AI Terminal
ČATEKS d.d.
Quarterly Report • Oct 26, 2020
2116_10-q_2020-10-26_b2b474a3-3a97-4a09-a512-51727a07a33c.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
ČATEKS d.d. ČAKOVEC
IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA Za razdoblje: VII.-IX. 2020.
ČATEKS 26.10.2020.
1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.
| Adresa: | Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska |
|---|---|
| Telefon: | +385 (0) 40-379-444 |
| Telefax: | +385 (0) 40-328-445 |
| +385 (0) 40-379-412 | |
| Adresa Internet stranice: | https://cateks.hr |
| Adresa elektroničke pošte: | [email protected] |
| Temeljni kapital: | 49.240.200,00 kn |
| Matični broj: | 03108252 |
| OIB: | 16536095427 |
| Oznaka strukture vlasništva: | 21 |
| Žiro-račun: | HR7824020061100028626 (Erste&Steiermärkische bank) |
| Šifra djelatnosti: | 1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda |
| Broj zaposlenih: | 254 (stanje na dan 30.09.2020.) |
| Revizorska kuća: | BDO Croatia d.o.o., Zagreb |
| Emisija dionice: | CTKS-R-A |
| Broj izdanih dionica: | 246.201 |
| Nominalna vrijednost dionice: | 200,00 kn |
| Burza: | Zagrebačka burza d.d. |
Osnovni podaci o tvrtki
Uprava – Direktor Društva: Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec
| Nadzorni odbor | ||
|---|---|---|
| Ime i prezime | Funkcija | Prebivalište |
| 1. Matija Bilandžija |
Predsjednik | Ulica hrvatskih branitelja 2, Čakovec |
| 2. Nenad Leček |
Član | Stanka Vraza 7, Čakovec |
| 3. Gordana Nedeljko |
Član | Istarsko naselje 8, Mursko Središće |
| 4. Stjepan Vinko |
Član | Hlapičina 225, Hlapičina |
| 5. Sanja Kolarić |
Član | Dravska 41, Donja Dubrava |
| Dioničar | Broj dionica (komada) | Udio u vlasništvu (%) |
|---|---|---|
| 1. Investarx d.o.o. |
42.657 | 17,33 |
| 2. Soldo Ivan |
10.019 | 4,07 |
| 3. Sabolić Davor |
8.000 | 3,25 |
| 4. Newman Nicholas Stephen |
6.276 | 2,55 |
| 5. Bilandžija Matija |
6.000 | 2,44 |
| 6. Kerman Nino |
5.000 | 2,03 |
| 7. Jaklin Jasminka |
5.000 | 2,03 |
| 8. Kolarić Sanja |
5.000 | 2,03 |
| 9. Vinko Stjepan |
5.000 | 2,03 |
| 10. Vlastite dionice u temeljnom kapitalu |
21.435 | 8,71 |
| Ostali dioničari | 131.814 | 53,54 |
| SVEUKUPNO | 246.201 | 100,00 |
Deset najvećih dioničara na dan 30.09.2020.
2. POSLOVNI REZULTATI ZA RAZDBOLJE: I.-IX. 2020.
Ključni financijski pokazatelji: I.-IX. 2020.
| I.-IX. 2019. | I.-IX. 2020. | Indeks % | |
|---|---|---|---|
| UKUPNI PRIHODI | 62.987.753 | 81.755.599 | 130% |
| Poslovni prihodi | 62.835.962 | 81.354.690 | 129% |
| Financijski prihodi | 151.791 | 400.909 | 264% |
| UKUPNO RASHODI | 59.730.873 | 74.918.692 | 125% |
| Poslovni rashodi | 58.937.670 | 74.047.706 | 126% |
| Financijski rashodi | 793.203 | 870.986 | 110% |
| REZULTAT POSLOVANJA: DOBIT/GUBITAK | 3.256.880 | 6.836.907 | 210% |
| EBITDA | 6.049.397 | 10.612.699 | 175% |
| UKUPNA IMOVINA | 96.673.807 | 89.344.880 | 92% |
| INVESTICIJE U IMOVINU | 138.599 | 1.787.673 | 1290% |
| Investicije u materijalnu imovinu | 138.599 | 1.476.228 | 1065% |
| Investicije u nematerijalnu imovinu | 0 | 0 | 0% |
| Investicije u toku | 0 | 311.445 | 0% |
| UKUPNE OBVEZE | 42.869.836 | 28.342.614 | 66% |
| KAPITAL I REZERVE | 54.002.759 | 61.002.266 | 113% |
| KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI (%) | 44,34% | 31,72% | 72% |
| KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI * | 1,77 | 2,49 | 141% |
| RENTABILNOST IMOVINE (ROA %)** | 4,0% | 7,9% | 196% |
| RENTABILNOST KAPITALA (ROE %) | 6,0% | 11,2% | 186% |
* Kod izračuna su iz kratkoročnih obveza izuzeti revolving krediti u ukupnom iznosu od 7.000.000 kn (11.501.826 kn 2019.) čija se glavnica planira reprogramirati u dogovoru s poslovnim bankama
** Uključen trošak kamata (neto rentabilnost imovine).
Tvrtka je u prvih devet mjeseci ostvarila dobit u iznosu od 6,84 milijuna kn. Ukupni prihodi tvrtke iznosili su 81,76 milijuna kn, što je više za 30% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Ukupni rashodi tvrtke iznosili su 74,92 milijuna kn, što je više za 25% u odnosu na isto razdoblje 2019.
U poslovnim prihodima, pod pozicijom AOP 130, iskazani je primitak od državne potpore za očuvanje radnih mjesta u iznosu od 2,66 milijuna kn, a koje je tvrtka primila za mjesec ožujak i travanj. Za mjesec svibanj i nadalje tvrtka nije ostvarila uvjete za dobivene potpore s obzirom da društvo nije imalo pad prometa usporedbi s istim razdobljem prošle godine.
Tvrtka je ostvarila prihod od prodaje na domaćem tržištu u prvih devet mjeseci u iznosu od 24,49 milijuna kn, što je 5% više u odnosu na 2019. godinu. Na rast prihoda je početak realizacije posla opremanja MORHa tokom 3. kvartala, koji je u 2. kvartalu još bio u postupku javne nabave, ali završetak ukupne realizacije opremanja MUPa. Ukupni promet u izvozu, iznosio je 53,7 milijuna kn, što je 38% više u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Rast izvoza temeljio se na značajnom povećanju realizacije u medicinskom programu zbog pandemije korona virusa, ali vrlo značajan rast ostvarili smo i u prodaji iz programa Home, koji se pretežito ostvaruje od kupaca koji imaju on-line distribuciju proizvoda diljem svijeta.
Udio izvoza u prihodima od prodaje iznosi 69%
Tvrtka je tokom 3. kvartala, a posebno u mjesecu kolovozu i rujnu imala realizaciju planiranih infrastrukturnih radova: modernizacija i izgradnja novog postrojenja kotlovnice, sanacija i modernizacija crpne stanice za vodu, kanalizacije i odvodnje te priprema i planiranje izgradnje novog sustava grijanja za proizvodne centre Konfekcija i Politeks. Zbog navedenih radova tvrtka nije bila u mogućnosti raditi tokom kolovoza što je utjecalo na pomicanje rokova isporuke ugovorenih poslova.
3. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI
Tvrtka ima relativno dobru popunjenost kapaciteta do kraja godine. Trenutno nam najveći problem stvara planiranje i organizacija posla, zbog sve veće eskalacije zaraženih osoba korona virusom u našoj sredini (Grad Čakovec i Međimurska županija). Tvrtka od samih početaka pandemije ima implementirane sve stroge mjere zaštite od širenja virusa, međutim na unos virusa u tvrtku izvana teško možemo reagirati, pogotovo ukoliko se radi o asimptomatskim osobama. Temeljem toga, tvrtka radi na raznim scenarijima organizacije proizvodnje kako bi se omogućila kontinuirana proizvodnja i u slučaju proboja virusa, a s ciljem očuvanja proizvodnje kako bi se ispoštovali svi rokovi isporuke te spriječilo eventualno negativne posljedice nemogućnosti isporuka.
4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za treće tromjesečje i prvih devet mjeseci 2020. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.
U Čakovcu 26.10.2020.
Uprava - direktor Društva Davor Sabolić, dipl.oec.
| Prilog 1. | OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE | |
|---|---|---|
| Razdoblje izvještavanja: | 1.1.2020 30.9.2020 do |
|
| Godina: | 2020 | |
| Kvartal: | 3 | |
| Tromjesečni financijski izvještaji | ||
| Matični broj (MB): 03108252 |
Oznaka matične države HR članice izdavatelja: |
|
| Matični broj 070016015 subjekta (MBS): |
||
| Osobni identifikacijski 16536095427 broj (OIB): |
747800A0S9QDGEWA8L39 LEI: |
|
| Šifra 1215 ustanove: |
||
| Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d. | ||
| Poštanski broj i mjesto: 40000 |
ČAKOVEC | |
| Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25 | ||
| Adresa e-pošte: [email protected] | ||
| Internet adresa: https://cateks.hr/ | ||
| Broj zaposlenih (krajem 254 izvještajnog razdoblja): |
||
| Konsolidirani izvještaj: KN |
(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) KN |
KD |
| Revidirano: RN |
RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano) |
RD |
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): | Sjedište: | MB: |
| ČATEKS PRO d.o.o. | ČAKOVEC | 4296087 |
| Da Ne |
||
| Knjigovodstveni servis: Ne |
(Da/Ne) | |
| Osoba za kontakt: MATIJA BILANDŽIJA | (tvrtka knjigovodstvenog servisa) |
| (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 040/379-401 |
|
|---|---|
| Adresa e-pošte: [email protected] | |
| Revizorsko društvo: BDO Croatia d.o.o. | |
| (tvrtka revizorskog društva) | |
| Ovlašteni revizor: Vedrana Stipić | |
| (ime i prezime) |
BILANCA stanje na dan 30.09.2020.
| u kunama | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obveznik: Čateks d.d.___________ | ||||||
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Zadnji dan prethodne poslovne godine |
Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 | |||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 50.625.987 | 51.415.959 | |||
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 113.405 | 410.865 | |||
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 | |||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver | 005 | 113.405 | 410.865 | |||
| i ostala prava | ||||||
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 | |||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 | |||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | 0 | |||
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 | |||
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 1. Zemljište |
010 | 49.075.618 | 49.568.429 | |||
| 2. Građevinski objekti | 011 012 |
22.610.793 12.136.065 |
22.610.793 10.876.917 |
|||
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 13.409.244 | 12.860.514 | |||
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 914.316 | 937.276 | |||
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 | |||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 1.966.284 | |||
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 0 | 311.445 | |||
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 5.200 | 5.200 | |||
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | 0 | |||
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 1.360.755 | 1.360.456 | |||
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 0 | 0 | |||
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | 0 | 0 | |||
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | 0 | 0 | |||
| 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
024 | 0 | 0 | |||
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
025 | 20.000 | 20.000 | |||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
026 | 0 | 0 | |||
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 0 | 0 | |||
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 1.340.755 | 1.340.456 | |||
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | 0 | 0 | |||
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 0 | 0 | |||
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 76.209 | 76.209 | |||
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | 0 | 0 | |||
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | 0 | 0 | |||
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 0 | 0 | |||
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 76.209 | 76.209 | |||
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 0 | 0 | |||
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 38.439.886 | 37.749.565 | |||
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 27.601.509 | 25.817.911 | |||
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 6.877.955 | 6.366.075 | |||
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 7.421.511 | 9.589.589 | |||
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 13.200.706 | 9.822.120 | |||
| 4. Trgovačka roba | 042 | 101.337 | 40.127 | |||
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 0 | 0 | |||
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 | |||
| 7. Biološka imovina | 045 | 0 | 0 | |||
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe |
046 | 9.042.717 | 10.219.154 | |||
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 047 048 |
0 0 |
0 0 |
|||
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 8.667.311 | 10.121.917 | |||
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 59.083 | 8.568 | |||
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 65.967 | 47.113 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 250.356 | 41.556 |
|---|---|---|---|
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 343.458 | 86.671 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | 0 | 0 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 0 | 0 |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
057 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih | |||
| sudjelujućim interesom | 058 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim | |||
| sudjelujućim interesom | 059 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 343.458 | 86.671 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 1.452.202 | 1.625.829 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI | 064 | 139.872 | 179.356 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 89.205.745 | 89.344.880 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 0 | 0 |
| PASIVA | |||
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 067 | 54.165.359 | 61.002.266 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 49.240.200 | 49.240.200 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 0 | 0 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | -588.255 | -588.255 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 0 | 0 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 1.943.182 | 1.943.182 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -2.531.437 | -2.531.437 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 0 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 19.929.613 | 19.929.613 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) | 077 | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 078 | 0 | 0 |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | 0 | 0 |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) | 081 | -17.835.679 | -14.416.199 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | 0 | 0 |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | 17.835.679 | 14.416.199 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | 3.419.480 | 6.836.907 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | 3.419.480 | 6.836.907 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | 0 | 0 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 088 | 790.530 | 790.530 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | 790.530 | 790.530 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | |||
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 090 | 0 | 0 |
| 091 | 0 | 0 | |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 092 | 0 | 0 |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 093 | 0 | 0 |
| 6. Druga rezerviranja | 094 | 0 | 0 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | 3.436.227 | 5.327.266 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 096 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 097 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 098 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |
099 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 100 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 101 | 3.355.000 | 4.950.767 |
| 7. Obveze za predujmove | 102 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 103 | 0 | 0 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 104 | 0 | 0 |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 105 | 81.227 | 376.499 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 106 | 0 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | 30.813.629 | 22.224.818 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 108 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 109 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 110 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |
111 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 112 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | 18.069.012 | 10.386.039 |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | 82.474 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | 10.052.746 | 9.187.633 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | 1.355.040 | 1.337.542 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 118 | 631.679 | 653.567 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 119 | 0 | 0 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | 622.678 | 660.037 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA |
122 | 0 | 0 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | 89.205.745 | 89.344.880 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | 0 | 0 |
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020. RAČUN DOBITI I GUBITKA
u kunama
| Obveznik: Čateks d.d._________ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje | ||
| 1 | 2 | Kumulativ 3 |
Tromjesečje 4 |
Kumulativ 5 |
Tromjesečje 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) | 125 | 62.835.962 | 20.134.344 | 81.354.690 | 27.884.097 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 127 | 62.406.154 | 20.024.553 | 78.194.049 | 27.681.290 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 130 | 429.808 | 109.791 | 3.160.641 | 202.807 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) | 131 | 58.937.670 | 19.632.438 | 74.047.706 | 25.921.384 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 132 | -6.236.416 | -3.106.017 | 1.210.509 | 4.426.074 |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) a) Troškovi sirovina i materijala |
133 | 41.201.186 | 15.213.455 | 48.124.592 | 13.556.783 |
| b) Troškovi prodane robe | 134 135 |
37.919.316 336.444 |
13.966.642 113.425 |
44.003.410 312.037 |
12.043.918 129.428 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 136 | 2.945.426 | 1.133.388 | 3.809.145 | 1.383.437 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) | 137 | 15.742.956 | 5.330.404 | 16.491.329 | 5.356.819 |
| a) Neto plaće i nadnice | 138 | 10.339.240 | 3.491.552 | 10.789.446 | 3.509.219 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 139 | 3.212.900 | 1.082.855 | 3.456.421 | 1.107.639 |
| c) Doprinosi na plaće | 140 | 2.190.816 | 755.997 | 2.245.462 | 739.961 |
| 4. Amortizacija | 141 | 2.151.105 | 717.035 | 3.305.715 | 1.099.777 |
| 5. Ostali troškovi | 142 | 4.562.423 | 1.449.765 | 4.568.024 | 1.380.128 |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) | 143 | 789.274 | 0 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 145 | 789.274 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze |
146 147 |
608.660 608.660 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) Druga rezerviranja | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 153 | 118.482 | 27.796 | 347.537 | 101.803 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) | 154 | 151.791 | 42.116 | 400.909 | 150.179 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe |
157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 161 | 4.257 | 3.664 | 29.901 | 9.282 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 162 | 147.534 | 38.452 | 371.008 | 140.897 |
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ostali financijski prihodi | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 165 | 793.203 | 193.116 | 870.986 | 205.315 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe |
166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 168 | 656.702 | 154.546 | 386.471 | 151.322 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 169 | 136.501 | 38.570 | 484.515 | 53.993 |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) |
170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali financijski rashodi | 171 172 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA |
174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) | 177 | 62.987.753 | 20.176.460 | 81.755.599 | 28.034.276 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) | 178 | 59.730.873 | 19.825.554 | 74.918.692 | 26.126.699 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) | 179 | 3.256.880 | 350.906 | 6.836.907 | 1.907.577 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 180 | 3.256.880 | 350.906 | 6.836.907 | 1.907.577 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) | 183 | 3.256.880 | 350.906 | 6.836.907 | 1.907.577 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) |
184 185 |
3.256.880 0 |
350.906 0 |
6.836.907 0 |
1.907.577 0 |
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE | 186 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| OPOREZIVANJA (AOP 187-188) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186) | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) | |||||
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186) | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195) | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 192-195) | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192) | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | |||||
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201) | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 202 | 3.256.880 | 350.906 | 6.836.907 | 1.907.577 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (AOP 204 do 211) | |||||
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | |||||
| nematerijalne imovine | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| imovine raspoložive za prodaju | |||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u | |||||
| inozemstvu | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih | |||||
| sudjelujućim interesom | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212) |
213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213) | 214 | 3.256.880 | 350.906 | 6.836.907 | 1.907.577 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | |||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217) | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.
| Obveznik: Čateks d.d.___________ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | ||||||
| 1. Dobit prije oporezivanja 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): |
001 | 3.256.880 | 6.836.907 | |||
| a) Amortizacija | 002 003 |
2.759.765 2.151.105 |
3.305.715 3.305.715 |
|||
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne | ||||||
| i | 004 | 0 | 0 | |||
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno | 005 | 0 | 0 | |||
| usklađenje | ||||||
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | 0 | 0 | |||
| e) Rashodi od kamata | 007 | 0 | 0 | |||
| f) Rezerviranja | 008 | 608.660 | 0 | |||
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | 0 | 0 | |||
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke |
010 | 0 | 0 | |||
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) |
011 | 6.016.645 | 10.142.622 | |||
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | -5.315.963 | -42.889 | |||
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | 2.927.475 | -943.197 | |||
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | -2.675.461 | -1.176.437 | |||
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | -5.529.199 | 1.783.598 | |||
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | -38.778 | 293.147 | |||
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | 700.682 | 10.099.733 | |||
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | 0 | 0 | |||
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | 0 | 0 | |||
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) |
020 | 700.682 | 10.099.733 | |||
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | ||||||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
021 | 0 | 0 | |||
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 | |||
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 0 | 0 | |||
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 0 | 0 | |||
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 0 | 0 | |||
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 0 | 0 | |||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) |
027 | 0 | 0 | |||
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -138.599 | -4.095.986 | |||
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | 0 | 0 | |||
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 030 | 0 | 0 | |||
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 031 | 0 | 0 | |||
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | 0 | 0 | |||
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | 033 | -138.599 | -4.095.986 | |||
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) |
034 | -138.599 | -4.095.986 | |||
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | ||||||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | 0 | 0 | |||
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |
036 | 0 | 0 | |||
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 037 | 757.533 | 0 | |||
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 0 | 257.086 | |||
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 757.533 | 257.086 | |||
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
040 | 0 | -6.087.206 | |||
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | 0 | 0 | |||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | 0 | 0 | |||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog | ||||||
| (upisanog) kapitala | 043 | 0 | 0 | |||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | -1.746.482 | 0 | |||
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | -1.746.482 | -6.087.206 | |||
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) |
046 | -988.949 | -5.830.120 | |||
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | 0 | 0 | |||
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP | ||||||
| 020+034+046+047) | 048 | -426.866 | 173.627 | |||
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 2.801.388 | 1.452.202 | |||
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) |
050 | 2.374.522 | 1.625.829 |
u kunama
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju __.__.____ do ___.___.____
AOP oznaka Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje 23 4 001 0 0 002 0 0 003 0 0 004 0 0 005 0 0 006 0 0 007 0 0 008 0 0 009 0 0 010 0 0 011 0 0 012 0 0 013 0 0 014 0 0 015 0 0 016 0 0 017 0 0 018 0 0 019 0 0 020 0 0 021 0 0 022 0 0 023 0 0 024 0 0 025 0 0 026 0 0 027 0 0 028 0 0 029 0 0 030 0 0 031 0 0 032 0 0 033 0 0 034 0 0 035 0 0 036 0 0 037 0 0 038 0 0 039 0 0 040 0 0 041 0 0 042 0 0 Obveznik: ____________________________________________________________________ Naziv pozicije 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008) 9. Novčani izdaci za kamate 5. Novčani izdaci dobavljačima 6. Novčani izdaci za zaposlene 7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta 8. Ostali novčani primici i izdaci IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030) 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti 4. Novčani primici od dividendi 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018) Novčani tokovi od financijskih aktivnosti III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024) B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025) Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti 1. Novčani primici od kupaca 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta 4. Novčani primici s osnove povrata poreza 10. Plaćeni porez na dobit A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011) Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata u kunama F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041) 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036) C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037) 3. Novčani primici od kamata 1 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039) E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
| zdob lje o d 1.1.2 020 do za ra |
30.9 .202 0 |
u ku nam a |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasp odjelj ivo im ateljim a kap itala m atice Fer v ost |
|||||||||||||||||
| AOP | Vlast ite dio nice i |
rijedn finan cijske |
Učink oviti d io |
Učink oviti d io |
Ukup no |
Manji nski |
Ukup no ka pital i |
||||||||||
| Opis pozic ije |
oznak a |
Teme ljni (u pisan i) kapita l |
Kapit alne r ezerv e |
Zako nske rezerv e |
Rezer ite dioni vlast ve za ce |
udjeli itna stavk (odb |
Statu tarne reze rve |
Ostal e reze rve |
Reva loriza cijske rezerv e |
imovi ne |
zaštit čanih e nov |
zaštit e net o ulaga nja u |
Zadrž ana d obit / seni g ubita k |
Dobit / gub itak poslo odine |
djeljiv raspo o imate ljima kapita la |
(nekon jući) trolira inter es |
rezerv e |
| a) | ložive raspo za |
tokov a |
inoze mstvo |
prene | vne g | matic e |
|||||||||||
| proda ju |
16 (3 do 6 |
||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - 7 + 8 d o 15) |
17 | 18 (16 +17) |
| Preth odno razd oblje 1. Sta dan počet ethod slovn ine |
01 | 49.24 0.200 |
0 | 0 | 1.943 .182 |
2.531 .437 |
0 0 |
19.92 9.613 |
0 | 0 | 0 | -17.83 5.678 |
0 | 50.74 5.880 |
0 | 50.74 5.880 |
|
| nje na ka pr e god ne po 2. Pro mjene račun ovods tvenih politi ka |
02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Isp ravak ški pogre |
03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Sta nje na dan počet ka pr ethod slovn e god ine ( avljen o) (AO P 01 d ne po prepr o |
04 | 49.24 0.200 |
0 | 0 | 1.943 .182 |
2.531 .437 |
0 0 |
19.92 9.613 |
0 | 0 | 0 | -17.83 5.678 |
0 | 50.74 5.880 |
0 | 50.74 5.880 |
|
| 03) | |||||||||||||||||
| 5. Do bit/gu bitak razdo blja 6. Teč ajne r azlike iz pre račun a inoz lovanj emno a |
05 06 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
3.419 .480 0 |
3.419 .480 0 |
0 0 |
3.419 .480 0 |
|
| g pos 7. Pro mjene reval orizac ijskih i dugo trajne mate rijalne i rezerv |
|||||||||||||||||
| aterija lne im ovine nem |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Do bitak ili gub itak s e nak nadno g vred ja osnov novan |
|||||||||||||||||
| fina ncijsk e imo vine r aspol ožive daju za pro |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Do bitak ili gub itak s e učin kovite zašti te nov čanog toka osnov |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Do bitak ili gub itak s e učin kovite zašti te net o ulag anja osnov |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| inoze mstvu u |
|||||||||||||||||
| 11. Ud io u o staloj sveob uhvat noj do biti/gu bitku društa va |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ih sud jeluju ćim in tereso po vezan m 12. Ak tuarsk i dobi ci/gub ici po plano vima defini ranih prima nja |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. O stale nevla sničke jene k apital prom a |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. Po trans akcije prizn ate di rektno u kap italu rez na |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. Po većan je/sm anjen je tem eljnog (upis anog) kapit ala (o sim |
|||||||||||||||||
| invest iranje m dob iti i u p ostup ku pre dsteč ajne n agodb re e |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Po većan je tem eljnog (upis anog) kapit ala re invest iranje m |
|||||||||||||||||
| do biti |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Po većan je tem eljnog (upis anog) kapit ala u postu pku |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| edste čajne dbe pr nago |
|||||||||||||||||
| 18. O tkup v lastitih dioni ca/ud jela 19. Is u dob iti/divi dende |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
|
| plata udjela 20. O stale djele vlasn icima raspo |
19 20 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 | |
| 21. P rijeno zicije i po g odišnj du s u po rezerv em ra spore |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. P oveća nje re zervi tupku preds tečajn odbe u pos e nag |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. St anje n a zad nji da n izvj eštajn zdob lja pr ethod slovn e god ine (0 4 og ra ne po |
23 | 49.24 0.200 |
0 | 0 | 1.943 .182 |
2.531 .437 |
0 0 |
19.92 9.613 |
0 | 0 | 0 | -17.83 5.678 |
3.419 .480 |
54.16 5.360 |
0 | 54.16 5.360 |
|
| do 22 ) ŠTAJ DODA TAK IZVJE U O P ROMJ ENAM A KA PITAL A (po punja duzet nik ob va po |
vezni k prim jene |
MSFI -a) |
|||||||||||||||
| I. O STAL A SV EOBU HVAT NA D OBIT PRE THOD NOG R AZDO BLJA , UMA NJEN O ZA POR EZE (A OP 06 do 14 ) |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. SV EOBU HVAT NA D OBIT ILI G UBITA K PR ETHO DNOG R AZDO BLJA (AOP 05+2 4) |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.419 .480 |
3.419 .480 |
0 | 3.419 .480 |
|
| III. TR ANSA KCIJE S VL ASNI CIMA PRE THOD NOG RAZD OBLJ A |
|||||||||||||||||
| PR IZNAT E DIR EKTN O U K APITA LU (A OP 15 do 22 ) |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| će raz Teku doblj e |
|||||||||||||||||
| 1. Sta počet uće p nje na dan ka tek oslov dine ne go |
27 | 49.24 0.200 |
0 | 0 | 1.943 .182 |
2.531 .437 |
0 0 |
19.92 9.613 |
0 | 0 | 0 | -14.4 16.19 9 |
0 | 54.16 5.359 |
0 | 54.16 5.359 |
|
| račun 2. Pro mjene ovods tvenih politi ka |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Isp ravak ški pogre |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Sta nje na dan počet ka te kuće poslo odine (prep ravlje no) (A OP 27 do 29 ) vne g |
30 | 49.24 0.200 |
0 | 0 | 1.943 .182 |
2.531 .437 |
0 0 |
19.92 9.613 |
0 | 0 | 0 | -14.4 16.19 9 |
0 | 54.16 5.359 |
0 | 54.16 5.359 |
|
| 5. Do bit/gu bitak razdo blja |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.836 .907 |
6.836 .907 |
0 | 6.836 .907 |
|
| 6. Teč ajne r azlike iz pre račun a inoz lovanj emno g pos a |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Pro mjene reval orizac ijskih i dugo trajne mate rijalne i rezerv |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aterija lne im ovine nem |
|||||||||||||||||
| 8. Do bitak ili gub itak s e nak nadno g vred ja osnov novan fina ncijsk e imo vine r aspol ožive daju za pro |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Do bitak ili gub itak s e učin kovite zašti te nov čanog toka osnov |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Do bitak ili gub itak s e učin kovite zašti te net o ulag anja osnov inoze mstvu u |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Ud io u o staloj sveob uhvat noj do biti/gu bitku društa va |
|||||||||||||||||
| ih sud jeluju ćim in tereso po vezan m |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Ak tuarsk i dobi ci/gub ici po plano vima defini ranih prima nja |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. O stale nevla sničke jene k apital prom a 14. Po trans akcije prizn ate di rektno u kap italu rez na |
39 40 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| 15. Po većan je/sm anjen je tem eljnog (upis anog) kapit ala (o sim |
|||||||||||||||||
| invest iranje m dob iti i u p ostup ku pre dsteč ajne n agodb e) re |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Po većan je tem eljnog (upis anog) kapit ala re invest iranje m do biti |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Po većan je tem eljnog (upis anog) kapit ala u postu pku |
|||||||||||||||||
| edste čajne dbe pr nago |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. O tkup v lastitih dioni ca/ud jela |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Is plata udjela u dob iti/divi dende 20. O stale vlasn icima |
45 46 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
| djele raspo 21. P rijeno zicije i po g odišnj du s u po rezerv em ra spore |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. P oveća nje re zervi tupku preds tečajn odbe u pos e nag |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. St anje n a zad nji da n izvj eštajn zdob lja tek uće p oslov dine ( AOP 30 og ra ne go |
49 | 49.24 0.200 |
0 | 0 | 1.943 .182 |
2.531 .437 |
0 0 |
19.92 9.613 |
0 | 0 | 0 | -14.4 16.19 9 |
6.836 .907 |
61.00 2.266 |
0 | 61.00 2.266 |
|
| do 48 ) |
|||||||||||||||||
| ŠTAJ DODA TAK IZVJE U O P ROMJ ENAM A KA PITAL A (po punja duzet nik ob va po |
vezni k prim jene |
MSFI -a) |
|||||||||||||||
| UĆEG I. O STAL A SV EOBU HVAT NA D OBIT TEK R AZDO O ZA POR OP 32 |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BLJA , UMA NJEN EZE (A do 40 ) |
|||||||||||||||||
| UĆEG II. SV EOBU HVAT NA D OBIT ILI G UBITA K TEK R AZDO BLJA (AOP 31 + 50) |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.836 .907 |
6.836 .907 |
0 | 6.836 .907 |
|
| UĆEG III. TR ANSA KCIJE S VL ASNI CIMA TEK RAZ DOBL JA |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)
Naziv izdavatelja: ČATEKS d.d. _______________________________________
OIB: 16536095427________________________________________________
Izvještajno razdoblje: 01.01.2020. - 30.09.2020 ________________________________________
Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:
a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,
d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode. Posljednja godišnja redvidirana financijska izvješća s bilješkama za 2019. godinu dostupna su na internet stranici poduzeća https://cateks.hr/novosti/financijski-izvjestaji/. Prilikom sastavljanja izvještaja za tromjesečno i polugodišnje razdoblje, primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim revidiranim godišnjim financijskim izvještajima.