ČATEKS d.d.

Quarterly Report • Jul 25, 2016

ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.‐VI.2016.

ČATEKS 25.07.2016.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445
	+385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	www.cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr
Temeljni kapital:	49.240.200,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	HR7824020061100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	330 (stanje na dan 30.06.2016.)
Revizorska kuća:	REVITANA d.o.o., Čakovec
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	200,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.

Osnovni podaci o tvrtki

Uprava – Direktor Društva: Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec

Nadzorni odbor

Ime i prezime	Funkcija	Prebivalište
1. Katarina Kupec	Predsjednik	Vinka Žganca 48, Čakovec
2. Zoran Košćec	Član	Tome Masaryka 7, Varaždin
3. Mladen Vidović	Član	Nikole Tesle 6, Mihovljan
4. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
5. Verica Žlabravec	Član	Jastrebnik 3, Slovenija
6. Ivan Posarić	Član	Travnik 9, Čakovec
7. Sanja Kolarić	Član	Dravska 41, Donja Dubrava

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. Predilnica Litija Holding	44.425	18,04
2. V-Projekt d.o.o.	42.155	17,12
3. Newman Nicholas Stephen	6.276	2,55
4. PRO NATURA d.o.o	3.995	1,62
5. Sabolić Davor	2.708	1,10
6. Vitez Davor	2.452	1,00
7. Bujanić Juraj	2.092	0,85
8. Horvat-Varga Sanja	2.058	0,84
9. Kolarić Sanja	2.030	0,82
10. Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	116.575	47,35
SVEUKUPNO	246.201	100,00

Deset najvećih dioničara na dan 30.06.2016.

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tokom drugog kvartala tvrtka Čateks d.d. je kao član zajednice ponuditelja radila na realizaciji ugovora za opremanje Ministarstva unutarnjih poslova – izrada tkanine za policijske odore, te kao član zajednice ponuditelja za opremanje Ministarstva obrane – izrada tkanine za vojne odore. Ta dva strateška posla na domaćem tržištu nastavljaju se realizirati i u 3. kvartalu.

Realizacija poslova na inozemnom tržištu bilježi rast u svim programima – izrada dekorativnih tkanina, kućanskog rublja, kišnih jakni i hlača te materijala za izradu vodonepropusnih zaštitnih navlaka za madrace.

Tvrtka intenzivno radi na jačanju svoje pozicije na tržištu daljnjim ulaganjima u proizvodne centre Politeks i Konfekcija, a čija realizacija se očekuje u 3. i 4. kvartalu, pri čemu će značajno povećati konkurentnost u programima navedenih proizvodnih centara.

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	4,13 kn (kumulativno - polugodišnja)
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	Iznad su planiranih
7. Prihodi po djelatnosti:	Prihodi od prodaje veći su od, pri čemu je rast prihoda na inozemnom tržištu imao najznačajniji utjecaj.
8. Opis proizvoda i usluga:	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje
9. Operativni i ostali troškovi:	Operativni troškovi poslovanja su na razini planiranih.
10. Dobit ili gubitak:	Ostvarena dobit u prvom polugodištu je iznad planirane.
11. Likvidnost:	U prvom kvartalu tvrtka nije imala značajnijih problema s likvidnosti, međutim i dalje se radi na optimizaciji naplate potraživanja.
12. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo
13. Pravna pitanja	Nema

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za drugo tromjesečje, te prvo polugodište 2016. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 25.07.2016.

Uprava - direktor Društva Davor Sabolić, dipl.oec.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			01.01.2016.	do		30.06.2016.
				Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03108252
Matični broj subjekta (MBS):		070016015
Osobni identifikacijski broj		16536095427
(OIB): Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d.
Poštanski broj i mjesto:		40000		Čakovec
Ulica i kućni broj: Zrinsko-Frankopanska 25
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Internet adresa: www.cateks.hr
Šifra i naziv općine/grada:	60	ČAKOVEC
Šifra i naziv županije:	20	MEĐIMURSKA				Broj zaposlenih:	330
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	1392
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: BILANDŽIJA MATIJA
	Telefon: 040379401	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)			Telefaks:	040328445
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Prezime i ime: SABOLIĆ DAVOR
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.				1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
---------

stanje na dan 30.06.2016.

Obveznik: Čateks d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	53.750.133	54.567.197
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	128.333	114.333
1. Izdaci za razvoj	004	0	114.333
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	128.333	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	53.094.078	53.315.803
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	15.968.443	15.311.322
3. Postrojenja i oprema	013	14.258.314	14.217.923
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	256.528	251.434
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	924.331
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	64.174	674.034
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	25.000	25.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	023	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	024 025	0 0	0 0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	39.174	649.034
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	463.548	463.027
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	463.548	463.027
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	37.489.350	37.815.516
I. ZALIHE (036 do 042)	035	24.913.457	27.171.936
1. Sirovine i materijal	036	5.971.609	5.418.987
2. Proizvodnja u tijeku	037	8.737.113	7.749.287
3. Gotovi proizvodi	038	10.004.369	13.836.198
4. Trgovačka roba	039	200.366	167.464
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	10.640.288	10.490.181
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	9.471.804	9.543.283
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	242.925	110.581
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	31.084	37.284
6. Ostala potraživanja	049	894.475	799.033
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	500	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	500	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.935.105	153.399
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	059	123.107	151.045
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	060	91.362.590	92.533.758
	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	45.393.724	46.410.565
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.666.693	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	444.572	-588.255
1. Zakonske rezerve	066	1.032.827	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	2.531.437	2.531.437
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-28.286.181	-23.187.834
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	28.286.181	23.187.834
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.398.827	1.016.841
1. Dobit poslovne godine	076	2.398.827	1.016.841
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	19.801.339	20.707.193
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	19.435.663	20.381.304
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	365.676	325.889
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	26.167.527	25.416.000
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	791.260
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	10.575.922	8.516.932
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	12.327.890	13.196.947
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.367.995	1.377.596
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.035.078	827.205
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	860.642	706.060
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	91.362.590	92.533.758
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: Čateks d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno Tromjesečje		Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	42.383.710	24.006.164	45.206.924	23.954.778
1. Prihodi od prodaje	112	42.148.519	23.900.446	44.519.544	23.539.285
2. Ostali poslovni prihodi	113	235.191	105.718	687.380	415.493
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	41.792.420	21.956.232	43.570.669	22.489.889
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.211.522	-903.172	-2.844.004	-416.117
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	28.794.616	15.653.491	30.851.082	14.995.693
a) Troškovi sirovina i materijala	117	25.921.072	13.651.802	28.403.348	13.703.159
b) Troškovi prodane robe	118	1.399.980	1.199.836	557.088	312.646
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.473.564	801.853	1.890.646	979.888
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	9.708.231	4.938.109	10.537.915	5.352.985
a) Neto plaće i nadnice	121	6.385.755	3.244.897	6.910.104	3.506.997
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.887.421	963.348	2.155.313	1.119.373
c) Doprinosi na plaće	123	1.435.055	729.864	1.472.498	726.615
4. Amortizacija	124	1.468.318	734.159	1.478.858	739.429
5. Ostali troškovi	125	2.932.343	1.453.216	3.354.905	1.711.517
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	100.434	80.429	191.915	106.383
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	111.910	84.886	162.815	115.656
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	111.910	84.886	162.815	115.656
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	898.230	442.944	782.228	389.138
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	898.230	442.944	782.228	389.138
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	42.495.620	24.091.050	45.369.739	24.070.434
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	42.690.650	22.399.176	44.352.897	22.879.027
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-195.030	1.691.874	1.016.841	1.191.407
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	1.691.874	1.016.841	1.191.407
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	195.030	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-195.030	1.691.874	1.016.841	1.191.407
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	1.691.874	1.016.841	1.191.407
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	195.030	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-195.030	1.691.874	1.016.841	1.191.407
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-195.030	1.691.874	1.016.841	1.191.407
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2016. do 31.06.2016.

Obveznik: Čateks d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-195.030	1.016.841
2. Amortizacija	002	1.468.318	1.478.858
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.390.457	516.203
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	150.107
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	39.515	521
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	6.703.260	3.162.530
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.431.006	0
3. Povećanje zaliha	010	784.271	2.258.479
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	23.842	67.725
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	5.239.119	2.326.204
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.464.141	836.326
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	12.125	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	12.125	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	66.368	1.686.583
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	66.368	1.686.583
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	54.243	1.686.583
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	945.641
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	24.172	500
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	24.172	946.141
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.465.205	1.267.730
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	609.860
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.465.205	1.877.590
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	1.441.033	931.449
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	31.135	1.781.706
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.265.893	1.935.105
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	31.135	1.781.706
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.234.758	153.399

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju __.__.____. do __.__.____.

Obveznik: _____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007
2. Novčani izdaci za zaposlene	008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010
5. Novčani izdaci za poreze	011
6. Ostali novčani izdaci	012
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

do b l j d 3 0. 0 6. 2 0 1 6. 0 1. 0 1. do za ra z e o
Na iv ic i j p oz e z	A O P	Pre tho dn a	Te ku ća
	ka oz na	od ina g	od ina g
1	2	3	4
1. Up isa i ka i l ta n p	0 0 1	49 .24 0. 20 0	49 .24 0. 20 0
2. Ka i ta lne p re ze rve	0 0 2	1.6 6 6. 6 9 3	0
3. Re iz do b i t i ze rve	0 0 3	44 4.5 72	5 8 8. 25 5 -
4. Za dr ža do b i i l i p i g b i k t ta na ren es en u	0 0 4	-28 .28 6. 18 1	23 .18 7.8 34 -
5. Do b i t i l i g b i ta k te ku će d ine g o u	0 0 5	2.3 9 8. 8 27	1.0 16 .84 1
6. Re lor iza i j du tra j ter i j lne im ine va c a g o ne m a a ov	0 0 6	19 .9 29 .6 13	19 .9 29 .6 13
Re lor iza i j i j lne im ine 7. ter va c a n em a a ov	0 0 7	0	0
8. Re lor iza i j f ina i j ke im ine lo ž ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8	0	0
9. Os la lor iza i j ta rev a c a	0 0 9	0	0
1 0. U ku ka i ta l i re ( A O P 0 0 1 do 0 0 9 ) p no p ze rve	0 1 0	45 .3 9 3.7 24	46 .41 0.5 65
1 1. Te ča j l i ke lov to lag j ino lov j ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e	0 1 1	0	0
1 2. Te ku ć i i o dg đe i p i ( d io ) o n ore z	0 1 2	0	0
1 3. Za š t i ta ča t i j ka no no g e v	0 1 3	0	0
1 4. Pr j ču ds tve i h p l i t i ka om en e r a no vo n o	0 1 4	0	0
1 Isp k z ča j i h p ša ka ho dn do b l j 5. t rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5	0	0
1 6. Os ta le j ka i ta la p rom en e p	0 1 6	0	0
1 U ku ća j i l i s j j ka i la ( A O P 0 1 1 do 0 1 6 ) 7. ta p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	0	0
1 7 a Pr ip isa im te l j im ka i ta la t ice no a a p ma	0 1 8	0	0
1 7 b. Pr ip isa j ins ko in ter no m an m es u	0 1 9	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

Prihodi od prodaje			/u 000 kn/
	I.-VI.2015.	I.-VI.2016.	Indeks
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	18.884	13.016	69
Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu	23.265	31.503	135
	42.149	44.519	106

Troškovi sirovina i materijala			/ u 000 kn/
	I.-VI.2015.	I.-VI.2016.	Indeks
Troškovi sirovina	22.770	25.082	110
Troškovi energije	3.151	3.321	105
	25.921	28.403	110