AI Terminal
ČATEKS d.d.
Quarterly Report • Apr 29, 2020
2116_10-q_2020-04-29_784f4910-0e70-41d6-961d-2d8f5e3a0437.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
ČATEKS d.d. ČAKOVEC IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA
Za razdoblje: I.-III. 2020.
ČATEKS 29.04.2020.
1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.
| Adresa: | Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska |
|---|---|
| Telefon: | +385 (0) 40-379-444 |
| Telefax: | +385 (0) 40-328-445 |
| +385 (0) 40-379-412 | |
| Adresa Internet stranice: | https://cateks.hr |
| Adresa elektroničke pošte: | [email protected] |
| Temeljni kapital: | 49.240.200,00 kn |
| Matični broj: | 03108252 |
| OIB: | 16536095427 |
| Oznaka strukture vlasništva: | 21 |
| Žiro-račun: | HR7824020061100028626 (Erste&Steiermärkische bank) |
| Šifra djelatnosti: | 1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda |
| Broj zaposlenih: | 257 (stanje na dan 31.03.2020.) |
| Revizorska kuća: | BDO Croatia d.o.o., Zagreb |
| Emisija dionice: | CTKS-R-A |
| Broj izdanih dionica: | 246.201 |
| Nominalna vrijednost dionice: | 200,00 kn |
| Burza: | Zagrebačka burza d.d. |
Osnovni podaci o tvrtki
Uprava – Direktor Društva: Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec
| Prebivalište | |
|---|---|
| Predsjednik | Ivana Gorana Kovačića 9, Mihovljan |
| Član | Stanka Vraza 7, Čakovec |
| Član | Jastrebnik 3, Šmartno pri Litiji, Slovenija |
| Član | Hlapičina 225 |
| Član | Dravska 41, Donja Dubrava |
| Funkcija |
| Dioničar | Broj dionica (komada) | Udio u vlasništvu (%) |
|---|---|---|
| 1. V-Projekt d.o.o. | 42.155 | 17,12 |
| 2. Soldo Ivan | 8.717 | 3,54 |
| 3. Sabolić Davor | 8.000 | 3,25 |
| 4. Newman Nicholas Stephen | 6.276 | 2,55 |
| 5. Bilandžija Matija | 6.000 | 2,44 |
| 6. Kerman Nino | 5.000 | 2,03 |
| 7. Jaklin Jasminka | 5.000 | 2,03 |
| 8. Kolarić Sanja | 5.000 | 2,03 |
| 9. Vinko Stjepan | 5.000 | 2,03 |
| 10. Vlastite dionice u temeljnom kapitalu | 21.435 | 8,71 |
| Ostali dioničari | 133.618 | 54,27 |
| SVEUKUPNO | 246.201 | 100,00 |
Deset najvećih dioničara na dan 31.03.2020.
2. POSLOVNI REZULTATI ZA RAZDBOLJE: I.-III. 2020.
Ključni financijski pokazatelji: 1Q 2020.
| 1Q 2019. | 1Q 2020. | Indeks % | |
|---|---|---|---|
| UKUPNI PRIHODI | 20.365.767 | 22.914.650 | 113% |
| Poslovni prihodi | 20.326.173 | 22.803.862 | 112% |
| Financijski prihodi | 39.594 | 110.788 | 280% |
| UKUPNO RASHODI | 18.930.112 | 23.148.101 | 122% |
| Poslovni rashodi | 18.602.238 | 22.778.745 | 122% |
| Financijski rashodi | 327.874 | 369.356 | 113% |
| REZULTAT POSLOVANJA: DOBIT/GUBITAK | 1.435.655 | -233.451 | - |
| EBITDA | 2.440.970 | 1.124.894 | 46% |
| UKUPNA IMOVINA | 90.421.886 | 97.323.423 | 108% |
| INVESTICIJE U IMOVINU | 0 | 230.743 | 0% |
| Investicije u materijalnu imovinu | 0 | 230.743 | 0% |
| Investicije u nematerijalnu imovinu | 0 | 0 | 0% |
| Investicije u toku | 0 | 0 | 0% |
| UKUPNE OBVEZE | 38.240.352 | 43.391.515 | 113% |
| KAPITAL I REZERVE | 52.181.534 | 53.931.908 | 103% |
| KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI (%) | 42,29% | 44,58% | 105% |
| KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI * | 2,09 | 2,12 | 101% |
| RENTABILNOST IMOVINE (ROA %)** | 1,88% | -0,09% | - |
| RENTABILNOST KAPITALA (ROE %) | 2,75% | -0,43% | - |
* Kod izračuna su iz kratkoročnih obveza izuzeti revolving krediti u ukupnom iznosu od 16.713.600 kn (11.731.591 kn 2019.) čija se glavnica planira reprogramirati u dogovoru s poslovnim bankama
** Uključen trošak kamata (neto rentabilnost imovine).
Tvrtka je u prvom kvartalu ostvarila gubitak u iznosu od 233 tisuće kn. Ukupni prihodi tvrtke iznosili su 22,91 milijuna kn, što je više za 13% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Ukupni rashodi tvrtke iznosili su 23,15 milijuna kn, što je više za 22% u odnosu na 1Q 2019.
Tvrtka je ostvarila prihod od prodaje na domaćem tržištu u iznosu od 8,46 milijuna kn, što je više za 6% u odnosu na 2019. godinu. Na rast prihoda je utjecalo rano ugovaranje poslova za opremanje MUPa, policijskom odorom, no izostao je posao opremanja MORHa. Ukupni promet u izvozu, iznosio je 14,13 milijuna kn, što je 17% više u odnosu 1Q 2019. godine.
Udio izvoza u prihodima od prodaje iznosi 63%
Poslovanje Čateksa d.d. u većem se dijelu prvog tromjesečja 2020. godine odvijalo u skladu sa zadanim ciljevima i planovima. No, utjecaj krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 odrazio se na poslovanje društva i to najvećim dijelom u mjesecu ožujku kada je došlo do obustave javnih nabava u Republici Hrvatskoj, ali i okolnim zemljama koje čine važno izvozno tržište kompanije. Stoga je menadžment brzo reagirao i slobodni proizvodni kapacitet koji je inače rezerviran za javne naručitelje, u kratkom roku preusmjerio za druge kupce, međutim radi se o proizvodima niže dodane vrijednosti te je iz tog razloga i ostvareni poslovni rezultat niži od planiranog.
Unatoč zahtjevnoj situaciji na globalnom tržištu, rezultati ostvareni za prvo tromjesečje zadovoljavajući su i pokazuju rast poslovnih prihoda od 12%. Zbog ne realizacije planiranih poslova s javnim naručiteljima u prvome kvartalu, došlo je i do rasta zaliha repromaterijala i proizvodnje u toku. Planom poslovanja za 2020. godinu postavljeni su ambiciozni planovi i ciljevi, ali će zbog više sile uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 doći do njihove promjene.
Posljedice krize u ovom trenutku nije moguće točno procijeniti, kao niti izračunati utjecaj na poslovanje Čateksa d.d. i to ponajprije iz razloga što sama kriza još nije okončana te nije moguće procijeniti vrijeme njezinog trajanja. Unatoč izvanrednim okolnostima, sve razvojne i investicijske aktivnosti odvijaju se u većoj mjeri prema planu.
Društvo je poduzelo sve potrebne aktivnosti i mjere osiguranja visoke razine sigurnosti svojih zaposlenika kako bi održala proizvodnju u ovim izazovnim vremenima. Društvo koristi poticajne mjere za očuvanje radnih mjesta te mogućnost polugodišnje odgode otplate glavnice dugoročnog kredita s ciljem očuvanja likvidnosti.
3. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI
Nastavljen je postupak javne nabave opremanja MORHa s vojnim odorama, koji je zbog uloženih žalbi bio zaustavljen tokom prvog kvartala. Kako se radi o značajnom poslu za tvrtku, o ishodu natječaja, pravodobno ćemo obavijestiti investicijsku javnost.
Osim okolnosti koje smo već naveli, tvrtka nije imali nikakvih drugih značajnijih poslovnih događaja.
5. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za prvo tromjesečje 2019. godinu, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.
U Čakovcu 29.04.2020.
Uprava - direktor Društva Davor Sabolić, dipl.oec.
| Prilog 1. | OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE | |||
|---|---|---|---|---|
| Razdoblje izvještavanja: | 1.1.2020 do |
31.3.2020 | ||
| Godina: | 2020 | |||
| Kvartal: | 1 | |||
| Tromjesečni financijski izvještaji | ||||
| Matični broj (MB): | 03108252 | Oznaka matične države članice izdavatelja: |
HR | |
| Matični broj subjekta (MBS): |
070016015 | |||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): |
16536095427 | LEI: | 747800A0S9QDGEWA8L39 | |
| Šifra ustanove: |
1215 | |||
| Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d. | ||||
| Poštanski broj i mjesto: | 40000 | ČAKOVEC | ||
| Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25 | ||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | ||||
| Internet adresa: https://cateks.hr/ | ||||
| Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): |
257 | |||
| Konsolidirani izvještaj: | KN | (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) | KN | KD |
| Revidirano: | RN | (RN-nije revidirano/RD-revidirano) | RN | RD |
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | ||
| ČATEKS PRO d.o.o. | ČAKOVEC | 4296087 | ||
| Da Ne |
||||
| Knjigovodstveni servis: | Ne | (Da/Ne) | (tvrtka knjigovodstvenog servisa) | |
| Osoba za kontakt: MATIJA BILANDŽIJA |
| (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 040/379-401 |
|
|---|---|
| Adresa e-pošte: [email protected] | |
| Revizorsko društvo: BDO Croatia d.o.o. | |
| (tvrtka revizorskog društva) | |
| Ovlašteni revizor: Vedrana Stipić | |
| (ime i prezime) |
BILANCA stanje na dan 31.03.2020
AOP oznaka Zadnji dan prethodne poslovne godine Na izvještajni datum tekućeg razdoblja 23 4 001 0 0 002 50.625.987 50.246.427 003 113.405 384.575 004 0 0 005 113.405 384.575 006 0 0 007 0 0 008 0 0 009 0 0 010 49.075.618 48.425.187 011 22.610.793 22.610.793 012 12.136.065 11.716.349 013 13.409.244 13.020.395 014 914.316 872.872 015 0 0 016 0 114.578 017 0 85.000 018 5.200 5.200 019 0 0 020 1.360.755 1.360.456 021 0 0 022 0 0 023 0 0 024 0 0 025 20.000 20.000 026 0 0 027 0 0 028 1.340.755 1.340.456 029 0 0 030 0 0 031 76.209 76.209 032 0 0 033 0 0 034 0 0 035 76.209 76.209 036 0 0 037 38.439.886 46.872.156 038 27.601.509 30.299.698 039 6.877.955 7.202.101 040 7.421.511 9.430.783 041 13.200.706 13.559.888 042 101.337 106.926 043 0 0 044 0 0 045 0 0 046 9.042.717 14.871.922 047 0 0 048 0 0 049 8.667.311 14.707.652 050 59.083 14.837 4. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi Obveznik: Čateks d.d._____________________________________________________ 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 1 Naziv pozicije A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 1. Izdaci za razvoj C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 1. Sirovine i materijal 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina 7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 10. Ostala dugotrajna financijska imovina 5. Predujmovi za zalihe 2. Proizvodnja u tijeku IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
u kunama
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 65.967 | 31.963 |
|---|---|---|---|
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 250.356 | 117.470 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 343.458 | 258.396 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | 0 | 0 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 0 | 0 |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih | 057 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom | |||
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
058 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim | |||
| sudjelujućim interesom | 059 | 0 | 0 |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 343.458 | 258.396 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 1.452.202 | 1.442.140 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI | 064 | 139.872 | 204.840 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 89.205.745 | 97.323.423 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 0 | 0 |
| PASIVA | |||
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL |
067 | 54.165.359 | 53.931.908 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 068 069 |
49.240.200 0 |
49.240.200 0 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | -588.255 | -588.255 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 0 | 0 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 1.943.182 | 1.943.182 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -2.531.437 | -2.531.437 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 0 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 19.929.613 | 19.929.613 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) | 077 | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 078 | 0 | 0 |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | 0 | 0 |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) | 081 | -17.835.679 | -14.416.199 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | 0 | 0 |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | 17.835.679 | 14.416.199 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | 3.419.480 | -233.451 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | 3.419.480 | 0 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | 0 | 233.451 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 088 | 790.530 | 790.530 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | 790.530 | 790.530 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 090 | 0 | 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 091 | 0 | 0 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima |
092 | 0 0 |
0 0 |
| 6. Druga rezerviranja | 093 094 |
0 | 0 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | 3.436.227 | 3.688.506 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 096 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 097 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih |
098 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom | 099 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 100 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 101 | 3.355.000 | 3.340.000 |
| 7. Obveze za predujmove | 102 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 103 | 0 | 0 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 104 | 0 | 0 |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 105 | 81.227 | 348.506 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 106 | 0 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | 30.813.629 | 38.912.479 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 108 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 109 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 110 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |
111 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 112 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | 18.069.012 | 20.045.052 |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | 82.474 | 8.803 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | 10.052.746 | 14.657.185 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | 1.355.040 | 1.767.316 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 118 | 631.679 | 1.797.596 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 119 | 0 | 0 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | 622.678 | 636.527 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA |
122 | 0 | 0 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | 89.205.745 | 97.323.423 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | 0 | 0 |
u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020 RAČUN DOBITI I GUBITKA
u kunama
| Obveznik: Čateks d.d._________ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje | ||||
| oznaka | Kumulativ | Tromjesečje | Kumulativ | Tromjesečje | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) | 125 | 20.326.173 | 20.326.173 | 22.803.862 | 22.803.862 | ||
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 127 | 20.135.129 | 20.135.129 | 22.592.589 | 22.592.589 | ||
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe |
128 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 129 130 |
0 191.044 |
0 191.044 |
0 211.273 |
0 211.273 |
||
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) | 131 | 18.602.238 | 18.602.238 | 22.778.745 | 22.778.745 | ||
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 132 | -3.776.701 | -3.776.701 | -2.368.455 | -2.368.455 | ||
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) | 133 | 14.981.389 | 14.981.389 | 16.718.395 | 16.718.395 | ||
| a) Troškovi sirovina i materijala | 134 | 13.900.860 | 13.900.860 | 15.669.026 | 15.669.026 | ||
| b) Troškovi prodane robe | 135 | 80.813 | 80.813 | 70.716 | 70.716 | ||
| c) Ostali vanjski troškovi | 136 | 999.716 | 999.716 | 978.653 | 978.653 | ||
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) | 137 | 5.209.172 | 5.209.172 | 5.466.858 | 5.466.858 | ||
| a) Neto plaće i nadnice | 138 | 3.427.655 | 3.427.655 | 3.575.440 | 3.575.440 | ||
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 139 | 1.044.784 | 1.044.784 | 1.119.576 | 1.119.576 | ||
| c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija |
140 | 736.733 | 736.733 | 771.842 | 771.842 | ||
| 5. Ostali troškovi | 141 142 |
717.035 1.415.181 |
717.035 1.415.181 |
1.099.777 1.753.171 |
1.099.777 1.753.171 |
||
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| f) Druga rezerviranja | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) |
153 154 |
56.162 39.594 |
56.162 39.594 |
108.999 110.788 |
108.999 110.788 |
||
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih | |||||||
| sudjelujućim interesima | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | |||||||
| poduzetnicima unutar grupe | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| grupe | |||||||
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
159 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 161 | 467 | 467 | 10.803 | 10.803 | ||
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 162 | 39.127 | 39.127 | 99.985 | 99.985 | ||
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. Ostali financijski prihodi | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 165 | 327.874 | 327.874 | 369.356 | 369.356 | ||
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| grupe | |||||||
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 168 | 262.119 | 262.119 | 141.448 | 141.448 | ||
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine |
169 | 65.755 | 65.755 | 227.908 | 227.908 | ||
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 170 171 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
||
| 7. Ostali financijski rashodi | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM | |||||||
| INTERESOM | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| INTERESOM VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA |
176 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) | 177 | 20.365.767 | 20.365.767 | 22.914.650 | 22.914.650 | ||
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) | 178 | 18.930.112 | 18.930.112 | 23.148.101 | 23.148.101 | ||
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) | 179 | 1.435.655 | 1.435.655 | -233.451 | -233.451 | ||
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 180 | 1.435.655 | 1.435.655 | 0 | 0 | ||
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 181 | 0 | 0 | -233.451 | -233.451 | ||
| XII. POREZ NA DOBIT | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) | 183 | 1.435.655 | 1.435.655 | -233.451 | -233.451 | ||
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 184 | 1.435.655 | 1.435.655 | 0 | 0 | ||
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) |
185 | 0 | 0 | -233.451 | -233.451 | ||
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE | |||||||
| OPOREZIVANJA (AOP 187-188) | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186) | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) | |||||||||||
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186) | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195) | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1. Dobit razdoblja (AOP 192-195) | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192) | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | |||||||||||
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201) | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||||||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 202 | 1.435.655 | 1.435.655 | -233.451 | -233.451 | ||||||
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211) |
203 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne nematerijalne imovine |
205 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju |
206 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
208 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
209 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212) |
213 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213) | 214 | 1.435.655 | 1.435.655 | -233.451 | -233.451 | ||||||
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | |||||||||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2020. do 31.03.2020.
AOP oznaka Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje 23 4 001 1.435.655 -233.451 002 717.035 1.099.777 003 717.035 1.099.777 004 0 0 005 0 0 006 0 0 007 0 0 008 0 0 009 0 0 010 0 0 011 2.152.690 866.326 012 -1.641.641 -2.202.273 013 1.682.011 6.108.961 014 -739.029 -5.829.205 015 -2.532.440 -2.698.189 016 -52.183 216.160 017 511.049 -1.335.947 018 0 0 019 0 0 020 511.049 -1.335.947 021 0 0 022 0 0 023 0 0 024 0 0 025 0 0 026 0 0 027 0 0 028 0 -720.516 029 0 0 030 0 0 031 0 0 032 0 0 033 0 -720.516 034 0 -720.516 035 0 0 036 0 0 037 0 1.961.040 038 23.406 85.361 039 23.406 2.046.401 040 -2.057.827 0 041 0 0 042 0 0 043 0 0 044 0 0 045 -2.057.827 0 046 -2.034.421 2.046.401 047 0 0 048 -1.523.372 -10.062 049 2.801.388 1.452.202 050 1.278.016 1.442.140 VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) Novčani tokovi od financijskih aktivnosti 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje 5. Plaćeni porez na dobit A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) g) Tečajne razlike (nerealizirane) c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti 1. Dobit prije oporezivanja 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): a) Amortizacija b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i 4. Novčani izdaci za kamate Obveznik: Čateks d.d._____________________________________________________ a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja u kunama c) Povećanje ili smanjenje zaliha h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) Naziv pozicije 1 d) Prihodi od kamata i dividendi e) Rashodi od kamata f) Rezerviranja
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju __.__.____ do ___.___.____
| Obveznik: ______________ Naziv pozicije |
Isto razdoblje prethodne godine |
Tekuće razdoblje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | ||||||||
| 1. Novčani primici od kupaca | 001 | 0 | 0 | |||||
| 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. | 002 | 0 | 0 | |||||
| 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta | 003 | 0 | 0 | |||||
| 4. Novčani primici s osnove povrata poreza | 004 | 0 | 0 | |||||
| 5. Novčani izdaci dobavljačima | 005 | 0 | 0 | |||||
| 6. Novčani izdaci za zaposlene | 006 | 0 | 0 | |||||
| 7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta | 007 | 0 | 0 | |||||
| 8. Ostali novčani primici i izdaci | 008 | 0 | 0 | |||||
| I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008) | 009 | 0 | 0 | |||||
| 9. Novčani izdaci za kamate 10. Plaćeni porez na dobit |
010 | 0 | 0 | |||||
| 011 | 0 | 0 | ||||||
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011) |
012 | 0 | 0 | |||||
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | ||||||||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
013 | 0 | 0 | |||||
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 014 | 0 | 0 | |||||
| 3. Novčani primici od kamata | 015 | 0 | 0 | |||||
| 4. Novčani primici od dividendi | 016 | 0 | 0 | |||||
| 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 017 | 0 | 0 | |||||
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 018 | 0 | 0 | |||||
| II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018) |
019 | 0 | 0 | |||||
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
020 | 0 | 0 | |||||
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 021 | 0 | 0 | |||||
| 3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga | 022 | 0 | 0 | |||||
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 023 | 0 | 0 | |||||
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 024 | 0 | 0 | |||||
| III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024) |
025 | 0 | 0 | |||||
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025) |
026 | 0 | 0 | |||||
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | ||||||||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 027 | 0 | 0 | |||||
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |
028 | 0 | 0 | |||||
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 029 | 0 | 0 | |||||
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 030 | 0 | 0 | |||||
| IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030) |
031 | 0 | 0 | |||||
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
032 | 0 | 0 | |||||
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 033 | 0 | 0 | |||||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 034 | 0 | 0 | |||||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog | 035 | 0 | 0 | |||||
| (upisanog) kapitala | ||||||||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 036 | 0 | 0 | |||||
| V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036) | 037 | 0 | 0 | |||||
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037) |
038 | 0 | 0 | |||||
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 039 | 0 | 0 | |||||
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039) |
040 | 0 | 0 | |||||
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 041 | 0 | 0 | |||||
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041) |
042 | 0 | 0 |
| EŠT IZVJ AJ O PRO MJE zdob lje od 1.1.20 20 do za ra |
NAM A KA 31.3. 2020 |
PITA LA |
u kun ama |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raspo djeljiv o imat |
eljima kapita la mat ice |
||||||||||||||||
| AOP | Vlastit e dion |
t financ Fer vri jednos |
Učinko viti dio |
Učinko viti dio zaštite |
Ukupn o raspod |
Manjin ski |
Ukupn o kapi tal i |
||||||||||
| Opis p ozicije |
oznaka | Temel jni (up isani) kapita l |
Kapita lne rez erve |
Zakon ske re zerve |
Rezerv astite dionic e za vl e |
ice i udjeli (odbitn a stavka ) |
Statut arne re zerve |
Ostale rezerv e |
Revalo ke rezerv rizacijs e |
ovine raspol ijske im ožive z |
zaštite nih tokova novča |
neto ulagan ja u inozem |
it / prenes Zadrža na dob eni gu bitak |
k poslov Dobit / gubita ne god ine |
jeljivo imatelj pitala matice ima ka |
(nekon troliraju ći) intere s |
rezerv e |
| a prodaj u |
stvo | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (3 d o 6 - 7 + 8 do 15) |
17 | 18 (16+ 17) |
| Pretho dno ra zdoblj e |
|||||||||||||||||
| 1. Stan je na d an poč etka p rethod slovne godin ne po e 2. Prom jene ra čunovo dstven ih polit ika |
01 02 |
49.240 .200 0 |
0 0 |
0 0 |
1.943.1 82 0 |
2.531.4 37 0 |
0 0 |
0 0 |
19.929 .613 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
-17.83 5.678 0 |
0 0 |
50.745 .880 0 |
0 0 |
50.745 .880 0 |
| 3. Ispra vak po greški |
03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stan an poč (prep o) (AO je na d etka p rethod lovne godine ravljen P 01 d ne pos o 03) |
04 | 49.240 .200 |
0 | 0 | 1.943.1 82 |
2.531.4 37 |
0 | 0 | 19.929 .613 |
0 | 0 | 0 | -17.83 5.678 |
0 | 50.745 .880 |
0 | 50.745 .880 |
| 5. Dob it/gubit ak razd oblja |
05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.419.4 80 |
3.419.4 80 |
0 | 3.419.4 80 |
| 6. Teča jne raz like iz p reraču na inoz poslov anja emnog 7. Prom jene re valoriz acijskih i dugot rajne m aterijal ne i rezerv |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aterijal ne imo vine nem |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dob itak ili g ubitak ve nak nadnog vredn ovanja s osno finan cijske i movine ložive z a prod aju |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raspo 9. Dob itak ili g ubitak ve učin kovite zaštite novča nog tok s osno a |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Do bitak il i gubita k s osn ove uč inkovite zaštite neto u laganja |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u in tvu ozems |
|||||||||||||||||
| 11. Ud io u os taloj sv eobuhv atnoj d obiti/gu bitku d ruštava ezanih sudjel ujućim intere pov som |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Akt uarski dobici/ gubici po plan ovima definira nih prim anja |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Os tale ne vlasnič ke prom jene ka pitala 14. Po transa kcije p riznate direktn o u kap italu rez na |
13 14 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 15. Pov ećanje /smanj g (upis anog) a (osim enje te meljno kapital |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rei nvestir anjem dobiti i u post upku p redsteč ajne na godbe |
|||||||||||||||||
| 16. Pov ećanje temelj nog (u pisano g) kap itala re investi ranjem do biti |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Pov ećanje temelj nog (u pisano g) kap itala u postup ku |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dsteča jne nag odbe pre |
|||||||||||||||||
| 18. Otk up vlas titih dio nica/ud jela 19. Isp lata ud jela u d obiti/di vidend e |
18 19 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 20. Os tale ras podjele vlasni cima |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Pri jenos u pozicij rvi po g odišnje oredu e reze m rasp 22. Po većanj rvi u po stupku predst ečajne nagod be e reze |
21 22 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 23. Sta nje na zadnj i dan i zvješta jnog r azdob lja pre thodne poslo dine ( 04 do vne go |
23 | 49.240 .200 |
0 | 0 | 1.943.1 82 |
2.531.4 37 |
0 | 0 | 19.929 .613 |
0 | 0 | 0 | -17.83 5.678 |
3.419.4 80 |
54.165 .360 |
0 | 54.165 .360 |
| 22) VJEŠT DODA TAK IZ AJU O PROM JENAM A KAP ITALA (popu njava poduz etnik o bvezn |
ik prim jene M |
SFI-a) | |||||||||||||||
| I. OS TALA SVEO BUHVA TNA D OBIT P RETHO DNOG |
|||||||||||||||||
| RA ZDOB LJA, U MANJ ENO Z A POR EZE (A OP 06 do 14) |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. SV EOBU HVATN A DOB IT ILI G UBITA K PRE THOD NOG |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.419.4 80 |
3.419.4 80 |
0 | 3.419.4 80 |
| RA ZDOB LJA (A OP 05 +24) |
|||||||||||||||||
| III. TRA NSAKC IJE S V LASNI CIMA PRETH ODNO G RAZ DOBLJ A PR IZNAT E DIRE KTNO U KAP ITALU (AOP 15 do 2 2) |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekuć e razd oblje |
|||||||||||||||||
| 1. Stan je na d an poč etka te kuće p oslovn e godi ne |
27 | 49.240 .200 |
0 | 0 | 1.943.1 82 |
2.531.4 37 |
0 | 0 | 19.929 .613 |
0 | 0 | 0 | -14.41 6.199 |
0 | 54.165 .359 |
0 | 54.165 .359 |
| 2. Prom jene ra čunovo dstven ih polit ika greški 3. Ispra vak po |
28 29 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 4. Stan je na d an poč etka t ekuće poslov ne god ine (pr epravl jeno) (AOP 2 7 do 29 ) |
30 | 49.240 .200 |
0 | 0 | 1.943.1 82 |
2.531.4 37 |
0 | 0 | 19.929 .613 |
0 | 0 | 0 | -14.41 6.199 |
0 | 54.165 .359 |
0 | 54.165 .359 |
| 5. Dob it/gubit ak razd oblja |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -233.4 51 |
-233.4 51 |
0 | -233.4 51 |
| 6. Teča jne raz like iz p reraču na inoz poslov anja emnog |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Prom jene re valoriz acijskih i dugot rajne m aterijal ne i rezerv aterijal ne imo vine nem |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dob itak ili g ubitak ve nak nadnog vredn ovanja s osno |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finan cijske i movine ložive z a prod aju raspo 9. Dob itak ili g ubitak ve učin kovite zaštite novča nog tok s osno a |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Do bitak il i gubita k s osn ove uč inkovite zaštite neto u laganja |
|||||||||||||||||
| u in tvu ozems |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Ud io u os taloj sv eobuhv atnoj d obiti/gu bitku d ruštava ezanih sudjel ujućim intere pov som |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Akt uarski dobici/ gubici po plan ovima definira nih prim anja |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Os tale ne vlasnič ke prom jene ka pitala 14. Po transa kcije p riznate direktn o u kap italu rez na |
39 40 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 15. Pov ećanje /smanj enje te meljno g (upis anog) kapital a (osim |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rei nvestir anjem dobiti i u post upku p redsteč ajne na godbe ) 16. Pov ećanje temelj nog (u pisano g) kap itala re investi ranjem |
|||||||||||||||||
| do biti |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Pov ećanje temelj nog (u pisano g) kap itala u postup ku dsteča jne nag odbe pre |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otk up vlas titih dio nica/ud jela |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| obiti/di 19. Isp lata ud jela u d vidend e 20. Os tale ras podjele vlasni cima |
45 46 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 21. Pri jenos u pozicij rvi po g odišnje oredu e reze m rasp |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Po većanj rvi u po stupku predst ečajne nagod be e reze 23. Sta i dan i azdob slovne 30 do |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zvješta uće po e (AOP nje na zadnj jnog r lja tek godin 48) |
49 | 49.240 .200 |
0 | 0 | 1.943.1 82 |
2.531.4 37 |
0 | 0 | 19.929 .613 |
0 | 0 | 0 | -14.41 6.199 |
-233.4 51 |
53.931 .908 |
0 | 53.931 .908 |
| VJEŠT DODA TAK IZ AJU O PROM JENAM A KAP ITALA (popu njava poduz etnik o bvezn |
ik prim jene M |
SFI-a) | |||||||||||||||
| EKUĆ I. OS TALA SVEO BUHVA TNA D OBIT T EG RA ZDOB LJA, U MANJ ENO Z A POR EZE (A OP 32 do 40) |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UĆEG II. SV EOBU HVATN A DOB IT ILI G UBITA K TEK |
|||||||||||||||||
| RA ZDOB LJA (A OP 31 + 50) |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -233.4 51 |
-233.4 51 |
0 | -233.4 51 |
| TEKUĆ III. TRA NSAKC IJE S V LASNI CIMA EG RA ZDOB LJA PR IZNAT E DIRE KTNO U KAP ITALU (AOP 41 do 4 8) |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)
Naziv izdavatelja: ČATEKS d.d. _______________________________________
OIB: 16536095427________________________________________________
Izvještajno razdoblje: 01.01.2020 - 31.03.2020 ________________________________________
Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:
a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,
d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode. Posljednja godišnja redvidirana financijska izvješća s bilješkama za 2019. godinu dostupna su na internet stranici poduzeća https://cateks.hr/novosti/financijski-izvjestaji/. Prilikom sastavljanja izvještaja za tromjesečno i polugodišnje razdoblje, primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim revidiranim godišnjim financijskim izvještajima.