ČATEKS d.d.

Quarterly Report • Mar 1, 2016

ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: IX.‐XII.2015. i I.‐XII.2015.

ČATEKS 29.02.2016.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon: Telefax:	+385 (0) 40-379-444 +385 (0) 40-328-445 +385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	www.cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr
Temeljni kapital:	49.240.200,00 kn
Matični broj: OIB: Oznaka strukture vlasništva: Žiro-račun:	03108252 16536095427 21 HR7824020061100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih: Revizorska kuća: Emisija dionice: Broj izdanih dionica: Nominalna vrijednost dionice:	312 (stanje na dan 31.12.2016.) REVITANA d.o.o., Čakovec CTKS-R-A 246.201 200,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.

Osnovni podaci o tvrtki

Uprava – Direktor Društva: Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec

Nadzorni odbor

Ime i prezime	Funkcija	Prebivalište
1. Katarina Kupec	Predsjednik	Vinka Žganca 48, Čakovec (HR)
2. Sanja Kolarić	Član	Dravska 41, Donja Dubrava (HR)
3. Zoran Košćec	Član Tome Masaryka 7, Varaždin (HR)
4. Nenad Leček	Član Stanka Vraza 7, Čakovec (HR)
5. Ivan Posarić Član		Travnik 9, Čakovec (HR)
6. Mladen Vidović	Član	Nikole Tesle 6, Mihovljan (HR)
7. Verica Žlabravec	Član	Jastrebnik 3, Šmartno pri Litiji (SLO)

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. Predilnica Litija Holding	44.425	18,04
2. V-Projekt d.o.o.	42.155	17,12
3. Newman Nicholas Stephen	6.276	2,55
4. PRO NATURA d.o.o	3.995	1,62
5. Sabolić Davor	2.708	1,10
6. Vitez Davor	2.452	1,00
7. Erent Antun	2.201	0,89
8. Bujanić Juraj	2.092	0,85
9. Vitez Hrvoje	1.625	0,66
10. Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	116.837	47,46
SVEUKUPNO	246.201	100,00

Deset najvećih dioničara na dan 31.12.2015.

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Trendovi pozitivnog poslovanja nastavili su se i u četvrtom kvartalu te su imali značajan utjecaj na pozitivno poslovanje društva.

Ukupni prihodi za 2015. godinu porasli su za 32%, dok su rashodi porasli za 18% te je ostvarena ukupna neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 2,4 milijuna kn. Tome su najviše pridonijeli pozitivni trendovi na domaćem i inozemnom tržištu, a svakako i pozitivni efekti restrukturiranja kompanije koji su stabilizirali rashode i povećali profitabilnost kompanije.

U posljednjem kvartalu ostvaren je prihod od 27,92 milijuna kn što je 92% više u odnosu na posljednji kvartal 2014. godine. Najveći doprinos tome pridonio je snažan rast izvoza koji je iznosio 16,33 milijuna kn što je više za 66% u odnosu na zadnji kvartal 2014. kada je izvoz iznosio 9,81 milijun kn.

Ukupno izvoz je u 2015. godini veći za 30% u odnosu na 2014. godine, a s obzirom na ugovorene poslove trend rasta se očekuje i u 2016. godini.

Prodaja na domaćem tržištu porasla je za 35% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, a direktna je posljedica dinamika realizacije poslova opremanja MUP i MORH-a koji su imali značajan rast u 2015. godini.

Udio izvoza u ukupnoj realizaciji iznosi 56%.

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	9,74 kn
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	Iznad su planiranih
7. Prihodi po djelatnosti:	Prihodi od prodaje su iznad planiranih temeljem Osnovnog godišnjeg plana za 2015. godinu, i to u svim programima i na svim tržištima
8. Opis proizvoda i usluga:	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine, prevučenih naslojenih materijala i konfekcioniranje
9. Operativni i ostali troškovi:	Troškovi sirovina i materijala su nešto veći od planiranih zbog punog opsega proizvodnje, pri čemu je porasla i zaliha nedovršene proizvodnje, no u relativnom iznosu su puno sporije rasli od prihoda.
10. Dobit ili gubitak:	Ostvarena neto dobit za 2015. godinu veća je od planirane za 95%
11. Likvidnost:	U četvrtom kvartalu tvrtka je imala male poteškoće s likvidnosti, većinom zbog povećanja obima proizvodnje koju je trebalo financirati, te zbog razduživanja po osnovi reprogramiranih kreditnih obveza.
12. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo
13. Pravna pitanja	Nema

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za četvrto tromjesečje 2015. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 29.02.2016.

Uprava - direktor Društva Davor Sabolić, dipl.oec.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			01.01.2015.	do		31.12.2015.
				Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03108252
Matični broj subjekta (MBS):		070016015
Osobni identifikacijski broj (OIB):		16536095427
Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d.
Poštanski broj i mjesto:		40000		ČAKOVEC
Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Internet adresa: www.cateks.hr
Šifra i naziv općine/grada:	60	ČAKOVEC
Šifra i naziv županije:	20	MEĐIMURKSA				Broj zaposlenih:	312
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	1392
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:		BILANDŽIJA MATIJA
			(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 040379401				Telefaks:	040328445
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Prezime i ime: SABOLIĆ DAVOR		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.				1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	56.575.287	53.750.133
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj	003 004	140.000 0	128.333 0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	128.333
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	140.000	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	55.752.284	53.094.078
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	17.283.179	15.968.443
3. Postrojenja i oprema	013	15.538.300	14.258.314
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	206.653	256.528
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	113.359	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	113.235	64.174
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	25.000	25.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	88.235	39.174
7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	027	0 0	0 0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	028 029	569.768	463.548
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	569.768	463.548
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	36.514.451	37.489.350
I. ZALIHE (036 do 042)	035	27.045.396	24.913.457
1. Sirovine i materijal	036	5.866.035	5.971.609
2. Proizvodnja u tijeku	037	5.074.525	8.737.113
3. Gotovi proizvodi	038	15.827.624	10.004.369
4. Trgovačka roba	039	192.168	200.366
5. Predujmovi za zalihe	040	85.044	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	8.199.091	10.640.288
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	6.853.768	9.471.804
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	248.041	242.925
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	265.075	31.084
6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	049	832.207	894.475
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050 051	4.071 0	500 0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	4.071	500
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.265.893	1.935.105
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	264.675	123.107
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	93.354.413	91.362.590
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA

stanje na dan 31.12.2015.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	42.994.897	45.393.724
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.666.693	1.666.693
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	444.572	444.572
1. Zakonske rezerve	066	1.032.827	1.032.827
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	2.531.437	2.531.437
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-21.671.497	-28.286.181
1. Zadržana dobit	073		0
2. Preneseni gubitak	074	21.671.497	28.286.181
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-6.614.684	2.398.827
1. Dobit poslovne godine	076	0	2.398.827
2. Gubitak poslovne godine	077	6.614.684	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	25.459.113	19.801.339
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	25.024.170	19.435.663
4. Obveze za predujmove	087	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	434.943	365.676
9. Odgođena porezna obveza	092	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	24.900.403	26.167.527
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	600.000	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.636.616	10.575.922
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	11.356.856	12.327.890
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.288.673	1.367.995
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	717.265	1.035.078
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.300.993	860.642
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	93.354.413	91.362.590
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	71.196.991	14.366.740	94.196.875	27.695.085
1. Prihodi od prodaje	112	70.401.819	13.914.792	92.976.604	26.900.765
2. Ostali poslovni prihodi	113	795.172	451.948	1.220.271	794.320
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	75.429.638	15.461.349	89.691.732	26.060.582
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	152.005	51.176	1.691.322	2.901.875
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	44.319.870	8.526.972	57.180.368	13.953.202
a) Troškovi sirovina i materijala	117	40.123.528	7.601.286	52.142.745	12.938.432
b) Troškovi prodane robe	118	1.476.171	254.319	1.841.202	188.689
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.720.171	671.367	3.196.421	826.081
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	20.040.628	5.020.370	19.985.781	5.227.628
a) Neto plaće i nadnice	121	13.125.972	3.277.066	13.130.163	3.422.853
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.052.563	1.000.735	3.913.070	1.024.705
c) Doprinosi na plaće	123	2.862.093	742.569	2.942.548	780.070
4. Amortizacija	124	3.241.931	-125.268	2.958.227	755.751
5. Ostali troškovi	125	7.285.164	1.782.874	6.217.177	1.799.736
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	31.880	31.880	518.609	518.609
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	31.880	31.880	518.609	518.609
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	358.160	173.345	1.140.248	903.781
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	321.660	179.929	382.242	222.534
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	321.660	179.929	382.242	222.534
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.703.697	1.561.887	2.488.558	977.824
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.703.697	1.561.887	2.488.558	977.824
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	71.518.651	14.546.669	94.579.117	27.917.619
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	78.133.335	17.023.236	92.180.290	27.038.406
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-6.614.684	-2.476.567	2.398.827	879.213
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	2.398.827	879.213
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	6.614.684	2.476.567	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151			0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-6.614.684	-2.476.567	2.398.827	879.213
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	2.398.827	879.213
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	6.614.684	2.476.567	0	0

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-6.614.684	-2.476.567	2.398.827	879.213
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-6.614.684	-2.476.567	2.398.827	879.213
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-6.614.684	2.398.827
2. Amortizacija	002	3.241.931	2.958.227
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.814.960	927.818
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	2.131.939
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	106.814	251.359
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-450.979	8.668.170
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.161.075	2.441.197
3. Povećanje zaliha	010	483.365	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	472.358	69.267
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.116.798	2.510.464
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	6.157.706
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (012-007)	014	2.567.777	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	228.617	288.354
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	228.617	288.354
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
AKTIVNOSTI (020-024) B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (024-020)	026	228.617	288.354
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	2.172.397	49.061
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2.172.397	49.061
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.752.761	5.249.201
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	2.752.761	5.249.201
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	580.364	5.200.140
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	669.212
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	3.376.758	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4.642.651	1.265.893
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	669.212
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	3.376.758	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.265.893	1.935.105

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju __.__.____. do __.__.____.

Obveznik: _____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007
2. Novčani izdaci za zaposlene	008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010
5. Novčani izdaci za poreze	011
6. Ostali novčani izdaci	012
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

A O P Pre tho dn a Na iv ic i j p oz e z od ina ka g oz na 1 2 3 1. Up isa i ka i l ta 0 0 1 49 .24 0. 20 0 n p	Te ku ća od ina g 4 49 .24 0. 20 1.6 6 6. 6 9
	0 3
2. Ka i ta lne 0 0 2 1.6 6 6. 6 9 3 p re ze rve
3. Re iz do b i t i 0 0 3 44 4.5 72 ze rve	44 4.5 72
4. Za dr ža do b i i l i p i g b i k t ta 0 0 4 -21 .67 1.4 97 na ren es en u	28 .28 6. 18 1 -
5. Do b i t i l i g b i ta k te ku će d ine 0 0 5 -6. 6 14 .6 84 g o u	2.3 9 8. 8 27
6. Re lor iza i j du tra j ter i j lne im ine 0 0 6 19 .9 29 .6 13 va c a g o ne m a a ov	19 .9 29 .6 13
Re lor iza i j i j lne im ine 7. ter 0 0 7 0 va c a n em a a ov	0
8. Re lor iza i j f ina i j ke im ine lo ž ive da j 0 0 8 0 va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0
9. Os la lor iza i j ta 0 0 9 0 rev a c a	0
1 0. U ku ka i ta l i re ( A O P 0 0 1 do 0 0 9 ) 0 1 0 42 .9 94 .8 97 p no p ze rve	45 .3 9 3.7 24
1 1. Te ča j l i ke lov to lag j ino lov j 0 1 1 0 ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e	0
1 2. Te ku ć i i o dg đe i p i ( d io ) 0 1 2 0 o n ore z	0
1 3. Za š t i ta ča t i j ka 0 1 3 0 no no g e v	0
1 4. Pr j ču ds tve i h p l i t i ka 0 1 4 0 om en e r a no vo n o	0
1 Isp k z ča j i h p ša ka ho dn do b l j 5. t 0 1 5 0 rav a na n og re p re og ra z a	0
1 6. Os ta le j ka i ta la 0 1 6 0 p rom en e p	0
1 U ku ća j i l i s j j ka i la ( A O P 0 1 1 do 0 1 6 ) 7. ta 0 1 7 0 p no p ov e n e ma n en e p	0
1 7 a Pr ip isa im te l j im ka i ta la t ice 0 1 8 0 no a a p ma	0
1 7 b. Pr ip isa j ins ko in ter 0 1 9 0 no m an m es u	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

1. PRIHODI OD PRODAJE	u 000 kn
	I.-XII.2014.I.-XII.2015.		Indeks
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	30.524	41.119	135
Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu	39.878	51.858	130
Ukupno	70.402	92.977	132

2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	u 000 kn
	I.-XII.2014.I.-XII.2015.		Indeks
Troškovi sirovina	34.226	45.957	134
Troškovi energije	5.898	6.186	105
Ukupno	40.124	52.143	130