ČATEKS d.d.

Quarterly Report • Jul 22, 2019

ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: 2. kvartal i kumulativno I. – VI. 2019.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445
	+385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	https://cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr
Temeljni kapital:	49.240.200,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	HR7824020061100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	284 (stanje na dan 30.06.2019.)
Revizorska kuća:	BDO Croatia d.o.o., Zagreb
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	200,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.

Osnovni podaci o tvrtki

Uprava – Direktor Društva: Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec

Nadzorni odbor Ime i prezime Funkcija Prebivalište 1. Matija Bilandžija Predsjednik Ivana Gorana Kovačića 9, Mihovljan 2. Sanja Horvat-Varga Član Prvomajska 36, Vularija 3. Nenad Leček Član Stanka Vraza 7, Čakovec 4. Verica Žlabravec Član Jastrebnik 3, Šmartno pri Litiji, Slovenija 5. Stjepan Vinko Član Hlapičina 225 6. Sanja Kolarić Član Dravska 41, Donja Dubrava

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. Predilnica Litija Holding	44.425	18,04
2. V-Projekt d.o.o.	42.155	17,12
3. Newman Nicholas Stephen	6.276	2,55
4. Sabolić Davor	5.095	2,07
5. Soldo Ivan	4.640	1,88
6. Pro Natura d.o.o.	3.995	1,62
7. Bilandžija Matija	3.008	1,22
8. Vitez Davor	2.452	1,00
9. Bujanić Juraj	2.092	0,85
10. Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	110.628	44,93
SVEUKUPNO	246.201	100,00

Deset najvećih dioničara na dan 30.06.2019.

2. POSLOVNI REZULTATI ZA RAZDBOLJE: I.-VI. 2019.

Ključni financijski pokazatelji: 1H 2019.

	1H 2018.	1H 2019.	Indeks %
UKUPNI PRIHODI	46.588.817	42.811.291	92%
Poslovni prihodi	46.044.618	42.701.617	93%
Financijski prihodi	544.199	109.674	20%
UKUPNO RASHODI	43.146.620	39.905.318	92%
Poslovni rashodi	42.115.814	39.305.232	93%
Financijski rashodi	1.030.806	600.086	58%
FINANCIJSKI REZULTAT - DOBIT	3.442.197	2.905.973	84%
EBITDA	5.496.223	4.830.455	88%
UKUPNA IMOVINA	96.023.611	90.547.601	94%
INVESTCIJE U IMOVINU	3.260.857	101.849	3%
Investicije u materijalnu imovinu	3.260.857	101.849	3%
Investicije u nematerijalnu imovinu	0	0	0%
Investicije u toku	0	0	0%
UKUPNE OBVEZE	45.430.242	36.895.748	81%
KAPITAL I REZERVE	50.749.756	53.651.853	106%
KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI (%)	47,31%	40,75%	86%
KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI *	2,13	1,97	92%
RENTABILNOST IMOVINE (ROA %)**	4,6%	3,8%	83%
RENTABILNOST KAPITALA (ROE %)	6,8%	5,4%	80%

* Kod izračuna su iz kratkoročnih obveza izuzeti revolving krediti u ukupnom iznosu od 9.218.090 kn ( 9.962.249 kn 2018..) čija se glavnica planira reprogramirati u dogovoru s poslovnim bankama

** Uključen trošak kamata (neto rentabilnost imovine).

Tvrtka je u prvom polugodištu ostvarila dobit u iznosu od 2,91 milijuna kn, od čega u 2. kvartalu 1,47 milijuna kn. Ukupni prihodi tvrtke u prvom polugodištu iznosili su 42,81 milijuna kn, što je manje za 8% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Ukupni rashodi tvrtke iznosili su 39,90 milijuna kn, što je manje za 8% u odnosu na 1H 2018.

U strukturi ukupnih prihoda, najznačajniji su prihodi od prodaje koji iznose 42,25 milijuna kn (98,7%).

Prihodi od prodaje po vrstama: 1Q 2019.		(u 000 kn)
	1Q 2018.	1Q 2019.	Indeks
TEKSTIL	21.651	17.924	83
POLITEKS	11.750	13.858	118
KONFEKCIJA	10.427	8.978	86
OSTALO	1.535	1.488	97
UKUPNO	45.362	42.249	93
Tržište RH	16.148	18.026	112
Izvoz	29.215	24.222	83

Tvrtka je ostvarila prihod od prodaje na domaćem tržištu u iznosu od 18,03 milijuna kn, što je više za 12% u odnosu na 2018. godinu. Na rast prihoda utjecalo je rano ugovaranje poslova za specijalne namjene (MUP i MORH), pri čemu je u prvom polugodištu ostvarena kompletna realizacija po navedenim ugovorima. U narednom razdoblju očekuje se dodatna realizacija s osnove nadopune opremanja i MORH-a i MUP-a.

Ukupni izvoz u prvom kvartalu iznosio je 24,22 milijuna kn, što je manje za 17% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Najviše je rastao segment prodaje politeksa (medicinski program i tehnički program) dok je prodaja u tekstilu i konfekciji za 1H 2019. niža u odnosu na 2018. U tekstilu se očekuje realizacija novougovorenih poslova za specijalne namjene (MORS) što će doprinijeti rastu izvoza.

Udio izvoza u prihodima od prodaje iznosi 57%

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	11,80 kn
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	Ukupni prihodi za 2Q su veći za 6%, a za 1H na razini planiranih.
7. Operativni i ostali troškovi:	Operativni troškovi poslovanja za 2Q su veći za 8% (utjecaj 1. faze restrukturiranja konfekcije i jednokratni troškovi koji su teretili 2Q), a za 1H niži za 3% od planiranih.
8. Dobit ili gubitak:	Ostvarena neto dobit za 2Q 2019. je manja za 15%, a za 1H je veća za 59% od planirane.
9. Likvidnost:	Likvidnost Društva je zadovoljavajuća, iako su trenutno angažirana značajna likvidna sredstva u tekućoj proizvodnji zbog dinamike posla za specijalne namjene.
10. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo

4. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tvrtka je završila 1. fazu restrukturiranja PC Konfekcije. Do kraja godine planira se i 2. faza restrukturiranja čime bi se zaokružilo organizacijsko, operativno i tržišno restrukturiranje ovog pogona. Uprava procjenjuje da bi nakon provedene racionalizacije i optimizacije poslovnih procesa godišnja ušteda bila oko 2 milijuna kn. PC Konfekcija je trenutno posložena za proizvodnju svih vrsta odjevnih predmeta za specijalne namjene te je već u tijeku priprema i realizacija pojedinih inozemnih, ali i domaćih javnih natječaja iz programa odjeće za specijalne namjene.

Uprava Društva je s Sindikatom TOKG-a Čateks potpisala aneks Kolektivnog ugovora kojim smo dodatno povećali materijalna prava proizvodnih radnika. Nakon ovog povećanja plaća te ostalih prava Uprava Društva smatra da će uvjeti poslovanja u tvrtki biti na razini tržišnih prerađivačke industrije, dok će naša tvrtka biti lider posebno u sektoru tekstilne industrije.

5. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za drugo tromjesečje 2019. godinu, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

Predmetni polugodišnji financijski izvještaji nisu revidirani te nije obavljen revizijski uvid.

U Čakovcu 22.07.2019.

Uprava - direktor Društva Davor Sabolić, dipl.oec.

Prilog 1. OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2019	do	30.6.2019
Godina:	2019
Kvartal:	2
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB): 03108252		Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj 070016015 subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski 16536095427 broj (OIB):		LEI:	747800A0S9QDGEWA8L39
Šifra 1215 ustanove:
Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d.
Poštanski broj i mjesto: 40000		ČAKOVEC
Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Internet adresa: https://cateks.hr/
Broj zaposlenih (krajem 284 izvještajnog razdoblja):
KN KD Konsolidirani izvještaj: (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) KN
Revidirano: RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)		RN	RD
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
ČATEKS PRO d.o.o.			ČAKOVEC	4296087
				Da Ne
Knjigovodstveni servis: Ne	(Da/Ne)

	(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
	Osoba za kontakt: MATIJA BILANDŽIJA
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 040/379-401
	Adresa e-pošte: m.bilandzija@cateks.hr
	Revizorsko društvo: BDO Croatia d.o.o.
	(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor: Ivan Čajko
	(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 30.06.2019

			u kunama
Obveznik: Čateks d.d.___________
Naziv pozicije		Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	51.890.196	50.515.254
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	189.218	151.312
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005	189.218	151.312
i ostala prava
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 1. Zemljište	010	51.499.410	50.205.096
2. Građevinski objekti	011	22.610.793	22.610.793
3. Postrojenja i oprema	012	13.418.317	12.749.658
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013	14.627.890	13.960.956
5. Biološka imovina	014 015	837.210 0	878.489 0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	5.200	5.200
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	64.792	22.070
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	20.000	20.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	44.792	2.070
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	136.776	136.776
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	136.776	136.776
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	37.272.479	39.783.100
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	25.493.618	27.667.482
1. Sirovine i materijal	039	6.727.458	5.765.422
2. Proizvodnja u tijeku	040	5.871.814	8.723.959
3. Gotovi proizvodi	041	12.793.854	13.072.107
4. Trgovačka roba	042	100.492	105.994
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	8.977.473	10.816.368
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	7.662.754	10.469.366

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	51.375	24.282
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.117.945	71.290
6. Ostala potraživanja	052	145.399	251.430
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	057	0	0
sudjelujućim interesom
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059	0	0
sudjelujućim interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	2.801.388	1.299.250
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	218.674	249.247
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	89.381.349	90.547.601
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	50.745.880	53.651.853
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	-588.255	-588.255
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-2.531.437	-2.531.437
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	19.929.613	19.929.613
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-21.273.999	-17.835.679
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	21.273.999	17.835.679
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	3.438.321	2.905.974
1. Dobit poslovne godine	085	3.438.321	2.905.974
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.159.286	1.767.946
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	1.159.286	1.767.946
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	7.672.686	5.596.837
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	098	0	0
sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	7.548.692	5.490.000
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	123.994	106.837

11. Odgođena porezna obveza		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	29.781.829	29.530.965
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	18.398.504	17.079.872
7. Obveze za predujmove	114	1.699	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	9.024.786	9.555.582
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.213.032	1.318.738
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	563.741	996.874
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	580.067	579.899
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	21.668	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	89.381.349	90.547.601
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RA ČUN DOBITI I GUBITK A

u razdoblju 01.01.2019 do 30.06.2019

Obveznik: Čateks d.d._______________________________________________________________

u kunama

Na iv ic i j z p oz e		Ist do blj ret ho dn od ine o r az e p e g		će Te ku zd ob lj ra e
		Ku lat iv mu	čj Tro mj es e e	Ku lat iv mu	čj Tro mj es e e
1	2	3	4	5	6
I. P O S L O V N I P R I H O D I ( A O P 1 2 6 do 1 3 0 )	1 2 5	6. 0 6 1 8 4 4 4.	2 8 8. 2 1 8 4. 7	2. 0 1. 6 1 4 7 7	2 2. 3 7 5. 4 4 4
1. Pr i ho d i o d p da j du tn ic im tar ro e s p o ze a u nu g rup e	1 2 6	0	0	0	0
2. Pr i ho d i o d p da j ( izv ) ro e an g rup e	1 2 7	4 5. 7 4 0. 4 7 8	2 4. 7 8 9. 0 9 9	4 2. 3 8 1. 6 0 0	2 2. 2 4 6. 4 7 1
3. Pr i ho d i n tem l j tre be las t i t i h p izv da be i u lug a e u u p o v ro o ro s a ,	1 2 8	0	0	0	0
4. Os ta l i p lov i p i ho d i s du tn ic im tar os n r p o ze a u nu g rup e	1 2 9	0	0	0	0
Os l i p lov i p i ho d i ( izv ) 5. ta os n r an g rup e	1 3 0	3 0 4. 1 4 0	8 9. 1 1 9	3 2 0. 0 1 7	1 2 8. 9 3 7
I I. P O S L O V N I R A S H O D I ( A O P 1 3 2+ 1 3 3+ 1 3 7+ 1 4 1+ 1 4 2+ 1 4 3+ 1 4 6+ 1 5 3 )	1 3 1	4 2. 1 1 5. 8 1 4	2 1. 2 8 1. 8 6 0	3 9. 3 0 5. 2 3 2	2 0. 7 0 2. 9 9 3
1. Pr j i j dn t i z l i ha izv dn j t i j ku i g tov i h p izv da om en e v r e os a p ro o e u e o ro o	1 3 2	-1 4 5 9. 7 7 0	1. 0 0 8. 0 3 5	-3 1 3 0. 3 9 9	6 4 6. 3 0 1
2. š ( O 1 3 1 3 6 ) Ma ter i j ln i tro ko i A P 4 do a v	1 3 3	2 8. 2 0. 8 2 7 7	1 2. 9 6 4 7. 5 5	2 9 8 3 1 5. 7. 7	1 1. 0 0 6. 3 2 4
) Tro š ko i s iro ina i m ter i j la a a a v v	1 3 4	2 6. 6 8 8. 4 0 2	1 1. 9 1 6. 6 7 4	2 3. 9 5 2. 6 7 3	1 0. 0 5 1. 8 1 3
b ) Tro š ko i p da be v ro ne ro	1 3 5	2 4 8. 3 7 3	1 4 1. 2 8 5	2 2 3. 0 2 0	1 4 2. 2 0 7
) Os ta l i v j k i tro š ko i c an s v	1 3 6	1. 7 8 4. 0 9 7	8 8 9. 6 9 6	1. 8 1 2. 0 3 8	8 1 2. 3 2 2
3. Tr š ko i o b l j ( A O P 1 3 8 do 1 4 0 ) o v so a	1 3 7	1 0. 4 8 7. 2 6 2	5. 2 4 7. 6 3 0	1 0. 4 1 2. 5 5 2	5. 2 0 3. 3 8 0
) Ne la će i n dn ice to a p a	1 3 8	6. 9 1 8 1 5. 5	3. 4 4. 1 3 5 5	6. 8 4 6 8 9 7.	3. 4 2 0. 0 3 4
) ća b Tro š ko i p i do ino iz la v ore za p r sa p	1 3 9	2. 0 2 5. 3 6 1	1. 0 1 8. 8 6 7	2. 1 3 0. 0 4 5	1. 0 8 5. 2 6 1
) Do ino i n la će c p r s a p	1 4 0	1. 5 4 6. 0 5 0	7 7 4. 6 1 0	1. 4 3 4. 8 1 8	6 9 8. 0 8 5
4. Am t iza i j or c a	1 4 1	1. 6 1 9 5 7. 4	8 3. 1 0 7 7	1. 3 0 0 4 4. 7	1 0 3 7 7. 5
5. Os ta l i tro š ko i v	1 4 2	2. 3 1 6. 6 4 1	1. 1 1 0. 7 6 9	3. 1 1 2. 6 5 8	1. 6 9 7. 4 7 7
6. Vr i j dn k la đe j ( A O P 1 4 4+ 1 4 5 ) e os na us n a	1 4 3	0	0	7 8 9. 2 7 4	7 8 9. 2 7 4
) f du tra j im ine im ina i j ke im ine a g o ne ov os nc s ov	1 4 4	0	0	0	0
b ) kra t ko tra j im ine im f ina i j ke im ine ne ov os nc s ov	1 4 5	0	0	7 8 9. 2 7 4	7 8 9. 2 7 4
Re ira j ( A O P 1 4 do 1 2 ) 7. 7 5 ze rv n a	1 4 6	0	0	6 0 8. 6 6 0	6 0 8. 6 6 0
) čn Re ira j iro ine tp ine i s l i bv a ze rv n a z a m v o rem n e o ez e ,	1 4 7	0	0	6 0 8. 6 6 0	6 0 8. 6 6 0
b ) Re ira j bv ze rv n a z a p ore zn e o ez e	1 4 8	0	0	0	0
) Re ira j če ds ke te c ze rv n a z a z ap o su sp oro ve	1 4 9	0	0	0	0
d ) Re ira j tro š ko bn l j j iro dn i h bo ts tav ze rv n a z a ve o av an a p r g a a	1 5 0	0	0	0	0
) Re ira j tro š ko j tve im ko im e ze rv n a z a ve u am s n ro v a	1 5 1	0	0	0	0
f ) Dr ira j ug a r ez erv n a	1 5 2	0	0	0	0
8. Os ta l i p lov i ra ho d i os n s	1 5 3	4 8 3. 3 9 0	1 8 4. 0 6 1	9 0. 6 8 6	3 4. 5 2 4
C S O ( O ) I I I. F I N A N I J K I P R I H D I A P 1 5 5 do 1 6 4	1 4 5	4 4. 1 9 9 5	2 2 8. 4 2 7	1 0 9. 6 4 7	0. 0 8 0 7
( ) 1. Pr i ho d i o d u lag j d j le d ion ice du tn i ka tar an a u e p o ze un g rup e u u	1 5 5	0	0	0	0
2. Pr i ho d i o d u lag j d j le ( d ion ice ) dru š tav i h an a u e a p ov ez an u d j lu j ć im in ter im su e es a u	1 5 6	0	0	0	0

3. Pr i ho d i o d o l i h du j i h f ina i j k i h u lag j i z j ta tra s g o n nc s an a a mo va du ic im tn tar p o ze a u nu g rup e	1 5 7	0	0	0	0
4. Os l i p i ho d i s ka iz dn du ic im ta ta tn tar r os no ve ma o os a s p o ze a u nu g rup e	1 8 5	0	0	0	0
Te ča j l i ke i o l i f ina i j k i p i ho d i iz dn 5. ta ne ra z s nc s r o os a s du ic im tn tar p o ze a u nu g rup e	1 9 5	0	0	0	0
f 6. Pr i ho d i o d o ta l i h du tra j i h ina i j k i h u lag j i z j s g o n nc s an a a mo va	1 6 0	0	0	0	0
7. Os ta l i p i ho d i s ka ta r os no ve ma	1 6 1	5. 2 1 3	2. 2 0 3	5 9 3	1 2 6
8. Te ča j l i ke i o l i f ina i j k i p i ho d i ta ne ra z s nc s r	1 6 2	3 8. 9 8 6 5	2 2 6. 3 9 5	1 0 9. 0 8 1	6 9. 9 4 5
9. Ne l iz ira i do b ic i ( i ho d i ) d f ina i j ke im ine rea n p r o nc s ov	1 6 3	0	0	0	0
1 0. Os ta l i f ina i j k i p i ho d i nc s r	1 6 4	0	0	0	0
O I V. F I N A N C I J S K I R A S H O D I ( A P 1 6 6 do 1 7 2 )	1 6 5	1. 0 3 0. 8 0 5	0 1 3 1 4 4.	6 0 0. 0 8 6	2 2. 2 1 2 7
1. Ra ho d i s ka ta i s l i čn i ra ho d i s du tn ic im tar s os no ve ma s p o ze a u nu g rup e	1 6 6	0	0	0	0
2. Te ča j l i ke i dru i ra ho d i s du tn ic im tar ne ra g s p o ze a u nu g rup e z	1 6 7	0	0	0	0
3. Ra ho d i s ka i s l i čn i ra ho d i ta s os no ve ma s	1 6 8	9 3 3. 4 0 6	3 6 2. 4 7 0	5 0 2. 1 5 6	2 4 0. 0 3 7
4. Te ča j l i ke i dru i ra ho d i ne ra z g s	1 6 9	9 7. 3 9 9	4 1. 6 6 1	9 7. 9 3 0	3 2. 1 7 5
5. Ne l iz ira i g b ic i ( ho d i ) d f ina i j ke im ine rea n u ras o nc s ov	1 7 0	0	0	0	0
6. Vr i j dn k la đe j f ina i j ke im ine ( ) to e os na us n a nc s ov ne	1 1 7	0	0	0	0
Os f 7. ta l i ina i j k i ra ho d i nc s s	1 7 2	0	0	0	0
Š Ć V. U D I O U D O B I T I O D D R U T A V A P O V E Z A N I H S U D J E L U J U I M I N T E R E S O M	1 7 3	0	0	0	0
Č V I. U D I O U D O B I T I O D Z A J E D N I K I H P O T H V A T A	1 7 4	0	0	0	0
Š Ć V I I. U D I O U G U B I T K U O D D R U T A V A P O V E Z A N I H S U D J E L U J U I M I N T E R E S O M	1 7 5	0	0	0	0
Č V I I I. U D I O U G U B I T K U O D Z A J E D N I K I H P O T H V A T A	1 7 6	0	0	0	0
I X. U K U P N I P R I H O D I ( A O P 1 2 1 4+ 1 3 + 1 4 ) 5+ 5 7 7	1 7 7	4 6. 5 8 8. 8 1 7	2 5. 1 0 6. 9 6 0	4 2. 8 1 1. 2 9 1	2 2. 4 4 5. 5 2 4
O X. U K U P N I R A S H O D I ( A P 1 3 1+ 1 6 5+ 1 7 5 + 1 7 6 )	1 8 7	3. 1 6. 6 1 9 4 4	2 1. 6 8 9 9 1 5.	3 9. 9 0 3 1 8 5.	2 0. 9 2 0 7 5. 5
X I. D O B I T I L I G U B I T A K P R I J E O P O R E Z I V A N J A ( A O P 1 7 7- 1 7 8 )	1 7 9	3. 4 4 2. 1 9 8	3. 4 2 0. 9 6 9	2. 9 0 5. 9 7 3	1. 4 7 0. 3 1 9
1. Do b i i j iva j ( A O P 1 7 7- 1 7 8 ) t p r e o p ore z n a	1 8 0	3. 4 4 2. 1 9 8	3. 4 2 0. 9 6 9	2. 9 0 5. 9 7 3	1. 4 7 0. 3 1 9
Gu ( O ) 2. b i ta k p i j iva j A P 1 7 8- 1 7 7 r e o p ore z n a	1 8 1	0	0	0	0
X I I. P O R E Z N A D O B I T	1 8 2	0	0	0	0
O G O ( O ) X I I I. D B I T I L I U B I T A K R A Z D B L J A A P 1 7 9- 1 8 2	1 8 3	3. 4 4 2. 1 9 8	3. 4 2 0. 9 6 9	2. 9 0 9 3 5. 7	1. 4 0. 3 1 9 7
( O ) 1. Do b i t ra do b l j A P 1 7 9- 1 8 2 a z	1 8 4	3. 4 4 2. 1 9 8	3. 4 2 0. 9 6 9	2. 9 0 5. 9 7 3	1. 4 7 0. 3 1 9
2. Gu b i ta k r do b l j ( A O P 1 8 2- 1 7 9 ) az a	1 8 5	0	0	0	0
O O S O ( S ) P R E K I N U T P L V A N J E j du tn i k o bv i ka M F I-a ko im k inu to lov j p op un av a p o ze ez n sa mo a a p re p os an e
X I V. D O B I T I L I G U B I T A K P R E K I N U T O G P O S L O V A N J A P R I J E O P O R E Z I V A N J A ( A O P 1 8 7- 1 8 8 )	1 8 6	0	0	0	0
1. Do b i k inu lov j i j iva j t p tog re p os an a p r e o p ore z n a	1 8 7	0	0	0	0
2. Gu b i ta k p k inu tog lov j i j iva j re p os an a p r e o p ore n a z	1 8 8	0	0	0	0
X V. P O R E Z N A D O B I T P R E K I N U T O G P O S O V A N J A L	1 8 9	0	0	0	0

1. Do b i k inu lov j do b l j ( A O P 1 8 6- 1 8 9 ) t p tog re p os an a z a r az e	1 9 0	0	0	0	0
Gu ( O ) 2. b i ta k p k inu tog lov j do b l j A P 1 8 9- 1 8 6 re p os an a z a r az e	1 9 1	0	0	0	0
U K U P N O P O S L O V A N J E ( j du i k o bv i k M S F I-a ko j i im k inu lov j ) tn to p op un av a s am o p o ze ez n a p re p os an e
O G O O ( O ) X V I. D B I T I L I U B I T A K P R I J E P R E Z I V A N J A A P 1 7 9+ 1 8 6	1 9 2	0	0	0	0
O 1. Do b i t p i j iva j ( A P 1 9 2 ) r e o p ore n a z	1 9 3	0	0	0	0
2. Gu b i ta k p i j iva j ( A O P 1 9 2 ) r e o p ore z n a	1 9 4	0	0	0	0
O X V I I. P O R E Z N A D O B I T ( A P 1 8 2+ 1 8 9 )	1 9 5	0	0	0	0
X V I I I. D O B I T I L I G U B I T A K R A Z D O B L J A ( A O P 1 9 2- 1 9 5 )	1 9 6	0	0	0	0
1. Do b i do b l j ( A O P 1 9 2- 1 9 5 ) t ra z a	1 9 7	0	0	0	0
Gu ( O ) 2. b i ta k r do b l j A P 1 9 5- 1 9 2 az a	1 9 8	0	0	0	0
D O D A T A K R D G- ( j du i k ko j i s l j ko l i d ira i g tn tav u p op un av a p o ze as a ns o n	d i šn j i f ina o	i j k i izv j š j ) ta nc s e
O G O ( O ) X I X. D B I T I L I U B I T A K R A Z D B L J A A P 2 0 0+ 2 0 1	1 9 9	0	0	0	0
1. Pr ip isa im te l j im ka i ta la t ice na a a p ma	2 0 0	0	0	0	0
2. Pr ip isa j ins ko ( ko l ira j će ) in tro te na m an m ne n u m res u	2 0 1	0	0	0	0
Š I Z V J E T A J O O S T A L O J S V E O B U H V A T N O J D O B I T I ( j du tn i k o bv i k p im j M S F I-a ) p op un av a p o ze ez n r en e
I. D O B I T I L I G U B I T A K R A Z D O B L J A	2 0 2	3. 4 4 2. 1 9 8	3. 4 2 0. 9 6 9	2. 9 0 5. 9 7 3	1. 4 7 0. 3 1 9
I I. O S T A A S V E O B U H V A T N A D O B I T / G U B I T A K P R I J E P O R E Z A L ( O 2 0 2 1 1 ) A P 4 do	2 0 3	0	0	0	0
1. Te ča j l i ke iz ču ino lov j ne ra z p rer a na ze mn og p os an a	2 0 4	0	0	0	0
2. Pr j lor iza i j k i h r i du tra j ter i j lne i om en e r ev a c s ez erv g o ne m a a ter i j lne im ine ne ma a ov	2 0 5	0	0	0	0
3. f Do b i t i l i g b i ta k s kn dn dn j ina i j ke u os no ve na a og vr e ov an a nc s im ine lo ž ive da j ov ra sp o za p ro u	2 0 6	0	0	0	0
4. Do b i t i l i g b i ta k s č in ko i te š t i te ča i h to ko u os no ve u v za no v n va	2 0 7	0	0	0	0
5. Do b i t i l i g b i ta k s č in ko i te š t i te to lag j os no ve za ne an a u u u v u ino tvu ze ms	2 0 8	0	0	0	0
6. U d io lo j bu hv j do b i i /g b i ku dru š i h ta tno t t tav u o s sv eo a u a p ov ez an d j lu j ć im in ter su e u es om	2 0 9	0	0	0	0
7. A k tua k i do b ic i /g b ic i p lan im de f in ira i h p im j rs u o p ov a n r an a	2 1 0	0	0	0	0
8. Os č ta le las i ke j ka i ta la ne v n p rom en e p	2 1 1	0	0	0	0
I I I. P O R E Z N A O S T A L U S V E O B U H V A T N U D O B I T R A Z D O B L J A	2 1 2	0	0	0	0
I V. N E T O O S T A L A S V E O B U H V A T N A D O B I T I L I G U B I T A K ( A O P 2 0 3- 2 1 2 )	2 1 3	0	0	0	0
S O O G O ( O ) V. V E B U H V A T N A D B I T I L I U B I T A K R A Z D B L J A A P 2 0 2+ 2 1 3	2 1 4	3. 4 4 2. 1 9 8	3. 4 2 0. 9 6 9	2. 9 0 9 3 5. 7	1. 4 0. 3 1 9 7
D O D A T A K Izv j š ta j ta lo j bu hv tn j do b i t i ( j du tn i k ko j i s tav l j ko l i d ira i izv j š ta j ) e u o o s sv eo a o p op un av a p o ze as a ns o n e
V I. S V E O B U H V A T N A D O B I T I I G U B I T A K R A Z D O B J A ( A O P 2 1 6+ 2 1 ) L L 7	2 1 5	0	0	0	0
1. Pr ip isa im te l j im ka i ta la t ice na a a p ma	2 1 6	0	0	0	0
2. Pr ip isa j ins ko ( ko tro l ira j će ) in te na m an m ne n u m res u	2 1 7	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2019. do 30.06.2019.

u kunama
Obveznik: Čateks d.d.___________ Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja 2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	001 002	3.442.197 1.567.419	2.905.973 2.042.730
a) Amortizacija	003	1.567.419	1.434.070
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne
materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno	005	0	0
usklađenje d) Prihodi od kamata i dividendi
e) Rashodi od kamata	006 007	0 0	0 0
f) Rezerviranja	008	0	608.660
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i
gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	5.009.616	4.948.703
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-6.436.491	-3.014.389
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	2.030.546	1.067.936
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-8.510.779	-1.838.895
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	60.948	-2.173.864
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-17.206	-69.566
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-1.426.875	1.934.314
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-1.426.875	1.934.314
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 3. Novčani primici od kamata	022	0	0
4. Novčani primici od dividendi	023 024	0 0	0 0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-410.714	-101.850
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-410.714	-101.850
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-410.714	-101.850
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	504.836	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	131.480	42.722
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	636.316	42.722
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	-3.377.324
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	-3.377.324
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	636.316	-3.334.602
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP
020+034+046+047)	048	-1.201.273	-1.502.138
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	2.908.553	2.801.388
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP
048+049)	050	1.707.280	1.299.250

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju __.__.____ do ___.___.____

u kunama
Obveznik: ______________ Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Novčani primici od kupaca	001	0	0
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	0	0
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	0	0
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	0	0
8. Ostali novčani primici i izdaci I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	008 009	0 0	0 0
9. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	0	0
3. Novčani primici od kamata	015	0	0
4. Novčani primici od dividendi	016	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	0
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0	0
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti	027
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih		0	0
instrumenata	028	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0	0
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	035	0	0
(upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
		0	0
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	0	0

zdob lje o d 1.1.2 019 do za ra	30.6 .201 9												u ku nam a
Opis pozic ije	AOP oznak a	Teme ljni (u pisan i) kapit al	Kapit alne rezer ve	Zako nske rezer ve	Reze rve za vlast ite di onice	Vlast i udjel ite di onice itna stavk i (odb a)	Statu tarne reze rve	Rasp odjelj ivo im Ostal e rez erve	atelji ma ka pitala mati Reva loriza cijske rezer ve	ce Fer v rijedn ost finan cijske imov ine ložive raspo za proda ju	Učink oviti dio zaštit čanih e nov tokov a	Učink oviti dio zaštit e net o ulaga nja u inoze mstv o	Zadrž ana d obit / seni gubit ak prene	Dobit / gub itak poslo odine vne g	Ukup no djeljiv raspo o imate ljima kapit ala m atice	Manj inski (neko ntrolir ajući) inter es	Ukup no ka pital i rezer ve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 - 7 + 8 d do 6 o 15)	17	18 (16 +17)
Preth odno razd oblje 1. Sta poče nje n a dan tka p retho dne poslo odine vne g	01	49.24 0.200	0	0	1.943 .182	2.531 .437		0 0	19.92 9.613	0	0		0 -21.2 73.99 9	0	47.30 7.559	0	47.30 7.559
2. Pro mjene raču novod stven ih pol itika	02	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
3. Isp ravak eški pogr	03	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
4. Sta nje n a dan poče tka p retho dne p oslov dine (prep ravlje no) (A OP 0 1 ne go do 03 )	04	49.24 0.200	0	0	1.943 .182	2.531 .437		0 0	19.92 9.613	0	0		0 -21.2 73.99 9	0	47.30 7.559	0	47.30 7.559
5. Do bit/gu bitak razdo blja	05	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	3.438 .321	3.438 .321	0	3.438 .321
6. Te čajne razlik e iz p rerač una in oslov anja ozem nog p 7. Pro mjene loriza cijskih rvi du gotraj terijal ne i reva reze ne ma	06	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
mater ijalne imov ine ne	07	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
8. Do bitak ili gub itak s knadn dnova nja osno ve na og vre fina ncijsk e imo vine r aspol ožive odaju	08	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
za pr 9. Do bitak ili gub itak s ve uč inkov ite za štite n ovčan og tok osno a	09	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
10. D obitak ili gu bitak činko vite z aštite neto ulaga nja s osn ove u	10	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
inoze mstvu u
11. U dio u ostalo j sveo buhva tnoj d obiti/g ubitku društ ava ih sud jeluju ćim in tereso po vezan m	11	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
12. A ktuars ki dob ici/gu bici p o plan ovima defin iranih prima nja	12	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
13. O stale nevla sničk mjene kapit ala e pro 14. Po trans akcije prizn ate di rektno u kap italu rez na	13 14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15. Po većan je/sm anjen je tem eljnog (upis anog) kapit ala (o sim inves tiranje m dob iti i u postu pku p redste čajne dbe re nago	15	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
16. Po većan je tem eljnog (upis anog) kapit ala re inves tiranje m do biti	16	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
17. Po većan je tem eljnog (upis anog) kapit ala u postu pku redste čajne dbe p nago	17	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
18. O tkup v lastiti h dion ica/ud jela 19. Is u do biti/di viden de	18 19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0
plata udjela 20. O stale djele vlasn icima raspo	20	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0 0
21. P rijeno zicije i po g odišn jem r edu s u po rezerv aspor	21	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
22. P oveća nje re zervi tupku pred steča jne na godbe u pos 23. S tanje dnji d an izv ješta jnog razdo blja p retho dne p oslov dine (04 na za ne go	22	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
do 22 ) ŠTAJ DODA TAK IZVJE U O P ROM JENA MA K APIT ALA zetni	23 k obv eznik	49.24 0.200 MSFI	0	0	1.943 .182	2.531 .437		0 0	19.92 9.613	0	0		0 -21.2 73.99 9	3.438 .321	50.74 5.880	0	50.74 5.880
(popu njava podu	prim	jene -a)
I. O STAL A SV EOBU HVAT NA D OBIT PRE THOD NOG AZDO O ZA POR EZE (A OP 0 6 do 14) R BLJA , UMA NJEN	24	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
II. S VEOB UHVA TNA DOBI T ILI GUBI TAK PRET HODN OG AZDO (AOP 05+2 4) R BLJA	25	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	3.438 .321	3.438 .321	0	3.438 .321
III. TR ANSA KCIJ E S V LASN ICIMA PRE THOD NOG RAZD OBLJ A PR IZNA TE D IREK TNO U KA PITA LU (A OP 1 5 do 2 2)	26	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
Teku će ra zdob lje 1. Sta nje n a dan poče tka te kuće poslo odine vne g	27	49.24 0.200	0	0	1.943 .182	2.531 .437		0 0	19.92 9.613	0	0		0 -17.8 35.67 8	0	50.74 5.880	0	50.74 5.880
2. Pro mjene raču novod stven ih pol itika	28	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
3. Isp ravak eški pogr 4. Sta nje n a dan poče tka t ekuć lovne godi ne (p vljen o)(AO P 27 do	29	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
e pos repra 29)	30	49.24 0.200	0	0	1.943 .182	2.531 .437		0 0	19.92 9.613	0	0		0 -17.8 35.67 8	0	50.74 5.880	0	50.74 5.880
5. Do bit/gu bitak razdo blja 6. Te čajne razlik e iz p rerač una in oslov anja ozem	31 32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	2.905 .973 0	2.905 .973 0	0 0	2.905 .973 0
nog p 7. Pro mjene loriza cijskih rvi du gotraj terijal ne i reva reze ne ma
mater ijalne imov ine ne	33	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
8. Do bitak ili gub itak s knadn dnova nja osno ve na og vre fina ncijsk e imo vine r aspol ožive odaju za pr	34	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
9. Do bitak ili gub itak s ve uč inkov ite za štite n ovčan og tok osno a	35	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
10. D obitak ili gu bitak činko vite z aštite neto ulaga nja s osn ove u inoze mstvu u	36	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
11. U dio u ostalo j sveo buhva tnoj d obiti/g ubitku društ ava ih sud jeluju ćim in tereso po vezan m	37	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
12. A ktuars ki dob ici/gu bici p o plan ovima defin iranih prima nja	38	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
13. O sničk stale nevla mjene kapit ala e pro 14. Po trans akcije prizn ate di rektno u kap italu rez na	39 40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15. Po većan je/sm anjen je tem eljnog (upis anog) kapit ala (o sim	41	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
inves tiranje m dob iti i u postu pku p redste čajne dbe) re nago 16. Po većan je tem eljnog (upis anog) kapit ala re inves tiranje m
do biti 17. Po većan je tem eljnog (upis anog) kapit ala u pku postu	42 43	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0
redste čajne dbe p nago 18. O tkup v lastiti h dion ica/ud jela	44	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0 0
19. Is plata udjela u do biti/di viden de	45	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
20. O stale djele vlasn icima raspo 21. P odišn edu	46	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
rijeno zicije i po g jem r s u po rezerv aspor 22. P oveća nje re zervi tupku pred steča jne na godbe u pos	47 48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0		0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23. S tanje dnji d an izv ješta jnog razdo blja t ekuć lovne godi ne (A OP na za e pos	49	49.24 0.200	0	0	1.943 .182	2.531 .437		0 0	19.92 9.613	0	0		0 -17.8 35.67 8	2.905 .973	53.65 1.853	0	53.65 1.853
30 do 48) ŠTAJ DODA TAK IZVJE U O P ROM JENA MA K APIT ALA (popu njava podu zetni	k obv eznik prim	jene MSFI -a)
UĆEG I. O STAL A SV EOBU HVAT NA D OBIT TEK R AZDO BLJA , UMA NJEN O ZA POR EZE (A OP 32 do 4 0)	50	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0
ĆEG II. S VEOB UHVA TNA DOBI T ILI GUBI TAK TEKU R AZDO BLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	2.905 .973	2.905 .973	0	2.905 .973
UĆEG III. TR ANSA KCIJ E S V LASN ICIMA TEK RAZ DOBL JA P RIZNA TE D IREK TNO U KA PITA LU (A OP 4 1 do 4 8)	52	0	0	0	0	0		0 0	0	0	0		0 0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: ČATEKS d.d. _______________________________________

OIB: 16536095427________________________________________________

Izvještajno razdoblje: 01.01.2019 - 30.06.2019 ________________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode. Posljednja godišnja revidirana financijska izvješća s bilješkama za 2018. godinu dostupna su na internet stranici poduzeća https://cateks.hr/novosti/financijski-izvjestaji/ Prilikom sastavljanja izvještaja za tromjesečno i polugodišnje razdoblje, primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim revidiranim godišnjim financijskim izvještajima.