AI Terminal
ČATEKS d.d.
Quarterly Report • Jul 24, 2020
2116_10-q_2020-07-24_2c11756b-e6e6-4996-b42c-8769de52600e.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
ČATEKS d.d. ČAKOVEC IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA
Za razdoblje: IV.-VI. i I.-VI. 2020.
1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.
| Adresa: | Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska |
|---|---|
| Telefon: | +385 (0) 40-379-444 |
| Telefax: | +385 (0) 40-328-445 |
| +385 (0) 40-379-412 | |
| Adresa Internet stranice: | https://cateks.hr |
| Adresa elektroničke pošte: | [email protected] |
| Temeljni kapital: | 49.240.200,00 kn |
| Matični broj: | 03108252 |
| OIB: | 16536095427 |
| Oznaka strukture vlasništva: | 21 |
| Žiro-račun: | HR7824020061100028626 (Erste&Steiermärkische bank) |
| Šifra djelatnosti: | 1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda |
| Broj zaposlenih: | 256 (stanje na dan 30.06.2020.) |
| Revizorska kuća: | BDO Croatia d.o.o., Zagreb |
| Emisija dionice: | CTKS-R-A |
| Broj izdanih dionica: | 246.201 |
| Nominalna vrijednost dionice: | 200,00 kn |
| Burza: | Zagrebačka burza d.d. |
Osnovni podaci o tvrtki
Uprava – Direktor Društva: Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec
| Ime i prezime | Funkcija | Prebivalište |
|---|---|---|
| 1. Matija Bilandžija | Predsjednik | Ulica hrvatskih branitelja 2, Čakovec |
| 2. Nenad Leček | Član | Stanka Vraza 7, Čakovec |
| 3. Gordana Nedeljko | Član | Istarsko naselje 8, Mursko Središće |
| 4. Stjepan Vinko | Član | Hlapičina 225, Hlapičina |
| 5. Sanja Kolarić | Član | Dravska 41, Donja Dubrava |
| Dioničar | Broj dionica (komada) | Udio u vlasništvu (%) |
|---|---|---|
| 1. V-Projekt d.o.o. | 42.155 | 17,12 |
| 2. Soldo Ivan | 8.717 | 3,54 |
| 3. Sabolić Davor | 8.000 | 3,25 |
| 4. Newman Nicholas Stephen | 6.276 | 2,55 |
| 5. Bilandžija Matija | 6.000 | 2,44 |
| 6. Kerman Nino | 5.000 | 2,03 |
| 7. Jaklin Jasminka | 5.000 | 2,03 |
| 8. Kolarić Sanja | 5.000 | 2,03 |
| 9. Vinko Stjepan | 5.000 | 2,03 |
| 10. Vlastite dionice u temeljnom kapitalu | 21.435 | 8,71 |
| Ostali dioničari | 133.618 | 54,27 |
| SVEUKUPNO | 246.201 | 100,00 |
Deset najvećih dioničara na dan 30.06.2020.
2. POSLOVNI REZULTATI ZA RAZDBOLJE: I.-VI. 2020.
Ključni financijski pokazatelji: 1H 2020.
| 1H 2019. | 1H 2020. | Indeks % | |
|---|---|---|---|
| UKUPNI PRIHODI | 42.811.291 | 53.721.324 | 125% |
| Poslovni prihodi | 42.701.617 | 53.470.594 | 125% |
| Financijski prihodi | 109.674 | 250.730 | 229% |
| UKUPNO RASHODI | 39.905.318 | 48.791.993 | 122% |
| Poslovni rashodi | 39.305.232 | 48.126.323 | 122% |
| Financijski rashodi | 600.086 | 665.670 | 111% |
| REZULTAT POSLOVANJA: DOBIT/GUBITAK | 2.905.973 | 4.929.331 | 170% |
| EBITDA | 4.830.455 | 7.550.209 | 156% |
| UKUPNA IMOVINA | 90.547.601 | 92.599.822 | 102% |
| INVESTICIJE U IMOVINU | 101.849 | 904.259 | 888% |
| Investicije u materijalnu imovinu | 101.849 | 819.259 | 804% |
| Investicije u nematerijalnu imovinu | 0 | 0 | 0% |
| Investicije u toku | 0 | 85.000 | 0% |
| UKUPNE OBVEZE | 36.895.748 | 33.505.132 | 91% |
| KAPITAL I REZERVE | 53.651.853 | 59.094.690 | 110% |
| KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI (%) | 40,75% | 36,18% | 89% |
| KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI * | 1,97 | 2,43 | 124% |
| RENTABILNOST IMOVINE (ROA %)** | 3,8% | 5,6% | 148% |
| RENTABILNOST KAPITALA (ROE %) | 5,4% | 8,3% | 154% |
* Kod izračuna su iz kratkoročnih obveza izuzeti revolving krediti u ukupnom iznosu od 10.779.409 kn (9.218.090 kn 2019.) čija se glavnica planira reprogramirati u dogovoru s poslovnim bankama
** Uključen trošak kamata (neto rentabilnost imovine).
Tvrtka je u prvom polugodištu ostvarila dobit u iznosu od 4,93 milijuna kn. Ukupni prihodi tvrtke iznosili su 53,72 milijuna kn, što je više za 25% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Ukupni rashodi tvrtke iznosili su 23,15 milijuna kn, što je više za 22% u odnosu na 1Q 2019.
U poslovnim prihodima, pod pozicijom AOP 130, iskazani je primitak od državne potpore za očuvanje radnih mjesta u iznosu od 2,6 milijuna kn, a koje je tvrtka primila za mjesec ožujak i travanj. Za mjesec svibanj i nadalje tvrtka nije ostvarila uvjete za dobivene potpore s obzirom da društvo nije imalo pad prometa usporedbi s istim razdobljem prošle godine.
Tvrtka je ostvarila prihod od prodaje na domaćem tržištu u prvom polugodištu u iznosu od 16,38 milijuna kn, što je 9% manje u odnosu na 2019. godinu. Na pad prihoda je utjecao izostanak posla opremanja MORHa, koji je u 2. kvartalu još bio u postupku javne nabave. Ukupni promet u izvozu, iznosio je 34,1 milijuna kn, što je 41% više u odnosu na prvo polugodište 2019. godine. Rast izvoza temeljio se na značajnom povećanju realizacije u medicinskom programu zbog pandemije koronavirusa, no tvrtka nije ostvarila nijedan značajan posao u programu Defend, jer su tekući ugovori, ili postupci javnih nabavi zaustavljeni, a sredstva preusmjerena u obranu od širenja virusa COVID-19.
Udio izvoza u prihodima od prodaje iznosi 68%
Poslovanje Čateksa d.d. u većem se dijelu drugog tromjesečja 2020. godine odvijalo u otežanim okolnostima zbog pandemije virusa COVID-19. Nažalost, planirani strateški poslovi opremanja vojnih sustava u inozemstvu su izostali, što je utjecalo na manju realizaciju u tom programu, ali i na profitabilnost tvrtke, koja je ove godine očekivala značajniji rast i prihoda i dobiti upravo zbog planiranog rasta u vojnom programu. Tvrtka je u vrlo kratkom roku ipak uspjela prenamijeniti većinu svoje proizvodnje iz vojnog u medicinski program, pri čemu je razvila i certificirala nove zaštitne proizvode (zaštitni ogrtač, kombinezon, navlake) koji štite od virusa.
Paralelno s poslovanjem, tvrtka je bez odgode krenula s planiranim infrastrukturnim radovima, modernizacijom i izgradnjom novog postrojenja kotlovnice, sanacijom i modernizacijom crpne stanice za vodu, kanalizacije i odvodnje. Također u planu je i sanacija glavnih strujnih vodova, kao i implementacija novih sustava grijanja u proizvodnim pogonima konfekcije i politeksa. Cilj svih investicija je zamjena dotrajale infrastrukture, modernizacija i automatizacija iste koja će rezultirati značajnim padom troškova potrošnje energije.
Zbog infrastrukturnih radova, većina proizvodnih procesa tvrtke neće raditi tokom kolovoza, a tvrtka je sa strateškim partnerima već bila dogovorila određene interventne isporuke i proizvodnju tokom 2 kvartala i početkom 3. (u mjesecu srpnju) kako se ne bi osjetio nikakav manjak na tržištu zbog privremenog zatvaranja naših pogona. Upravo je i to jedan od razloga značajnijeg porasta zalihe proizvodnje u tijeku iskazan u bilanci stanja na dan 30.06.2020.
3. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI
Tvrtka je krajem lipnja uspjela ugovoriti novi okvirni sporazum na 3 godine s Ministarstvom obrane RH za opremanje borbenim odorama, zajedno s još 2 člana zajednice (tvrtke Hemco d.o.o. Đakovo i Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb) te 1 podizvođačem (tvrtka Uriho). Temeljem novog okvirnog sporazuma, naša zajednica je ugovorila i prve komplete borbenih odora ukupne vrijednosti 15,85 milijuna kn koje će Zajednica sukladno dogovorenoj raspodjeli posla odraditi tokom 3. i 4. kvartala. Tvrtka Čateks d.d. je odgovorna za proizvodnju kompletne tkanine koja se koristi u izradi borbenih odora, kao i za 1/3 konfekcioniranja / izrade kompleta borbenih odora.
4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2020. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.
U Čakovcu 24.07.2020.
Uprava - direktor Društva Davor Sabolić, dipl.oec.
| Prilog 1. | OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE | ||
|---|---|---|---|
| Razdoblje izvještavanja: | 1.1.2020 30.6.2020 do |
||
| Godina: | 2020 | ||
| Kvartal: | 2 | ||
| Tromjesečni financijski izvještaji | |||
| Matični broj (MB): | 03108252 | Oznaka matične države HR članice izdavatelja: |
|
| Matični broj subjekta (MBS): |
070016015 | ||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): |
16536095427 | 747800A0S9QDGEWA8L39 LEI: |
|
| Šifra ustanove: |
1215 | ||
| Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d. | |||
| Poštanski broj i mjesto: | 40000 | ČAKOVEC | |
| Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25 | |||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||
| Internet adresa: https://cateks.hr/ | |||
| Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): |
256 | ||
| Konsolidirani izvještaj: | KN | KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) |
KD |
| Revidirano: | RN | RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano) |
RD |
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |
| ČATEKS PRO d.o.o. | ČAKOVEC | 4296087 | |
| Da | |||
| Knjigovodstveni servis: | Ne | (Da/Ne) | Ne |
| Osoba za kontakt: MATIJA BILANDŽIJA | (tvrtka knjigovodstvenog servisa) |
| (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 040/379-401 |
|
|---|---|
| Adresa e-pošte: [email protected] | |
| Revizorsko društvo: BDO Croatia d.o.o. | |
| (tvrtka revizorskog društva) | |
| Ovlašteni revizor: Vedrana Stipić | |
| (ime i prezime) |
BILANCA
u kunama
stanje na dan 30.06.2020.
| Obveznik: Čateks d.d.___________ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Zadnji dan prethodne poslovne godine |
Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 50.625.987 | 50.559.681 | |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 113.405 | 429.889 | |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava |
005 | 113.405 | 429.889 | |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | 0 | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 49.075.618 | 48.693.127 | |
| 1. Zemljište | 011 | 22.610.793 | 22.610.793 | |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 12.136.065 | 11.296.633 | |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 13.409.244 | 12.845.349 | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 914.316 | 956.508 | |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 893.644 | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 0 | 85.000 | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 5.200 | 5.200 | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | 0 | |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 1.360.755 | 1.360.456 | |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 0 | 0 | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | 0 | 0 | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | 0 | 0 | |
| 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
024 | 0 | 0 | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
025 | 20.000 | 20.000 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
026 | 0 | 0 | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | 0 | 0 | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 1.340.755 | 1.340.456 | |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | 0 | 0 | |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | 0 | 0 | |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 76.209 | 76.209 | |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | 0 | 0 | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | 0 | 0 | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 0 | 0 | |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 76.209 | 76.209 | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 0 | 0 | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 38.439.886 | 41.820.063 | |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 27.601.509 | 30.528.118 | |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 6.877.955 | 6.601.117 | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 7.421.511 | 10.194.239 | ||
| 040 | ||||
| 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba |
041 | 13.200.706 | 13.643.544 | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 042 | 101.337 | 89.218 | |
| 043 | 0 | 0 | ||
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 | |
| 7. Biološka imovina | 045 | 0 | 0 | |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 9.042.717 | 7.312.424 | |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 0 | 0 | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 0 | 0 | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 8.667.311 | 7.137.481 | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 59.083 | 8.759 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 65.967 | 34.834 |
|---|---|---|---|
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 250.356 | 131.350 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 343.458 | 172.802 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | 0 | 0 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 0 | 0 |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih | |||
| sudjelujućim interesom | 057 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih | |||
| sudjelujućim interesom | 058 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim | 059 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire |
060 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 343.458 | 172.802 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 1.452.202 | 3.806.719 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI | 064 | 139.872 | 220.078 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 89.205.745 | 92.599.822 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 0 | 0 |
| PASIVA | |||
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 067 | 54.165.359 | 59.094.690 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 49.240.200 | 49.240.200 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 0 | 0 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | -588.255 | -588.255 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 0 | 0 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 1.943.182 | 1.943.182 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -2.531.437 | -2.531.437 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 0 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 19.929.613 | 19.929.613 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) | 077 | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 078 | 0 | 0 |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | 0 | 0 |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) | 081 | -17.835.679 | -14.416.199 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | 0 | 0 |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | 17.835.679 | 14.416.199 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | 3.419.480 | 4.929.331 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | 3.419.480 | 4.929.331 |
| 2. Gubitak poslovne godine VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES |
086 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 087 088 |
0 790.530 |
0 790.530 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | 790.530 | 790.530 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 090 | 0 | 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 091 | 0 | 0 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 092 | 0 | 0 |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 093 | 0 | 0 |
| 6. Druga rezerviranja | 094 | 0 | 0 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | 3.436.227 | 4.667.178 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 096 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 097 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 098 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih | |||
| sudjelujućim interesom | 099 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 100 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 101 | 3.355.000 | 4.269.858 |
| 7. Obveze za predujmove | 102 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 103 | 0 | 0 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 104 | 0 | 0 |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 105 | 81.227 | 397.320 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 106 | 0 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | 30.813.629 | 28.047.424 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 108 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 109 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 110 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |
111 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 112 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | 18.069.012 | 14.080.043 |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | 82.474 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | 10.052.746 | 11.909.407 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | 1.355.040 | 1.380.748 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 118 | 631.679 | 36.517 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 119 | 0 | 0 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | 622.678 | 640.709 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA |
122 | 0 | 0 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | 89.205.745 | 92.599.822 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | 0 | 0 |
u razdoblju 01.01.2020. do 30.06.2020. RAČUN DOBITI I GUBITKA
u kunama
| Obveznik: Čateks d.d._________ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP | Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje |
|||
| oznaka | Kumulativ | Tromjesečje | Kumulativ | Tromjesečje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) | 125 | 42.701.617 | 22.375.444 | 53.470.594 | 30.666.732 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) |
126 127 |
0 42.381.600 |
0 22.246.471 |
0 50.512.759 |
0 27.920.170 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 130 | 320.017 | 128.973 | 2.957.835 | 2.746.562 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) | 131 | 39.305.232 | 20.702.993 | 48.126.323 | 25.347.578 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 132 | -3.130.399 | 646.301 | -3.215.564 | -847.110 |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) | 133 | 25.987.731 | 11.006.342 | 34.567.809 | 17.849.414 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 134 | 23.952.673 | 10.051.813 | 31.959.492 | 16.290.466 |
| b) Troškovi prodane robe | 135 | 223.020 | 142.207 | 182.609 | 111.893 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 136 | 1.812.038 | 812.322 | 2.425.708 | 1.447.055 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) a) Neto plaće i nadnice |
137 138 |
10.412.552 6.847.689 |
5.203.380 3.420.034 |
11.134.510 7.280.227 |
5.667.652 3.704.787 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 139 | 2.130.045 | 1.085.261 | 2.348.782 | 1.229.206 |
| c) Doprinosi na plaće | 140 | 1.434.818 | 698.085 | 1.505.501 | 733.659 |
| 4. Amortizacija | 141 | 1.434.070 | 717.035 | 2.205.938 | 1.106.161 |
| 5. Ostali troškovi | 142 | 3.112.658 | 1.697.477 | 3.187.896 | 1.434.726 |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) | 143 | 789.274 | 789.274 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 145 | 789.274 | 789.274 | 0 | 0 |
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) | 146 | 608.660 | 608.660 | 0 | 0 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 147 | 608.660 | 608.660 | 0 | 0 |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava |
149 150 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) Druga rezerviranja | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 153 | 90.686 | 34.524 | 245.734 | 136.735 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) | 154 | 109.674 | 70.080 | 250.730 | 139.941 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesima 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova |
|||||
| poduzetnicima unutar grupe | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 161 | 593 | 126 | 20.619 | 9.816 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 162 | 109.081 | 69.954 | 230.111 | 130.125 |
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ostali financijski prihodi | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 165 | 600.086 | 272.212 | 665.670 | 296.314 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe |
166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 168 | 502.156 | 240.037 | 235.148 | 93.700 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 169 | 97.930 | 32.175 | 430.522 | 202.614 |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 7. Ostali financijski rashodi |
171 172 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM | |||||
| INTERESOM | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) | 177 | 42.811.291 | 22.445.524 | 53.721.324 | 30.806.673 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) | 178 | 39.905.318 | 20.975.205 | 48.791.993 | 25.643.892 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) | 179 | 2.905.973 | 1.470.319 | 4.929.331 | 5.162.781 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 180 | 2.905.973 | 1.470.319 | 4.929.331 | 5.162.781 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) |
183 | 2.905.973 | 1.470.319 | 4.929.331 | 5.162.781 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 184 185 |
2.905.973 0 |
1.470.319 0 |
4.929.331 0 |
5.162.781 0 |
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) | |||||
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPOREZIVANJA (AOP 187-188) | |||||
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) | ||||||
| 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 202 | 2.905.973 | 1.470.319 | 4.929.331 | 5.162.781 | ||
| 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 214 | 2.905.973 | 1.470.319 | 4.929.331 | 5.162.781 | ||
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | ||||||
| 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2020. do 30.06.2020.
AOP oznaka Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje 23 4 001 2.905.973 4.929.331 002 2.042.730 2.205.938 003 1.434.070 2.205.938 004 0 0 005 0 0 006 0 0 007 0 0 008 608.660 0 009 0 0 010 0 0 011 4.948.703 7.135.269 012 -3.014.389 262.335 013 1.067.936 1.204.733 014 -1.838.895 1.730.293 015 -2.173.864 -2.926.609 016 -69.566 253.918 017 1.934.314 7.397.604 018 0 0 019 0 0 020 1.934.314 7.397.604 021 0 0 022 0 0 023 0 0 024 0 0 025 0 0 026 0 0 027 0 0 028 -101.850 -2.139.931 029 0 0 030 0 0 031 0 0 032 0 0 033 -101.850 -2.139.931 034 -101.850 -2.139.931 035 0 0 036 0 0 037 0 0 038 42.722 170.955 039 42.722 170.955 040 -3.377.324 -3.074.111 041 0 0 042 0 0 043 0 0 044 0 0 045 -3.377.324 -3.074.111 046 -3.334.602 -2.903.156 047 0 0 048 -1.502.138 2.354.517 049 2.801.388 1.452.202 050 1.299.250 3.806.719 VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) Novčani tokovi od financijskih aktivnosti 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje 5. Plaćeni porez na dobit A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) g) Tečajne razlike (nerealizirane) c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti 1. Dobit prije oporezivanja 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): a) Amortizacija b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i 4. Novčani izdaci za kamate Obveznik: Čateks d.d._____________________________________________________ a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja u kunama c) Povećanje ili smanjenje zaliha h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) Naziv pozicije 1 d) Prihodi od kamata i dividendi e) Rashodi od kamata f) Rezerviranja
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju __.__.____ do ___.___.____
| u kunama | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obveznik: ______________ Naziv pozicije |
AOP oznaka |
Isto razdoblje prethodne godine |
Tekuće razdoblje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | |||||
| 1. Novčani primici od kupaca | 001 | 0 | 0 | ||
| 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. | 002 | 0 | 0 | ||
| 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta | 003 | 0 | 0 | ||
| 4. Novčani primici s osnove povrata poreza | 004 | 0 | 0 | ||
| 5. Novčani izdaci dobavljačima | 005 | 0 | 0 | ||
| 6. Novčani izdaci za zaposlene | 006 | 0 | 0 | ||
| 7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta | 007 | 0 | 0 | ||
| 8. Ostali novčani primici i izdaci | 008 | 0 | 0 | ||
| I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008) | 009 | 0 | 0 | ||
| 9. Novčani izdaci za kamate 10. Plaćeni porez na dobit |
010 | 0 | 0 | ||
| 011 | 0 | 0 | |||
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011) |
012 | 0 | 0 | ||
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | |||||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
013 | 0 | 0 | ||
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 014 | 0 | 0 | ||
| 3. Novčani primici od kamata | 015 | 0 | 0 | ||
| 4. Novčani primici od dividendi | 016 | 0 | 0 | ||
| 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 017 | 0 | 0 | ||
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 018 | 0 | 0 | ||
| II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018) |
019 | 0 | 0 | ||
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
020 | 0 | 0 | ||
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 021 | 0 | 0 | ||
| 3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga | 022 | 0 | 0 | ||
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 023 | 0 | 0 | ||
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 024 | 0 | 0 | ||
| III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024) |
025 | 0 | 0 | ||
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025) |
026 | 0 | 0 | ||
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | |||||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 027 | 0 | 0 | ||
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |
028 | 0 | 0 | ||
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 029 | 0 | 0 | ||
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 030 | 0 | 0 | ||
| IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030) |
031 | 0 | 0 | ||
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
032 | 0 | 0 | ||
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 033 | 0 | 0 | ||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 034 | 0 | 0 | ||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog | 035 | 0 | 0 | ||
| (upisanog) kapitala | |||||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 036 | 0 | 0 | ||
| V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036) | 037 | 0 | 0 | ||
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037) |
038 | 0 | 0 | ||
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 039 | 0 | 0 | ||
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039) |
040 | 0 | 0 | ||
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 041 | 0 | 0 | ||
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041) |
042 | 0 | 0 |
| Raspo djeljivo imate ljima k apitala matice Fer vri jednos t Manjin ski Učinko viti dio Ukupn o AOP Ukupn o kapit al i Vlastit ice i udjeli ( e dion financ ijske Učinko viti dio Opis p ozicije (nekont roliraju ći) Temelj ni (upi sani) Rezerv astite dionic e za vl Revalo ke rezerve rizacijs zaštite neto Zadrža na dob it / Dobit / gubita k raspod jeljivo oznaka Kapita lne rez Zakon ske rez odbitn Statuta Ostale imovin zaštite novča nih rezerve erve erve a stavka rne rez erve rezerv e e intere s kapital ulagan ja u eni gu bitak poslov ne god ine imatelj ima ka pitala e prenes ) raspol ožive z tokova a inozem stvo matice prodaj u 16 (3 d o 6 - 7 + 8 do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 (16+ 17) 15) Pretho dno ra zdoblje 1. Stan je na d an poč etka p rethod lovne g odine 01 49.240 .200 0 0 1.943.1 82 2.531.4 37 0 0 19.929 .613 0 0 0 -17.835 .678 0 50.745 .880 0 50.745 .880 ne pos 2. Prom jene ra čunovo dstven ih politi ka 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Ispra vak po greški 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Stan je na d an poč etka p rethod lovne g odine (prepra vljeno) (AOP 01 do ne pos 04 49.240 .200 0 0 1.943.1 82 2.531.4 37 0 0 19.929 .613 0 0 0 -17.835 .678 0 50.745 .880 0 50.745 .880 03) 5. Dob it/gubita k razdo blja 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.419.4 80 3.419.4 80 0 3.419.4 80 6. Teča jne raz like iz p reračun a inoze oslovan ja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mnog p 06 7. Prom jene re valoriza cijskih rezervi dugotr ajne m aterijal ne i 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 aterijal ne imo vine nem 8. Dob itak ili g ubitak s e nakn adnog vredno vanja osnov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 finan cijske i movine raspol ožive z a proda ju 9. Dob itak ili g ubitak s e učink ovite za štite no včanog toka osnov 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Dob itak ili g ubitak s e učink ovite za štite ne to ulag anja osnov 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u in tvu ozems 11. Udi o u ost aloj sve obuhva tnoj do biti/gub itku dru štava 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ezanih sudjelu jućim i ntereso pov m 12. Akt uarski d obici/gu bici po planov ima de finirani h prima nja 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Ost ale nev lasničk jene ka pitala 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e prom 14. Por ez na t ransak cije priz nate di rektno u kapita lu 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Pov ećanje/ smanje nje tem eljnog (upisan og) kap itala (o sim 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rein vestira njem d obiti i u postup ku pred stečajn dbe e nago 16. Pov ećanje temeljn og (upi sanog) kapita la reinv estiranj em 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 dob iti 17. Pov ećanje temeljn og (upi sanog) kapita la u po stupku 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dstečaj odbe pre ne nag 18. Otk up vlas titih dio nica/ud jela 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Isp lata udj ela u d obiti/div idende 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Os tale ras podjele vlasnic ima 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Prij pozicij vi po g odišnje oredu 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 enos u e rezer m rasp 22. Pov ećanje rezervi upku p redsteč ajne na godbe u post 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Sta nje na zadnji dan izv ještajn doblja pretho dne po slovne godin e (04 og raz 23 49.240 .200 0 0 1.943.1 82 2.531.4 37 0 0 19.929 .613 0 0 0 -17.835 .678 3.419.4 80 54.165 .360 0 54.165 .360 do 22) JEŠTA DODAT JU O P ROMJE ALA (p MSFI-a ) AK IZV NAMA KAPIT opunja va pod uzetnik obvez nik pri mjene I. OS TALA SVEOB UHVAT NA DO BIT PR ETHOD NOG 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RA ZDOBL JA, UM ANJEN O ZA P OREZE (AOP 0 6 do 14 ) II. SV EOBUH VATNA DOBIT ILI GU BITAK PRET HODNO G 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.419.4 80 3.419.4 80 0 3.419.4 80 RA ZDOBL JA (AO P 05+2 4) III. TRA NSAKC IJE S V LASNI CIMA P RETHO DNOG RAZD OBLJA 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRI ZNATE DIREK TNO U KAPIT ALU (A OP 15 do 22) Tekuće razdo blje 1. Stan je na d an poč etka te kuće p oslovn e godi 27 49.240 .200 0 0 1.943.1 82 2.531.4 37 0 0 19.929 .613 0 0 0 -14.416 .199 0 54.165 .359 0 54.165 .359 ne 2. Prom jene ra čunovo dstven ih politi ka 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Ispra vak po greški 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Stan je na d an poč etka te kuće p oslovn e godi ne (pre pravlje no) (AOP 2 7 do 29 ) 30 49.240 .200 0 0 1.943.1 82 2.531.4 37 0 0 19.929 .613 0 0 0 -14.416 .199 0 54.165 .359 0 54.165 .359 it/gubita 5. Dob k razdo blja 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.929.3 31 4.929.3 31 0 4.929.3 31 6. Teča jne raz like iz p reračun a inoze oslovan ja 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mnog p 7. Prom jene re valoriza cijskih rezervi dugotr ajne m aterijal ne i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 aterijal ne imo vine nem 8. Dob itak ili g ubitak s e nakn adnog vredno vanja osnov 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 finan cijske i movine raspol ožive z a proda ju 9. Dob itak ili g ubitak s e učink ovite za štite no včanog toka 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 osnov 10. Dob itak ili g ubitak s e učink ovite za štite ne to ulag anja osnov 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u in tvu ozems 11. Udi o u ost aloj sve obuhva tnoj do biti/gub itku dru štava 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ezanih sudjelu jućim i ntereso pov m 12. Akt uarski d obici/gu bici po planov ima de finirani h prima nja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 13. Ost ale nev lasničk jene ka pitala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e prom 39 14. Por ez na t ransak cije priz nate di rektno u kapita lu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 15. Pov ećanje/ smanje nje tem eljnog (upisan og) kap itala (o sim 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rein vestira njem d obiti i u postup ku pred stečajn dbe) e nago 16. Pov ećanje temeljn og (upi sanog) kapita la reinv estiranj em 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dob iti 17. Pov ećanje temeljn og (upi sanog) kapita la u po stupku 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dstečaj odbe pre ne nag 18. Otk up vlas titih dio nica/ud jela 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Isp lata udj ela u d obiti/div idende 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Os tale ras podjele vlasnic ima 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Prij pozicij vi po g odišnje oredu 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 enos u e rezer m rasp 22. Pov ećanje rezervi upku p redsteč ajne na godbe u post 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Sta nje na zadnji dan izv ještajn doblja tekuće poslo dine (A OP 30 og raz vne go 49 49.240 .200 0 0 1.943.1 82 2.531.4 37 0 0 19.929 .613 0 0 0 -14.416 .199 4.929.3 31 59.094 .690 0 59.094 .690 do 48) JEŠTA DODAT AK IZV JU O P ROMJE NAMA KAPIT ALA (p opunja va pod uzetnik obvez nik pri mjene MSFI-a ) KUĆEG I. OS TALA SVEOB UHVAT NA DO BIT TE 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RA ZDOBL JA, UM ANJEN O ZA P OREZE (AOP 3 2 do 40 ) ĆEG II. SV EOBUH VATNA DOBIT ILI GU BITAK TEKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.929.3 31 4.929.3 31 0 4.929.3 31 51 RA ZDOBL JA (AO P 31 + 50) EKUĆE III. TRA NSAKC IJE S V LASNI CIMA T G RAZ DOBLJ A 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
doblj e od 1.1.20 20 do za raz |
30.6.2 020 |
u kun ama |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR IZNAT E DIRE KTNO U KAP ITALU (AOP 4 1 do 48 ) |
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)
Naziv izdavatelja: ČATEKS d.d. _______________________________________
OIB: 16536095427________________________________________________
Izvještajno razdoblje: 01.01.2020. - 30.06.2020 ________________________________________
Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:
a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,
d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode. Posljednja godišnja redvidirana financijska izvješća s bilješkama za 2019. godinu dostupna su na internet stranici poduzeća https://cateks.hr/novosti/financijski-izvjestaji/. Prilikom sastavljanja izvještaja za tromjesečno i polugodišnje razdoblje, primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim revidiranim godišnjim financijskim izvještajima.