AI Terminal
ČATEKS d.d.
Quarterly Report • Feb 27, 2020
2116_10-q_2020-02-27_1bcd0680-6bfb-411f-ab31-77331d217755.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
ČATEKS d.d. ČAKOVEC
IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA
Za razdoblje: 4. kvartal 2019.
1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.
| Adresa: | Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska |
|---|---|
| Telefon: | +385 (0) 40-379-444 |
| Telefax: | +385 (0) 40-328-445 |
| +385 (0) 40-379-412 | |
| Adresa Internet stranice: | https://cateks.hr |
| Adresa elektroničke pošte: | [email protected] |
| Temeljni kapital: | 49.240.200,00 kn |
| Matični broj: | 03108252 |
| OIB: | 16536095427 |
| Oznaka strukture vlasništva: | 21 |
| Žiro-račun: | HR7824020061100028626 (Erste&Steiermärkische bank) |
| Šifra djelatnosti: | 1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda |
| Broj zaposlenih: | 248 (stanje na dan 31.12.2019.) |
| Revizorska kuća: | BDO Croatia d.o.o., Zagreb |
| Emisija dionice: | CTKS-R-A |
| Broj izdanih dionica: | 246.201 |
| Nominalna vrijednost dionice: | 200,00 kn |
| Burza: | Zagrebačka burza d.d. |
Osnovni podaci o tvrtki
Uprava – Direktor Društva: Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec
| Nadzorni odbor | ||
|---|---|---|
| Ime i prezime | Funkcija | Prebivalište |
| 1. Matija Bilandžija | Predsjednik | Ivana Gorana Kovačića 9, Mihovljan |
| 2. Sanja Kolarić | Zamjenica predsjednika | Dravska 41, Donja Dubrava |
| 3. Nenad Leček | Član | Stanka Vraza 7, Čakovec |
| 4. Verica Žlabravec | Član | Jastrebnik 3, Šmartno pri Litiji, Slovenija |
| 5. Stjepan Vinko | Član | Hlapičina 225 |
| Dioničar | Broj dionica (komada) | Udio u vlasništvu (%) |
|---|---|---|
| 1. V-Projekt d.o.o. | 42.155 | 17,12 |
| 2. Soldo Ivan | 8.717 | 3,54 |
| 3. Sabolić Davor | 8.000 | 3,25 |
| 4. Newman Nicholas Stephen | 6.276 | 2,55 |
| 5. Bilandžija Matija | 6.000 | 2,44 |
| 6. Kerman Nino | 5.000 | 2,03 |
| 7. Jaklin Jasminka | 5.000 | 2,03 |
| 8. Kolarić Sanja | 5.000 | 2,03 |
| 9. Vinko Stjepan | 5.000 | 2,03 |
| 10. Vlastite dionice u temeljnom kapitalu | 21.435 | 8,71 |
| Ostali dioničari | 133.618 | 54,27 |
| SVEUKUPNO | 246.201 | 100,00 |
Deset najvećih dioničara na dan 31.12.2019.
2. POSLOVNI REZULTATI ZA RAZDBOLJE: I.- XII. 2019.
Ključni financijski pokazatelji: I.-XII. 2019.
| I.-XII. 2018. | I.-XII. 2019. | Indeks % | |
|---|---|---|---|
| UKUPNI PRIHODI | 92.874.555 | 89.543.863 | 96% |
| Poslovni prihodi | 92.205.762 | 89.328.816 | 97% |
| Financijski prihodi | 668.793 | 215.047 | 32% |
| UKUPNO RASHODI | 89.436.234 | 86.124.383 | 96% |
| Poslovni rashodi | 87.396.335 | 85.029.304 | 97% |
| Financijski rashodi | 2.039.899 | 1.095.079 | 54% |
| FINANCIJSKI REZULTAT - DOBIT | 3.438.321 | 3.419.480 | 99% |
| EBITDA | 8.046.206 | 7.185.012 | 89% |
| UKUPNA IMOVINA | 89.162.675 | 89.065.873 | 100% |
| INVESTCIJE U IMOVINU | 3.591.991 | 392.565 | 11% |
| Investicije u materijalnu imovinu | 3.591.991 | 392.565 | 11% |
| Investicije u nematerijalnu imovinu | 0 | 0 | 0% |
| Investicije u toku | 0 | 0 | 0% |
| UKUPNE OBVEZE | 38.613.801 | 35.040.386 | 91% |
| KAPITAL I REZERVE | 50.745.880 | 54.165.359 | 107% |
| KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI (%) | 43,31% | 39,34% | 91% |
| KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI * | 1,89 | 1,87 | 99% |
| RENTABILNOST IMOVINE (ROA %)** | 5,7% | 4,8% | 83% |
| RENTABILNOST KAPITALA (ROE %) | 6,8% | 6,3% | 93% |
* Kod izračuna su iz kratkoročnih obveza izuzeti revolving krediti u ukupnom iznosu od 10.288.516 kn ( 10.013.726 kn 2018.) čija se glavnica planira reprogramirati u dogovoru s poslovnim bankama
** Uključen trošak kamata (neto rentabilnost imovine).
Tvrtka je i u četvrtom kvartalu nastavila s pozitivnim poslovanjem pri čemu je ostvarena kumulativna dobit za 2019. goinu u iznosu od 3,42 milijuna kn, od čega u 4. kvartalu 163 tisuća kn. Ukupni prihodi tvrtke za razdoblje I.-XII.2019. iznosili su 89,54 milijuna kn, što je manje za 4% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Ukupni rashodi tvrtke iznosili su 86,12 milijuna kn, što je manje za 4% u odnosu na isto razdoblje 2018.
U strukturi ukupnih prihoda, najznačajniji su prihodi od prodaje koji iznose 86,5 milijuna kn (96,6%).
| Prihodi od prodaje po vrstama: I.-XII.2019. | (u 000 kn) | ||
|---|---|---|---|
| I.-XII. 2018. | I.-XII. 2019. | Indeks | |
| TEKSTIL | 47.250 | 40.223 | 85 |
| POLITEKS | 23.139 | 25.648 | 111 |
| KONFEKCIJA | 17.667 | 17.737 | 100 |
| OSTALO | 3.049 | 2.891 | 95 |
| UKUPNO | 91.105 | 86.499 | 95 |
| Tržište RH | 21.774 | 28.269 | 130 |
| Izvoz | 69.331 | 58.230 | 84 |
Tvrtka je ostvarila prihod od prodaje na domaćem tržištu u 2019. u iznosu od 28,27 milijuna kn, što je više za 30% u odnosu na 2018. godinu. Na rast prihoda utjecalo ugovaranje dodatnih količina krajem godine za javne naručitelje (MUP i MORH), ali i povećanje prihoda u ostalim segmentima poslovanja.
Ukupni izvoz u 2019. iznosio je 58,23 milijuna kn, što je manje za 16% u odnosu na 2018. godinu. Najviše je rastao segment prodaje politeksa (medicinski program i tehnički program) dok je prodaja u tekstilu i konfekciji u 2019. niža u odnosu na 2018.
Udio izvoza u prihodima od prodaje iznosi 67%
3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA
| 1. Podjela dionice: |
Nije bilo |
|---|---|
| 2. Zarada po dionici: | 13,89 kn |
| 3. Promjena vlasničke strukture: | Nije bilo |
| 4. Pripajanja i spajanja: | Nije bilo |
| 5. Neizvjesnost: | Nema novih neizvjesnosti |
| 6. Rezultati poslovanja: | Ukupni prihodi su veći za 4% u odnosu na plan. |
| 7. Operativni i ostali troškovi: | Operativni troškovi poslovanja su nešto veći od planiranih |
| 8. Dobit ili gubitak: | Ostvarena neto dobit za 2019. je na razini planirane. |
| 9. Likvidnost: | Likvidnost Društva je zadovoljavajuća |
| 10. Promjene računovodstvene politike: |
Nije bilo |
4. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI
U 4. kvartalu su odrađene sve nadopune za javne naručitelje, kao i dva vrlo važna inozemna posla (opremanje vojske Slovenije i Latvije).
Tvrtka u tijeku ima 5 domaćih javnih natječaja za opremanje specijalnim proizvodima, a čiji ishod se očekuje tokom 1. kvartala 2020. godine. Na međunarodnom tržištu, osim kontinuiranih poslova za standardne kupce, tvrtka je u postupku 2 međunarodna tendera za opremanje vojski (kao dio konzorcija odgovoran za izradu specijalnih maskirnih i jednobojnih materijala), a u pripremi ima još 2 međunarodna tendera čije javno otvaranje se iščekuje.
U tijeku su razni infrastrukturni radovi i ulaganja, koja za cilj imaju modernizaciju kanalizacijske mreže, te zamjenu kotlovnice s ciljem smanjenja potrošnje energije.
5. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za četvrto tromjesečje 2019. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.
Predmetni financijski izvještaji nisu revidirani te nije obavljen revizijski uvid.
U Čakovcu 27.02.2020.
Uprava - direktor Društva Davor Sabolić, dipl.oec.
| Prilog 1. OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razdoblje izvještavanja: | 1.1.2019 do |
31.12.2019 | |||||
| Godina: | 2019 | ||||||
| Kvartal: | 4 | ||||||
| Tromjesečni financijski izvještaji | |||||||
| Matični broj (MB): | 03108252 | Oznaka matične države članice izdavatelja: |
HR | ||||
| Matični broj subjekta (MBS): |
070016015 | ||||||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): |
16536095427 | LEI: | 747800A0S9QDGEWA8L39 | ||||
| Šifra ustanove: |
1215 | ||||||
| Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d. | |||||||
| Poštanski broj i mjesto: | 40000 | ČAKOVEC | |||||
| Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25 | |||||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||||
| Internet adresa: https://cateks.hr/ | |||||||
| Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): |
248 | ||||||
| Konsolidirani izvještaj: | KN | (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) | KN | KD | |||
| RN RD Revidirano: (RN-nije revidirano/RD-revidirano) RN |
|||||||
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |||||
| ČATEKS PRO d.o.o. | ČAKOVEC | 4296087 | |||||
| Da Ne |
|||||||
| Knjigovodstveni servis: | Ne | (Da/Ne) | (tvrtka knjigovodstvenog servisa) | ||||
| Osoba za kontakt: MATIJA BILANDŽIJA |
| (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 040/379-401 |
|
|---|---|
| Adresa e-pošte: [email protected] | |
| Revizorsko društvo: BDO Croatia d.o.o. | |
| (tvrtka revizorskog društva) | |
| Ovlašteni revizor: Vedrana Stipić | |
| (ime i prezime) |
BILANCA stanje na dan 31.12.2019
AOP oznaka Zadnji dan prethodne poslovne godine Na izvještajni datum tekućeg razdoblja 23 4 001 0 0 002 51.890.196 50.625.987 003 189.218 113.405 004 0 0 005 189.218 113.405 006 0 0 007 0 0 008 0 0 009 0 0 010 51.499.410 49.075.618 011 22.610.793 22.610.793 012 13.418.317 12.136.065 013 14.627.890 13.409.244 014 837.210 914.316 015 0 0 016 0 0 017 0 0 018 5.200 5.200 019 0 0 020 64.792 1.360.755 021 0 0 022 0 0 023 0 0 024 0 0 025 20.000 20.000 026 0 0 027 0 0 028 44.792 1.340.755 029 0 0 030 0 0 031 136.776 76.209 032 0 0 033 0 0 034 0 0 035 136.776 76.209 036 0 0 037 37.272.479 38.439.886 038 25.493.618 27.601.509 039 6.727.458 6.877.955 040 5.871.814 7.421.511 041 12.793.854 13.200.706 042 100.492 101.337 043 0 0 044 0 0 045 0 0 046 8.977.473 9.042.717 047 0 0 048 0 0 049 7.662.754 8.667.311 050 51.375 59.083 4. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba u kunama 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi Obveznik: Čateks d.d._____________________________________________________ 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 1 Naziv pozicije A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 1. Izdaci za razvoj C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 1. Sirovine i materijal 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina 7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 10. Ostala dugotrajna financijska imovina 5. Predujmovi za zalihe 2. Proizvodnja u tijeku IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 1.117.945 | 65.967 |
|---|---|---|---|
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 145.399 | 250.356 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 0 | 343.458 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | 0 | 0 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 0 | 0 |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih | |||
| sudjelujućim interesom | 057 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih | 058 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom | |||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim | 059 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire |
060 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 0 | 343.458 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 2.801.388 | 1.452.202 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI | 064 | 218.674 | 139.872 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 89.381.349 | 89.205.745 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 0 | 0 |
| PASIVA | |||
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 067 | 50.745.880 | 54.165.359 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 49.240.200 | 49.240.200 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 0 | 0 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | -588.255 | -588.255 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 0 | 0 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 1.943.182 | 1.943.182 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -2.531.437 | -2.531.437 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 0 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 19.929.613 | 19.929.613 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) | 077 | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 078 | 0 | 0 |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | 0 | 0 |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) | 081 | -21.273.999 | -17.835.679 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | 0 | 0 |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | 21.273.999 | 17.835.679 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | 3.438.321 | 3.419.480 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | 3.438.321 | 3.419.480 |
| 2. Gubitak poslovne godine VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES |
086 087 |
0 0 |
0 0 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 088 | 1.159.286 | 790.530 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | 1.159.286 | 790.530 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 090 | 0 | 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 091 | 0 | 0 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 092 | 0 | 0 |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 093 | 0 | 0 |
| 6. Druga rezerviranja | 094 | 0 | 0 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | 7.672.686 | 3.436.227 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 096 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 097 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 098 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih | |||
| sudjelujućim interesom | 099 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 100 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 101 | 7.548.692 | 3.355.000 |
| 7. Obveze za predujmove | 102 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 103 | 0 | 0 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 104 | 0 | 0 |
| 10. Ostale dugoročne obveze 11. Odgođena porezna obveza |
105 | 123.994 | 81.227 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 106 107 |
0 29.781.829 |
0 30.813.629 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 108 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 109 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 110 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |
111 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 112 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | 18.398.504 | 18.069.012 |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | 1.699 | 82.474 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | 9.024.786 | 10.052.746 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | 1.213.032 | 1.355.040 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 118 | 563.741 | 631.679 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 119 | 0 | 0 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | 580.067 | 622.678 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA |
122 | 21.668 | 0 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | 89.381.349 | 89.205.745 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | 0 | 0 |
RA ČUN DOBITI I GUBITK A
u razdoblju 01.01.2019 do 31.12.2019
| Ča O bv i k: te ks d. d._ ez n __ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Na ziv zic ije po |
AO P aka ozn |
Isto zdo blje eth od din ra pr ne go e |
kuć Te azd ob lje e r |
||
| Ku lati mu v |
Tro mje seč je |
Ku lati mu v |
Tro mje seč je |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OS LO OD I ( AO 0) I. P VN I P RIH P 1 26 do 13 |
125 | 92 .20 62 5.7 |
24 .29 4.4 76 |
89 .32 8.8 16 |
26 .49 2.8 55 |
| 1. Pri ho di o d p rod aje du zet nic ima uta s po un r g rup e |
126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pri ho di o d p rod aje ( izv ) an gru pe |
127 | 91 .50 0.3 63 |
23 .98 4.9 73 |
86 .63 5.2 26 |
24 .22 9.0 73 |
| 3. Pri ho di tem elju otr eb las titih oiz vod rob e i usl na up e v pr a, ug a |
128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Os tal i po slo i pr iho di s du zet nic ima uta vn po un r g rup e |
129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Os tal i po slo i pr iho di ( izv ) vn an gru pe |
130 | 70 5.3 99 |
30 9.5 03 |
2.6 93 .59 0 |
2.2 63 .78 2 |
| II. PO SL OV NI RA SH OD I ( AO P 1 32 +1 33 +1 37 +1 41 +1 42 +1 43 +1 46 +1 53 ) |
13 1 |
87 .39 6.3 35 |
24 .09 7.7 46 |
85 .02 9.3 04 |
26 .09 1.6 33 |
| 1. Pro mje vrij ed ti z alih roiz vod nje tije ku i go tov ih p roiz vod ne nos a p u a |
132 | 1.0 27 .33 9 |
1.4 48 .15 0 |
-2. 02 9.8 06 |
4.2 06 .60 9 |
| 2. Ma ter ija lni tro ško vi ( AO P 1 34 do 136 ) |
133 | 55 .13 5.9 21 |
13 .58 1.2 44 |
54 .02 6.4 68 |
12 .82 5.2 83 |
| a) Tro ško vi s iro vin a i ter ija la ma |
134 | 50 .82 4.5 46 |
12 .21 8.5 95 |
49 .56 6.3 38 |
11 .64 7.0 23 |
| b) Tro ško vi p rod ob an e r e |
135 | 38 9.9 37 |
60 .70 6 |
39 8.9 10 |
62 .46 6 |
| c) Os tali njs ki t roš ko vi va |
136 | 3.9 21 .43 8 |
1.3 01 .94 3 |
4.0 61 .22 0 |
1.1 15 .79 4 |
| 3 . T roš kov i os ob lja ( AO P 1 38 do 140 ) |
137 | 20 .84 6.8 73 |
5.1 65 .64 2 |
21 .12 8.5 85 |
5.3 85 .62 8 |
| a) Ne lać e i dn ice to p na |
138 | 13 .72 2.8 10 |
3.3 43 .99 1 |
13 .86 2.5 52 |
3.5 23 .31 1 |
| b) Tro ško vi p i do ino iz p lać ore za pr sa a |
139 | 4.0 49 .12 9 |
1.0 06 .10 4 |
4.3 10 .92 6 |
1.0 98 .02 6 |
| c) Do ino si n lać pr a p e |
140 | 3.0 74 .93 4 |
81 5.5 47 |
2.9 55 .10 7 |
764 .29 1 |
| 4 . A rtiz ija mo ac |
14 1 |
3.2 36 .77 9 |
88 5.6 51 |
2.8 85 .50 0 |
734 .39 6 |
| 5 . O sta li tr oš kov i |
142 | 5.2 99 .15 0 |
1.6 .06 77 4 |
6.6 32 .37 4 |
2.0 69 .95 0 |
| 6 . V rije dn usk lađ enj a ( AO P 1 44 +1 45 ) os na |
143 | 34 .38 4 |
34 .38 4 |
93 0.0 01 |
140 .72 7 |
| a) du traj imo vin sim fin cijs ke imo vin go ne e o an e |
144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) fin kra tko traj imo vin sim cijs ke imo vin ne e o an e |
145 | 34 .38 4 |
34 .38 4 |
93 0.0 01 |
140 .72 7 |
| 7 . R rvir anj a ( AO P 1 47 do 15 2) eze |
146 | 1.1 59 .28 6 |
1.1 59 .28 6 |
1.0 55 .80 4 |
44 7.1 44 |
| a) Re vira nja iro vin otp nin e i slič ob zer za m e, rem ne vez e |
147 | 1.1 59 .28 6 |
1.1 59 .28 6 |
1.0 55 .80 4 |
44 7.1 44 |
| b) Re vira nja ob zer za po rez ne vez e |
148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Re vira nja čet ud ske zer za za po e s sp oro ve |
149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Re vira nja tro ško ob vlja nja iro dn ih b ats tav zer za ve na pr og a |
150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Re vira nja ško u ja nim ko vim tro tve zer za ve ms ro a |
15 1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| f) Dru vira nja ga re zer |
152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 . O sta li p lov ni r ho di os as |
153 | 65 6.6 03 |
146 .32 5 |
40 0.3 78 |
28 1.8 96 |
| III. FIN AN CIJ SK I P RIH OD I ( AO P 1 do 164 ) 55 |
154 | 66 8.7 93 |
80 .88 6 |
21 5.0 47 |
63 .25 6 |
| le ( e) 1. Pri ho di o d u lag anj ud je dio nic du zet nik nut a u po a u ar gru pe |
155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pri ho di o d u lag anj ud je le ( dio nic e) dru šta nih a u va pov eza sud je luju ćim int sim ere a |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
u kunama
| 3. Pri ho di o d o lih du jn ih f ina nci js kih ul anj a i zaj sta tra go ag mo va du nic ima zet uta po un r g rup e |
157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Os tal i pr iho di s e k ata iz od du zet nic ima uta os nov am nos a s po un r g rup e |
158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Te čaj like i o sta li fi nci js ki p riho di iz o dn ne raz na osa s du zet nic ima uta po un r g rup e |
159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pri ho di o d o sta lih du tra jn ih f ina nci js kih ul anj a i zaj go ag mo va |
160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Os 7. tal i pr iho di s e k ata os nov am |
16 1 |
7.4 17 |
82 3 |
14 .72 1 |
10 .46 4 |
| 8. Te čaj like i o sta li fi nci js ki p riho di ne raz na |
162 | 66 1.3 76 |
80 .06 3 |
20 0.3 26 |
52 .79 2 |
| 9. Ne lizi i do bic i (p riho di) od fin cijs ke imo vin rea ran an e |
163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 0. Os tal i fin cijs ki p riho di an |
164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AO IV. FI NA NC IJS KI RA SH OD I ( P 1 66 do 172 ) |
165 | 2.0 39 .89 9 |
49 38 5.5 |
1.0 95 .07 9 |
30 1.8 78 |
| 1. Ra sho di s e k i s ličn i ra sho di s du nic ima ata zet uta os nov am po un r g rup e |
166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Te čaj like i d i ra sho di s du zet nic ima uta ne raz rug po un r g rup e |
167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ra sho di s e k ata i s ličn i ra sho di os nov am |
168 | 1.6 52 .91 8 |
40 3.6 83 |
82 2.5 56 |
165 .85 5 |
| 4. Te čaj like i d i ra sho di ne raz rug |
169 | 38 6.9 81 |
91 .85 5 |
27 2.5 23 |
136 .02 3 |
| 5. Ne lizi i gu bic i (r ho di) od fin cijs ke imo vin rea ran as an e |
170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. V rije dn usk lađ enj a f ina nci js ke imo vin e ( net o) os na |
17 1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Os tal i fin cijs ki r ho di an as |
172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŠT ĆIM V. UD IO U D OB ITI O D D RU AV A P OV EZ AN IH SU DJ EL UJ U INT ER ES OM |
173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČK VI. U DIO U DO BIT I O D ZA JE DN I IH PO TH VA TA |
174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŠT ĆIM VII . U DIO U GU BIT KU O D D RU AV A P OV EZ AN IH SU DJ EL UJ U INT ER ES OM |
175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČK VII I. U DIO U GU BIT KU O D Z AJ ED NI IH PO TH VA TA |
176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OD I ( AO P 1 25 +1 +1 73 + 1 ) IX. U KU PN I P RIH 54 74 |
177 | 92 .87 4.5 55 |
24 .37 5.3 62 |
89 .54 3.8 63 |
26 .55 6.1 11 |
| X. UK UP NI RA SH OD I ( AO P 1 31 +1 65 +1 75 + 1 76 ) |
178 | 89 .43 6.2 34 |
24 .59 3.2 84 |
86 .12 4.3 83 |
26 .39 3.5 11 |
| XI. D OB IT ILI G UB ITA K P RIJ E O PO RE ZIV AN JA ( AO P 1 77 -17 8) |
179 | 3.4 38 .32 1 |
-21 7.9 22 |
3.4 19 .48 0 |
162 .60 0 |
| 1 . D ob it p rije ziv anj a ( AO P 1 -17 8) 77 op ore |
180 | 3.4 38 .32 1 |
0 | 3.4 19 .48 0 |
162 .60 0 |
| AO 2 . G ub itak ije ziv anj a ( P 1 78 -17 7) pr op ore |
18 1 |
0 | -21 7.9 22 |
0 | 0 |
| XII . P OR EZ NA DO BIT |
182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII I. D OB IT ILI G UB ITA K R AZ DO BL JA ( AO P 1 79 -18 2) |
183 | 3.4 38 .32 1 |
-21 7.9 22 |
3.4 19 .48 0 |
162 .60 0 |
| ( AO 2) 1 . D ob it r azd ob lja P 1 79 -18 |
184 | 3.4 38 .32 1 |
0 | 3.4 19 .48 0 |
162 .60 0 |
| 2 . G ub itak zdo blja ( AO P 1 82 -17 9) ra |
185 | 0 | -21 7.9 22 |
0 | 0 |
| PR EK INU TO PO SL OV AN JE (p jav od tni k o bv nik a M SF I-a ak o i ek inu to slo nje ) op un a p uze ez sa mo ma pr po va |
|||||
| XIV . D OB IT ILI G UB ITA K P RE KIN UT OG PO SL OV AN JA PR IJE OP OR EZ IVA NJ A ( AO P 1 87 -18 8) |
186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Do bit kin uto lov anj rije ziv anj pre g p os a p op ore a |
187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. G ub itak ek inu slo nja ije ziv anj tog pr po va pr op ore a |
188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OR DO TO G PO SL OV XV . P EZ NA BIT PR EK INU AN JA |
189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Do bit kin uto lov anj azd ob lje ( AO P 1 86 -18 9) pre g p os a z a r |
190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. G ub itak ek inu slo nja zdo blje ( AO P 1 89 -18 6) tog pr po va za ra |
19 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| UK UP NO PO SL OV AN JE (p jav od tni k o bv nik M SF I-a ko j i im rek inu to slo nje ) op un a s am o p uze ez a p po va |
||||||||||||
| XV I. D OB IT ILI G UB ITA K P RIJ E O PO RE ZIV AN JA ( AO P 1 79 +1 86 ) |
192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1. Do bit ije ziv anj a ( AO P 1 92 ) pr op ore |
193 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| G a ( AO ) 2. ub itak ije ziv anj P 1 92 pr op ore |
194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| XV II. PO RE Z N A D OB IT ( AO P 1 82 +1 89 ) |
195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| XV III. DO BIT IL I G UB ITA K R AZ DO BL JA ( AO P 1 92 -19 5) |
196 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ( AO 5) 1. Do bit do blja P 1 92 -19 raz |
197 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. G ub itak zdo blja ( AO P 1 95 -19 2) ra |
198 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DO DA TA K R DG (po nja du zet nik ko j i sa sta vlj a k lid ira ni pu va po on so go -u |
diš nj i fi na nc |
ijs ki izv je šta j ) |
||||||||||
| XIX . D OB IT ILI G UB ITA K R AZ DO BL JA ( AO P 2 00 +2 01 ) |
199 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1. Pr ip isa im ate lj im a k ita la tic na ap ma e |
20 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. Pr ip isa j ins ko (ne ko ntr oli raj uć ) int na m an m em ere su |
20 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ŠT IZV JE AJ O OS TA LO J S VE OB UH VA TN OJ DO BIT I (p jav od tni k o bv nik imj e M SF I-a ) op un a p uze ez pr en |
||||||||||||
| OB G DO I. D IT ILI UB ITA K R AZ BL JA |
20 2 |
3.4 38 .32 1 |
-21 7.9 22 |
3.4 19 .48 0 |
162 .60 0 |
|||||||
| II. OS TA LA SV EO BU HV AT NA DO BIT /G UB ITA K P RIJ E P OR EZ A ( AO P 2 04 do 21 1) |
20 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1. T eča jne zlik e iz ču ino lov anj ra pr era na ze mn og pos a |
20 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. Pro mje alo riza cijs kih rvi du jne rija lne i tra ate ne rev re ze go m ija lne im ine ter ne ma ov |
20 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3. Do bit ili g ub itak ak dn dn nja fin cijs ke s os nov e n na og vre ova an imo vin lož ive od aju e r as po za pr |
20 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4. Do bit ili g ub itak čin kov ite zaš tite vča nih kov to s os nov e u no a |
20 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5. Do bit ili g ub itak čin kov ite zaš tite to ula nja ino tvu s os nov e u ne ga u ze ms |
20 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6. Ud io u talo j sv bu hva tno j do biti /gu bitk u d ruš tav nih os eo a p ove za sud je luju ćim in ter eso m |
20 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7. A ktu ki d ob ici/ bic i po lan ima de fin ira nih ima nja ars gu p ov pr |
21 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Os 8. tale vla ičk jen e k ital ne sn e p rom ap a |
21 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| III. PO RE Z N A O ST AL U S VE OB UH VA TN U D OB IT RA ZD OB LJ A |
21 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| IV. NE TO O ST AL A S VE OB UH VA TN A D OB IT ILI G UB ITA K ( AO P 2 03 -21 2) |
21 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| V. SV EO BU HV AT NA DO BIT IL I G UB ITA K R AZ DO BL JA ( AO P 2 02 +2 13) |
21 4 |
3.4 38 .32 1 |
-21 7.9 22 |
3.4 19 .48 0 |
162 .60 0 |
|||||||
| DO DA TA K I zvj eš taj loj bu hv oj do bit i (p jav od sta atn u o o sv eo op un a p uze |
tni k k oj i sa sta |
vlj a k lid ira ni izv on so |
je šta j ) |
|||||||||
| SV EO DO I G DO ( AO 7) VI. BU HV AT NA BIT IL UB ITA K R AZ BL JA P 2 16+ 21 |
21 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1. Pri isa im ate lj im a k ita la tic p na ap ma e |
21 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. Pri isa j ins ko (ne ko ntr oli raj uć ) int p na m an m em ere su |
21 7 |
0 | 0 | 0 | 0 |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019.
| u kunama | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obveznik: Čateks d.d.___________ Naziv pozicije |
AOP oznaka |
Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | ||||||||
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | 3.438.321 | 3.419.480 | |||||
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 002 | 4.396.065 | 2.516.744 | |||||
| a) Amortizacija b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne |
003 | 3.236.779 | 2.885.500 | |||||
| materijalne i | 004 | 0 | 0 | |||||
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno | 005 | 0 | 0 | |||||
| usklađenje | ||||||||
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | 0 | 0 | |||||
| e) Rashodi od kamata f) Rezerviranja |
007 | 0 | 0 | |||||
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 008 009 |
1.159.286 0 |
-368.756 0 |
|||||
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i | ||||||||
| gubitke | 010 | 0 | 0 | |||||
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) |
011 | 7.834.386 | 5.936.224 | |||||
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | -5.414.892 | -736.909 | |||||
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -3.483.113 | 1.318.681 | |||||
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | -3.309.409 | -65.244 | |||||
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | 1.290.905 | -2.107.891 | |||||
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | 86.725 | 117.545 | |||||
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | 2.419.494 | 5.199.315 | |||||
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | 0 | 0 | |||||
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | 0 | 0 | |||||
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) |
020 | 2.419.494 | 5.199.315 | |||||
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | ||||||||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne | ||||||||
| imovine | 021 | 0 | 0 | |||||
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 | |||||
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 0 | 0 | |||||
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 0 | 0 | |||||
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 0 | 0 | |||||
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 0 | 0 | |||||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) |
027 | 0 | 0 | |||||
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -741.848 | -385.895 | |||||
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | 0 | 0 | |||||
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 030 | 0 | 0 | |||||
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 031 | 0 | 0 | |||||
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | 0 | 0 | |||||
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) |
033 | -741.848 | -385.895 | |||||
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) |
034 | -741.848 | -385.895 | |||||
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | ||||||||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | 0 | 0 | |||||
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |
036 | 0 | 0 | |||||
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 037 | 0 | 0 | |||||
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 218.947 | 0 | |||||
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) |
039 | 218.947 | 0 | |||||
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i | 040 | -2.003.758 | -4.523.185 | |||||
| dužničkih financijskih instrumenata | ||||||||
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam |
041 042 |
0 0 |
0 0 |
|||||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog | ||||||||
| (upisanog) kapitala | 043 | 0 | 0 | |||||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | 0 | -1.639.421 | |||||
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | -2.003.758 | -6.162.606 | |||||
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) |
046 | -1.784.811 | -6.162.606 | |||||
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | 0 | 0 | |||||
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP | ||||||||
| 020+034+046+047) | 048 | -107.165 | -1.349.186 | |||||
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 2.908.553 | 2.801.388 | |||||
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) |
050 | 2.801.388 | 1.452.202 |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju __.__.____ do ___.___.____
| u kunama | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obveznik: ______________ Naziv pozicije |
AOP oznaka |
Isto razdoblje prethodne godine |
Tekuće razdoblje | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | |||||||||
| 1. Novčani primici od kupaca | 001 | 0 | 0 | ||||||
| 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. | 002 | 0 | 0 | ||||||
| 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta | 003 | 0 | 0 | ||||||
| 4. Novčani primici s osnove povrata poreza | 004 | 0 | 0 | ||||||
| 5. Novčani izdaci dobavljačima | 005 | 0 | 0 | ||||||
| 6. Novčani izdaci za zaposlene | 006 | 0 | 0 | ||||||
| 7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta | 007 | 0 | 0 | ||||||
| 8. Ostali novčani primici i izdaci | 008 | 0 | 0 | ||||||
| I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008) | 009 | 0 | 0 | ||||||
| 9. Novčani izdaci za kamate | 010 | 0 | 0 | ||||||
| 10. Plaćeni porez na dobit | 011 | 0 | 0 | ||||||
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011) |
012 | 0 | 0 | ||||||
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | |||||||||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
013 | 0 | 0 | ||||||
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 014 | 0 | 0 | ||||||
| 3. Novčani primici od kamata | 015 | 0 | 0 | ||||||
| 4. Novčani primici od dividendi | 016 | 0 | 0 | ||||||
| 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 017 | 0 | 0 | ||||||
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 018 | 0 | 0 | ||||||
| II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018) |
019 | 0 | 0 | ||||||
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
020 | 0 | 0 | ||||||
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 021 | 0 | 0 | ||||||
| 3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga | 022 | 0 | 0 | ||||||
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 023 | 0 | 0 | ||||||
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 024 | 0 | 0 | ||||||
| III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024) |
025 | 0 | 0 | ||||||
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025) |
026 | 0 | 0 | ||||||
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | |||||||||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 027 | 0 | 0 | ||||||
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |
028 | 0 | 0 | ||||||
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 029 | 0 | 0 | ||||||
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 030 | 0 | 0 | ||||||
| IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030) | 031 | 0 | 0 | ||||||
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
032 | 0 | 0 | ||||||
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 033 | 0 | 0 | ||||||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 034 | 0 | 0 | ||||||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog | |||||||||
| (upisanog) kapitala | 035 | 0 | 0 | ||||||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 036 | 0 | 0 | ||||||
| V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036) | 037 | 0 | 0 | ||||||
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037) |
038 | 0 | 0 | ||||||
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 039 | 0 | 0 | ||||||
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039) |
040 | 0 | 0 | ||||||
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 041 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041) |
042 | 0 | 0 |
| EŠTA IZVJ J O P ROM doblj e od 1.1.20 19 do za raz |
JENA MA K 31.12 .2019 |
APIT ALA |
u kun ama |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raspo djeljivo imate |
ljima k apitala matice |
||||||||||||||||
| Opis p ozicije |
AOP | Rezerv e za vl |
Vlastit e dion |
Revalo | Fer vri jednos t financ ijske |
Učinko viti dio |
Učinko viti dio zaštite neto |
Zadrža na dob it / |
Dobit / k |
Ukupn o |
Manjin ski (nekont roliraju ći) |
Ukupn o kapit al i |
|||||
| oznaka | Temelj ni (upi sani) kapital |
Kapita lne rez erve |
Zakon ske rez erve |
astite dionic e |
ice i udjeli ( odbitn a stavka ) |
Statuta rne rez erve |
Ostale rezerv e |
ke rezerve rizacijs |
imovin e raspol ožive z a |
zaštite novča nih tokova |
ulagan ja u |
eni gu bitak prenes |
gubita poslov ne god ine |
raspod jeljivo imatelj ima ka pitala |
intere s |
rezerve | |
| prodaj u |
inozem stvo |
matice | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (3 d o 6 - 7 + 8 do 15) |
17 | 18 (16+ 17) |
| Pretho dno ra zdoblje 1. Stan je na d an poč etka p rethod lovne g odine ne pos |
01 | 49.240 .200 |
0 | 0 | 1.943.1 82 |
2.531.4 37 |
0 | 0 | 19.929 .613 |
0 | 0 | 0 | -21.273 .999 |
0 | 47.307 .559 |
0 | 47.307 .559 |
| 2. Prom jene ra čunovo dstven ih politi ka |
02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispra vak po greški |
03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stan je na d an poč etka p rethod lovne g odine (prepra vljeno) (AOP 01 do ne pos 03) |
04 | 49.240 .200 |
0 | 0 | 1.943.1 82 |
2.531.4 37 |
0 | 0 | 19.929 .613 |
0 | 0 | 0 | -21.273 .999 |
0 | 47.307 .559 |
0 | 47.307 .559 |
| 5. Dob it/gubita k razdo blja |
05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438.3 21 |
3.438.3 21 |
0 | 3.438.3 21 |
| 6. Teča jne raz like iz p reračun a inoze oslovan ja mnog p 7. Prom jene re valoriza cijskih rezervi dugotr ajne m aterijal ne i |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aterijal ne imo vine nem |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dob itak ili g ubitak s e nakn adnog vredno vanja osnov finan cijske i movine raspol ožive z a proda ju |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dob itak ili g ubitak s e učink ovite za štite no včanog toka osnov |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dob itak ili g ubitak s e učink ovite za štite ne to ulag anja osnov |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| u in tvu ozems |
10 | ||||||||||||||||
| 11. Udi o u ost aloj sve obuhva tnoj do biti/gub itku dru štava ezanih sudjelu jućim i ntereso pov m |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| obici/gu finirani 12. Akt uarski d bici po planov ima de h prima nja |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ost lasničk ale nev jene ka pitala e prom 14. Por ransak cije priz nate di rektno u kapita lu ez na t |
13 14 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| ećanje/ (upisan og) kap itala (o 15. Pov smanje nje tem eljnog sim |
|||||||||||||||||
| rein vestira njem d obiti i u ku pred stečajn dbe postup e nago |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Pov ećanje temeljn og (upi sanog) kapita la reinv estiranj em dob iti |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Pov ećanje temeljn og (upi sanog) kapita la u po stupku |
|||||||||||||||||
| dstečaj odbe pre ne nag |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otk up vlas titih dio nica/ud jela |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Isp lata udj ela u d obiti/div idende 20. Os tale ras podjele vlasnic ima |
19 20 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 21. Prij pozicij vi po g odišnje oredu enos u e rezer m rasp |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Pov ećanje rezervi u post upku p redsteč ajne na godbe 23. Sta nje na zadnji dan izv ještajn doblja pretho dne po slovne godin e (04 og raz |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| do 22) JEŠTA |
23 | 49.240 .200 |
0 | 0 | 1.943.1 82 |
2.531.4 37 |
0 | 0 | 19.929 .613 |
0 | 0 | 0 | -21.273 .999 |
3.438.3 21 |
50.745 .880 |
0 | 50.745 .880 |
| DODAT AK IZV JU O P ROMJE NAMA KAPIT ALA (p opunja va pod uzetnik obvez |
nik pri mjene |
MSFI-a ) |
|||||||||||||||
| I. OS SVEOB NA DO ETHOD NOG TALA UHVAT BIT PR RA ZDOBL JA, UM ANJEN O ZA P OREZE (AOP 0 6 do 14 ) |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. SV EOBUH VATNA DOBIT ILI GU BITAK PRET HODNO G |
|||||||||||||||||
| RA ZDOBL JA (AO P 05+2 4) |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438.3 21 |
3.438.3 21 |
0 | 3.438.3 21 |
| III. TRA NSAKC IJE S V LASNI CIMA P RETHO DNOG RAZD OBLJA |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRI ZNATE DIREK TNO U KAPIT ALU (A OP 15 do 22) |
|||||||||||||||||
| Tekuće razdo blje 1. Stan je na d an poč etka te kuće p oslovn e godi ne |
27 | 49.240 .200 |
0 | 0 | 1.943.1 82 |
2.531.4 37 |
0 | 0 | 19.929 .613 |
0 | 0 | 0 | -17.835 .678 |
0 | 50.745 .880 |
0 | 50.745 .880 |
| 2. Prom jene ra čunovo dstven ih politi ka |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispra vak po greški |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stan je na d an poč etka te kuće p oslovn e godi ne (pre pravlje no) (AOP 2 7 do 29 ) |
30 | 49.240 .200 |
0 | 0 | 1.943.1 82 |
2.531.4 37 |
0 | 0 | 19.929 .613 |
0 | 0 | 0 | -17.835 .678 |
0 | 50.745 .880 |
0 | 50.745 .880 |
| 5. Dob it/gubita k razdo blja |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.419.4 80 |
3.419.4 80 |
0 | 3.419.4 80 |
| 6. Teča jne raz like iz p reračun a inoze oslovan ja mnog p 7. Prom jene re valoriza cijskih rezervi dugotr ajne m aterijal ne i |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aterijal ne imo vine nem |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dob itak ili g ubitak s e nakn adnog vredno vanja osnov finan ožive z cijske i movine raspol a proda ju |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dob itak ili g ubitak s e učink ovite za štite no včanog toka osnov |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dob itak ili g ubitak s e učink ovite za štite ne to ulag anja osnov |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u in tvu ozems 11. Udi o u ost obuhva itku dru štava |
|||||||||||||||||
| aloj sve tnoj do biti/gub ezanih sudjelu jućim i ntereso pov m |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Akt uarski d obici/gu bici po planov ima de finirani h prima nja 13. Ost ale nev lasničk jene ka pitala e prom |
38 39 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 14. Por ez na t ransak cije priz nate di rektno u kapita lu |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Pov ećanje/ smanje nje tem eljnog (upisan og) kap itala (o sim rein vestira njem d obiti i u postup ku pred stečajn dbe) e nago |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Pov ećanje temeljn og (upi sanog) kapita la reinv estiranj em |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dob iti |
42 | ||||||||||||||||
| 17. Pov ećanje temeljn og (upi sanog) kapita la u po stupku dstečaj odbe pre ne nag |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otk up vlas titih dio nica/ud jela |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Isp lata udj ela u d obiti/div idende 20. Os tale ras podjele vlasnic ima |
45 46 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 21. Prij pozicij vi po g odišnje oredu enos u e rezer m rasp |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Pov ećanje rezervi u post upku p redsteč ajne na godbe 23. Sta ještajn tekuće dine (A OP 30 nje na zadnji dan izv doblja poslo og raz vne go |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| do 48) | 49 | 49.240 .200 |
0 | 0 | 1.943.1 82 |
2.531.4 37 |
0 | 0 | 19.929 .613 |
0 | 0 | 0 | -17.835 .678 |
3.419.4 80 |
54.165 .360 |
0 | 54.165 .360 |
| JEŠTA DODAT AK IZV JU O P ROMJE NAMA KAPIT ALA (p opunja va pod uzetnik obvez |
nik pri mjene |
MSFI-a ) |
|||||||||||||||
| KUĆEG I. OS SVEOB NA DO TALA UHVAT BIT TE RA ZDOBL JA, UM ANJEN O ZA P OREZE (AOP 3 2 do 40 ) |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ĆEG II. SV EOBUH VATNA DOBIT ILI GU BITAK TEKU |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.419.4 80 |
3.419.4 80 |
0 | 3.419.4 80 |
| RA ZDOBL JA (AO P 31 + 50) EKUĆE III. TRA NSAKC IJE S V LASNI CIMA T G RAZ DOBLJ A |
|||||||||||||||||
| KTNO (AOP 4 ) PR IZNAT E DIRE U KAP ITALU 1 do 48 |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)
Naziv izdavatelja: ČATEKS d.d. _______________________________________
OIB: 16536095427________________________________________________
Izvještajno razdoblje: 01.01.2019 - 31.12.2019 ________________________________________
Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:
a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,
d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode. Posljednja godišnja redvidirana financijska izvješća s bilješkama za 2018. godinu dostupna su na internet stranici poduzeća https://cateks.hr/novosti/financijski-izvjestaji/. Prilikom sastavljanja izvještaja za tromjesečno i polugodišnje razdoblje, primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim revidiranim godišnjim financijskim izvještajima.