ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.-VI.2013. i IV.-VI.2013.

ČATEKS 26.07.2013.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445
	+385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	www.cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	[email protected]
Temeljni kapital:	49.240.200,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	2402006-1100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	368 (stanje na dan 30.06.2013.)
Revizorska kuća:	REVITANA d.o.o., Čakovec
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	200,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.

Osnovni podaci o tvrtki

Uprava – Direktor Društva: Davor Sabolić, Ivana Meštrovića 5, 40000 Čakovec

Nadzorni odbor

Ime i prezime	Funkcija	Prebivalište
1. Katarina Kupec	Predsjednik	Vinka Žganca 48, Čakovec
2. Antun Erent	Član	Antuna Augustinčića 27,Čakovec
3. Mladen Vidović	Član	Nikole Tesle 6, Mihovljan
4. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
5. Zdravko Pavelić	Član	Avenija V. Holjevca 16, Zagreb
6. Ivan Posarić	Član	Travnik 9, Čakovec
7. Sanja Kolarić	Član	Dravska 41, Donja Dubrava

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. MTČ Tvornica čarapa d.d.	82.973	33,70
2. AUDIO (RH)	8.368	3,40
3. Vitez Damir	3.671	1,49
4. Erent Antun	2.201	0,89
5. Zagrebačka banka d.d – skrb.rn.	2.170	0,88
6. Cuculić-Defranceschi Dubravka	2.096	0,85
7. Tomić Božidar	1.552	0,63
8. Dolovski Tomo	1.326	0,54
9. Lisjak Zlatko	1.302	0,53
10. Posarić Ivan	1.276	0,52
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	117.831	47,86
SVEUKUPNO	246.201	100,00

Deset najvećih dioničara na dan 30.06.2013.

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Nije bilo značajnih poslovnih događaja u drugom kvartalu 2013. godine.

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	Nije bilo
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	U okviru su planiranih
7. Prihodi po djelatnosti:	Prodaja na inozemnom tržištu je veća za 34%, a na domaćem tržištu je manja za 44% u odnosu na isto razdoblje 2012.
8. Opis proizvoda i usluga:	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje
9. Operativni i ostali troškovi:	Troškovi sirovina i materijala veći su za 31% u odnosu na prvo polugodište 2012. Troškovi su veći zbog većeg obima poslovanja, ali i djelomično zbog rasta cijena energenata te osnovnih sirovina i materijala.
10. Dobit ili gubitak:	Ostvareni gubitak u prvom polugodištu posljedica je povećanih materijalnih troškova, te prodane nekurentne robe u klasi s zaliha koje su značajno utjecale na negativan rezultat poslovanja, ali i pada prodaje na domaćem tržištu.
11. Likvidnost:	U prvom polugodištu tvrtka je imala poteškoće s likvidnosti, ali do sada je svoje obveze podmirivala na vrijeme
12. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo
13. Pravna pitanja	Nema

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2013. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 26.07.2013.

Uprava - direktor Društva Davor Sabolić, dipl.oec.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			1.1.2013	do		30.6.2013
				Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03108252
Matični broj subjekta (MBS):		070016015
Osobni identifikacijski broj		16536095427
(OIB): Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d.
Poštanski broj i mjesto:		40000		ČAKOVEC
Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.cateks.hr
Šifra i naziv općine/grada:	60	ČAKOVEC
Šifra i naziv županije:	20	MEĐIMURKSA				Broj zaposlenih:	368
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	1392
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:








Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	ERENT ANTUN	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 040379401					Telefaks:	040328445
Adresa e-pošte: [email protected]
Prezime i ime: SABOLIĆ DAVOR
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	64.788.455	62.546.738
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	415.370	311.528
1. Izdaci za razvoj	004	415.370	311.528
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	61.312.787	59.186.036
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema	012	19.662.705 18.537.894	18.840.327 17.284.443
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013 014	388.037	337.115
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	113.358	113.358
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.297.787	2.286.663
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.000	5.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.292.787	2.281.663
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	028	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029	762.511 0	762.511 0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030 031	762.511	762.511
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	46.562.270	45.270.950
I. ZALIHE (036 do 042)	035	30.760.907	29.686.761
1. Sirovine i materijal	036	6.170.208	5.610.214
2. Proizvodnja u tijeku	037	5.949.093	5.406.159
3. Gotovi proizvodi	038	18.347.795	18.352.123
4. Trgovačka roba	039	208.767	233.221
5. Predujmovi za zalihe	040	85.044	85.044
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043	14.338.283	15.136.390
2. Potraživanja od kupaca	044 045	0 12.152.015	0 12.694.544
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	241.083	142.566
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.076.799	1.338.864
6. Ostala potraživanja	049	868.386	960.416
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	6.175	5.987
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	6.175	5.987
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058 059	1.456.905 0	441.812 140.000
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	111.350.725	107.957.688
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA stanje na dan 30.06.2013.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	61.301.247	54.327.003
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	49.240.200	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.666.693	1.666.693
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	444.572	444.572
1. Zakonske rezerve	066	1.032.827	1.032.827
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	2.531.437	2.531.437
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	-9.979.831
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	0	9.979.831
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-9.979.831	-6.974.244
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	9.979.831	6.974.244
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	13.312.310	13.334.588
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	12.752.016	12.804.855
4. Obveze za predujmove	087	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	560.294	529.733
9. Odgođena porezna obveza	092	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	36.737.168	40.296.097
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	24.710.519	24.374.239
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.589.052	13.423.572
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.248.606	1.035.459
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	635.138	1.115.219
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	553.853	347.608
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	111.350.725	107.957.688
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2013. do 30.06.2013. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
				Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	36.194.408	20.981.759	35.367.078	14.720.008
1. Prihodi od prodaje	112	35.946.858	20.926.084	34.920.650	14.578.080
2. Ostali poslovni prihodi	113	247.550	55.675	446.428	141.928
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	39.265.925	22.542.446	41.207.150	17.227.414
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.904.208	210.212	538.606	-26.358
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	25.262.595	14.618.134	25.312.292	9.730.172
a) Troškovi sirovina i materijala	117	17.605.281	7.788.977	22.997.384	8.549.802
b) Troškovi prodane robe	118	6.428.244	6.211.714	567.680	303.601
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.229.070	617.443	1.747.228	876.769
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.152.987	5.452.331	10.251.431	4.962.267
a) Neto plaće i nadnice	121	7.351.595	3.621.613	6.811.561	3.307.336
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.253.073	1.123.685	2.076.416	994.121
c) Doprinosi na plaće	123	1.548.319	707.033	1.363.454	660.810
4. Amortizacija	124	2.341.513	1.170.757	2.283.754	1.141.877
5. Ostali troškovi	125	2.358.718	1.082.758	2.662.871	1.339.030
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	54.320	8.254	158.196	80.426
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	152.855	50.483	119.860	66.494
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	150.794	49.354	107.616	55.996
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	2.061	1.129	12.244	10.498
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.420.721	612.172	1.254.032	605.928
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.420.721	612.172	1.254.032	605.928
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	36.347.263	21.032.242	35.486.938	14.786.502
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	40.686.646	23.154.618	42.461.182	17.833.342
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.339.383	-2.122.376	-6.974.244	-3.046.840
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.339.383	2.122.376	6.974.244	3.046.840
XII. POREZ NA DOBIT	151			0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.339.383	-2.122.376	-6.974.244	-3.046.840
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.339.383	2.122.376	6.974.244	3.046.840

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.339.383	-2.122.376	-6.974.244	-3.046.840
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4.339.383	-2.122.376	-6.974.244	-3.046.840
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2013. do 30.06.2013.

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
















































Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.767.460	441.812

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

Obveznik: _____________
Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	oznaka 2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007
2. Novčani izdaci za zaposlene	008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010
5. Novčani izdaci za poreze	011
6. Ostali novčani izdaci	012
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

u razdoblju __.__.____. do __.__.____.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 30.6.2013 1.1.2013 do
	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	49.240.200	49.240.200
2. Kapitalne rezerve	002	1.666.693	1.666.693
3. Rezerve iz dobiti	003	444.572	444.572
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	0	-9.979.831
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-9.979.831	-6.974.244
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	19.929.613	19.929.613
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	61.301.247	54.327.003
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0

17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

1. PRIHODI OD PRODAJE			u 000 kn
	I.-VI.2012. I.-VI.2013.		Indeks
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	17.053	9.620	56
Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu	18.894	25.301	134
Ukupno	35.947	34.921	97

Tvrtka je je ostvarila rast prihoda od prodaje,na inozemnom tržištu.

Pad prodaje na domaćem tržištu posljedica je još uvijek nerealiziranih poslova javnih nabava koje su sve još u postupku.

2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA			u 000 kn
	I.-VI.2012. I.-VI.2013.		Indeks
Troškovi sirovina	14.603	19.227	132
Troškovi energije	3.002	3.770	126
Ukupno	17.605	22.997	131

AI Terminal

ČATEKS d.d.

2116_10-q_2013-07-26_e5c29394-8969-4f7d-b231-15050067d8a1.pdf