ČATEKS d.d.

Quarterly Report • Apr 25, 2017

ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.‐III. 2017.

ČATEKS 25.04.2017.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445
	+385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	www.cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr
Temeljni kapital:	49.240.200,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	HR7824020061100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	339 (stanje na dan 31.03.2017.)
Revizorska kuća:	REVITANA d.o.o., Čakovec
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	200,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.

Osnovni podaci o tvrtki

Uprava – Direktor Društva: Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec

Nadzorni odbor

Ime i prezime	Funkcija	Prebivalište
1. Matija Bilandžija	Predsjednik	Josipa Broza 32, Ivanovec
2. Zoran Košćec	Član	Tome Masaryka 7, Varaždin
3. Sanja Horvat-Varga	Član	Prvomajska 36, Vularija
4. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
5. Verica Žlabravec	Član	Jastrebnik 3, Slovenija
6. Stjepan Vinko	Član	Hlapićina 225
7. Sanja Kolarić	Član	Dravska 41, Donja Dubrava

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. Predilnica Litija Holding	44.425	18,04
2. V-Projekt d.o.o.	42.155	17,12
3. Newman Nicholas Stephen	6.276	2,55
4. PRO NATURA d.o.o	3.995	1,62
5. Sabolić Davor	3.373	1,37
6. Vitez Davor	2.452	1,00
7. Bujanić Juraj	2.092	0,85
8. Horvat-Varga Sanja	2.058	0,84
9. Kolarić Sanja	2.030	0,82
10. Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	115.910	47,08
SVEUKUPNO	246.201	100,00

Deset najvećih dioničara na dan 31.03.2017.

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Nije bilo značajnijih novih poslovnih događaja.

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	0,78 kn
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	Ukupni prihodi su manji od planiranih.
7. Prihodi po djelatnosti:	Prihodi od prodaje manji su od planiranih zbog nerealizacije određenih poslova na domaćem tržištu.
8. Opis proizvoda i usluga:	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje
9. Operativni i ostali troškovi:	Operativni troškovi poslovanja su manji planiranih.
10. Dobit ili gubitak:	Ostvarena dobit za prvi kvartal 2017. godine je niža od planirane.
11. Likvidnost:	Tvrtka nije imala značajnijih problema s likvidnosti.
12. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo
13. Pravna pitanja	Nema

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za prvo tromjesečje 2017. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 25.04.2017.

Uprava - direktor Društva Davor Sabolić, dipl.oec.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			01.01.2017.	do		31.03.2017.
				Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03108252
Matični broj subjekta (MBS):		070016015
Osobni identifikacijski broj		16536095427
(OIB): Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d.
Poštanski broj i mjesto:		40000		Čakovec
Ulica i kućni broj: Zrinsko-Frankopanska 25
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Internet adresa: www.cateks.hr
Šifra i naziv općine/grada:	60	ČAKOVEC
Šifra i naziv županije:	20	MEĐIMURSKA				Broj zaposlenih:	339
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	1392
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:		BILANDŽIJA MATIJA
			(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 040379401				Telefaks:	040328445
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Prezime i ime: SABOLIĆ DAVOR		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.				1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: Čateks d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	54.506.373	53.925.444
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	296.007	322.614
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill	005 006	296.007 0	322.614
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	53.306.079	52.770.088
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	14.654.202	14.326.570
3. Postrojenja i oprema	013	13.161.990	12.771.854
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	475.605	462.475
5. Biološka imovina	015	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.403.489	2.598.396
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	563.283	491.738
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.000	20.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično	025	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	026 027	543.283 0	471.738
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	341.004	341.004
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	341.004	341.004
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	33.735.591	38.024.353
I. ZALIHE (036 do 042)	035	24.650.586	28.343.497
1. Sirovine i materijal	036	5.474.932	5.303.850
2. Proizvodnja u tijeku	037	5.547.568	9.162.204
3. Gotovi proizvodi	038	13.459.029	13.712.746
4. Trgovačka roba	039	169.057	164.697
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina	041	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	042 043	0 6.675.430	0 8.548.474
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	5.580.688	8.300.450
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	100.611	181.421
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	65.146	56.431
6. Ostala potraživanja	049	928.985	10.172
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058 059	2.409.575 140.621	1.132.382 0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	88.382.585	91.949.797
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA stanje na dan 31.03.2017.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	46.572.206	46.763.511
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	-588.255	-588.255
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	2.531.437	2.531.437
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-23.187.834	-22.009.352
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	23.187.834	22.009.352
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.178.482	191.305
1. Dobit poslovne godine	076	1.178.482	191.305
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	15.392.585	15.230.606
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	15.112.059	14.962.861
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	280.526	267.745
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	26.417.794	29.955.680
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	800.000	800.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	12.826.801	12.525.825
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	10.224.812	13.844.511
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.421.046	1.490.243
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	711.576	1.108.523
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	433.559	186.578
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	88.382.585	91.949.797
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: Čateks d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	21.252.146	21.252.146	18.035.931	18.035.931
1. Prihodi od prodaje	112	20.980.259	20.980.259	17.112.229	17.112.229
2. Ostali poslovni prihodi	113	271.887	271.887	923.702	923.702
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	21.076.673	21.076.673	17.569.283	17.569.283
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-2.431.992	-2.431.992	-3.868.350	-3.868.350
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	15.855.388	15.855.388	13.525.150	13.525.150
a) Troškovi sirovina i materijala	117	14.700.189	14.700.189	12.540.034	12.540.034
b) Troškovi prodane robe	118	244.442	244.442	125.706	125.706
c) Ostali vanjski troškovi	119	910.757	910.757	859.410	859.410
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.184.930	5.184.930	5.560.014	5.560.014
a) Neto plaće i nadnice	121	3.403.106	3.403.106	3.683.169	3.683.169
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.035.941	1.035.941	1.056.259	1.056.259
c) Doprinosi na plaće	123	745.883	745.883	820.586	820.586
4. Amortizacija	124	739.429	739.429	757.306	757.306
5. Ostali troškovi	125	1.643.388	1.643.388	1.537.583	1.537.583
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	85.531	85.531	57.580	57.580
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	47.158	47.158	84.759	84.759
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0		0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	47.158	47.158	84.759	84.759
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0		0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0		0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0		0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	393.090	393.090	360.101	360.101
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0		0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	393.090	393.090	360.101	360.101
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0		0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0		0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0		0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0		0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0		0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0		0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	21.299.305	21.299.305	18.120.690	18.120.690
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	21.469.763	21.469.763	17.929.384	17.929.384
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-170.458	-170.458	191.306	191.306
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	191.306	191.306
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	170.458	170.458	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0		0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-170.458	-170.458	191.306	191.306
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	191.306	191.306
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	170.458	170.458	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-170.458	-170.458	191.306	191.306
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-170.458	-170.458	191.306	191.306
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: Čateks d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-170.458	191.306
2. Amortizacija	002	739.429	757.306
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	3.838.862
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.686.186	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	123.107	127.840
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.378.264	4.915.314
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	110.838	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	1.873.044
3. Povećanje zaliha	010	2.112.892	3.692.911
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.223.730	5.565.955
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.154.534	0
AKTIVNOSTI (007-012)
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	650.641
AKTIVNOSTI (012-007)
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	994.333	247.922
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	994.333	247.922
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	994.333	247.922
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	13.353	71.545
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	13.353	71.545
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	922.209	149.198
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	300.977
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	036 037	922.209 0	450.175 0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	908.856	378.630
AKTIVNOSTI (036-030)
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	748.655	1.277.193
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.935.105	2.409.575
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	748.655	1.277.193
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.186.450	1.132.382

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju __.__.____. do __.__.____.

Obveznik: _____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007
2. Novčani izdaci za zaposlene	008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010
5. Novčani izdaci za poreze	011
6. Ostali novčani izdaci	012
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

do b l j d 3 1. 0 3. 2 0 1 7. 0 1. 0 1. 2 0 1 7. do za ra z e o
Na iv ic i j p oz e z	A O P	Pre tho dn a	Te ku ća
	ka oz na	od ina g	od ina g
1	2	3	4
1. Up isa i ka i l ta n p	0 0 1	49 .24 0. 20 0	49 .24 0. 20 0
2. Ka i ta lne p re ze rve	0 0 2	0	0
3. Re iz do b i t i ze rve	0 0 3	-5 8 8. 25 5	5 8 8. 25 5 -
4. Za dr ža do b i i l i p i g b i k t ta na ren es en u	0 0 4	-23 .18 7.8 34	22 .0 0 9. 35 2 -
5. Do b i t i l i g b i ta k te ku će d ine g o u	0 0 5	1.1 78 .48 2	19 1.3 05
6. Re lor iza i j du tra j ter i j lne im ine va c a g o ne m a a ov	0 0 6	19 .9 29 .6 13	19 .9 29 .6 13
Re lor iza i j i j lne im ine 7. ter va c a n em a a ov	0 0 7	0
8. Re lor iza i j f ina i j ke im ine lo ž ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8	0
9. Os la lor iza i j ta rev a c a	0 0 9	0
1 0. U ku ka i ta l i re ( A O P 0 0 1 do 0 0 9 ) p no p ze rve	0 1 0	46 .57 2.2 0 6	46 .76 3.5 11
1 1. Te ča j l i ke lov to lag j ino lov j ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e	0 1 1	0
1 2. Te ku ć i i o dg đe i p i ( d io ) o n ore z	0 1 2	0
1 3. Za š t i ta ča t i j ka no no g e v	0 1 3	0
1 4. Pr j ču ds tve i h p l i t i ka om en e r a no vo n o	0 1 4	0
1 Isp k z ča j i h p ša ka ho dn do b l j 5. t rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5	0
1 6. Os ta le j ka i ta la p rom en e p	0 1 6	0
1 U ku ća j i l i s j j ka i la ( A O P 0 1 1 do 0 1 6 ) 7. ta p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	0	0
1 7 a Pr ip isa im te l j im ka i ta la t ice no a a p ma	0 1 8
1 7 b. Pr ip isa j ins ko in ter no m an m es u	0 1 9

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

Prihodi od prodaje
	I.-III.2016.	I.-III.2017.	Indeks
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	4.496	4.976	111
Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu	16.484	12.136	74
	20.980	17.112	82

Troškovi sirovina i materijala			/ u 000 kn/
	I.-III.2016.	I.-III.2017.	Indeks
Troškovi sirovina	12.848	10.895	85
Troškovi energije	1.852	1.645	89
	14.700	12.540	85