ČATEKS d.d.

Quarterly Report • Jul 30, 2018

ČATEKS d.d. ČAKOVEC IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.-VI. 2018.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445
	+385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	https://cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr
Temeljni kapital:	49.240.200,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	HR7824020061100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	313 (stanje na dan 30.06.2018.)
Revizorska kuća:	BDO Croatia d.o.o., Zagreb
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	200,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.

Osnovni podaci o tvrtki

Uprava – Direktor Društva: Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec

Nadzorni odbor

Ime i prezime	Funkcija	Prebivalište
1. Matija Bilandžija	Predsjednik	Josipa Broza 32, Ivanovec
2. Zoran Košćec	Član	Tome Masaryka 7, Varaždin
3. Sanja Horvat-Varga	Član	Prvomajska 36, Vularija
4. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
5. Verica Žlabravec	Član	Jastrebnik 3, Slovenija
6. Stjepan Vinko	Član	Hlapićina 225
7. Sanja Kolarić	Član	Dravska 41, Donja Dubrava

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. Predilnica Litija Holding	44.425	18,04
2. V-Projekt d.o.o.	42.155	17,12
3. Newman Nicholas Stephen	6.276	2,55
4. PRO NATURA d.o.o	3.995	1,62
5. Sabolić Davor	3.373	1,37
6. Vitez Davor	2.452	1,00
7. Bujanić Juraj	2.092	0,85
8. Horvat-Varga Sanja	2.058	0,84
9. Kolarić Sanja	2.030	0,82
10. Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	115.910	47,08
SVEUKUPNO	246.201	100,00

Deset najvećih dioničara na dan 30.06.2018.

2. POSLOVNI REZULTATI ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018.

Ključni financijski pokazatelji – 1H 2018.

	1H 2017.	1H 2018.	Indeks
			%
UKUPNI PRIHODI	40.097.550	46.588.817	116%
Poslovni prihodi	39.956.134	46.044.618	115%
Financijski prihodi	141.416	544.199	385%
UKUPNO RASHODI	39.805.421	43.146.620	108%
Poslovni rashodi	39.025.002	42.115.814	108%
Financijski rashodi	780.419	1.030.806	132%
FINANCIJSKI REZULTAT - DOBIT	292.129	3.442.197	1178%
EBITDA	2.445.745	5.496.223	225%
UKUPNA IMOVINA	90.882.129	96.023.611	106%
INVESTCIJE U IMOVINU	650.513	3.260.857	501%
Investicije u materijalnu imovinu	40.613	3.260.857	8029%
Investicije u nematerijalnu imovinu	43.390	0	0%
Investicije u toku	566.510	0	0%
UKUPNE OBVEZE	44.164.540	45.430.242	103%
KAPITAL I REZERVE	46.864.335	50.749.756	108%
KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI (%)	51,57%	52,85%	102%
KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI *	1,60	2,13	133%
RENTABILNOST IMOVINE (ROA %)**	1,0%	4,6%	443%
RENTABILNOST KAPITALA (ROE %)	0,6%	6,8%	1088%

* Kod izračuna su iz kratkoročnih obveza izuzeti revolving krediti u ukupnom iznosu od 9.962.249 kn (4.988.139 kn 2017.) čija se glavnica planira reprogramirati u dogovoru s poslovnim bankama.

** Uključen trošak kamata (neto rentabilnost imovine).

Tvrtka bilježi iznimne rezultate poslovanja u prvom polugodištu, te posebno u 2. kvartalu. Ukupni prihodi tvrtke iznosili su 46,59 milijuna kn, što je rast od 16% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Ukupni rashodi tvrtke iznosili su 43,15 milijuna kn, što je rast od 8% u odnosu na isto razdoblje. Ostvarena neto dobit u iznosu od 3,44 milijuna kn veća je za 1.078 % u odnosu na isto razdoblje 2017.

U strukturi ukupnih prihoda, najznačajniji su prihodi od prodaje koji iznose 45,74 milijuna kn (98,2%). Oni su rasli za 18% u odnosu na 2017. godinu.

Prihodi od prodaje po vrstama – 1H 2018			(u 000 kn)
	2017.	2018.	Indeks
TEKSTIL	15.299	21.651	142
POLITEKS	10.714	11.750	110
KONFEKCIJA	11.249	10.427	93
OSTALO	1.626	1.913	118
UKUPNO	38.889	45.740	118

Tvrtka je ostvarila prihod od prodaje na domaćem tržištu u iznosu od 16,2 milijuna kn, što je više za 39% u odnosu na 2017. godinu. Na rast prihoda od prodaje na domaćem tržištu najviše je utjecala kompletna realizacija poslova za opremanja MUP-a i MORH-a u prvom polugodištu. Naime, u 2017. godini u prvom polugodištu smo imali realizaciju posla za MORH, dok je realizacija posla opremanja MUP-a bila ostvarena u drugom polugodištu. Obje realizacije su u segmentu proizvodnje tekstila, dok je jednim djelom u realizaciji MORH-a i proizvodnja gotovih odjevnih predmeta.

Ukupni izvoz u prvom polugodištu iznosio je 29,54 milijuna kn, što je više za 8% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Najviše je rastao segment prodaje tekstila (vojni program) i to 34% u odnosu na 2017. godinu, a odnosi se na opremanje vojski Litve i Latvije. Također, tvrtka osjeća i oporavak na tržištu medicinskog programa u izvozu gdje bilježimo rast prodaje od 11% u odnosu na 2017. Jedini segment prodaje koji je pao u odnosu na 2017. godinu je proizvodnja u konfekciji i to za 16%, a što je i razumljivo zbog negativnih kretanja na tržištu rada, te smanjenje potražnje na inozemnom tržištu zbog sve većih troškova poslovanja u ovom segmentu proizvodnje.

Udio izvoza u prihodima od prodaje iznosi 67%, tendencijom snažnijeg rasta u 2. polugodištu, a temeljem ugovorenih poslova.

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	13,98 kn
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	Ukupni prihodi su na razini planiranih
7. Operativni i ostali troškovi:	Operativni troškovi poslovanja su nešto niži od planiranih
8. Dobit ili gubitak:	Ostvarena dobit za prvo polugodište 2018. godine je iznad planirane zbog nižih operativnih troškova.
9. Likvidnost:	Tvrtka je zbog povećanog obima poslovanja koristila usluge financiranja preko poslovne banke kako bi optimizirala tekuću likvidnost
10. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo

4. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tvrtka je 20.07.2018. godine ugovorila novu veliku narudžbu za izradu maskirne tkanine za borbenu odoru s Ministarstvom obrane Litve, što će uz već započetu realizaciju prve narudžbe iz svibnja omogućiti popunjavanje proizvodnih kapaciteta u PC Tekstil do kraja 2018. godine. Ukupna vrijednost posla za 2018. godinu iznosit će oko 20 milijuna kn i imat će pozitivan utjecaj na uspješnost poslovanja tvrtke Čateks d.d. Čakovec.

U tijeku su također i ostali javni natječaji za opremanje međunarodnih vojski od kojih su za našu tvrtku najznačajniji novi tender za Ministarstvo obrane Latvije, kao i za Nacionalnu gardu Ministarstva obrane Kuvajt. Ishodi ovih natječaja se očekuju tokom godine, a tvrtka se priprema i za ostale značajne poslove koji će doprinijeti nesmetanom razvoju i rastu poslovnih aktivnosti u budućem razdoblju.

Tvrtka, dakle u 2. polugodištu očekuje značajniji doprinos prihoda od izvoza s obzirom na to da je glavnina domaće realizacije (MUP, MORH) u cijelosti odrađena u prvom polugodištu, a većina inozemne (vojni program) realizacije će se odvijati u narednim mjesecima.

Sukladno strateškim odrednicama plana i programa rada i razvoja za naredno razdoblje, tvrtka je pokrenula u suradnji s Ministarstvom obrane RH implementaciju vojnog standarda AQAP 2110 ed D, čime će se uz već postojeći certifikat ISO 9001:2015 omogućiti daljnje širenje našeg proizvodnog asortimana na zemlje članice NATO saveza.

5. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2018. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 30.07.2018.

Uprava - direktor Društva Davor Sabolić, dipl.oec.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			01.01.2018.	do		30.06.2018.
				Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03108252
Matični broj subjekta (MBS):		070016015
Osobni identifikacijski broj		16536095427
(OIB): Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d.
Poštanski broj i mjesto:		40000		Čakovec
Ulica i kućni broj: Zrinsko-Frankopanska 25
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Internet adresa: www.cateks.hr
Šifra i naziv općine/grada:	60	ČAKOVEC
Šifra i naziv županije:	20	MEĐIMURSKA				Broj zaposlenih:	313
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	1392
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:		BILANDŽIJA MATIJA
		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 040379401				Telefaks:	040328445
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Prezime i ime: SABOLIĆ DAVOR		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.				1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

stanje na dan 30.06.2018.

Obveznik: Čateks d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	54.706.405	53.413.913
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	265.031	227.124
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	265.031	227.124
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi	007 008	0 0	0 0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	53.918.528	52.799.729
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	14.756.497	14.087.407
3. Postrojenja i oprema	013	13.133.616	15.506.366
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	562.278	589.964
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.850.144	0
8. Ostala materijalna imovina	018	5.200	5.200
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	283.739	152.259
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.000	20.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično	025	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	026 027	263.739 0	132.259 0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	239.107	234.800
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	239.107	234.800
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	35.361.140	42.609.698
I. ZALIHE (036 do 042)	035	26.784.523	26.723.575
1. Sirovine i materijal	036	6.910.780	5.446.661
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.583.184	9.008.175
3. Gotovi proizvodi	038	12.145.055	12.178.805
4. Trgovačka roba	039	145.504	89.933
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	042 043	0 5.668.064	0 14.178.843
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	5.272.243	13.902.112
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	66.788	43.844
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	83.550	53.733
6. Ostala potraživanja	049	245.483	179.154
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058	2.908.553	1.707.280
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	059 060	188.443 90.255.988	156.387 96.179.998
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	47.307.559	50.749.756
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	-588.255	-588.255
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	2.531.437	2.531.437
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-22.009.352	-21.273.999
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	22.009.352	21.273.999
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	735.353	3.442.197
1. Dobit poslovne godine	076	735.353	3.442.197
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	11.786.572	10.410.696
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	11.578.418	10.256.111
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	208.154	154.586
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	31.161.857	35.019.546
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	16.372.536	18.199.679
4. Obveze za predujmove	097	670.014	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	11.615.284	13.092.549
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.303.727	1.286.106
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	697.346	2.043.323
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	502.950	397.888
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	90.255.988	96.179.998
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	39.956.134	21.920.203	46.044.618	24.878.218
1. Prihodi od prodaje	112	38.889.035	21.776.806	45.740.478	24.789.099
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.067.099	143.397	304.140	89.119
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	39.025.002	21.455.719	42.115.814	21.281.861
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.223.492	1.644.858	-1.459.770	1.008.035
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	25.222.318	11.697.168	28.720.872	12.947.655
a) Troškovi sirovina i materijala	117	23.049.309	10.509.275	26.688.402	11.916.674
b) Troškovi prodane robe	118	325.666	199.960	248.373	141.285
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.847.343	987.933	1.784.097	889.696
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.010.220	5.450.206	10.487.263	5.247.631
a) Neto plaće i nadnice	121	7.307.256	3.624.087	6.915.851	3.454.153
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.102.898	1.046.639	2.025.361	1.018.867
c) Doprinosi na plaće	123	1.600.066	779.480	1.546.050	774.610
4. Amortizacija	124	1.514.613	757.307	1.567.419	783.710
5. Ostali troškovi	125	3.245.373	1.707.790	2.316.641	1.110.769
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	255.970	198.390	483.390	184.061
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	141.416	56.657	544.199	228.742
1 Kamate tečajne razlike dividende i slični prihodi iz odnosa s 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	132	0	0
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	141.416	56.657	544.199	228.742
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	780.419	420.318	1.030.806	404.131
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	780.419	420.318
poduzetnicima i drugim osobama				1.030.806	404.131
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	40.097.550	21.976.859	46.588.817	25.106.960
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	39.805.421	21.876.037	43.146.620	21.685.991
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	292.129	100.822	3.442.197	3.420.969
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	292.129	100.822	3.442.197	3.420.969
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	292.129	100.822	3.442.197	3.420.969
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	292.129	100.822	3.442.197	3.420.969
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

Obveznik: Čateks d.d.

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	292.129	100.822	3.442.197	3.420.969
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	292.129	100.822	3.442.197	3.420.969
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018.

Obveznik: Čateks d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	292.129	3.442.197
2. Amortizacija	002	1.514.613	1.567.419
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.676.783	2.030.546
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	60.948
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.483.525	7.101.110
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.703.170	8.510.780
3. Povećanje zaliha	010	1.625.860	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	32.454	17.206
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	5.361.484	8.527.986
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH		122.041	0
AKTIVNOSTI (007-012)	013
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	1.426.875
AKTIVNOSTI (012-007)
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	621.512	410.714
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	621.512	410.714
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	621.512	410.714
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	504.836
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	144.048	131.480
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	144.048	636.316
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.296.293	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.296.293	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	636 316
AKTIVNOSTI (036-030)	038	1.152.245	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.651.716	1.201.273
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.409.575	2.908.553
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.651.716	1.201.273
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	757.859	1.707.280

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju __.__.____. do __.__.____.

Obveznik: _____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007
2. Novčani izdaci za zaposlene	008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010
5. Novčani izdaci za poreze	011
6. Ostali novčani izdaci	012
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

do b l j d 3 0. 0 6. 2 0 1 8. 0 1. 0 1. 2 0 1 8. do za ra z e o
Na iv ic i j p oz e z		Pre tho dn a	Te ku ća
		od ina g	od ina g
1	2	3	4
1. Up isa i ka i l ta n p	0 0 1	49 .24 0. 20 0	49 .24 0. 20 0
2. Ka i ta lne p re ze rve	0 0 2	0	0
3. Re iz do b i t i ze rve	0 0 3	-5 8 8. 25 5	5 8 8. 25 5 -
4. Za dr ža do b i i l i p i g b i k t ta na ren es en u	0 0 4	-23 .18 7.8 34	21 .27 3. 9 9 9 -
5. Do b i t i l i g b i ta k te ku će d ine g o u	0 0 5	1.1 78 .48 2	3.4 42 .19 7
6. Re lor iza i j du tra j ter i j lne im ine va c a g o ne m a a ov	0 0 6	19 .9 29 .6 13	19 .9 29 .6 13
Re lor iza i j i j lne im ine 7. ter va c a n em a a ov	0 0 7	0	0
8. Re lor iza i j f ina i j ke im ine lo ž ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8	0	0
9. Os la lor iza i j ta rev a c a	0 0 9	0	0
1 0. U ku ka i ta l i re ( A O P 0 0 1 do 0 0 9 ) p no p ze rve	0 1 0	46 .57 2.2 0 6	0.7 49 .75 6 5
1 1. Te ča j l i ke lov to lag j ino lov j ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e	0 1 1	0	0
1 2. Te ku ć i i o dg đe i p i ( d io ) o n ore z	0 1 2	0	0
1 3. Za š t i ta ča t i j ka no no g e v	0 1 3	0	0
1 4. Pr j ču ds tve i h p l i t i ka om en e r a no vo n o	0 1 4	0	0
1 Isp k z ča j i h p ša ka ho dn do b l j 5. t rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5	0	0
1 6. Os ta le j ka i ta la p rom en e p	0 1 6	0	0
1 U ku ća j i l i s j j ka i la ( A O P 0 1 1 do 0 1 6 ) 7. ta p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	0	0
1 7 a Pr ip isa im te l j im ka i ta la t ice no a a p ma	0 1 8
1 7 b. Pr ip isa j ins ko in ter no m an m es u	0 1 9

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

Prihodi od prodaje			/u 000 kn/
	I.-VI.2017.	I.-VI.2018.	Indeks
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	11.658	16.203	139
Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu	27.231	29.538	108
	38.889	45.740	118

Troškovi sirovina i materijala			/ u 000 kn/
	I.-VI.2017.	I.-VI.2018.	Indeks
Troškovi sirovina	20.335	23.764	117
Troškovi energije	2.714	2.924	108
	23.049	26.688	116