ČATEKS d.d.

Quarterly Report • Oct 27, 2015

ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: VII.‐IX.2015. i I.‐IX.2015.

ČATEKS 27.10.2015.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445
	+385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	www.cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr
Temeljni kapital:	49.240.200,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	HR7824020061100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	316 (stanje na dan 30.09.2015.)
Revizorska kuća:	REVITANA d.o.o., Čakovec
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	200,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.

Osnovni podaci o tvrtki

Uprava – Direktor Društva: Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec

Nadzorni odbor

Ime i prezime	Funkcija	Prebivalište
1. Katarina Kupec	Predsjednik	Vinka Žganca 48, Čakovec (HR)
2. Sanja Kolarić	Član	Dravska 41, Donja Dubrava (HR)
3. Zoran Košćec	Član	Tome Masaryka 7, Varaždin (HR)
4. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec (HR)
5. Ivan Posarić	Član	Travnik 9, Čakovec (HR)
6. Mladen Vidović	Član	Nikole Tesle 6, Mihovljan (HR)
7. Verica Žlabravec	Član	Jastrebnik 3, Šmartno pri Litiji (SLO)

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. Predilnica Litija Holding	44.425	18,04
2. V-Projekt d.o.o.	42.155	17,12
3. Newman Nicholas Stephen	6.276	2,55
4. PRO NATURA d.o.o	3.535	1,44
5. Sabolić Davor	2.708	1,10
6. Vitez Davor	2.222	0,90
7. Erent Antun	2.201	0,89
8. Bujanić Juraj	2.092	0,85
9. Vitez Hrvoje	1.625	0,66
10. Lisjak Zlatko	1.302	0,53
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	116.225	47,21
SVEUKUPNO	246.201	100,00

Deset najvećih dioničara na dan 30.09.2015.

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Trendovi pozitivnog poslovanja iz drugog kvartala su se nastavili i u trećem kvartalu. Kontinuitet dobre popunjenosti kapaciteta imalo je značajan utjecaj na poslovanje tvrtke kao i na ukupan rezultat.

Ukupni prihodi za prvih devet mjesec su porasli za 17%, dok su rashodi porasli za 6,6% te je ostvarena ukupna neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1,52 milijuna kn. Tome su najviše pridonijeli pozitivni trendovi na domaćem i inozemnom tržištu, a svakako i pozitivni efekti restrukturiranja kompanije koji su stabilizirali rashode i povećali profitabilnost kompanije.

Poslovanje na inozemnom tržištu pokazuje daljnji rast, i to je trend koji se nastavlja već četvrti kvartal za redom. Izvoz je za prvih devet mjeseci poslovanja veći za 18% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, a s obzirom na ugovorene poslove do kraja godine takav trend očekujemo i u posljednjem kvartalu.

Prodaja na domaćem tržištu porasla je za 16% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, a s obzirom na to da su u 3. kvartalu ugovorene nove količine za opremanje MORH-a, tvrtka će i u posljednjem kvartalu imati rast prometa koji će se pozitivno reflektirati na godišnji rezultat.

Udio izvoza u ukupnom prometu iznosi 54%.

Tvrtka očekuje u zadnjem kvartalu nastavak pozitivnog poslovanja, s obzirom na ugovorene poslove koje ima do kraja godine kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu.

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	6,17 kn
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	U okviru su planiranih
7. Prihodi po djelatnosti:	Prihodi od prodaje su na razini planiranih temeljem Osnovnog godišnjeg plana za 2015. godinu, pri čemu su prihodi na inozemnom tržištu nešto viši od planiranih.
8. Opis proizvoda i usluga:	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine, prevučenih naslojenih materijala i konfekcioniranje
9. Operativni i ostali troškovi:	Troškovi sirovina i materijala su nešto veći od planiranih zbog punog opsega proizvodnje vezane uz javne tendere, pri čemu je porasla i zaliha nedovršene proizvodnje, ali isto će se stabilizirati do kraja četvrtog kvartala kada bi ti poslovi trebali biti do kraja realizirani.
10. Dobit ili gubitak:	Ostvarena neto dobit u 3. kvartalu u okviru je planirane, kao i ukupna dobit za prvih devet mjeseci.
11. Likvidnost:	U trećem kvartalu tvrtka je imala male poteškoće s likvidnosti, većinom zbog povećanja obima proizvodnje koju je trebalo financirati, te zbog razduživanja po osnovi reprogramiranih kreditnih obveza.
12. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo
13. Pravna pitanja	Nema

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za treće tromjesečje 2015. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 27.10.2015.

Uprava - direktor Društva Davor Sabolić, dipl.oec.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			01.01.2015.	do		30.09.2015.
				Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03108252
Matični broj subjekta (MBS):		070016015
Osobni identifikacijski broj (OIB):		16536095427
Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d.
Poštanski broj i mjesto:		40000		ČAKOVEC
Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Internet adresa: www.cateks.hr
Šifra i naziv općine/grada:	60	ČAKOVEC
Šifra i naziv županije:	20	MEĐIMURKSA				Broj zaposlenih:	316
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	1392
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:		BILANDŽIJA MATIJA
			(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 040379401				Telefaks:	040328445
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Prezime i ime: SABOLIĆ DAVOR		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.				1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	56.575.287	54.577.182
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	140.000	140.000
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill	005 006	0 0	0 0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	140.000	140.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	55.752.284	53.790.661
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	17.283.179	16.297.126
3. Postrojenja i oprema	013	15.538.300	14.468.666
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	206.653	247.959
5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	016 017	0 113.359	0 166.117
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	113.235	76.753
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	25.000	25.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	88.235	51.753
7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	027 028	0 0	0 0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	569.768	569.768
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	569.768	569.768
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	36.514.451	41.012.145
I. ZALIHE (036 do 042)	035	27.045.396	27.381.722
1. Sirovine i materijal	036	5.866.035	5.151.823
2. Proizvodnja u tijeku	037	5.074.525	6.995.116
3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba	038 039	15.827.624 192.168	15.117.526 117.257
5. Predujmovi za zalihe	040	85.044	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	8.199.091	13.193.467
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	6.853.768	11.886.140
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	248.041	131.219
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	265.075	256.291
6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	049 050	832.207 4.071	919.817 4.071
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	4.071	4.071
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.265.893	432.885
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	264.675	151.121
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI	060	93.354.413	95.740.448
	061

BILANCA

stanje na dan 30.09.2015.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	42.994.897	44.534.136
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.666.693	1.666.693
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	444.572	444.572
1. Zakonske rezerve	066	1.032.827	1.032.827
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	2.531.437	2.531.437
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-21.671.497	-28.266.556
1. Zadržana dobit	073		19.625
2. Preneseni gubitak	074	21.671.497	28.286.181
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-6.614.684	1.519.614
1. Dobit poslovne godine	076	0	1.519.614
2. Gubitak poslovne godine	077	6.614.684
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	25.459.113	25.364.153
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	25.024.170	24.980.619
4. Obveze za predujmove	087	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	434.943	383.534
9. Odgođena porezna obveza	092	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	24.900.403	25.821.052
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	600.000	1.000.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.636.616	6.633.393
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	11.356.856	13.648.895
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.288.673	1.285.349
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	717.265	2.646.892
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.300.993	606.523
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	21.107
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	93.354.413	95.740.448
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
			Kumulativno Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	56.830.251	21.245.959	66.501.790	24.118.080
1. Prihodi od prodaje	112	56.487.027	21.094.120	66.075.839	23.927.320
2. Ostali poslovni prihodi	113	343.224	151.839	425.951	190.760
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	59.968.289	22.278.495	63.631.150	21.838.730
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	100.829	2.097.483	-1.210.421	1.101
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	35.792.898	12.032.268	43.227.166	14.432.550
a) Troškovi sirovina i materijala	117	32.522.242	10.597.548	39.204.313	13.283.241
b) Troškovi prodane robe	118	1.221.852	720.002	1.652.513	252.533
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.048.804	714.718	2.370.340	896.776
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	15.020.258	5.093.646	14.758.153	5.049.922
a) Neto plaće i nadnice	121	9.848.906	3.296.396	9.707.310	3.321.555
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.051.828	1.042.530	2.888.365	1.000.944
c) Doprinosi na plaće	123	2.119.524	754.720	2.162.478	727.423
4. Amortizacija	124	3.367.199	1.122.400	2.202.476	734.158
5. Ostali troškovi	125	5.502.290	1.897.404	4.417.441	1.485.098
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	184.815	35.294	236.335	135.901
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	141.731	56.887	159.708	47.798
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	141.731	56.887	159.708	47.798
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.141.810	399.763	1.510.734	612.504
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.141.810	399.763	1.510.734	612.504
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	56.971.982	21.302.846	66.661.498	24.165.878
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	61.110.099	22.678.258	65.141.884	22.451.234
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.138.117	-1.375.412	1.519.614	1.714.644
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	1.519.614	1.714.644
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.138.117	1.375.412	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151			0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.138.117	-1.375.412	1.519.614	1.714.644
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	1.519.614	1.714.644
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.138.117	1.375.412	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.138.117	-1.375.412	1.519.614	1.714.644
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4.138.117	-1.375.412	1.519.614	1.714.644
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

AOP Prethodno Tekuće Naziv pozicije razdoblje razdoblje oznaka 1 2 3 4 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 001 -4.138.117 1.519.614 2. Amortizacija 002 3.367.199 2.202.476 3. Povećanje kratkoročnih obveza 003 5.807.123 3.523.872 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 004 0 0 5. Smanjenje zaliha 005 172.883 0 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 006 0 113.554 I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 007 5.209.088 7.359.516 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 008 0 0 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 009 9.358.150 4.994.376 3. Povećanje zaliha 010 0 336.326 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 011 95.738 30.302 II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 012 9.453.888 5.361.004 A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 013 0 1.998.512 A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 014 4.244.800 0 NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 015 0 19.625 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 016 0 0 3. Novčani primici od kamata 017 0 0 4. Novčani primici od dividendi 018 0 0 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 019 0 0 III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 020 0 19.625 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 57.138 240.853 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 022 0 0 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 023 0 0 IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 024 57.138 240.853 B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 025 0 0 B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 026 57.138 221.228 NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 027 0 0 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 028 577.878 0 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 029 37.247 36.482 V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 030 615.125 36.482 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 031 0 2.646.774 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 032 0 0 3. Novčani izdaci za financijski najam 033 0 0 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 034 0 0 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 035 0 0 VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 036 0 2.646.774 C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 037 615.125 0 C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 038 0 2.610.292 Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) 039 0 0 Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) 040 3.686.813 833.008 Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 041 4.642.651 1.265.893 Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 042 0 0 Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 043 3.686.813 833.008 Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 044 955.838 432.885	Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju __.__.____. do __.__.____.

Obveznik: _____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007
2. Novčani izdaci za zaposlene	008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010
5. Novčani izdaci za poreze	011
6. Ostali novčani izdaci	012
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

do b l j d 3 0. 9. 2 0 1 5 1. 1. 2 0 1 5 do za ra z e o
Na iv ic i j p oz e z	A O P	Pre tho dn a	Te ku ća
	ka oz na	od ina g	od ina g
1	2	3	4
1. Up isa i ka i l ta n p	0 0 1	49 .24 0. 20 0	49 .24 0. 20 0
2. Ka i ta lne p re ze rve	0 0 2	1.6 6 6. 6 9 3	1.6 6 6. 6 9 3
3. Re iz do b i t i ze rve	0 0 3	44 4.5 72	44 4.5 72
4. Za dr ža do b i i l i p i g b i k t ta na ren es en u	0 0 4	-21 .67 1.4 97	28 .26 6.5 5 6 -
5. Do b i t i l i g b i ta k te ku će d ine g o u	0 0 5	-6. 6 14 .6 84	1.5 19 .6 14
6. Re lor iza i j du tra j ter i j lne im ine va c a g o ne m a a ov	0 0 6	19 .9 29 .6 13	19 .9 29 .6 13
Re lor iza i j i j lne im ine 7. ter va c a n em a a ov	0 0 7	0	0
8. Re lor iza i j f ina i j ke im ine lo ž ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8	0	0
9. Os la lor iza i j ta rev a c a	0 0 9	0	0
1 0. U ku ka i ta l i re ( A O P 0 0 1 do 0 0 9 ) p no p ze rve	0 1 0	42 .9 94 .8 97	44 34 .13 6 .5
1 1. Te ča j l i ke lov to lag j ino lov j ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e	0 1 1	0	0
1 2. Te ku ć i i o dg đe i p i ( d io ) o n ore z	0 1 2	0	0
1 3. Za š t i ta ča t i j ka no no g e v	0 1 3	0	0
1 4. Pr j ču ds tve i h p l i t i ka om en e r a no vo n o	0 1 4	0	0
1 Isp k z ča j i h p ša ka ho dn do b l j 5. t rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5	0	0
1 6. Os ta le j ka i ta la p rom en e p	0 1 6	0	0
1 U ku ća j i l i s j j ka i la ( A O P 0 1 1 do 0 1 6 ) 7. ta p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	0	0
1 7 a Pr ip isa im te l j im ka i ta la t ice no a a p ma	0 1 8	0	0
1 7 b. Pr ip isa j ins ko in ter no m an m es u	0 1 9	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

1. PRIHODI OD PRODAJE			u 000 kn
	I.-IX.2014. I.-IX.2015.		Indeks
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	26.418	30.550	116
Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu	30.069	35.526	118
Ukupno	56.487	66.076	117

2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA			u 000 kn
	I.-IX.2014. I.-IX.2015.		Indeks
Troškovi sirovina	27.872	34.625	124
Troškovi energije	4.550	4.579	101
Ukupno	32.422	39.204	121