ČATEKS d.d.

Quarterly Report • Oct 30, 2018

ČATEKS d.d. ČAKOVEC IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.-IX. 2018.

ČATEKS 30.10.2018.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445
	+385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	https://cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr
Temeljni kapital:	49.240.200,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	HR7824020061100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	303 (stanje na dan 30.09.2018.)
Revizorska kuća:	BDO Croatia d.o.o., Zagreb
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	200,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.

Osnovni podaci o tvrtki

Uprava – Direktor Društva: Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec

Nadzorni odbor

Ime i prezime	Funkcija	Prebivalište
1. Matija Bilandžija	Predsjednik	Josipa Broza 32, Ivanovec
2. Zoran Košćec	Član	Tome Masaryka 7, Varaždin
3. Sanja Horvat-Varga	Član	Prvomajska 36, Vularija
4. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
5. Verica Žlabravec	Član	Jastrebnik 3, Slovenija
6. Stjepan Vinko	Član	Hlapićina 225
7. Sanja Kolarić	Član	Dravska 41, Donja Dubrava

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. Predilnica Litija Holding	44.425	18,04
2. V-Projekt d.o.o.	42.155	17,12
3. Newman Nicholas Stephen	6.276	2,55
4. PRO NATURA d.o.o	3.995	1,62
5. Sabolić Davor	3.373	1,37
6. Vitez Davor	2.452	1,00
7. Bujanić Juraj	2.092	0,85
8. Horvat-Varga Sanja	2.058	0,84
9. Kolarić Sanja	2.030	0,82
10. Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	115.910	47,08
SVEUKUPNO	246.201	100,00

Deset najvećih dioničara na dan 30.09.2018.

2. POSLOVNI REZULTATI ZA RAZDBOLJE: I.-IX. 2018.

Ključni financijski pokazatelji: I.-IX. 2018.

	I.-IX. 2017.	I.-IX. 2018.	Indeks %
UKUPNI PRIHODI	60.640.386	68.499.193	113%
Poslovni prihodi	60.433.014	67.911.286	112%
Financijski prihodi	207.372	587.907	284%
UKUPNO RASHODI	60.355.052	64.842.950	107%
Poslovni rashodi	59.157.432	63.298.589	107%
Financijski rashodi	1.197.620	1.544.362	129%
FINANCIJSKI REZULTAT - DOBIT	285.334	3.656.243	1281%
EBITDA	3.547.501	6.963.826	196%
UKUPNA IMOVINA	90.964.121	91.891.230	101%
INVESTCIJE U IMOVINU	1.438.775	3.284.021	228%
Investicije u materijalnu imovinu	56.467	3.284.021	5816%
Investicije u nematerijalnu imovinu	43.390	0	0%
Investicije u toku	1.338.918	0	0%
UKUPNE OBVEZE	44.253.327	41.083.815	93%
KAPITAL I REZERVE	46.857.540	50.963.802	109%
KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI (%)	51,51%	55,46%	108%
KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI *	1,85	1,80	97%
RENTABILNOST IMOVINE (ROA %)**	1,5%	5,3%	368%
RENTABILNOST KAPITALA (ROE %)	0,6%	7,2%	1178%

* Kod izračuna su iz kratkoročnih obveza izuzeti revolving krediti u ukupnom iznosu od 10.022.420 kn (7.950.159 kn 2017.) čija se glavnica planira reprogramirati u dogovoru s poslovnim bankama.

** Uključen trošak kamata (neto rentabilnost imovine).

Tvrtka i u trećem kvartalu nastavlja bilježiti pozitivne poslovne rezultate. Ukupni prihodi tvrtke iznosili su 68,5 milijuna kn, što je rast od 13% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Ukupni rashodi tvrtke iznosili su 64,8 milijuna kn, što je rast od 7% u odnosu na isto razdoblje 2017. Ostvarena neto dobit u iznosu od 3,66 milijuna kn veća je za 1.181 % u odnosu na isto razdoblje 2017.

U strukturi ukupnih prihoda, najznačajniji su prihodi od prodaje koji iznose 67,9 milijuna kn (98,6%). Oni su rasli za 14% u odnosu na 2017. godinu.

Prihodi od prodaje po vrstama: I.-IX. 2018		(u 000 kn)
	2017.	2018.	Indeks
TEKSTIL	26.111	33.252	127
POLITEKS	14.918	17.657	118
KONFEKCIJA	15.843	14.342	91
OSTALO	2.275	2.265	100
UKUPNO	59.147	67.515	114

Tvrtka je ostvarila prihod od prodaje na domaćem tržištu u iznosu od 18,9 milijuna kn, što je više za 18% u odnosu na 2017. godinu. Na rast prihoda od prodaje na domaćem tržištu najviše je utjecala kompletna realizacija poslova za opremanja MUP-a i MORH-a u prvom polugodištu, a vidimo da se rast prodaje usporio u 3. kvartalu kao što je i bilo predviđeno jer se u drugoj polovici 2018. godine prodaja uglavnom odnosi na inozemno tržište.

Ukupni izvoz u prvih devet mjeseci iznosio je 48,6 milijuna kn, što je više za 12% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Najviše je rastao segment prodaje tekstila (vojni program) i to 32% u odnosu na 2017. godinu, a odnosi se na opremanje vojski Litve, te niz manjih ugovora za specijalne namjene. Također, tvrtka osjeća i oporavak na tržištu naslojenih i laminiranih materijala u izvozu gdje bilježimo rast prodaje od 22% u odnosu na 2017. Jedini segment prodaje koji je pao u odnosu na 2017. godinu je proizvodnja u konfekciji i to za 18%, a što je i razumljivo zbog negativnih kretanja na tržištu rada, te smanjenje potražnje na inozemnom tržištu zbog sve većih troškova poslovanja u ovom segmentu proizvodnje. Tvrtka je u 3. kvartalu pokrenula i novu prodajnu inicijativu s ciljem povećanja prodaje kapaciteta u segmentu proizvodnog centra konfekcija.

Udio izvoza u prihodima od prodaje iznosi 72%, s daljnjom tendencijom rasta i u 4. kvartalu, a temeljem ugovorenih inozemnih poslova.

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	14,85 kn
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	Ukupni prihodi su nešto niži od planiranih zbog manje realizacije u PC Konfekcija
7. Operativni i ostali troškovi:	Operativni troškovi poslovanja su nešto niži od planiranih
8. Dobit ili gubitak:	Ostvarena dobit za prvih devet mjeseci 2018. godine je nešto niža od planirane zbog promjene u dinamici poslovanja 3. kvartala.
9. Likvidnost:	Tvrtka je zbog povećanog obima poslovanja koristila usluge financiranja preko poslovne banke kako bi optimizirala tekuću likvidnost
10. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo

4. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

U odnosu na ranije razdoblje nije bilo nikakvih novih značajnijih poslovnih događaja. Tvrtka je zbog smanjenog obima poslovanja u PC Konfekcija tokom 3. kvartala, uložila dodatni napor i sredstva u popunjavanje kapaciteta konfekcije s ciljem optimiziranja poslovanja.

Također tokom 3. kvartala su vođeni intenzivni pregovori s Sindikatom TOKG-a, vezano uz potpisivanje novog kolektivnog ugovora. Uprava Društva očekuje da će se isti potpisati u 4. kvartalu s primjenom od početka 2019. godine, a što će omogućiti bolju fleksibilnost poslovanja tvrtke, veću sigurnost te pravednost za zaposlenike kao i bolja materijalna prava u smislu većih primanja zaposlenika Društva. Nakon skoro dvije godine u kojima se provodila interna sistematizacija i reorganizacija poslovanja, s ciljem usklađenja trenutnog sustava s novim koji počiva na realnim i tržišnim osnovama, potpisivanje novog kolektivnog ugovora zaključak je jedne pozitivne poslovne priče koja će omogućiti stabilnost i daljnji održivi razvoj tvrtke u narednom razdoblju.

5. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za treće tromjesečje 2018. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 30.10.2018.

Uprava - direktor Društva Davor Sabolić, dipl.oec.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			01.01.2018.	do		30.09.2018.
				Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03108252
Matični broj subjekta (MBS):		070016015
Osobni identifikacijski broj		16536095427
(OIB): Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d.
Poštanski broj i mjesto:		40000		Čakovec
Ulica i kućni broj: Zrinsko-Frankopanska 25
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Internet adresa: www.cateks.hr
Šifra i naziv općine/grada:	60	ČAKOVEC
Šifra i naziv županije:	20	MEĐIMURSKA				Broj zaposlenih:	303
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	1392
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:		BILANDŽIJA MATIJA
			(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 040379401				Telefaks:	040328445
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Prezime i ime: SABOLIĆ DAVOR		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.				1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

stanje na dan 30.09.2018.

Obveznik: Čateks d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	54.706.405	52.566.426
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	265.031	208.171
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	265.031	208.171
3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	006	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	007 008	0 0	0 0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	53.918.528	52.058.130
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	14.756.497	13.752.862
3. Postrojenja i oprema	013	13.133.616	15.110.618
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	562.278	578.657
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.850.144	0
8. Ostala materijalna imovina	018	5.200	5.200
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	283.739	91.887
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.000	20.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	263.739	71.887
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	239.107	208.237
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	239.107	208.237
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	35.361.140	39.324.804
I. ZALIHE (036 do 042)	035	26.784.523	27.723.582
1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku	036	6.910.780	6.418.610
3. Gotovi proizvodi	037 038	7.583.184 12.145.055	7.414.770 12.732.488
4. Trgovačka roba	039	145.504	86.575
5. Predujmovi za zalihe	040	0	1.071.140
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	5.668.064	10.065.775
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	5.272.243	9.339.373
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	66.788	13.805
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	83.550	576.154
6. Ostala potraživanja	049	245.483	136.443
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.908.553	1.535.447
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	188.443	156.387
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	90.255.988	92.047.617
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	47.307.559	50.963.802
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	-588.255	-588.255
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	2.531.437	2.531.437
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-22.009.352	-21.273.999
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	22.009.352	21.273.999
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	735.353	3.656.243
1. Dobit poslovne godine	076	735.353	3.656.243
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	11.786.572	9.202.688
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	11.578.418	9.067.333
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	208.154	135.355
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	31.161.857	31.881.127
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	16.372.536	18.720.841
4. Obveze za predujmove	097	670.014	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	11.615.284	10.941.035
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.303.727	1.225.180
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	697.346	540.180
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	502.950	453.890
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	90.255.988	92.047.616
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: Čateks d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	60.433.014	20.476.880	67.911.286	21.866.668
1. Prihodi od prodaje	112	59.249.327	20.360.292	67.515.390	21.774.912
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.183.687	116.588	395.896	91.756
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	59.157.432	20.132.431	63.298.589	21.182.775
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.559.155	-335.664	-420.811	1.038.959
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	38.245.161	13.022.844	41.554.677	12.833.805
a) Troškovi sirovina i materijala	117	34.960.710	11.911.401	38.605.951	11.917.549
b) Troškovi prodane robe	118	474.596	148.931	329.231	80.858
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.809.855	962.512	2.619.495	835.398
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.458.632	5.448.412	15.681.230	5.193.967
a) Neto plaće i nadnice	121	10.852.085	3.544.829	10.378.819	3.462.967
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.133.086	1.030.188	3.043.025	1.017.663
c) Doprinosi na plaće	123	2.473.461	873.395	2.259.387	713.336
4. Amortizacija	124	2.271.919	757.306	2.351.128	783.710
5. Ostali troškovi	125	4.406.548	1.161.175	3.622.086	1.305.445
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	334.328	78.358	510.278	26.888
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	207.372	65.956	587.907	43.707
1 Kamate tečajne razlike dividende i slični prihodi iz odnosa s 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	132	0	0
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	207.372	65.956	587.907	43.707
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.197.620	417.201	1.544.362	513.556
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.197.620	417.201
poduzetnicima i drugim osobama				1.544.362	513.556
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	60.640.386	20.542.836	68.499.193	21.910.376
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	60.355.052	20.549.632	64.842.950	21.696.331
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	285.334	-6.796	3.656.243	214.045
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	285.334	0	3.656.243	214.045
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	6.796	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	285.334	-6.796	3.656.243	214.045
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	285.334	0	3.656.243	214.045
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	6.796	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	285.334	-6.796	3.656.243	214.045
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	285.334	-6.796	3.656.243	214.045
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

Obveznik: Čateks d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	285.334	3.656.243
2. Amortizacija	002	2.271.919	2.351.128
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.824.330	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	4.381.583	6.007.371
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	1.629.035
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.348.378	4.397.711
3. Povećanje zaliha	010	3.012.118	939.059
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	5.537	9.873
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	5.366.033	6.975.678
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH		0	0
AKTIVNOSTI (007-012)	013
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	984.450	968.307
AKTIVNOSTI (012-007)
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.409.774	433.870
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.409.774	433.870
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.409.774	433.870
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	662.484
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	214.061	191.852
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	876.545	191.852
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	162.779
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	43.867
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	036 037	43.867 832 678	162.779 29 072
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
AKTIVNOSTI (036-030)
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.561.546	1.373.106
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.409.575	2.908.553
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.561.546	1.373.106
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	848.029	1.535.447

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju __.__.____. do __.__.____.

Obveznik: _____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007
2. Novčani izdaci za zaposlene	008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010
5. Novčani izdaci za poreze	011
6. Ostali novčani izdaci	012
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

do b l j d 3 0. 0 9. 2 0 1 8. 0 1. 0 1. 2 0 1 8. do za ra z e o
Na iv ic i j p oz e z		Pre tho dn a	Te ku ća
		od ina g	od ina g
1	2	3	4
1. Up isa i ka i l ta n p	0 0 1	49 .24 0. 20 0	49 .24 0. 20 0
2. Ka i ta lne p re ze rve	0 0 2	0	0
3. Re iz do b i t i ze rve	0 0 3	-5 8 8. 25 5	5 8 8. 25 5 -
4. Za dr ža do b i i l i p i g b i k t ta na ren es en u	0 0 4	-22 .0 0 9. 35 2	21 .27 3. 9 9 9 -
5. Do b i t i l i g b i ta k te ku će d ine g o u	0 0 5	28 3 34 5.	3. 65 6. 24 3
6. Re lor iza i j du tra j ter i j lne im ine va c a g o ne m a a ov	0 0 6	19 .9 29 .6 13	19 .9 29 .6 13
Re lor iza i j i j lne im ine 7. ter va c a n em a a ov	0 0 7	0	0
8. Re lor iza i j f ina i j ke im ine lo ž ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8	0	0
9. Os la lor iza i j ta rev a c a	0 0 9	0	0
1 0. U ku ka i ta l i re ( A O P 0 0 1 do 0 0 9 ) p no p ze rve	0 1 0	46 .85 7.5 40	0. 9 6 3. 8 0 2 5
1 1. Te ča j l i ke lov to lag j ino lov j ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e	0 1 1	0	0
1 2. Te ku ć i i o dg đe i p i ( d io ) o n ore z	0 1 2	0	0
1 3. Za š t i ta ča t i j ka no no g e v	0 1 3	0	0
1 4. Pr j ču ds tve i h p l i t i ka om en e r a no vo n o	0 1 4	0	0
1 Isp k z ča j i h p ša ka ho dn do b l j 5. t rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5	0	0
1 6. Os ta le j ka i ta la p rom en e p	0 1 6	0	0
1 U ku ća j i l i s j j ka i la ( A O P 0 1 1 do 0 1 6 ) 7. ta p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	0	0
1 7 a Pr ip isa im te l j im ka i ta la t ice no a a p ma	0 1 8
1 7 b. Pr ip isa j ins ko in ter no m an m es u	0 1 9

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

Prihodi od prodaje			/u 000 kn/
	I.-IX.2017.	I.-IX.2018.	Indeks
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	15.990	18.916	118
Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu	43.259	48.599	112
	59.249	67.515	114

Troškovi sirovina i materijala			/ u 000 kn/
	I.-IX.2017.	I.-IX.2018.	Indeks
Troškovi sirovina	31.178	34.549	111
Troškovi energije	3.783	4.057	107
	34.961	38.606	110