AI Terminal
ČATEKS d.d.
Quarterly Report • Oct 30, 2019
2116_10-q_2019-10-30_70610305-edc9-427f-ad9b-612c345f78ed.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
ČATEKS d.d. ČAKOVEC
IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA
Za razdoblje: 3. kvartal i kumulativno I.-IX.2019.
ČATEKS 30.10.2019.
1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.
| Adresa: | Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska |
|---|---|
| Telefon: | +385 (0) 40-379-444 |
| Telefax: | +385 (0) 40-328-445 |
| +385 (0) 40-379-412 | |
| Adresa Internet stranice: | https://cateks.hr |
| Adresa elektroničke pošte: | [email protected] |
| Temeljni kapital: | 49.240.200,00 kn |
| Matični broj: | 03108252 |
| OIB: | 16536095427 |
| Oznaka strukture vlasništva: | 21 |
| Žiro-račun: | HR7824020061100028626 (Erste&Steiermärkische bank) |
| Šifra djelatnosti: | 1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda |
| Broj zaposlenih: | 279 (stanje na dan 30.09.2019.) |
| Revizorska kuća: | BDO Croatia d.o.o., Zagreb |
| Emisija dionice: | CTKS-R-A |
| Broj izdanih dionica: | 246.201 |
| Nominalna vrijednost dionice: | 200,00 kn |
| Burza: | Zagrebačka burza d.d. |
Osnovni podaci o tvrtki
Uprava – Direktor Društva: Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec
| Nadzorni odbor | ||
|---|---|---|
| Ime i prezime | Funkcija | Prebivalište |
| 1. Matija Bilandžija | Predsjednik | Ivana Gorana Kovačića 9, Mihovljan |
| 2. Sanja Kolarić | Zamjenica predsjednika | Dravska 41, Donja Dubrava |
| 3. Nenad Leček | Član | Stanka Vraza 7, Čakovec |
| 4. Verica Žlabravec | Član | Jastrebnik 3, Šmartno pri Litiji, Slovenija |
| 5. Stjepan Vinko | Član | Hlapičina 225 |
| Dioničar | Broj dionica (komada) | Udio u vlasništvu (%) |
|---|---|---|
| 1. V-Projekt d.o.o. | 42.155 | 17,12 |
| 2. Soldo Ivan | 8.717 | 3,54 |
| 3. Sabolić Davor | 8.000 | 3,25 |
| 4. Newman Nicholas Stephen | 6.276 | 2,55 |
| 5. Bilandžija Matija | 6.000 | 2,44 |
| 6. Kerman Nino | 5.000 | 2,03 |
| 7. Jaklin Jasminka | 5.000 | 2,03 |
| 8. Kolarić Sanja | 5.000 | 2,03 |
| 9. Vinko Stjepan | 5.000 | 2,03 |
| 10. Vlastite dionice u temeljnom kapitalu | 21.435 | 8,71 |
| Ostali dioničari | 133.618 | 54,27 |
| SVEUKUPNO | 246.201 | 100,00 |
Deset najvećih dioničara na dan 30.09.2019.
2. POSLOVNI REZULTATI ZA RAZDBOLJE: I.-IX. 2019.
Ključni financijski pokazatelji: I.-IX. 2019.
| I.-IX. 2018. | I.-IX. 2019. | Indeks % | |
|---|---|---|---|
| UKUPNI PRIHODI | 68.499.193 | 62.987.753 | 92% |
| Poslovni prihodi | 67.911.286 | 62.835.962 | 93% |
| Financijski prihodi | 587.907 | 151.791 | 26% |
| UKUPNO RASHODI | 64.842.950 | 59.730.873 | 92% |
| Poslovni rashodi | 63.298.589 | 58.937.670 | 93% |
| Financijski rashodi | 1.544.362 | 793.203 | 51% |
| FINANCIJSKI REZULTAT - DOBIT | 3.656.243 | 3.256.880 | 89% |
| EBITDA | 6.963.826 | 6.049.397 | 87% |
| UKUPNA IMOVINA | 91.891.230 | 96.673.807 | 105% |
| INVESTCIJE U IMOVINU | 3.284.021 | 138.599 | 4% |
| Investicije u materijalnu imovinu | 3.284.021 | 138.599 | 4% |
| Investicije u nematerijalnu imovinu | 0 | 0 | 0% |
| Investicije u toku | 0 | 0 | 0% |
| UKUPNE OBVEZE | 41.083.815 | 42.869.836 | 104% |
| KAPITAL I REZERVE | 50.963.802 | 54.002.759 | 106% |
| KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI (%) | 44,71% | 44,34% | 99% |
| KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI * | 1,80 | 1,77 | 98% |
| RENTABILNOST IMOVINE (ROA %)** | 5,3% | 3,9% | 73% |
| RENTABILNOST KAPITALA (ROE %) | 7,2% | 6,0% | 84% |
* Kod izračuna su iz kratkoročnih obveza izuzeti revolving krediti u ukupnom iznosu od 11.501.826 kn ( 10.022.420 kn 2018.) čija se glavnica planira reprogramirati u dogovoru s poslovnim bankama
** Uključen trošak kamata (neto rentabilnost imovine).
Tvrtka je i u trećem kvartalu nastavila s pozitivnim poslovanjem pri čemu je ostvarena kumulativna dobit za prvih devet mjesecu u iznosu od 3,26 milijuna kn, od čega u 3. kvartalu 351 tisuća kn. Ukupni prihodi tvrtke za razdoblje I.-IX.2019. iznosili su 62,99 milijuna kn, što je manje za 8% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Ukupni rashodi tvrtke iznosili su 59,73 milijuna kn, što je manje za 8% u odnosu na isto razdoblje 2018.
U strukturi ukupnih prihoda, najznačajniji su prihodi od prodaje koji iznose 62,27 milijuna kn (98,9%).
| Prihodi od prodaje po vrstama: I.-IX. 2019. | (u 000 kn) | ||
|---|---|---|---|
| I.-IX. 2018. | I.-IX. 2019. | Indeks | |
| TEKSTIL | 33.252 | 26.637 | 80 |
| POLITEKS | 17.657 | 20.397 | 116 |
| KONFEKCIJA | 14.342 | 13.077 | 91 |
| OSTALO | 2.265 | 2.162 | 95 |
| UKUPNO | 67.515 | 62.273 | 92 |
| Tržište RH | 18.918 | 23.287 | 123 |
| Izvoz | 48.597 | 38.985 | 80 |
Tvrtka je ostvarila prihod od prodaje na domaćem tržištu u iznosu od 23,29 milijuna kn, što je više za 23% u odnosu na 2018. godinu. Na rast prihoda utjecalo je rano ugovaranje poslova za specijalne namjene (MUP i MORH), kao i realizacija nadopune opremanja MUPa, a u posljednjem kvartalu očekujemo i nadopunu realizacije MORH-a.
Ukupni izvoz u prvom kvartalu iznosio je 38,99 milijuna kn, što je manje za 20% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Najviše je rastao segment prodaje politeksa (medicinski program i tehnički program) dok je prodaja u tekstilu i konfekciji za prvih devet mjeseci 2019. niža u odnosu na 2018. U tekstilu je krenula realizacija novougovorenih poslova za specijalne namjene (Slovenska vojska), a u posljednjem kvartalu očekuje se i realizacija opremanja vojske Latvije što će doprinijeti rastu izvoza.
Udio izvoza u prihodima od prodaje iznosi 63%
3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA
| 1. Podjela dionice: |
Nije bilo |
|---|---|
| 2. Zarada po dionici: | 13,23 kn |
| 3. Promjena vlasničke strukture: | Nije bilo |
| 4. Pripajanja i spajanja: | Nije bilo |
| 5. Neizvjesnost: | Nema novih neizvjesnosti |
| 6. Rezultati poslovanja: | Ukupni prihodi za 3Q su veći za 5%, a za prvih devet mjeseci su veći za 1% u odnosu na plan. |
| 7. Operativni i ostali troškovi: | Operativni troškovi poslovanja za 3Q su veći za 6%, a kumulativno za prvih devet mjeseci su na razini planiranih. |
| 8. Dobit ili gubitak: | Ostvarena neto dobit za 3Q 2019. je manja za 37%, ali je za prvih devet mjeseci veća za 39% od planirane. |
| 9. Likvidnost: | Likvidnost Društva je zadovoljavajuća, iako su trenutno angažirana značajna likvidna sredstva u tekućoj proizvodnji zbog dinamike posla za specijalne namjene, a što se vidi u povećanju zalihe nedovršene proizvodnje u bilanci stanja. |
| 10. Promjene računovodstvene politike: |
Nije bilo |
4. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI
Tvrtka je završila operativno restrukturiranje PC Konfekcije, a već se tokom 3. kvartala vide pozitivni pomaci u poslovanju te profitabilnosti sektora. Do kraja godine planira se u cijelosti popuniti kapacitete pogona koji će osigurati nesmetanu proizvodnju i to gotovih proizvoda veće dodane vrijednosti s čime bi se dugoročno osiguralo pozitivno poslovanje s perspektivom daljnjeg održivog rasta.
Tokom trećeg kvartala nakon dvaju uspješnih pregovora s Sindikatom TOKGa gdje su ugovorena značajno veća materijalna prava svih zaposlenika, Uprava Društva je u dogovoru s Sindikatom TOKG-a donijela odluku o isplati neoporezivog mjesečnog dodatka uz plaću za stručnost i radnu uspješnost. Na ovaj način Društvo dodatno stimulira rad svih zaposlenika, a temeljem čega se ukupna prosječna mjesečna primanja radnika dižu na tržišnu razinu prerađivačkog sektora.
5. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za treće tromjesečje 2019. godinu, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.
Predmetni polugodišnji financijski izvještaji nisu revidirani te nije obavljen revizijski uvid.
U Čakovcu 30.10.2019.
Uprava - direktor Društva Davor Sabolić, dipl.oec.
| Prilog 1. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE | ||||||||
| Razdoblje izvještavanja: | 1.1.2019 do |
30.9.2019 | ||||||
| Godina: | 2019 | |||||||
| Kvartal: | 3 | |||||||
| Tromjesečni financijski izvještaji | ||||||||
| Matični broj (MB): | 03108252 | Oznaka matične države članice izdavatelja: |
HR | |||||
| Matični broj subjekta (MBS): |
070016015 | |||||||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): |
16536095427 | 747800A0S9QDGEWA8L39 LEI: |
||||||
| Šifra ustanove: |
1215 | |||||||
| Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d. | ||||||||
| Poštanski broj i mjesto: | 40000 | ČAKOVEC | ||||||
| Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25 | ||||||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | ||||||||
| Internet adresa: https://cateks.hr/ | ||||||||
| Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): |
279 | |||||||
| KN KD Konsolidirani izvještaj: (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) KN |
||||||||
| RN RD Revidirano: (RN-nije revidirano/RD-revidirano) RN |
||||||||
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | ||||||
| ČATEKS PRO d.o.o. | ČAKOVEC 4296087 |
|||||||
| Da Ne |
||||||||
| Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne) (tvrtka knjigovodstvenog servisa) |
| Osoba za kontakt: MATIJA BILANDŽIJA | |
|---|---|
| (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) | |
| Telefon: 040/379-401 | |
| Adresa e-pošte: [email protected] | |
| Revizorsko društvo: BDO Croatia d.o.o. | |
| (tvrtka revizorskog društva) | |
| Ovlašteni revizor: Ivan Čajko | |
| (ime i prezime) |
BILANCA
stanje na dan 30.09.2019
AOP oznaka Zadnji dan prethodne poslovne godine Na izvještajni datum tekućeg razdoblja 23 4 001 0 0 002 51.890.196 51.623.535 003 189.218 132.358 004 0 0 005 189.218 132.358 006 0 0 007 0 0 008 0 0 009 0 0 010 51.499.410 49.543.764 011 22.610.793 22.610.793 012 13.418.317 12.415.328 013 14.627.890 13.627.489 014 837.210 884.954 015 0 0 016 0 0 017 0 0 018 5.200 5.200 019 0 0 020 64.792 1.811.274 021 0 0 022 0 0 023 0 0 024 0 0 025 20.000 20.000 026 0 0 027 0 0 028 44.792 1.791.274 029 0 0 030 0 0 031 136.776 136.139 032 0 0 033 0 0 034 0 0 035 136.776 136.139 036 0 0 037 37.272.479 45.050.272 038 25.493.618 31.022.817 039 6.727.458 6.037.649 040 5.871.814 10.890.949 041 12.793.854 14.011.134 042 100.492 83.085 043 0 0 044 0 0 045 0 0 046 8.977.473 11.652.934 047 0 0 048 0 0 049 7.662.754 11.365.340 050 51.375 23.338 4. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi Obveznik: Čateks d.d._____________________________________________________ 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 1 Naziv pozicije A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 1. Izdaci za razvoj C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 1. Sirovine i materijal 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina 7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 10. Ostala dugotrajna financijska imovina 5. Predujmovi za zalihe 2. Proizvodnja u tijeku IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
u kunama
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 1.117.945 | 71.093 |
|---|---|---|---|
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 145.399 | 193.163 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 0 | 0 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | 0 | 0 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | 0 | 0 |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih | |||
| sudjelujućim interesom | 057 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih | |||
| sudjelujućim interesom | 058 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim | 059 | 0 | 0 |
| sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire |
060 | 0 | 0 |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 0 | 0 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 2.801.388 | 2.374.521 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI | 064 | 218.674 | 198.788 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 89.381.349 | 96.872.595 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 0 | 0 |
| PASIVA | |||
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 067 | 50.745.880 | 54.002.759 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 49.240.200 | 49.240.200 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 0 | 0 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | -588.255 | -588.255 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 0 | 0 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 1.943.182 | 1.943.182 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -2.531.437 | -2.531.437 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 0 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 19.929.613 | 19.929.613 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) | 077 | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 078 | 0 | 0 |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | 0 | 0 |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) |
080 | 0 -21.273.999 |
0 -17.835.679 |
| 1. Zadržana dobit | 081 082 |
0 | 0 |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | 21.273.999 | 17.835.679 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | 3.438.321 | 3.256.880 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | 3.438.321 | 3.256.880 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | 0 | 0 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 088 | 1.159.286 | 1.767.946 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | 1.159.286 | 1.767.946 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 090 | 0 | 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 091 | 0 | 0 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 092 | 0 | 0 |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 093 | 0 | 0 |
| 6. Druga rezerviranja | 094 | 0 | 0 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | 7.672.686 | 4.079.850 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 096 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 097 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 098 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |
099 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 100 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 101 | 7.548.692 | 3.990.000 |
| 7. Obveze za predujmove | 102 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 103 | 0 | 0 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 104 | 0 | 0 |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 105 | 123.994 | 89.850 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 106 | 0 | 0 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | 29.781.829 | 37.022.040 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 108 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 109 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 110 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |
111 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 112 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | 18.398.504 | 22.714.729 |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | 1.699 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | 9.024.786 | 11.516.313 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | 1.213.032 | 1.449.453 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 118 | 563.741 | 764.967 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 119 | 0 | 0 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | 580.067 | 576.578 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA |
122 | 21.668 | 0 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | 89.381.349 | 96.872.595 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | 0 | 0 |
RA ČUN DOBITI I GUBITK A
u razdoblju 01.01.2019 do 30.09.2019
| Ča O bv i k: te ks d. d._ ez n __ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Na ziv zic ije po |
AO P aka ozn |
Isto zdo blje eth od din ra pr ne go e |
kuć Te azd ob lje e r |
||
| Ku lati mu v |
Tro mje seč je |
Ku lati mu v |
Tro mje seč je |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OS LO OD I ( AO 0) I. P VN I P RIH P 1 26 do 13 |
125 | 67 .91 1.2 86 |
21 .86 6.6 68 |
62 .83 5.9 62 |
20 .13 4.3 44 |
| 1. Pri ho di o d p rod aje du zet nic ima uta s po un r g rup e |
126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pri ho di o d p rod aje ( izv ) an gru pe |
127 | 67 .51 5.3 90 |
21 .77 4.9 12 |
62 .40 6.1 54 |
20 .02 4.5 53 |
| 3. Pri ho di tem elju otr eb las titih oiz vod rob e i usl na up e v pr a, ug a |
128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Os tal i po slo i pr iho di s du zet nic ima uta vn po un r g rup e |
129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Os tal i po slo i pr iho di ( izv ) vn an gru pe |
130 | 39 5.8 96 |
91 .75 6 |
42 9.8 08 |
109 .79 1 |
| II. PO SL OV NI RA SH OD I ( AO P 1 32 +1 33 +1 37 +1 41 +1 42 +1 43 +1 46 +1 53 ) |
13 1 |
63 .29 8.5 89 |
21 .18 2.7 73 |
58 .93 7.6 70 |
19 .63 2.4 38 |
| 1. Pro mje vrij ed ti z alih roiz vod nje tije ku i go tov ih p roiz vod ne nos a p u a |
132 | -42 0.8 11 |
1.0 38 .95 9 |
-6. 23 6.4 16 |
-3. 106 .01 7 |
| 2. Ma ter ija lni tro ško vi ( AO P 1 34 do 136 ) |
133 | 41 .55 4.6 77 |
12 .83 3.8 05 |
41 .20 1.1 86 |
15 .21 3.4 55 |
| a) Tro ško vi s iro vin a i ter ija la ma |
134 | 38 .60 5.9 51 |
11 .91 7.5 49 |
37 .91 9.3 16 |
13 .96 6.6 42 |
| b) Tro ško vi p rod ob an e r e |
135 | 32 9.2 31 |
80 .85 8 |
33 6.4 44 |
113 .42 5 |
| c) Os tali njs ki t roš ko vi va |
136 | 2.6 19 .49 5 |
83 5.3 98 |
2.9 45 .42 6 |
1.1 33 .38 8 |
| 3 . T roš kov i os ob lja ( AO P 1 38 do 140 ) |
137 | 15 .68 1.2 31 |
5.1 93 .96 6 |
15 .74 2.9 56 |
5.3 30 .40 4 |
| a) Ne lać e i dn ice to p na |
138 | 10 .37 8.8 19 |
3.4 62 .96 7 |
10 .33 9.2 40 |
3.4 91 .55 2 |
| b) Tro ško vi p i do ino iz p lać ore za pr sa a |
139 | 3.0 43 .02 5 |
1.0 17 .66 3 |
3.2 12 .90 0 |
1.0 82 .85 5 |
| c) Do ino si n lać pr a p e |
140 | 2.2 59 .38 7 |
71 3.3 36 |
2.1 90 .81 6 |
75 5.9 97 |
| 4 . A rtiz ija mo ac |
14 1 |
2.3 51 .12 8 |
78 3.7 10 |
2.1 51 .10 5 |
71 7.0 35 |
| 5 . O sta li tr oš kov i |
142 | 3.6 22 .08 6 |
1.3 05 .44 5 |
62 .42 3 4.5 |
1.4 49 .76 5 |
| 6 . V rije dn usk lađ enj a ( AO P 1 44 +1 45 ) os na |
143 | 0 | 0 | 78 9.2 74 |
0 |
| a) du traj imo vin sim fin cijs ke imo vin go ne e o an e |
144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) fin kra tko traj imo vin sim cijs ke imo vin ne e o an e |
145 | 0 | 0 | 78 9.2 74 |
0 |
| 7 . R rvir anj a ( AO P 1 47 do 15 2) eze |
146 | 0 | 0 | 60 8.6 60 |
0 |
| a) Re vira nja iro vin otp nin e i slič ob zer za m e, rem ne vez e |
147 | 0 | 0 | 60 8.6 60 |
0 |
| b) Re vira nja ob zer za po rez ne vez e |
148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Re vira nja čet ud ske zer za za po e s sp oro ve |
149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Re vira nja tro ško ob vlja nja iro dn ih b ats tav zer za ve na pr og a |
150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Re vira nja ško u ja nim ko vim tro tve zer za ve ms ro a |
15 1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| f) Dru vira nja ga re zer |
152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 . O sta li p lov ni r ho di os as |
153 | 51 0.2 78 |
26 .88 8 |
118 .48 2 |
27 .79 6 |
| III. FIN AN CIJ SK I P RIH OD I ( AO P 1 do 164 ) 55 |
154 | 58 7.9 07 |
43 .70 7 |
15 1.7 91 |
42 .11 6 |
| le ( e) 1. Pri ho di o d u lag anj ud je dio nic du zet nik nut a u po a u ar gru pe |
155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pri ho di o d u lag anj ud je le ( dio nic e) dru šta nih a u va pov eza sud je luju ćim int sim ere a |
156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
u kunama
| 3. Pri ho di o d o sta lih du tra jn ih f ina nci js kih ul anj a i zaj go ag mo va du zet nic ima uta po un r g rup e |
157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Os tal i pr iho di s e k ata iz od du zet nic ima uta os nov am nos a s po un r g rup e |
158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Te čaj like i o li fi nci js ki p riho di iz o dn 5. sta ne raz na osa s du nic ima zet uta po un r g rup e |
159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. ih f Pri ho di o d o sta lih du tra jn ina nci js kih ul anj a i zaj go ag mo va |
160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Os tal i pr iho di s e k ata os nov am |
16 1 |
6.5 94 |
1.3 81 |
4.2 57 |
3.6 64 |
| 8. Te čaj like i o sta li fi nci js ki p riho di ne raz na |
162 | 58 1.3 13 |
42 .32 6 |
147 .53 4 |
38 .45 2 |
| 9. Ne lizi i do bic i (p riho di) od fin cijs ke imo vin rea ran an e |
163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Os 1 0. tal i fin cijs ki p riho di an |
164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. FI NA NC IJS KI RA SH OD I ( AO P 1 66 do 172 ) |
165 | 1.5 44 .36 1 |
51 3.5 56 |
79 3.2 03 |
193 .11 6 |
| 1. Ra sho di s e k ata i s ličn i ra sho di s du zet nic ima uta os nov am po un r g rup e |
166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Te čaj like i d i ra sho di s du zet nic ima uta ne raz rug po un r g rup e |
167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ra sho di s e k i s ličn i ra sho di ata os nov am |
168 | 1.2 49 .23 5 |
31 5.8 29 |
65 6.7 02 |
154 .54 6 |
| 4. Te čaj like i d i ra sho di ne raz rug |
169 | 29 5.1 26 |
197 .72 7 |
136 .50 1 |
38 0 .57 |
| 5. Ne lizi i gu bic i (r ho di) od fin cijs ke imo vin rea ran as an e |
170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. V rije dn usk lađ enj a f ina nci js ke imo vin e ( o) net os na |
17 1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Os i fin 7. tal cijs ki r ho di an as |
172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŠT ĆIM IO OB O OV SU V. UD U D ITI D D RU AV A P EZ AN IH DJ EL UJ U ES OM INT ER |
173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČK VI. U DIO U DO BIT I O D ZA JE DN I IH PO TH VA TA |
174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŠT ĆIM VII . U DIO U GU BIT KU O D D RU AV A P OV EZ AN IH SU DJ EL UJ U INT ER ES OM |
175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČK DIO GU O PO VII I. U U BIT KU D Z AJ ED NI IH TH VA TA |
176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. U KU PN I P RIH OD I ( AO P 1 25 +1 54 +1 73 + 1 74 ) |
177 | 68 .49 9.1 93 |
21 .91 0.3 75 |
62 .98 7.7 53 |
20 .17 6.4 60 |
| X. UK UP NI RA SH OD I ( AO P 1 31 +1 65 +1 75 + 1 76 ) |
178 | 64 .84 2.9 50 |
21 .69 6.3 29 |
59 .73 0.8 73 |
19 .82 5.5 54 |
| XI. D OB IT ILI G UB ITA K P RIJ E O PO RE ZIV AN JA ( AO P 1 -17 8) 77 |
179 | 3.6 56 .24 3 |
21 4.0 46 |
3.2 56 .88 0 |
35 0.9 06 |
| 1 . D ob it p rije ziv anj a ( AO P 1 77 -17 8) op ore |
180 | 3.6 56 .24 3 |
21 4.0 46 |
3.2 56 .88 0 |
35 0.9 06 |
| 2 . G ub itak ije ziv anj a ( AO P 1 78 -17 7) pr op ore |
18 1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| XII . P OR EZ NA DO BIT |
182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OB G DO ( AO 2) XII I. D IT ILI UB ITA K R AZ BL JA P 1 79 -18 |
183 | 3.6 56 .24 3 |
21 4.0 46 |
3.2 56 .88 0 |
35 0.9 06 |
| 1 . D ob it r azd ob lja ( AO P 1 79 -18 2) |
184 | 3.6 56 .24 3 |
21 4.0 46 |
3.2 56 .88 0 |
35 0.9 06 |
| 2 . G ub itak zdo blja ( AO P 1 82 -17 9) ra |
185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TO PO SL OV (p SF PR EK INU AN JE jav od tni k o bv nik a M I-a op un a p uze ez sa |
ak o i mo ma |
) ek inu to slo nje pr po va |
|||
| OB G OG PO SL OV XIV . D IT ILI UB ITA K P RE KIN UT AN JA PR IJE OP OR A ( AO P 1 87 -18 8) EZ IVA NJ |
186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Do bit kin lov anj rije ziv anj uto pre g p os a p op ore a |
187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G 2. ub itak ek inu tog slo nja ije ziv anj pr po va pr op ore a |
188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV . P OR EZ NA DO BIT PR EK INU TO G PO SL OV AN JA |
189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Do bit kin lov anj azd ob lje ( AO P 1 86 -18 9) uto pre g p os a z a r |
190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. G ub itak ek inu tog slo nja zdo blje ( AO P 1 89 -18 6) pr po va za ra |
19 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| UK UP NO PO SL OV AN JE (p jav od tni k o bv nik M SF I-a ko j i im rek inu to slo nje ) op un a s am o p uze ez a p po va |
||||||||||||
| XV I. D OB IT ILI G UB ITA K P RIJ E O PO RE ZIV AN JA ( AO P 1 79 +1 86 ) |
192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| a ( AO ) 1. Do bit ije ziv anj P 1 92 pr op ore |
193 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. G ub itak ije ziv anj a ( AO P 1 92 ) pr op ore |
194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| XV II. PO RE Z N A D OB IT ( AO P 1 82 +1 89 ) |
195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DO I G DO ( AO 5) XV III. BIT IL UB ITA K R AZ BL JA P 1 92 -19 |
196 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1. Do bit do blja ( AO P 1 92 -19 5) raz |
197 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. G ub itak zdo blja ( AO P 1 95 -19 2) ra |
198 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| DO DA TA K R DG (po nja du nik ko j i sa vlj a k lid ira ni zet sta -u pu va po on so go |
diš nj i fi na nc |
ijs ki izv je šta j ) |
||||||||||
| XIX . D OB IT ILI G UB ITA K R AZ DO BL JA ( AO P 2 00 +2 01 ) |
199 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1. Pr ip isa im ate lj im a k ita la tic na ap ma e |
20 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. Pr ip isa j ins ko (ne ko oli raj uć ) int ntr na m an m em ere su |
20 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ŠT O OS LO J S OB OJ DO I (p SF ) IZV JE AJ TA VE UH VA TN BIT jav od tni k o bv nik imj e M I-a op un a p uze ez pr en |
||||||||||||
| I. D OB IT ILI G UB ITA K R AZ DO BL JA |
20 2 |
3.6 56 .24 3 |
21 4.0 45 |
3.2 56 .88 0 |
35 0.9 06 |
|||||||
| OS SV EO DO /G OR II. TA LA BU HV AT NA BIT UB ITA K P RIJ E P EZ A ( AO 1) P 2 04 do 21 |
20 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1. T eča jne zlik e iz ču ino lov anj ra pr era na ze mn og pos a |
20 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. Pro mje alo riza cijs kih rvi du tra jne ate rija lne i ne rev re ze go m ter ija lne im ine ne ma ov |
20 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3. Do bit ili g ub itak ak dn dn nja fin cijs ke s os nov e n na og vre ova an imo vin lož ive od aju e r as po za pr |
20 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4. Do bit ili g ub itak čin kov ite zaš tite vča nih to kov s os nov e u no a |
20 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5. Do bit ili g ub itak čin kov ite zaš tite to ula nja ino tvu s os nov e u ne ga ze ms u |
20 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6. Ud io u talo j sv bu hva j do biti /gu bitk u d ruš nih tno tav os eo a p ove za sud je luju ćim in ter eso m |
20 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ici/ fin 7. A ktu ki d ob bic i po lan ima de ira nih ima nja ars gu p ov pr |
21 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8. Os tale vla ičk jen e k ital ne sn e p rom ap a |
21 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| III. PO RE Z N A O ST AL U S VE OB UH VA TN U D OB IT RA ZD OB LJ A |
21 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| IV. NE TO O ST AL A S VE OB UH VA TN A D OB IT ILI G UB ITA K ( AO P 2 03 -21 2) |
21 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| V. SV EO BU HV AT NA DO BIT IL I G UB ITA K R AZ DO BL JA ( AO P 2 02 +2 13) |
21 4 |
3.6 56 .24 3 |
21 4.0 45 |
3.2 56 .88 0 |
35 0.9 06 |
|||||||
| DO eš i (p DA TA K I zvj taj sta loj bu hv atn oj do bit jav od u o o sv eo op un a p uze |
šta ) tni k k oj i sa sta vlj a k lid ira ni izv je j on so |
|||||||||||
| VI. SV EO BU HV AT NA DO BIT IL I G UB ITA K R AZ DO BL JA ( AO P 2 16+ 21 7) |
21 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1. Pri isa im ate lj im a k ita la tic p na ap ma e |
21 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. (ne uć ) Pri isa j ins ko ko ntr oli raj int p na m an m em ere su |
21 7 |
0 | 0 | 0 | 0 |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.
| u kunama | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obveznik: Čateks d.d.___________ Naziv pozicije |
AOP oznaka |
Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | ||||||||
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | 3.656.243 | 3.256.880 | |||||
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): a) Amortizacija |
002 003 |
2.351.129 2.351.129 |
2.759.765 2.151.105 |
|||||
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne | ||||||||
| materijalne i | 004 | 0 | 0 | |||||
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno | 005 | 0 | 0 | |||||
| usklađenje | ||||||||
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | 0 | 0 | |||||
| e) Rashodi od kamata | 007 | 0 | 0 | |||||
| f) Rezerviranja g) Tečajne razlike (nerealizirane) |
008 009 |
0 0 |
608.660 0 |
|||||
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i | ||||||||
| gubitke | 010 | 0 | 0 | |||||
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) |
011 | 6.007.372 | 6.016.645 | |||||
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | -6.975.681 | -5.315.963 | |||||
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -1.629.037 | 2.927.475 | |||||
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | -4.397.712 | -2.675.461 | |||||
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | -939.059 | -5.529.199 | |||||
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | -9.873 | -38.778 | |||||
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | -968.309 | 700.682 | |||||
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | 0 | 0 | |||||
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | 0 | 0 | |||||
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 | 020 | -968.309 | 700.682 | |||||
| do 019) | ||||||||
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | ||||||||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne | 021 | 0 | 0 | |||||
| imovine | ||||||||
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 | |||||
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 0 | 0 | |||||
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 0 | 0 | |||||
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 0 | 0 | |||||
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 0 | 0 | |||||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) |
027 | 0 | 0 | |||||
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -433.870 | -138.599 | |||||
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | 0 | 0 | |||||
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 030 | 0 | 0 | |||||
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 031 | 0 | 0 | |||||
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | 0 | 0 | |||||
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) |
033 | -433.870 | -138.599 | |||||
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) |
034 | -433.870 | -138.599 | |||||
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | ||||||||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | 0 | 0 | |||||
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih | 036 | 0 | 0 | |||||
| instrumenata | ||||||||
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti |
037 | 0 | 757.533 | |||||
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do | 038 | 191.852 | 0 | |||||
| 038) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i |
039 | 191.852 | 757.533 | |||||
| dužničkih financijskih instrumenata | 040 | -162.779 | 0 | |||||
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | 0 | 0 | |||||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | 0 | 0 | |||||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog | 043 | 0 | 0 | |||||
| (upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti |
||||||||
| 044 | 0 | -1.746.482 | ||||||
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | -162.779 | -1.746.482 | |||||
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) |
046 | 29.073 | -988.949 | |||||
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | 0 | 0 | |||||
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP | 048 | -1.373.106 | -426.866 | |||||
| 020+034+046+047) | ||||||||
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 2.908.553 | 2.801.388 | |||||
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) |
050 | 1.535.447 | 2.374.522 |
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju __.__.____ do ___.___.____
| u kunama | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obveznik: ______________ Naziv pozicije |
AOP oznaka |
Isto razdoblje prethodne godine |
Tekuće razdoblje | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | |||||||||
| 1. Novčani primici od kupaca | 001 | 0 | 0 | ||||||
| 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. | 002 | 0 | 0 | ||||||
| 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta | 003 | 0 | 0 | ||||||
| 4. Novčani primici s osnove povrata poreza | 004 | 0 | 0 | ||||||
| 5. Novčani izdaci dobavljačima | 005 | 0 | 0 | ||||||
| 6. Novčani izdaci za zaposlene | 006 | 0 | 0 | ||||||
| 7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta | 007 | 0 | 0 | ||||||
| 8. Ostali novčani primici i izdaci | 008 | 0 | 0 | ||||||
| I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008) | 009 | 0 | 0 | ||||||
| 9. Novčani izdaci za kamate | 010 | 0 | 0 | ||||||
| 10. Plaćeni porez na dobit | 011 | 0 | 0 | ||||||
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011) |
012 | 0 | 0 | ||||||
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | |||||||||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
013 | 0 | 0 | ||||||
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 014 | 0 | 0 | ||||||
| 3. Novčani primici od kamata | 015 | 0 | 0 | ||||||
| 4. Novčani primici od dividendi | 016 | 0 | 0 | ||||||
| 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 017 | 0 | 0 | ||||||
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 018 | 0 | 0 | ||||||
| II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018) |
019 | 0 | 0 | ||||||
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
020 | 0 | 0 | ||||||
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 021 | 0 | 0 | ||||||
| 3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga | 022 | 0 | 0 | ||||||
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 023 | 0 | 0 | ||||||
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 024 | 0 | 0 | ||||||
| III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024) |
025 | 0 | 0 | ||||||
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025) |
026 | 0 | 0 | ||||||
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | |||||||||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 027 | 0 | 0 | ||||||
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |
028 | 0 | 0 | ||||||
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 029 | 0 | 0 | ||||||
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 030 | 0 | 0 | ||||||
| IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030) | 031 | 0 | 0 | ||||||
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata |
032 | 0 | 0 | ||||||
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 033 | 0 | 0 | ||||||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 034 | 0 | 0 | ||||||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog | |||||||||
| (upisanog) kapitala | 035 | 0 | 0 | ||||||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 036 | 0 | 0 | ||||||
| V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036) | 037 | 0 | 0 | ||||||
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037) |
038 | 0 | 0 | ||||||
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 039 | 0 | 0 | ||||||
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039) |
040 | 0 | 0 | ||||||
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 041 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041) |
042 | 0 | 0 |
| EŠT IZVJ AJ O PRO MJE zdob lje od 1.1.20 19 do za ra |
NAM A KA 30.9. 2019 |
PITA LA |
u kun ama |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raspo djeljiv o imat |
eljima kapita la mat ice |
||||||||||||||||
| AOP | Vlastit e dion |
t financ Fer vri jednos |
Učinko viti dio |
Učinko viti dio |
Ukupn o raspod |
Manjin ski |
Ukupn o kapi tal i |
||||||||||
| Opis p ozicije |
oznaka | Temel jni (up isani) kapita l |
Kapita lne rez erve |
Zakon ske re zerve |
Rezerv astite dionic e za vl e |
ice i udjeli (odbitn a stavka |
Statut arne re zerve |
Ostale rezerv e |
Revalo ke rezerv rizacijs e |
ovine raspol ijske im ožive z |
zaštite nih tokova novča |
zaštite neto ulagan |
it / prenes Zadrža na dob eni gu bitak |
k poslov Dobit / gubita ne god ine |
jeljivo imatelj ima ka |
(nekon troliraju ći) intere s |
rezerv e |
| ) | a prodaj u |
ja u inozem stvo |
pitala matice | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (3 d o 6 - 7 + 8 do 15) |
17 | 18 (16+ 17) |
| Pretho dno ra zdoblj e |
|||||||||||||||||
| 1. Stan je na d an poč etka p rethod slovne godin ne po e 2. Prom jene ra čunovo dstven ih polit ika |
01 02 |
49.240 .200 0 |
0 0 |
0 0 |
1.943.1 82 0 |
2.531.4 37 0 |
0 0 |
0 0 |
19.929 .613 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
-21.27 3.999 0 |
0 0 |
47.307 .559 0 |
0 0 |
47.307 .559 0 |
| 3. Ispra vak po greški |
03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stan an poč (prep o) (AO je na d etka p rethod lovne godine ravljen P 01 d ne pos o 03) |
04 | 49.240 .200 |
0 | 0 | 1.943.1 82 |
2.531.4 37 |
0 | 0 | 19.929 .613 |
0 | 0 | 0 | -21.27 3.999 |
0 | 47.307 .559 |
0 | 47.307 .559 |
| 5. Dob it/gubit ak razd oblja |
05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438.3 21 |
3.438.3 21 |
0 | 3.438.3 21 |
| 6. Teča jne raz like iz p reraču na inoz poslov anja emnog 7. Prom jene re valoriz acijskih i dugot rajne m aterijal ne i rezerv |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aterijal ne imo vine nem |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dob itak ili g ubitak ve nak nadnog vredn ovanja s osno finan cijske i movine ložive z a prod aju |
08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raspo 9. Dob itak ili g ubitak ve učin kovite zaštite novča nog tok s osno a |
09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Do bitak il i gubita k s osn ove uč inkovite zaštite neto u laganja |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u in tvu ozems |
|||||||||||||||||
| 11. Ud io u os taloj sv eobuhv atnoj d obiti/gu bitku d ruštava ezanih sudjel ujućim intere pov som |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Akt uarski dobici/ gubici po plan ovima definira nih prim anja 13. Os |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tale ne vlasnič ke prom jene ka pitala 14. Po transa kcije p riznate direktn o u kap italu rez na |
13 14 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 15. Pov ećanje /smanj g (upis anog) a (osim enje te meljno kapital |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rei nvestir anjem dobiti i u post upku p redsteč ajne na godbe |
|||||||||||||||||
| 16. Pov ećanje temelj nog (u pisano g) kap itala re investi ranjem do biti |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Pov ećanje temelj nog (u pisano g) kap itala u postup ku |
|||||||||||||||||
| dsteča jne nag odbe pre |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otk up vlas titih dio nica/ud jela 19. Isp lata ud jela u d obiti/di vidend e |
18 19 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 20. Os tale ras podjele vlasni cima |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Pri jenos u pozicij rvi po g odišnje oredu e reze m rasp 22. Po većanj rvi u po stupku predst ečajne nagod be e reze |
21 22 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 23. Sta nje na zadnj i dan i zvješta jnog r azdob lja pre thodne poslo dine ( 04 do vne go |
23 | 49.240 .200 |
0 | 0 | 1.943.1 82 |
2.531.4 37 |
0 | 0 | 19.929 .613 |
0 | 0 | 0 | -21.27 3.999 |
3.438.3 21 |
50.745 .880 |
0 | 50.745 .880 |
| 22) VJEŠT DODA TAK IZ AJU O PROM JENAM A KAP ITALA (popu njava poduz etnik o bvezn |
ik prim jene M |
SFI-a) | |||||||||||||||
| I. OS TALA SVEO BUHVA TNA D OBIT P RETHO DNOG |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RA ZDOB LJA, U MANJ ENO Z A POR EZE (A OP 06 do 14) |
|||||||||||||||||
| II. SV EOBU HVATN A DOB IT ILI G UBITA K PRE THOD NOG |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.438.3 21 |
3.438.3 21 |
0 | 3.438.3 21 |
| RA ZDOB LJA (A OP 05 +24) |
|||||||||||||||||
| III. TRA NSAKC IJE S V LASNI CIMA PRETH ODNO G RAZ DOBLJ A PR IZNAT E DIRE KTNO U KAP ITALU (AOP 15 do 2 2) |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekuć e razd oblje |
|||||||||||||||||
| 1. Stan je na d an poč etka te kuće p oslovn e godi ne 2. Prom jene ra čunovo dstven ih polit ika |
27 28 |
49.240 .200 0 |
0 0 |
0 0 |
1.943.1 82 0 |
2.531.4 37 0 |
0 0 |
0 0 |
19.929 .613 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
-17.83 5.678 0 |
0 0 |
50.745 .880 0 |
0 0 |
50.745 .880 0 |
| greški 3. Ispra vak po |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stan je na d an poč etka t ekuće poslov ne god ine (pr epravl jeno) (AOP 2 7 do 29 ) |
30 | 49.240 .200 |
0 | 0 | 1.943.1 82 |
2.531.4 37 |
0 | 0 | 19.929 .613 |
0 | 0 | 0 | -17.83 5.678 |
0 | 50.745 .880 |
0 | 50.745 .880 |
| 5. Dob it/gubit ak razd oblja |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.256.8 80 |
3.256.8 80 |
0 | 3.256.8 80 |
| 6. Teča jne raz like iz p reraču na inoz poslov anja emnog |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Prom jene re valoriz acijskih i dugot rajne m aterijal ne i rezerv aterijal ne imo vine nem |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dob itak ili g ubitak ve nak nadnog vredn ovanja s osno |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finan cijske i movine ložive z a prod aju raspo 9. Dob itak ili g ubitak ve učin kovite zaštite novča nog tok s osno a |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Do bitak il i gubita k s osn ove uč inkovite zaštite neto u laganja |
|||||||||||||||||
| u in tvu ozems |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Ud io u os taloj sv eobuhv atnoj d obiti/gu bitku d ruštava ezanih sudjel ujućim intere pov som |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Akt uarski dobici/ gubici po plan ovima definira nih prim anja |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Os tale ne vlasnič ke prom jene ka pitala 14. Po transa kcije p riznate direktn o u kap italu rez na |
39 40 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 15. Pov ećanje /smanj enje te meljno g (upis anog) kapital a (osim rei nvestir anjem dobiti i u post upku p redsteč ajne na godbe ) |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Pov ećanje temelj nog (u pisano g) kap itala re investi ranjem |
|||||||||||||||||
| do biti |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Pov ećanje temelj nog (u pisano g) kap itala u postup ku dsteča jne nag odbe pre |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otk up vlas titih dio nica/ud jela obiti/di |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Isp lata ud jela u d vidend e 20. Os tale ras podjele vlasni cima |
45 46 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
| 21. Pri jenos u pozicij rvi po g odišnje oredu e reze m rasp |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Po većanj rvi u po stupku predst ečajne nagod be e reze 23. Sta zvješta uće po e (AOP nje na zadnj i dan i jnog r azdob lja tek slovne godin 30 do |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48) | 49 | 49.240 .200 |
0 | 0 | 1.943.1 82 |
2.531.4 37 |
0 | 0 | 19.929 .613 |
0 | 0 | 0 | -17.83 5.678 |
3.256.8 80 |
54.002 .760 |
0 | 54.002 .760 |
| VJEŠT DODA TAK IZ AJU O PROM JENAM A KAP ITALA (popu njava poduz etnik o bvezn EKUĆ I. OS TALA SVEO BUHVA TNA D OBIT T EG |
ik prim jene M |
SFI-a) | |||||||||||||||
| RA ZDOB LJA, U MANJ ENO Z A POR EZE (A OP 32 do 40) |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UĆEG II. SV EOBU HVATN A DOB IT ILI G UBITA K TEK |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.256.8 80 |
3.256.8 80 |
0 | 3.256.8 80 |
| RA ZDOB LJA (A OP 31 + 50) |
|||||||||||||||||
| TEKUĆ III. TRA NSAKC IJE S V LASNI CIMA EG RA ZDOB LJA PR IZNAT E DIRE KTNO U KAP ITALU (AOP 41 do 4 8) |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)
Naziv izdavatelja: ČATEKS d.d. _______________________________________
OIB: 16536095427________________________________________________
Izvještajno razdoblje: 01.01.2019 - 30.09.2019 ________________________________________
Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:
a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,
d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode. Posljednja godišnja redvidirana financijska izvješća s bilješkama za 2018. godinu dostupna su na internet stranici poduzeća https://cateks.hr/novosti/financijski-izvjestaji/. Prilikom sastavljanja izvještaja za tromjesečno i polugodišnje razdoblje, primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim revidiranim godišnjim financijskim izvještajima.