ČATEKS d.d.

Quarterly Report • Oct 30, 2012

ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.-IX.2012. i VI.-IX.2012.

ČATEKS 30.10.2012.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445
	+385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	www.cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr
Temeljni kapital:	49.240.200,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	2402006-1100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	376 (stanje na dan 30.09.2012.)
Revizorska kuća:
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	200,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.

Osnovni podaci o tvrtki

Uprava – Direktor Društva: Damir Vitez, Rudolfa Horvata 28, 42000 Varaždin

Nadzorni odbor

Ime i prezime Funkcija		Prebivalište
1. Katarina Kupec	Predsjednik	Vinka Žganca 48, Čakovec
2. Antun Erent	Član	Antuna Augustinčića 27,Čakovec
3. Mladen Vidović	Član Nikole Tesle 6, Mihovljan
4. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
5. Zdravko Pavelić	Član	Avenija V. Holjevca 16, Zagreb
6. Ivan Posarić	Član	Travnik 9, Čakovec
7. Sanja Kolarić	Član	Dravska 41, Donja Dubrava

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. MTČ Tvornica čarapa d.d.	82.973	33,70
2. AUDIO (RH)	8.368	3,40
3. Vitez Damir	3.671	1,49
4. Erent Antun	2.201	0,89
5. Zagrebačka banka d.d – skrb.rn.	2.170	0,88
6. Cuculić-Defranceschi Dubravka	2.096	0,85
7. Tomić Božidar	1.552	0,63
8. Dolovski Tomo	1.326	0,54
9. Lisjak Zlatko	1.302	0,53
10. Posarić Ivan	1.276	0,52
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	117.831	47,86
SVEUKUPNO	246.201	100,00

Deset najvećih dioničara na dan 30.09.2012.

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tvrtka zbog smanjenih poslovnih aktivnosti u prvom polugodištu donijela plan mjera i aktivnosti za razdoblje 01.07.-31.12.2012. godine. Definirane su smjernice poslovanja kojim se želi popuniti kapaciteti proizvodnje čime bi se povećali prihodi od prodaje do kraja godine.

Razvojem novih proizvoda, prvenstveno izradom kolekcije laminiranih materijala očekuje se komercijalizacija navedene proizvodne linije čime bi se također povećali poslovni prihodi tvrtke. Tvrtka također intenzivno radi i na racionalizaciji poslovanja s obzirom na trenutni obim proizvodnje s ciljem smanjenja operativnih troškova, te posebno troškova energije. Najveći problem predstavlja rast cijena energije na što tvrtka nema utjecaja, a značajno će utjecati na troškove poslovanja.

S ciljem daljnjeg smanjenja troškova poslovanja, tvrtka je donijela odluku o smanjenju plaća za 10%, s primjenom od mjeseca rujna do mjeseca prosinca 2012. godine.

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	Nije bilo
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	Niži su od planiranih
7. Prihodi po djelatnosti:	Prodaja na inozemnom tržištu i domaćem tržištu je manja za 30% u odnosu na isto razdoblje 2011. Uzrok pada realizacije je smanjena potražnja te nerealizacija poslova vezanih uz javnu nabavu.
8. Opis proizvoda i usluga:	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje
9. Operativni i ostali troškovi:	Troškovi sirovina i materijala manji su za 49% u odnosu na isto razdoblje 2011. Troškovi su pali zbog smanjenog obima poslovanja.
10. Dobit ili gubitak:	Ostvareni gubitak u prvom kvartalu posljedica je smanjene prodaje i nepotpunih kapaciteta proizvodnje.
11. Likvidnost:	U prvom tri kvartala tvrtka je zbog smanjenih poslovnih aktivnosti ima male poteškoće s likvidnosti, ali do sada je svoje obveze podmirivala na vrijeme
12. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo
13. Pravna pitanja	Nema

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za treće tromjesečje 2012. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 30.10.2012.

Direktor Društva Damir Vitez

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			1.1.2012	do		30.9.2012
				Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03108252
Matični broj subjekta (MBS):		070016015
Osobni identifikacijski broj		16536095427
(OIB): Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d.
Poštanski broj i mjesto:		40000		ČAKOVEC
Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25
Adresa e-pošte: financije@catek.hr
Internet adresa: www.cateks.hr
Šifra i naziv općine/grada:	60	ČAKOVEC
Šifra i naziv županije:	20	MEĐIMURKSA				Broj zaposlenih:	376
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	1392
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	ERENT ANTUN
			(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 040379401				Telefaks:	040328445
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Prezime i ime: VITEZ DAMIR		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,				1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	68.013.753	64.481.684
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	623.055	467.291
1. Izdaci za razvoj	004	623.055	467.291
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	64.204.861	60.875.354
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti	012	20.797.227	19.509.687
3. Postrojenja i oprema	013	20.159.258	18.219.674
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina	014	524.225 0	421.841 0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015 016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	113.358	113.359
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.315.741	2.281.905
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.000	5.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.310.741	2.276.905
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	870.096	857.134
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030	0	0
3. Ostala potraživanja	031	870.096 0	857.134 0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032 033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	52.062.080	48.473.280
I. ZALIHE (036 do 042)	035	33.040.872	33.922.462
1. Sirovine i materijal	036	6.636.730	5.484.135
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.590.715	8.172.286
3. Gotovi proizvodi	038	18.574.787	19.996.729
4. Trgovačka roba	039	153.596	184.268
5. Predujmovi za zalihe	040	85.044	85.044
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	17.155.867	14.228.792
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045	15.011.201 0	12.368.725 0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046 047	206.455	121.665
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	910.210	839.899
6. Ostala potraživanja	049	1.028.001	898.503
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	14.167	7.163
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	14.167	7.163
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.851.174	314.863
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	059	2.654 120.078.487	0 112.954.964
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	060 061

BILANCA stanje na dan 30.09.2012.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	71.281.078	63.754.247
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	73.860.300	49.240.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	1.666.693
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	2.496.635	444.572
1. Zakonske rezerve	066	1.032.827	1.032.827
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	2.531.437	2.531.437
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	2.052.063	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-18.207.535	0
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	18.207.535	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-6.797.935	-7.526.831
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	6.797.935	7.526.831
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	13.876.020	13.945.433
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	13.244.340	13.315.439
4. Obveze za predujmove	087	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	631.680	629.994
9. Odgođena porezna obveza	092	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	34.921.389	35.245.273
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	21.715.244	24.053.886
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	10.478.841	9.007.262
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.479.939	1.224.501
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	780.280	663.493
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	467.085	296.131
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	0	10.011
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	120.078.487	112.954.964
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012. RAČUN DOBITI I GUBITKA

AOP oznaka Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 2 3 4 5 6 111 69.537.552 22.508.705 48.626.869 12.432.461 112 68.537.558 22.164.623 48.092.220 12.145.362 113 999.994 344.082 534.649 287.099 114 71.707.656 24.160.981 54.494.117 15.228.192 115 -7.257.085 -1.453.034 -1.933.629 -29.421 116 53.175.816 16.975.153 32.947.378 7.684.783 117 44.503.272 14.855.182 24.277.704 6.672.423 118 6.624.624 1.449.799 6.793.715 365.471 119 2.047.920 670.172 1.875.959 646.889 120 17.384.846 5.963.839 16.583.343 5.430.356 121 11.212.801 3.838.337 10.951.403 3.599.808 122 3.606.646 1.244.864 3.358.653 1.105.580 123 2.565.399 880.638 2.273.287 724.968 124 3.100.402 1.033.468 3.512.269 1.170.756 125 5.197.503 1.633.668 3.273.139 914.421 126 0 0 0 0 127 0 0 0 0 128 0 0 0 0 129 0 0 0 0 130 106.174 7.887 111.617 57.297 131 461.150 86.440 330.747 177.892 132 0 0 0 0 133 397.372 68.968 328.686 177.892 134 0 0 0 0 135 0 0 0 0 136 63.778 17.472 2.061 0 137 2.155.001 953.131 1.990.330 569.609 138 0 0 0 0 139 2.155.001 953.131 1.990.330 569.609 140 0 0 0 0 141 0 0 0 0 142 0 0 0 0 143 0 0 0 0 144 0 0 0 0 145 0 0 0 0 146 69.998.702 22.595.145 48.957.616 12.610.353 147 73.862.657 25.114.112 56.484.447 15.797.801 148 -3.863.955 -2.518.967 -7.526.831 -3.187.448 149 0 0 0 0 150 3.863.955 2.518.967 7.526.831 3.187.448 151 0 0 152 -3.863.955 -2.518.967 -7.526.831 -3.187.448 153 0 0 0 0 154 3.863.955 2.518.967 7.526.831 3.187.448 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151) IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC Naziv pozicije 1 I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje

1. Gubitak razdoblja (151-148)

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-3.863.955	-2.518.967	-7.526.831	-3.187.448
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-3.863.955	-2.518.967	-7.526.831	-3.187.448
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-3.863.955	-7.526.831
2. Amortizacija	002	3.100.402	3.512.269
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.126.560	2.927.075
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	79.874	25.627
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1.442.881	-1.061.860
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	193.573	2.014.758
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	7.106.500	881.590
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	34.804	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	7.334.877	2.896.348
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	5.891.996	3.958.208
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.187.370	26.998
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4.187.370	26.998
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	4.187.370	26.998
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	4.010.370	2.408.055
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	4.509.803	40.840
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	8.520.173	2.448.895
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	191.084	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)		191.084	0
	036
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	8.329.089	2.448.895
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	038	0	0
	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.750.277	1.536.311
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.999.622	1.851.174
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.750.277	1.536.311
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	249.345	314.863

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

Obveznik: _____________
	AOP	Prethodno	Tekuće
Naziv pozicije	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007
2. Novčani izdaci za zaposlene	008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010
5. Novčani izdaci za poreze	011
6. Ostali novčani izdaci	012
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

u razdoblju __.__.____. do __.__.____.

za razdoblje od 30.9.2012 1.1.2012 do
	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	73.860.300	49.240.200
2. Kapitalne rezerve	002	0	1.666.693
3. Rezerve iz dobiti	003	2.496.636	444.572
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-18.207.535	0
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-3.863.955	-7.526.831
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	19.929.613	19.929.613
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	74.215.059	63.754.247
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

u 000 kn 1. PRIHODI OD PRODAJE
	I.-IX.2011. I.-IX.2012.		Indeks
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	20.185	15.339	76
Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu	42.359	26.563	63
Prihodi od prodaje tuđe robe (MORH/MUP)*	5.994	6.190	103
Ukupno	68.538	48.092	70

Tvrtka je je ostvarila pad prihoda od prodaje i na domaćem i na inozemnom tržištu. Smanjena potražnja te nastavak recesije u RH uzrokovali su padu realizacije, kao i nerealizirani poslovi vezani uz javne nabave koji su u žalbenim postupcima.

2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA			u 000 kn
	I.-IX.2011. I.-IX.2012.		Indeks
Troškovi sirovina	39.421	20.029	51
Troškovi energije	5.082	4.249	84
Ukupno	44.503	24.278	55