ČATEKS d.d.

Quarterly Report • Jul 24, 2014

ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: IV.-VI. i I.-VI.2014.

ČATEKS 24.07.2014.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445
	+385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	www.cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr
Temeljni kapital:	49.240.200,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	2402006-1100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	321 (stanje na dan 30.06.2014.)
Revizorska kuća:	REVITANA d.o.o., Čakovec
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	200,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.

Osnovni podaci o tvrtki

Uprava – Direktor Društva: Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec

Nadzorni odbor

Ime i prezime	Funkcija	Prebivalište
1. Katarina Kupec	Predsjednik	Vinka Žganca 48, Čakovec
2. Antun Erent	Član	Antuna Augustinčića 27,Čakovec
3. Mladen Vidović	Član	Nikole Tesle 6, Mihovljan
4. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
5. Zdravko Pavelić	Član	Avenija V. Holjevca 16, Zagreb
6. Ivan Posarić	Član	Travnik 9, Čakovec
7. Sanja Kolarić	Član	Dravska 41, Donja Dubrava

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. VIS PROI d.o.o.	82.973	33,70
2. Newman Nicholas Stephen	6.276	2,55
3. Sabolić Davor	2.695	1,09
4. Vitez Davor	2.222	0,90
5. Erent Antun	2.201	0,89
6. Bujanić Juraj	2.092	0,85
7. Forol d.o.o.	1.866	0,76
8. Vitez Hrvoje	1.625	0,66
9. Tomić Božidar	1.552	0,63
10. Dolovski Tomo	1.326	0,54
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	119.938	48,71
SVEUKUPNO	246.201	100,00

Deset najvećih dioničara na dan 30.06.2014.

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tvrtka Čateks d.d. je početkom drugog kvartala ugovorila posao oko isporuke tkanine za izradu policijskih uniformi s tvrtkom Varteks PRO d.o.o za 2014. godinu. Radi se o značajnom poslu koji uz proizvodnju maskirne tkanine za izradu vojnih odora (Ugovor potpisan u siječnju 2014.) omogućava popunjavanje velikog dijela kapaciteta proizvodnje. Navedeni poslovi su u realizaciji u 2. i 3. kvartalu 2014. godine.

Dana 08.07.2014. na Zagrebačkoj burzi d.d. objavljena je javna ponuda za preuzimanje Čateks d.d. od strane tvrtke VIS PROI d.o.o.

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	Nije bilo
3. Promjena vlasničke strukture:	Na javnoj dražbi održanoj dana 28.02.2014. godine tvrtka VIS PROI d.o.o. iz Varaždina kupila je paket dionica od tvrtke MTČ Tvornica čarapa d.d. u stečaju i to 82.973 komada koje čine 33,70% udjela u temeljnom kapitalu društva Čateks d.d.
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	U okviru su planiranih
7. Prihodi po djelatnosti:	Prihodi od prodaje su na razini planiranih temeljem Osnovnog godišnjeg plana za 2014. godinu.
8. Opis proizvoda i usluga:	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje
9. Operativni i ostali troškovi:	Troškovi sirovina i materijala su u okviru planiranih.
10. Dobit ili gubitak:	Ostvareni gubitak u prvom kvartalu u okviru je planiranog.
11. Likvidnost:	U drugom kvartalu tvrtka je imala male poteškoće s likvidnosti, te je svoje obveze podmirivala u skladu s financijski mogućnostima.
12. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo
13. Pravna pitanja	Nema

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2014. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 24.07.2014.

Uprava - direktor Društva Davor Sabolić, dipl.oec.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2014.	do	30.06.2014.
			Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03108252
Matični broj subjekta (MBS):	070016015
Osobni identifikacijski broj	16536095427
(OIB): Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d.
Poštanski broj i mjesto:	40000		ČAKOVEC
Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Internet adresa: www.cateks.hr
Šifra i naziv općine/grada:	ČAKOVEC 60
Šifra i naziv županije:	MEĐIMURKSA 20			Broj zaposlenih:	321
Konsolidirani izvještaj:	NE			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	1392
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	ERENT ANTUN
Telefon: 040379401		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)	Telefaks:	040328445
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Prezime i ime: SABOLIĆ DAVOR
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.			1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
		M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka	razdoblje	razdoblje
	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	61.866.812	59.646.830
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	347.685	243.843
1. Izdaci za razvoj	004	207.685	103.843
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	140.000	140.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	58.557.913	56.466.574
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	18.600.145	17.777.861
3. Postrojenja i oprema	013	16.943.687	15.717.522
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	289.929	247.039
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	113.359	113.359
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.284.632	2.260.918
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli)	022	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	023	5.000 0	5.000 0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	024 025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.279.632	2.255.918
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	676.582	675.495
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	676.582	675.495
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	38.247.769	44.444.883
I. ZALIHE (036 do 042)	035	26.562.031	28.441.842
1. Sirovine i materijal	036	5.176.152	5.099.491
2. Proizvodnja u tijeku	037	6.017.668	7.213.331
3. Gotovi proizvodi	038	15.061.389	15.862.381
4. Trgovačka roba	039	221.778	181.595
5. Predujmovi za zalihe	040	85.044	85.044
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	7.038.016	15.672.241
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045	5.567.283	14.340.418
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046	0 228.941	0 98.950
5. Potraživanja od države i drugih institucija	047 048	265.314	234.001
6. Ostala potraživanja	049	976.478	998.872
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	5.071	4.071
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	5.071	4.071
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	4.642.651	326.729
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	0	6.000
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	100.114.581	104.097.713
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA stanje na dan 30.06.2014.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	49.609.581	46.846.876
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.666.693	1.666.693
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	444.572	444.572
1. Zakonske rezerve	066	1.032.827	1.032.827
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	2.531.437	2.531.437
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-9.979.831	-21.671.497
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	9.979.831	21.671.497
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-11.691.666	-2.762.705
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	11.691.666	2.762.705
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	12.582.274	12.540.911
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	12.077.045	12.077.045
4. Obveze za predujmove	087	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	505.229	463.866
9. Odgođena porezna obveza	092	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	37.785.329	44.584.718
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	1.000.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	25.936.502	26.257.360
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.136.194	13.969.813
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.239.764	1.259.514
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	934.343	2.005.585
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	538.526	92.446
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	137.397	125.208
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	100.114.581	104.097.713
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
				Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	35.367.078	14.720.008	35.584.292	20.726.397
1. Prihodi od prodaje	112	34.920.650	14.578.080	35.392.907	20.653.118
2. Ostali poslovni prihodi	113	446.428	141.928	191.385	73.279
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	41.207.150	17.227.414	37.689.794	20.385.813
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	538.606	-26.358	-1.996.654	921.642
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	25.312.292	9.730.172	23.760.630	11.400.381
a) Troškovi sirovina i materijala	117	22.997.384	8.549.802	21.924.694	10.459.643
b) Troškovi prodane robe	118	567.680	303.601	501.850	260.664
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.747.228	876.769	1.334.086	680.074
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.251.431	4.962.267	9.926.612	5.147.673
a) Neto plaće i nadnice	121	6.811.561	3.307.336	6.552.510	3.363.299
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.076.416	994.121	2.009.298	1.046.574
c) Doprinosi na plaće	123	1.363.454	660.810	1.364.804	737.800
4. Amortizacija	124	2.283.754	1.141.877	2.244.799	1.122.399
5. Ostali troškovi	125	2.662.871	1.339.030	3.604.886	1.774.913
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	158.196	80.426	149.521	18.805
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	119.860	66.494	84.844	44.679
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s		107.616	55.996	84.844	44.679
	133	0	0	0	0
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	12.244	10.498	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	1.254.032	605.928	742.047	328.286
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	0	0	0	0
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.254.032	605.928	742.047	328.286
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	35.486.938	14.786.502	35.669.136	20.771.076
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	42.461.182	17.833.342	38.431.841	20.714.099
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-6.974.244	-3.046.840	-2.762.705	56.977
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	56.977
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	6.974.244	3.046.840	2.762.705	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-6.974.244	-3.046.840	-2.762.705	56.977
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	56.977
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	6.974.244	3.046.840	2.762.705	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-6.974.244	-3.046.840	-2.762.705	56.977
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-6.974.244	-3.046.840	-2.762.705	56.977
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014.

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-6.974.244	-2.762.705
2. Amortizacija	002	2.283.754	2.244.799
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.895.209	5.478.531
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	1.074.146	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	278.865	4.960.625
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	798.107	8.634.225
3. Povećanje zaliha	010	0	1.879.811
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	140.000	58.465
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	938.107	10.572.501
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	659.242	5.611.876
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	53.161	49.618
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	53.161	49.618
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	53.161	49.618
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	1.320.858
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	11.312	24.714
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	11.312	1.345.572
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	283.441	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	30.561	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	314.002	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	1.345.572
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	302.690	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.015.093	4.315.922
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.456.905	4.642.651
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.015.093	4.315.922
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	441.812	326.729

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

Obveznik: _____________
Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	oznaka 2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007
2. Novčani izdaci za zaposlene	008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010
5. Novčani izdaci za poreze	011
6. Ostali novčani izdaci	012
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

u razdoblju __.__.____. do __.__.____.

za razdoblje od 30.6.2014 1.1.2014 do
Naziv pozicije	AOP	Prethodna
	oznaka	godina
1	2	3	4
	001	49.240.200	49.240.200
	002	1.666.693	1.666.693
	003	444.572	444.572

	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Tekuća godina

1. Upisani kapital	001	49.240.200	49.240.200
2. Kapitalne rezerve	002	1.666.693	1.666.693
3. Rezerve iz dobiti	003	444.572	444.572
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-9.979.831	-21.671.497
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-11.691.666	-2.762.705
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	19.929.613	19.929.613
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	49.609.581	46.846.876
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

1. PRIHODI OD PRODAJE		u 000 kn
	I.-VI.2013. I.-VI.2014.		Indeks
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	9.620	14.062	146
Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu	25.301	21.331	84
Ukupno	34.921	35.393	101

2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA		u 000 kn
	I.-VI.2013. I.-VI.2014.		Indeks
Troškovi sirovina	19.227	18.785	98
Troškovi energije	3.770	3.140	83
Ukupno	22.997	21.925	95