ČATEKS d.d.

Quarterly Report • Oct 31, 2014

ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: VII.-IX. 2014.

ČATEKS 31.10.2014.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445
	+385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	www.cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr
Temeljni kapital:	49.240.200,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	2402006-1100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	316 (stanje na dan 30.09.2014.)
Revizorska kuća:	REVITANA d.o.o., Čakovec
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	200,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.

Osnovni podaci o tvrtki

Uprava – Direktor Društva: Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec

Nadzorni odbor

Ime i prezime	Funkcija	Prebivalište
1. Katarina Kupec	Predsjednik	Vinka Žganca 48, Čakovec
2. Antun Erent	Član	Antuna Augustinčića 27,Čakovec
3. Mladen Vidović	Član	Nikole Tesle 6, Mihovljan
4. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
5. Zdravko Pavelić	Član	Avenija V. Holjevca 16, Zagreb
6. Ivan Posarić	Član	Travnik 9, Čakovec
7. Sanja Kolarić	Član	Dravska 41, Donja Dubrava

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. VIS PROI d.o.o.	84.310	34,24
2. Newman Nicholas Stephen	6.276	2,55
3. Sabolić Davor	2.695	1,09
4. Vitez Davor	2.222	0,90
5. Erent Antun	2.201	0,89
6. Bujanić Juraj	2.092	0,85
7. Forol d.o.o.	1.866	0,76
8. Vitez Hrvoje	1.625	0,66
9. Tomić Božidar	1.552	0,63
10. Dolovski Tomo	1.326	0,54
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	118.601	48,18
SVEUKUPNO	246.201	100,00

Deset najvećih dioničara na dan 30.09.2014.

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Dana 08.07.2014. na Zagrebačkoj burzi d.d. objavljena je javna ponuda za preuzimanje Čateks d.d. od strane tvrtke VIS PROI d.o.o., a 13.08.2014. je objavljeno službeno Izvješće o preuzimanju dionica izdavatelja društva Čateks d.d. u kojem je objavljeno da je tvrtka VIS PROI d.o.o. stekla 1.337 dionica što čini 0,54% od ukupno izdanih dionica. Nakon ponude za preuzimanje tvrtka VIS PROI d.o.o. je vlasnik ukupno 84.310 dionica što čini 34,24 % od ukupno izdanih dionica.

Tvrtka VIS PROI d.o.o. zajednički djeluje s tvrtkama FOROL d.o.o. koja je imatelj 1.866 redovnih dionica, te VIS PT TEXTILE d.o.o. koja je imatelj 404 redovnih dionica, dok tvrtka VARTEKS d.d. s kojim zajednički djeluje ne posjeduje dionice izdavatelja Čateks d.d.

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	Nije bilo
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo (Ponuda za preuzimanje tvrtke VIS PROI d.o.o. nije uspjela u smislu većinskog preuzimanja tvrtke ČATEKS d.d.)
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	Niži su od planiranih
7. Prihodi po djelatnosti:	Prihodi od prodaje su niži od planiranih zbog smanjene prodaje na domaćem tržištu, a što je posljedica recesije i nerealizacije određenih poslova (prvenstveno opremanje zdravstvenog sektora)
8. Opis proizvoda i usluga:	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje
9. Operativni i ostali troškovi:	Troškovi sirovina i materijala su u okviru planiranih.
10. Dobit ili gubitak:	Ostvareni gubitak u prvih devet mjeseci nešto je veći od planiranog zbog smanjenje prodaje što je imalo direktan utjecaj na rezultat, ali i zbog povećanih troškova restrukturiranja.
11. Likvidnost:	U trećem kvartalu tvrtka je imala male poteškoće s likvidnosti, zbog povećanih nenaplaćenih potraživanja s osnove realizacije namjenskih poslova čija naplata se u konačnosti očekuje početkom 4. kvartala.
12. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo
13. Pravna pitanja	Nema

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za treće tromjesečje 2014. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 31.10.2014.

Uprava - direktor Društva Davor Sabolić, dipl.oec.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2014.	do		30.09.2014.
			Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03108252
Matični broj subjekta (MBS):	070016015
Osobni identifikacijski broj	16536095427
(OIB): Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d.
Poštanski broj i mjesto:	40000		ČAKOVEC
Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Internet adresa: www.cateks.hr
Šifra i naziv općine/grada: 60	ČAKOVEC
Šifra i naziv županije: 20	MEĐIMURKSA				Broj zaposlenih:	316
Konsolidirani izvještaj: NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	1392
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	MATIJA BILANDŽIJA
Telefon: 040379401		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		Telefaks:	040328445
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Prezime i ime: SABOLIĆ DAVOR
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka	razdoblje	razdoblje
	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	61.866.812	58.519.417
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	347.685	191.921
1. Izdaci za razvoj	004	207.685	51.921
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	140.000	140.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	58.557.913	55.403.616
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	18.600.145	17.366.718
3. Postrojenja i oprema	013	16.943.687	15.081.877
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	289.929	230.869
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	113.359	113.359
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.284.632	2.248.385
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.000	5.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina	026	2.279.632	2.243.385
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	027	0 0	0 0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	028	676.582	675.495
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029 030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	676.582	675.495
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	38.247.769	43.745.223
I. ZALIHE (036 do 042)	035	26.562.031	26.389.148
1. Sirovine i materijal	036	5.176.152	5.185.100
2. Proizvodnja u tijeku	037	6.017.668	6.342.611
3. Gotovi proizvodi	038	15.061.389	14.637.366
4. Trgovačka roba	039	221.778	139.027
5. Predujmovi za zalihe	040	85.044	85.044
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	7.038.016	16.396.166
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	5.567.283	14.967.460
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	228.941	90.971
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	265.314	250.064
6. Ostala potraživanja	049	976.478	1.087.671
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	5.071	4.071
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina	056	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	057	5.071 4.642.651	4.071 955.838
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058 059	0	6.000
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	100.114.581	102.270.640
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA stanje na dan 30.09.2014.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	49.609.581	45.471.464
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.666.693	1.666.693
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	444.572	444.572
1. Zakonske rezerve	066	1.032.827	1.032.827
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	2.531.437	2.531.437
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-9.979.831	-21.671.497
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	9.979.831	21.671.497
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-11.691.666	-4.138.117
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	11.691.666	4.138.117
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	12.582.274	12.526.486
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	12.077.045	12.077.045
4. Obveze za predujmove	087	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	505.229	449.441
9. Odgođena porezna obveza	092	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	37.785.329	44.170.330
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	550.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	25.936.502	25.964.380
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.136.194	13.804.535
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.239.764	1.261.544
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	934.343	2.340.837
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	538.526	249.034
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	137.397	102.360
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	100.114.581	102.270.640
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
				Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	48.243.509	12.876.431	56.830.251	21.245.959
1. Prihodi od prodaje	112	47.732.422	12.811.772	56.487.027	21.094.120
2. Ostali poslovni prihodi	113	511.087	64.659	343.224	151.839
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	55.829.567	14.622.417	59.968.289	22.278.495
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-69.707	-608.313	100.829	2.097.483
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	33.272.861	7.960.569	35.792.898	12.032.268
a) Troškovi sirovina i materijala	117	30.076.513	7.079.129	32.522.242	10.597.548
b) Troškovi prodane robe	118	835.821	268.141	1.221.852	720.002
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.360.527	613.299	2.048.804	714.718
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	14.723.849	4.472.418	15.020.258	5.093.646
a) Neto plaće i nadnice	121	9.820.768	3.009.207	9.848.906	3.296.396
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.953.949	877.533	3.051.828	1.042.530
c) Doprinosi na plaće	123	1.949.132	585.678	2.119.524	754.720
4. Amortizacija	124	3.425.631	1.141.877	3.367.199	1.122.400
5. Ostali troškovi	125	4.296.800	1.633.929	5.502.290	1.897.404
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	180.133	21.937	184.815	35.294
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	199.541	79.681	141.731	56.887
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	185.987	78.371	141.731	56.887
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	13.554	1.310	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.825.184	571.152	1.141.810	399.763
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.825.184	571.152	1.141.810	399.763
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	48.443.050	12.956.112	56.971.982	21.302.846
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	57.654.751	15.193.569	61.110.099	22.678.258
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-9.211.701	-2.237.457	-4.138.117	-1.375.412
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	9.211.701	2.237.457	4.138.117	1.375.412
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-9.211.701	-2.237.457	-4.138.117	-1.375.412
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	9.211.701	2.237.457	4.138.117	1.375.412

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-9.211.701	-2.237.457	-4.138.117	-1.375.412
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-9.211.701	-2.237.457	-4.138.117	-1.375.412
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-9.211.701	-4.138.117
2. Amortizacija	002	3.425.631	3.367.199
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.743.706	5.807.123
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.762.254	0
5. Smanjenje zaliha	005	1.350.181	172.883
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	70.071	5.209.088
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	9.358.150
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	185.819	95.738
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	185.819	9.453.888
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	115.748	4.244.800
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	50.739	57.138
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	50.739	57.138
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	50.739	57.138
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	577.878
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	16.597	37.247
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	16.597	615.125
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	695.872	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	695.872	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	615.125
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	679.275	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	845.762	3.686.813
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.456.905	4.642.651
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	845.762	3.686.813
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	611.143	955.838

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

Obveznik: _____________
Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	oznaka 2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007
2. Novčani izdaci za zaposlene	008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010
5. Novčani izdaci za poreze	011
6. Ostali novčani izdaci	012
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

u razdoblju __.__.____. do __.__.____.

	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 30.9.2014 1.1.2014 do
	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	49.240.200	49.240.200
2. Kapitalne rezerve	002	1.666.693	1.666.693
3. Rezerve iz dobiti	003	444.572	444.572
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-9.979.831	-21.671.497
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-11.691.666	-4.138.117
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	19.929.613	19.929.613
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	49.609.581	45.471.464
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

1. PRIHODI OD PRODAJE		u 000 kn
	I.-IX.2013. I.-IX.2014.		Indeks
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	13.012	26.418	203
Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu	34.711	30.069	87
Ukupno	47.723	56.487	118

2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA			u 000 kn
	I.-IX.2013. I.-IX.2014.		Indeks
Troškovi sirovina	25.122	27.872	111
Troškovi energije	4.955	4.550	92
Ukupno	30.077	32.422	108