ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: X.‐XII. i I.‐XII.2016.

ČATEKS 27.02.2017.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445
	+385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	www.cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	[email protected]
Temeljni kapital:	49.240.200,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	HR7824020061100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	328 (stanje na dan 31.12.2016.)
Revizorska kuća:	REVITANA d.o.o., Čakovec
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	200,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.

Osnovni podaci o tvrtki

Uprava – Direktor Društva: Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec

Nadzorni odbor

Ime i prezime	Funkcija	Prebivalište
1. Matija Bilandžija	Predsjednik	Josipa Broza 32, Ivanovec
2. Zoran Košćec	Član	Tome Masaryka 7, Varaždin
3. Sanja Horvat-Varga	Član	Prvomajska 36, Vularija
4. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
5. Verica Žlabravec	Član	Jastrebnik 3, Slovenija
6. Stjepan Vinko	Član	Hlapićina 225
7. Sanja Kolarić	Član	Dravska 41, Donja Dubrava

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. Predilnica Litija Holding	44.425	18,04
2. V-Projekt d.o.o.	42.155	17,12
3. Newman Nicholas Stephen	6.276	2,55
4. PRO NATURA d.o.o	3.995	1,62
5. Sabolić Davor	3.373	1,37
6. Vitez Davor	2.452	1,00
7. Bujanić Juraj	2.092	0,85
8. Horvat-Varga Sanja	2.058	0,84
9. Kolarić Sanja	2.030	0,82
10. Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	115.910	47,08
SVEUKUPNO	246.201	100,00

Deset najvećih dioničara na dan 31.12.2016.

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Nije bilo značajnijih novih poslovnih događaja.

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	4,79 kn
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	Ukupni prihodi su veći od planiranih, no dobit je nešto niža od planirane.
7. Prihodi po djelatnosti:	Prihodi od prodaje veći su od planiranih, pri čemu je rast prihoda na inozemnom tržištu imao najznačajniji utjecaj.
8. Opis proizvoda i usluga:	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje
9. Operativni i ostali troškovi:	Operativni troškovi poslovanja su nešto veći od planiranih, posebno troškovi održavanja imovine gdje smo imali izvanredne troškove tokom godine.
10. Dobit ili gubitak:	Ostvarena dobit za 2016. godinu je niža od planirane.
11. Likvidnost:	U četvrtom kvartalu tvrtka nije imala značajnijih problema s likvidnosti.
12. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo
13. Pravna pitanja	Nema

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za četvrto tromjesečje 2016. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 27.02.2017.

Uprava - direktor Društva Davor Sabolić, dipl.oec.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			01.01.2016.	do		31.12.2016.
				Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03108252
Matični broj subjekta (MBS):		070016015
Osobni identifikacijski broj (OIB):		16536095427
Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d.
Poštanski broj i mjesto:		40000		ČAKOVEC
Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.cateks.hr
Šifra i naziv općine/grada:	60	ČAKOVEC
Šifra i naziv županije:	20	MEĐIMURKSA				Broj zaposlenih:	328
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	1392
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:








Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:		BILANDŽIJA MATIJA	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 040379401				Telefaks:	040328445
Adresa e-pošte: [email protected]
Prezime i ime: SABOLIĆ DAVOR
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.				1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	53.750.133	54.506.373
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj	003 004	128.333 0	296.007 0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	128.333	296.007
3. Goodwill	006	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	53.094.078	53.306.079
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	15.968.443	14.654.202
3. Postrojenja i oprema	013	14.258.314	13.161.990
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	256.528	475.605
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	2.403.489
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	64.174	563.283
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	25.000	20.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	023	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	024 025	0 0	0 0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	39.174	543.283
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	463.548	341.004
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	463.548	341.004
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	37.489.350	33.716.674
I. ZALIHE (036 do 042)	035	24.913.457	24.650.586
1. Sirovine i materijal	036	5.971.609	5.474.932
2. Proizvodnja u tijeku	037	8.737.113	5.547.568
3. Gotovi proizvodi	038	10.004.369	13.459.029
4. Trgovačka roba	039	200.366	169.057
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	042 043	0 10.640.288	0 6.656.513
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	9.471.805	5.580.688
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	242.925	100.611
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	31.083	46.229
6. Ostala potraživanja	049	894.475	928.985
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	500	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	500	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.935.105	2.409.575
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	059 060	123.107 91.362.590	159.538 88.382.585
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA

stanje na dan 31.12.2016.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	45.393.724	46.572.206
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.666.693	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	444.572	-588.255
1. Zakonske rezerve	066	1.032.827	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	2.531.437	2.531.437
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-28.286.181	-23.187.834
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	28.286.181	23.187.834
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.398.827	1.178.482
1. Dobit poslovne godine	076	2.398.827	1.178.482
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	19.801.339	15.392.585
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	19.435.663	15.112.059
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	365.676	280.526
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	26.167.527	26.417.794
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	800.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	10.575.922	12.826.801
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	12.327.890	10.224.812
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.367.995	1.421.046
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.035.078	711.576
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	860.642	433.559
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	91.362.590	88.382.585
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016. RAČUN DOBITI I GUBITKA

AOP oznaka Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 23 4 5 6 111 94.196.875 27.695.085 86.470.924 18.357.085 112 92.976.604 26.900.765 84.780.497 17.887.560 113 1.220.271 794.320 1.690.427 469.525 114 89.691.732 26.060.582 83.637.046 19.258.002 115 1.691.322 2.901.875 -360.306 1.235.481 116 57.180.368 13.953.202 51.939.362 9.359.747 117 52.142.745 12.938.432 46.703.354 8.482.446 118 1.841.202 188.689 1.021.316 127.156 119 3.196.421 826.081 4.214.692 750.145 120 19.985.781 5.227.628 21.787.339 5.557.062 121 13.130.163 3.422.853 14.233.099 3.649.297 122 3.913.070 1.024.705 4.393.235 1.095.047 123 2.942.548 780.070 3.161.005 812.718 124 2.958.227 755.751 2.981.036 762.750 125 6.217.177 1.799.736 6.347.384 1.713.582 126 518.609 518.609 235.640 235.640 127 00 0 0 128 518.609 518.609 235.640 235.640 129 00 0 0 130 1.140.248 903.781 706.591 393.740 131 382.242 222.534 489.172 291.456 132 00 0 0 133 382.242 222.534 489.172 291.456 134 00 0 0 135 00 0 0 136 00 0 0 137 2.488.558 977.824 2.144.568 632.238 138 00 0 0 139 2.488.558 977.824 2.144.568 632.238 140 00 0 0 141 00 0 0 142 00 0 0 143 00 0 0 144 00 0 0 145 00 0 0 146 94.579.117 27.917.619 86.960.096 18.648.541 147 92.180.290 27.038.406 85.781.614 19.890.240 148 2.398.827 879.213 1.178.482 -1.241.699 149 2.398.827 879.213 1.178.482 0 150 0 0 0 1.241.699 151 0 0 152 2.398.827 879.213 1.178.482 -1.241.699 153 2.398.827 879.213 1.178.482 0 154 0 0 0 1.241.699 2. Gubitak razdoblja (151-148) 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151) IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala 2. Ostali poslovni prihodi Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje b) Troškovi prodane robe Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC Naziv pozicije 1 I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	2.398.827	879.213	1.178.482	-1.241.699
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	2.398.827	879.213	1.178.482	-1.241.699
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	2.398.827	1.178.482
2. Amortizacija	002	2.958.227	2.981.036
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	927.818	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	3.983.774
5. Smanjenje zaliha	005	2.131.939	262.871
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	251.359	122.544
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	8.668.170	8.528.707
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	2.800.612
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.441.197	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	69.267	121.581
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.510.464	2.922.193
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	6.157.706	5.606.514

A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	288.354	3.360.711
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	288.354	3.360.711
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	288.354	3.360.711
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	49.061	500
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	49.061	500
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.249.201	1.272.724
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	499.109
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	5.249.201	1.771.833
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	5.200.140	1.771.333
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	669.212	474.470
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.265.893	1.935.105
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	669.212	474.470
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.935.105	2.409.575

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju __.__.____. do __.__.____.

Obveznik: _____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007
2. Novčani izdaci za zaposlene	008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010
5. Novčani izdaci za poreze	011
6. Ostali novčani izdaci	012
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

do b l j d 3 1. 1 2. 2 0 1 6 1. 1. 2 0 1 6 do za ra z e o
Na iv ic i j p oz e z	A O P	Pre tho dn a	Te ku ća
	ka oz na	od ina g	od ina g
1	2	3	4
1. Up isa i ka i l ta n p	0 0 1	49 .24 0. 20 0	49 .24 0. 20 0
2. Ka i ta lne p re ze rve	0 0 2	1.6 6 6. 6 9 3	0
3. Re iz do b i t i ze rve	0 0 3	44 4.5 72	5 8 8. 25 5 -
4. Za dr ža do b i i l i p i g b i k t ta na ren es en u	0 0 4	-28 .28 6. 18 1	23 .18 7.8 34 -
5. Do b i t i l i g b i ta k te ku će d ine g o u	0 0 5	2.3 9 8. 8 27	1.1 78 .48 2
6. Re lor iza i j du tra j ter i j lne im ine va c a g o ne m a a ov	0 0 6	19 .9 29 .6 13	19 .9 29 .6 13
Re lor iza i j i j lne im ine 7. ter va c a n em a a ov	0 0 7	0	0
8. Re lor iza i j f ina i j ke im ine lo ž ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8	0	0
9. Os la lor iza i j ta rev a c a	0 0 9	0	0
1 0. U ku ka i ta l i re ( A O P 0 0 1 do 0 0 9 ) p no p ze rve	0 1 0	45 .3 9 3.7 24	46 .57 2.2 0 6
1 1. Te ča j l i ke lov to lag j ino lov j ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e	0 1 1	0	0
1 2. Te ku ć i i o dg đe i p i ( d io ) o n ore z	0 1 2	0	0
1 3. Za š t i ta ča t i j ka no no g e v	0 1 3	0	0
1 4. Pr j ču ds tve i h p l i t i ka om en e r a no vo n o	0 1 4	0	0
1 Isp k z ča j i h p ša ka ho dn do b l j 5. t rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5	0	0
1 6. Os ta le j ka i ta la p rom en e p	0 1 6	0	0
1 U ku ća j i l i s j j ka i la ( A O P 0 1 1 do 0 1 6 ) 7. ta p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	0	0

1 7 a Pr ip isa im te l j im ka i ta la t ice no a a p ma	0 1 8	0	0
1 7 b. Pr ip isa j ins ko in ter no m an m es u	0 1 9	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

1. PRIHODI OD PRODAJE			u 000 kn
		I.-XII.2015. I.-XII.2016.	Indeks
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	41.119	30.125	73
Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu	51.858	54.655	105
Ukupno	92.977	84.780	91

2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA			u 000 kn
		I.-XII.2015. I.-XII.2016.	Indeks
Troškovi sirovina	45.957	41.079	89
Troškovi energije	6.186	5.624	91
Ukupno	52.143	46.703	90

AI Terminal

ČATEKS d.d.

2116_10-q_2017-02-27_6f7bed2a-deb6-416d-8b7c-dd78eaaf5744.pdf