom 2. kvartala, dok se realizacija poslova ovisno o pozitivnom ishodu natječaja planira za 3. i 4. kvartal 2021. godine.

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za prvi kvartal 2021. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 30.04.2021.

Uprava - direktor Društva Davor Sabolić, dipl.oec.

Prilog 1.		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:		1.1.2021	do	31.3.2021
Godina:		2021
Kvartal:		1
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03108252		Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	070016015
Osobni identifikacijski broj (OIB):	16536095427		LEI:	747800A0S9QDGEWA8L39
Šifra ustanove:	1215
Tvrtka izdavatelja: Čateks d.d.
Poštanski broj i mjesto:	40000		Čakovec
	Ulica i kućni broj: Zrinsko-Frankopanska 25
	Adresa e-pošte: [email protected]
	Internet adresa: https://cateks.hr/
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	249
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)		KN	KD
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)		RN	RD
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
	ČATEKS PRO d.o.o.			ČAKOVEC	4296087





					Da
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)			Ne
Osoba za kontakt: Matija Bilandžija				(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 040379401

Adresa e-pošte: [email protected]
Revizorsko društvo: BDO Croatia d.o.o.
(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor: Vedrana Stipić
(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 31.03.2021

AOP oznaka Zadnji dan prethodne poslovne godine Na izvještajni datum tekućeg razdoblja 23 4 001 0 0 002 52.562.760 59.422.481 003 610.796 569.490 004 0 0 005 610.796 569.490 006 0 0 007 0 0 008 0 0 009 0 0 010 50.899.465 57.829.928 011 22.610.793 22.610.793 012 10.370.482 9.954.161 013 17.008.126 16.280.498 014 904.864 873.052 015 0 0 016 0 7.870.225 017 0 235.999 018 5.200 5.200 019 0 0 020 1.008.311 978.875 021 0 0 022 0 0 023 0 0 024 0 0 025 20.000 20.000 026 0 0 027 0 0 028 988.311 958.875 029 0 0 030 0 0 031 44.188 44.188 032 0 0 033 0 0 034 0 0 035 44.188 44.188 036 0 0 037 41.082.809 39.400.379 038 25.024.471 25.491.562 039 8.580.369 7.059.585 040 7.735.807 10.329.982 041 8.506.565 7.996.311 042 76.822 105.684 043 124.908 0 044 0 0 045 0 0 046 9.208.629 10.806.542 047 0 0 048 0 0 049 9.035.218 10.585.306 050 55.096 21.013 051 58.838 142.371 II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 1. Izdaci za razvoj C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 1. Sirovine i materijal 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina 7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 10. Ostala dugotrajna financijska imovina 5. Predujmovi za zalihe 2. Proizvodnja u tijeku IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi Obveznik:_____________________________________________________________ 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 1 Naziv pozicije A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 4. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba

6. Ostala potraživanja	052	59.477	57.852
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	352.145	254.654
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0

2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih
sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	352.145	254.654
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	6.497.564	2.847.621
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	136.998	204.840
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	93.782.567	99.027.700
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	63.575.358	68.129.571
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	-588.255	-588.255
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-2.531.437	-2.531.437
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	19.929.613	19.929.613
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
(odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-14.416.199	-5.006.200
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	14.416.199	5.006.200
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	9.409.999	4.554.213
1. Dobit poslovne godine	087	9.409.999	4.554.213
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	1.202.782	1.202.782
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	1.202.782	1.202.782
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	6.356.184	13.623.829
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0

2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	101	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	5.800.792	13.098.581
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0

10. Ostale dugoročne obveze	107	555.392	525.248
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	22.648.243	16.071.518
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	10.385.510	2.548.625
7. Obveze za predujmove	116	177	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	8.428.583	9.823.067
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.468.459	1.437.308
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.695.272	1.603.956
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	670.242	658.562
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	93.782.567	99.027.700
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2021 do 31.03.2021

Obveznik: ____________
Naziv pozicije	AOP		Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	22.803.862	22.803.862	31.677.115	31.677.115
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	22.592.589	22.592.589	31.143.370	31.143.370
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	004	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	005 006	0 211.273	0 211.273	0 533.745	0 533.745
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	22.778.745	22.778.745	27.056.414	27.056.414
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	-2.368.455	-2.368.455	-2.083.923	-2.083.923
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	16.718.395	16.718.395	20.439.140	20.439.140
a) Troškovi sirovina i materijala	010	15.669.026	15.669.026	18.881.792	18.881.792
b) Troškovi prodane robe	011	70.716	70.716	187.029	187.029
c) Ostali vanjski troškovi	012	978.653	978.653	1.370.319	1.370.319
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	5.466.858	5.466.858	5.670.268	5.670.268
a) Neto plaće i nadnice	014	3.575.440	3.575.440	3.723.815	3.723.815
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.119.576	1.119.576	1.169.870	1.169.870
c) Doprinosi na plaće	016	771.842	771.842	776.583	776.583
4. Amortizacija	017	1.099.777	1.099.777	1.259.467	1.259.467
5. Ostali troškovi	018	1.753.171	1.753.171	1.668.851	1.668.851
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze c) Rezerviranja za započete sudske sporove	024	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	025 026	0 0	0 0	0 0	0 0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	108.999	108.999	102.611	102.611
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	110.788	110.788	122.234	122.234
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	10.803	10.803	8.156	8.156
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	99.985	99.985	114.078	114.078
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	369.356	369.356	188.722	188.722
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	141.448	141.448	119.375	119.375
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	227.908	227.908	69.347	69.347
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	22.914.650	22.914.650	31.799.349	31.799.349
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	23.148.101	23.148.101	27.245.136	27.245.136
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-233.451	-233.451	4.554.213	4.554.213
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	4.554.213	4.554.213

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-233.451	-233.451	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-233.451	-233.451	4.554.213	4.554.213
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	4.554.213	4.554.213
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-233.451	-233.451	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	062	0	0	0	0
OPOREZIVANJA (AOP 063-064)
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071) 1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	073 074	0 0	0 0	0 0	0 0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-233.451	-233.451	4.554.213	4.554.213
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP
80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-233.451	-233.451	4.554.213	4.554.213
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2021 do 31.03.2021

Obveznik: _____________
Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	oznaka 2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	-233.451	4.554.213
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.099.777	1.259.467
a) Amortizacija	003	1.099.777	1.259.467
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	004	0	0
materijalne i
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i
gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom
kapitalu (AOP 001+002)	011	866.326	5.813.680
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-2.202.273	-902.830
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	6.108.961	1.271.840
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-5.829.205	-1.597.913
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-2.698.189	-467.091
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	216.160	-109.666
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-1.335.947	4.910.850
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	020	-1.335.947	4.910.850
do 019)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	0	0
imovine
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do	027	0	0
026)
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-720.516	-8.148.624
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do	033	-720.516	-8.148.624
032)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	034	-720.516	-8.148.624
027+033)
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	036	0	0
instrumenata
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	1.961.040	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	85.361	126.927
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	2.046.401	126.927
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i
dužničkih financijskih instrumenata	040	0	-539.096
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	043	0	0
(upisanog) kapitala
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	-539.096
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	2.046.401	-412.169
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP
020+034+046+047)	048	-10.062	-3.649.943
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.452.202	6.497.564
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP
048+049)	050	1.442.140	2.847.621

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju __.__.____ do ___.___.____

Obveznik: ______________
Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	oznaka 2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Novčani primici od kupaca	001	0	0
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	0	0
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	0	0
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	0	0
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	0	0
4. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	0	0

II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	015	0	0
imovine
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do	027	0	0
026) B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih	030	0	0
instrumenata
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	036	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog
(upisanog) kapitala	037	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	040	0	0
033+039)
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

zdob lje od 1.1.2 021 do za ra	31.3. 2021																	u kun ama
									Raspo djeljiv o imat	eljima kapita la mat	ice
										Fer vr ijedno st financ ijske
Opis p ozicije	AOP oznaka	Temel jni (up isani)			Rezerv lastite e za v	Vlastit ice i udjeli e dion			evalor izacijs	imovin e kroz	Učinko viti dio	Učinko viti dio zaštite neto	Ostale e fer rezerv	Tečajn e razli ke iz prerač una	Zadrža na dob it /	Dobit / gubit ak	Ukupn o raspod jeljivo	Manjin ski (nekon troliraj ući)	Ukupn o kapi tal i
		kapita l	Kapita lne rez erve	Zakon ske re zerve	dionic e	(odbit na stavka )	Statut arne r ezerve	Ostale rezerv	e R ke rezerv e	ostalu sveob uhvatn u	zaštite novča nih tokova	ulagan ja u	vrijed nosti	inozem nog	eni gu bitak prenes	poslov ne god ine	imatel jima	intere s	rezerv e
										dobit (raspo loživa		inozem stvo		poslov anja			kapita la mat ice
										daju) za pro							18 (3 d
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	o 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18 +19)
Pretho dno ra zdoblj e
1. Stan je na d an poč etka p rethod slovne godin ne po e 2. Pro mjene računo vodstv enih p olitika	01 02	49.240 .200 0	0 0	0 0	1.943. 182 0	2.531. 437 0		0 0 0 0	19.929 .613 0		0 0 0 0	0 0		0 0 0 0	-14.41 6.199 0	0 0	54.165 .359 0	0 0	54.165 .359 0
3. Ispr avak p ogrešk i	03	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
4. Sta nje na dan p očetka preth odne p oslovn e god ine (p ljeno) (AOP 01 do reprav	04	49.240 .200	0	0	1.943. 182	2.531. 437		0 0	19.929 .613		0 0	0		0 0	-14.41 6.199	0	54.165 .359	0	54.165 .359
03) 5. Dob it/gubit ak raz doblja	05	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	9.409. 999	9.409. 999	0	9.409. 999
6. Teč ajne ra zlike iz prerač una ino g poslo vanja zemno	06	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
7. Prom jene re valoriz acijski h reze rvi dug otrajne mater ijalne i	07	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0
aterija lne imo vine nem																0	0	0	0
8. Dob itak ili gubita k s osn knadno g vred novanj a finan cijske imovin a fer ove na e prem
vrijedn osti kro z osta lu sveo buhvat nu dob it (rasp oloživa daju) za pro	08	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
9. Dob ove uč e zašti čanog itak ili gubita k s osn inkovit te nov toka	09	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
ove uč 10. Do bitak il i gubita k s osn inkovit e zašti te neto ulaga nja
u i stvu nozem	10	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
dobiti/g 11. Ud io u os taloj sv eobuh vatnoj ubitku društa va	11	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
elujući ih sudj m inte po vezan resom 12. Ak tuarsk i dobic i/gubic i po pla novima defini ranih p rimanja	12	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
13. Os tale ne vlasnič ke pro mjene kapital a	13	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
14. Po transa kcije p riznate direkt no u ka pitalu rez na	14	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
15. Sm anjenje temelj nog (u pisano g) kap itala (o sim u postup ku pre dsteča jne na godbe i	15	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
nastalo g reinv estiran jem do biti)
16. Sm anjenje temelj nog (u pisano g) kap itala u postup ku pre dsteča jne na godbe	16	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0

17. Sm anjenje temelj nog (u pisano g) kap itala na stalog reinves tiranje m dob iti	17	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
18. Otk up vlas titih dio nica/ud jela	18	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
19. Up late čla nova/d ioničar a	19	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
20. Isp lata ud jela u dobiti/d ividend e	20	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
21. Os tale ra spodje le i isp late čla novima /dionič arima 22. Pr u pozic oredu	21 22	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0		0 0 0 0	0 0		0 0 0 0	0 0	0	0	0	0
ijenos ije reze rvi po g odišnje m rasp većanj tečajne 23. Po rvi u po stupku preds nagod be e reze	23	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
24. Sta nje na zadnj i dan i zvješt ajnog razdob lja pre thodn e posl odine (04 ovne g	24	49.240 .200	0	0	1.943. 182	2.531. 437		0 0	19.929 .613		0 0	0		0 0	-14.41 6.199	9.409. 999	63.575 .358	0	63.575 .358
do 23) VJEŠT DODA TAK IZ AJU O PROM JENA MA KA PITAL A (pop unjava podu zetnik obvez	nik pr imjene	MSFI -a)

I. OS TALA SVEO BUHV ATNA DOBI T PRE THOD NOG RA ZDOB LJA, U MANJ ENO Z A POR EZE (A OP 06 do 14 )	25	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0

II. SV EOBU NA DO I GUB RETHO DNOG HVAT BIT IL ITAK P RA ZDOB OP 05	26	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	9.409. 999	9.409. 999	0	9.409. 999
LJA (A +25)
III. TRA NSAK CIJE S VLAS NICIM A PRE THOD NOG R AZDO BLJA PR IZNAT E DIRE KTNO U KA PITAL U (AO P 15 d o 23)	27	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
Tekuć e razd
oblje 1. Stan je na d an poč etka te kuće p oslovn e god ine	28	49.240 .200	0	0	1.943. 182	2.531. 437		0 0	19.929 .613		0 0	0		0 0	-5.006 .200	0	63.575 .358	0	63.575 .358
2. Pro mjene računo vodstv enih p olitika	29	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
3. Ispr avak p ogrešk i	30	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
4. Sta nje na dan p očetka tekuć e posl odine (prepr avljen o) (AO P 28 d o 30) ovne g	31	49.240 .200	0	0	1.943. 182	2.531. 437		0 0	19.929 .613		0 0	0		0 0	-5.006 .200	0	63.575 .358	0	63.575 .358
5. Dob it/gubit ak raz doblja	32	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	4.554. 213	4.554. 213	0	4.554. 213
6. Teč ajne ra zlike iz prerač una ino g poslo vanja zemno	33	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
7. Prom jene re valoriz acijski h reze rvi dug otrajne mater ijalne i	34	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
aterija lne imo vine nem
8. Dob itak ili gubita k s osn knadno g vred novanj a finan cijske imovin a fer ove na e prem it (rasp daju) vrijedn osti kro z osta lu sveo buhvat nu dob oloživa za pro	35	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
9. Dob itak ili gubita k s osn ove uč inkovit e zašti te nov čanog toka	36	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
10. Do ove uč e zašti bitak il i gubita k s osn inkovit te neto ulaga nja
u i stvu nozem	37	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
11. Ud io u os taloj sv eobuh vatnoj dobiti/g ubitku društa va	38	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
ih sudj elujući m inte po vezan resom 12. Ak tuarsk i dobic i/gubic i po pla novima defini ranih p rimanja	39	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
13. Os tale ne vlasnič ke pro mjene kapital a	40	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
14. Po kcije p riznate direkt no u ka pitalu transa rez na	41	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
15. Sm anjenje temelj nog (u pisano g) kap itala (o sim u ku pre dsteča jne na godbe i postup nastalo g reinv estiran jem do biti)	42	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0

16. Sm anjenje temelj nog (u pisano g) kap itala u ku pre dsteča jne na godbe postup	43	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
17. Sm anjenje temelj nog (u pisano g) kap itala na stalog reinves tiranje m dob iti	44	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
18. Otk up vlas titih dio nica/ud jela	45	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
19. Up late čla nova/d ioničar a	46	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
20. Isp lata ud jela u dobiti/d ividend e	47	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
21. Os late čla /dionič tale ra spodje le i isp novima arima	48	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0
22. Pr ijenos po god išnjem redu raspo 23. Po većanj rvi u po stupku preds tečajne nagod be e reze	49 50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0		0 0 0 0	0 0		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24. Sta nje na zadnj i dan i zvješt ajnog razdob lja tek uće po slovne godin e (AOP 31
do 50)	51	49.240 .200	0	0	1.943. 182	2.531. 437		0 0	19.929 .613		0 0	0		0 0	-5.006 .200	4.554. 213	68.129 .571	0	68.129 .571
VJEŠT DODA TAK IZ AJU O PROM JENA MA KA PITAL A (pop unjava podu zetnik obvez	nik pr imjene	MSFI -a)
UĆEG I. OS SVEO DOBI TALA BUHV ATNA T TEK ZDOB ENO Z A POR EZE (A OP 33 do 41 ) RA LJA, U MANJ	52	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0

EKUĆ II. SV EOBU HVAT NA DO BIT IL I GUB ITAK T EG RA ZDOB LJA (A OP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	4.554. 213	4.554. 213	0	4.554. 213
UĆEG III. TRA NSAK CIJE S VLAS NICIM A TEK RAZD OBLJA
PR IZNAT E DIRE KTNO U KA PITAL U (AO P 42 d o 50)	54	0	0	0	0	0		0 0	0		0 0	0		0 0	0	0	0	0	0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: Čateks d.d. Sjedište: Zrinsko-Frankopanska ulica 25, 40 000 Čakovec OIB: 16536095427 MBO: 03108252 Izvještajno razdoblje: 01.01.2021. do 31.03.2021.

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Izvještaju Uprave o stanju društva Čateks d..d za prvo tromjesečje 2021. godine. Izvještaj Uprave dostupan je na internet stranici Zagrebačke burze.

Godišnji izvještaj Čateks d.d. za 2020. godinu dostupan je na internet stranici Zagrebačke burze.

Računovodstvene politike koje se primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno razdoblje su iste kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima.

Čateks d.d. ima dugoročne kredite sa rokom dospijeća do 5 godina.

Prosječan broj zaposlenih u razdoblju od 01.01.2021. do 31.03.2021. godine bio je 249.

Nominalna vrijednost dionice iznosi 200,00 kn, broj izdanih dionica 246.201.

Financijski izvještaji objavljuju se na sljedećim stranicama: www.cateks.hr, www.hanfa.hr, www.zse.hr

AI Terminal

ČATEKS d.d.

2116_10-q_2021-04-30_846b705c-1939-44ea-b30f-0c8403c4fa79.pdf