ČATEKS d.d.

Quarterly Report • Feb 13, 2014

ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.-XII.2013. i IX.-XII.2013.

ČATEKS 13.02.2014.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445
	+385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	www.cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr
Temeljni kapital:	49.240.200,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	2402006-1100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	355 (stanje na dan 31.12.2013.)
Revizorska kuća:	REVITANA d.o.o., Čakovec
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	200,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.

Osnovni podaci o tvrtki

Uprava – Direktor Društva: Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec

Nadzorni odbor

Ime i prezime	Funkcija	Prebivalište
1. Katarina Kupec	Predsjednik	Vinka Žganca 48, Čakovec
2. Antun Erent	Član	Antuna Augustinčića 27,Čakovec
3. Mladen Vidović	Član	Nikole Tesle 6, Mihovljan
4. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
5. Zdravko Pavelić	Član	Avenija V. Holjevca 16, Zagreb
6. Ivan Posarić	Član	Travnik 9, Čakovec
7. Sanja Kolarić	Član	Dravska 41, Donja Dubrava

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. MTČ Tvornica čarapa d.d.	82.973	33,70
2. CERP	6.276	2,55
3. Vitez Davor	2.222	0,90
4. Erent Antun	2.201	0,89
5. Zagrebačka banka d.d – skrb.rn.	2.170	0,88
6. Bujanić Juraj	2.092	0,85
7. Cuculić-Defranceschi Dubravka	2.092	0,85
8. Vitez Hrvoje	1.625	0,66
9. Tomić Božidar	1.552	0,63
10. Dolovski Tomo	1.326	0,54
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	120.237	48,84
SVEUKUPNO	246.201	100,00

Deset najvećih dioničara na dan 31.12.2013.

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tvrtka Čateks d.d. je u četvrtom kvartalu 2013. godine kao član zajednice ponuditelja potpisala sedmogodišnji okvirni sporazum za opremanje Ministarstva obrane RH – predmet ugovora su nabavka borbenih uniformi. Temeljem tog sporazuma je realiziran ugovor za 2013. godinu u 4. kvartalu 2013., a 17.01.2014. je potpisan i Ugovor za 2014. godinu koji će biti realiziran u 2. kvartalu 2014.

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	Nije bilo
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	Niži su od planiranih zbog nerealizacije poslova na domaćem tržištu iz programa tendera.
7. Prihodi po djelatnosti:	Prodaja na inozemnom tržištu je veća za 27%, a na domaćem tržištu je manja za 27% u odnosu na isto razdoblje 2012.
8. Opis proizvoda i usluga:	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje
9. Operativni i ostali troškovi:	Troškovi sirovina i materijala veći su za 21% u odnosu na 2012. Troškovi su veći zbog rasta cijena sirovina i energenata i opteretili su rezultat poslovanja negativno za preko 6 milijuna kn.
10. Dobit ili gubitak:	Ostvareni gubitak 2013. posljedica je nerealiziranih poslova na domaćem tržištu, rasta troškova ulaznih sirovina i energenata, kao i troškova restrukturiranja
11. Likvidnost:	U 2013. tvrtka je imala poteškoće s likvidnosti, ali do sada je svoje obveze podmirivala na vrijeme
12. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo
13. Pravna pitanja	Nema

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za četvrto tromjesečje 2013. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 13.02.2014.

Uprava - direktor Društva Davor Sabolić, dipl.oec.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			1.1.2013	do		31.12.2013
				Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03108252
Matični broj subjekta (MBS):		070016015
Osobni identifikacijski broj		16536095427
(OIB): Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d.
Poštanski broj i mjesto:		40000		ČAKOVEC
Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Internet adresa: www.cateks.hr
Šifra i naziv općine/grada:	60	ČAKOVEC
Šifra i naziv županije:	20	MEĐIMURKSA				Broj zaposlenih:	355
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	1392
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	ERENT ANTUN
		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 040379401					Telefaks:	040328445
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Prezime i ime: SABOLIĆ DAVOR
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	64.788.455	61.726.812
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	415.370	207.685
1. Izdaci za razvoj	004	415.370	207.685
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	61.312.787	58.557.913
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	19.662.705	18.600.146
3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013	18.537.894 388.037	16.943.687 289.929
5. Biološka imovina	014 015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	113.358	113.358
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.297.787	2.284.632
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.000	5.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.292.787	2.279.632
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	028	0 762.511	0 676.582
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029 030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	762.511	676.582
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	46.562.270	37.981.361
I. ZALIHE (036 do 042)	035	30.760.907	26.294.760
1. Sirovine i materijal	036	6.170.208	5.176.152
2. Proizvodnja u tijeku	037	5.949.093	4.355.514
3. Gotovi proizvodi	038	18.347.795	16.597.469
4. Trgovačka roba	039	208.767	80.581
5. Predujmovi za zalihe	040	85.044	85.044
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina	041	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	042 043	0 14.338.283	0 7.038.717
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	12.152.015	5.528.099
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	241.083	228.941
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.076.799	265.314
6. Ostala potraživanja	049	868.386	1.016.363
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	6.175	5.071
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire	054	0 0	0 0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	055 056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	6.175	5.071
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.456.905	4.642.813
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	0	140.814
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	111.350.725	99.848.987
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA stanje na dan 31.12.2013.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	61.301.247	50.384.337
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.666.693	1.666.693
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	444.572	444.572
1. Zakonske rezerve	066	1.032.827	1.032.827
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	2.531.437	2.531.437
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	-9.979.831
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	0	9.979.831
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-9.979.831	-10.916.910
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	9.979.831	10.916.910
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	13.312.310	13.512.054
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	12.752.016	13.006.825
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	560.294	505.229
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	36.737.168	36.849.038
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	24.710.519	25.006.722
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.589.052	9.131.455
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.248.606	1.256.568
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	635.138	938.930
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	553.853	515.363
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	103.558
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	111.350.725	100.848.987
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje			Tekuće razdoblje
				Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	67.638.203	19.011.334	67.853.798	19.610.289
1. Prihodi od prodaje	112	66.706.123	18.613.903	67.142.162	19.409.740
2. Ostali poslovni prihodi	113	932.080	397.431	711.636	200.549
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	75.103.188	20.609.071	77.412.015	21.514.252
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1.604.792	3.268.421	2.367.372	2.342.039
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	42.651.184	9.703.806	43.735.042	10.489.025
a) Troškovi sirovina i materijala	117	32.802.452	8.524.748	39.648.946	9.572.433
b) Troškovi prodane robe	118	7.098.912	305.197	1.115.340	279.519
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.749.820	873.861	2.970.756	637.073
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	21.689.733	5.106.390	19.476.505	4.752.656
a) Neto plaće i nadnice	121	14.465.585	3.514.182	13.047.664	3.226.896
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.359.357	1.000.704	3.866.248	912.299
c) Doprinosi na plaće	123	2.864.791	591.504	2.562.593	613.461
4. Amortizacija	124	3.129.051	-383.218	3.017.098	-408.533
5. Ostali troškovi	125	4.589.049	1.585.910	6.159.644	1.862.844
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	904.046	904.046	2.400.000	2.400.000
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	904.046	904.046	2.400.000	2.400.000
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	535.333	423.716	256.354	76.221
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	316.254	-14.493	334.884	67.147
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	314.053	-14.633	304.396	50.213
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	2.201	140	30.488	16.934
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.831.100	840.770	2.693.577	868.393
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.831.100	840.770	2.693.577	868.393
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	67.954.457	18.996.841	68.188.682	19.677.436
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	77.934.288	21.449.841	80.105.592	22.382.645
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-9.979.831	-2.453.000	-11.916.910	-2.705.209
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	9.979.831	2.453.000	11.916.910	2.705.209
XII. POREZ NA DOBIT	151			0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-9.979.831	-2.453.000	-11.916.910	-2.705.209
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	9.979.831	2.453.000	11.916.910	2.705.209

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-9.979.831	-2.453.000	-11.916.910	-2.705.209
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-9.979.831	-2.453.000	-11.916.910	-2.705.209
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-9.979.831	-11.916.910
2. Amortizacija	002	3.129.051	3.017.098
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.817.584	7.299.566
5. Smanjenje zaliha	005	2.279.965	4.466.147
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	110.239	189.487
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-1.642.992	3.055.388
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.179.496	184.333
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	71.386	195.879
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.250.882	380.212
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	2.675.176
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	2.893.874	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	29.292	54.539
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	29.292	54.539
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	29.292	54.539
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	2.502.951	551.012
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	25.946	14.259
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2.528.897	565.271
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	2.528.897	565.271
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	3.185.908
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	394.269	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.851.174	1.456.905
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	3.185.908
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	394.269	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.456.905	4.642.813

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

Obveznik: _____________
Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	oznaka 2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007
2. Novčani izdaci za zaposlene	008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010
5. Novčani izdaci za poreze	011
6. Ostali novčani izdaci	012
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

u razdoblju __.__.____. do __.__.____.

za razdoblje od 31.12.2013 1.1.2013 do
	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	49.240.200	49.240.200
2. Kapitalne rezerve	002	1.666.693	1.666.693
3. Rezerve iz dobiti	003	444.572	444.572
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	0	-9.979.831
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-9.979.831	-11.916.910
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	19.929.613	19.929.613
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	61.301.247	49.384.337
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

1. PRIHODI OD PRODAJE			u 000 kn
		I.-XII.2012. I.-XII.2013.	Indeks
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	32.393	23.671	73
Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu	34.313	43.471	127
Ukupno	66.706	67.142	101

Tvrtka je je ostvarila rast prihoda od prodaje,na inozemnom tržištu.

Pad prodaje na domaćem tržištu posljedica je još uvijek nerealiziranih poslova javnih nabava koje su sve još u postupku.

2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA			u 000 kn
		I.-XII.2012. I.-XII.2013.	Indeks
Troškovi sirovina	26.814	32.977	123
Troškovi energije	5.988	6.672	111
Ukupno	32.802	39.649	121

Značajan rast troškova sirovina i energenata (21%), dok su prihodi rasli samo 1%. Preko 6 milijuna kn je veći trošak koji je teretio rashode, a koji je posljedica rasta cijena.