ČATEKS d.d.

Quarterly Report • Jul 24, 2012

ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: I.-VI.2012. i IV.-VI.2012.

ČATEKS 20.07.2012.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445
	+385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	www.cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr
Temeljni kapital:	73.860.300,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	2402006-1100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	378 (stanje na dan 30.06.2012.)
Revizorska kuća:
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	300,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.

Osnovni podaci o tvrtki

Uprava – Direktor Društva: Damir Vitez, Rudolfa Horvata 28, 42000 Varaždin

	Nadzorni odbor

Ime i prezime	Funkcija Prebivalište
1. Katarina Kupec	Predsjednik	Vinka Žganca 48, Čakovec
2. Antun Erent	Član	Antuna Augustinčića 27,Čakovec
3. Mladen Vidović	Član	Nikole Tesle 6, Mihovljan
4. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
5. Zdravko Pavelić	Član	Avenija V. Holjevca 16, Zagreb
6. Ivan Posarić	Član	Travnik 9, Čakovec
7. Sanja Kolarić	Član	Dravska 41, Donja Dubrava

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. MTČ Tvornica čarapa d.d.	82.973	33,70
2. Hrvatski fond za privatizaciju	10.460	4,25
3. Vitez Damir	3.671	1,49
4. Erent Antun	2.201	0,89
5. Zagrebačka banka d.d – skrb.rn.	2.170	0,88
6. Tomić Božidar	1.552	0,63
7. Dolovski Tomo	1.326	0,54
8. Lisjak Zlatko	1.302	0,53
9. Posarić Ivan	1.276	0,52
10. Kupec Katarina	1.271	0,52
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	116.564	47,35
SVEUKUPNO	246.201	100,00

Deset najvećih dioničara na dan 30.06.2012.

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tvrtka zbog smanjenih poslovnih aktivnosti u prvom polugodištu donijela plan mjera i aktivnosti za razdoblje 01.07.-31.12.2012. godine. Definirane su smjernice poslovanja kojim se želi popuniti kapaciteti proizvodnje čime bi se povećali prihodi od prodaje do kraja godine.

Razvojem novih proizvoda, prvenstveno izradom kolekcije laminiranih materijala očekuje se komercijalizacija navedene proizvodne linije čime bi se također povećali poslovni prihodi tvrtke. Tvrtka također intenzivno radi i na racionalizaciji poslovanja s obzirom na trenutni obim proizvodnje s ciljem smanjenja operativnih troškova, te posebno troškova energije. Najveći problem predstavlja rast cijena energije na što tvrtka nema utjecaja, a značajno će utjecati na troškove poslovanja.

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	Nije bilo
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	Niži su od planiranih
7. Prihodi po djelatnosti:	Prodaja na inozemnom tržištu i domaćem tržištu je manja za 22% u odnosu na isto razdoblje 2011. Uzrok pada realizacije je smanjena potražnja te nerealizacija poslova vezanih uz javnu nabavu.
8. Opis proizvoda i usluga:	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje
9. Operativni i ostali troškovi:	Troškovi sirovina i materijala manji su za 41% u odnosu na prvi kvartal 2011. Troškovi su pali zbog smanjenog obima poslovanja.
10. Dobit ili gubitak:	Ostvareni gubitak u prvom kvartalu posljedica je smanjene prodaje i nepotpunih kapaciteta proizvodnje.
11. Likvidnost:	U prvom kvartalu tvrtka zbog smanjenih poslovnih aktivnosti ima male poteškoće s likvidnosti, ali do sada je svoje obveze podmirivala na vrijeme
12. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo
13. Pravna pitanja	Nema

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2012. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 20.07.2012.

Direktor Društva Damir Vitez

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			1.1.2012	do		30.6.2012
				Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03108252
Matični broj subjekta (MBS):		070016015
Osobni identifikacijski broj		16536095427
(OIB): Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d.
Poštanski broj i mjesto:		40000		ČAKOVEC
Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25
Adresa e-pošte: financije@catek.hr
Internet adresa: www.cateks.hr
Šifra i naziv općine/grada:	60	ČAKOVEC
Šifra i naziv županije:	20	MEĐIMURKSA				Broj zaposlenih:	378
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	1392
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	ERENT ANTUN
			(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 040379401				Telefaks:	040328445
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Prezime i ime: VITEZ DAMIR		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,				1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka	razdoblje	razdoblje
	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	68.013.753	65.652.754
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	623.055	519.213
1. Izdaci za razvoj	004	623.055	519.213
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	64.204.861	61.967.189
1. Zemljište	011	22.610.793	22.610.793
2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema	012	20.797.227	19.938.867
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013 014	20.159.258 524.225	18.847.534 456.637
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	113.358	113.358
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.315.741	2.309.218
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.000	5.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.310.741	2.304.218
7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	027	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	028 029	0 870.096	0 857.134
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	870.096	857.134
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	52.062.080	57.684.745
I. ZALIHE (036 do 042)	035	33.040.872	33.575.927
1. Sirovine i materijal	036	6.636.730	5.255.140
2. Proizvodnja u tijeku	037	7.590.715	7.899.659
3. Gotovi proizvodi	038	18.574.787	20.166.094
4. Trgovačka roba	039	153.596	169.990
5. Predujmovi za zalihe	040	85.044	85.044
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina	041	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	042 043	0 17.155.867	0 22.332.977
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	15.011.201	20.206.822
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	206.455	134.548
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	910.210	1.079.644
6. Ostala potraživanja	049	1.028.001	911.963
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	14.167	8.381
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire	054 055	0 0	0 0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	14.167	8.381
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.851.174	1.767.460
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.654	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	120.078.487	123.337.499
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA stanje na dan 30.06.2012.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	71.281.078	66.941.695
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	73.860.300	73.860.300
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	2.496.635	2.496.635
1. Zakonske rezerve	066	1.032.827	1.032.827
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	2.531.437	2.531.437
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	2.052.063	2.052.063
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-18.207.535	-25.005.470
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	18.207.535	25.005.470
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-6.797.935	-4.339.383
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	6.797.935	4.339.383
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	13.876.020	14.034.760
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	13.244.340	13.404.766
4. Obveze za predujmove	087	0
5. Obveze prema dobavljačima
	088	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	631.680	629.994
9. Odgođena porezna obveza	092	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	34.921.389	42.342.229
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove	096	21.715.244 0	25.284.008 0
5. Obveze prema dobavljačima	097	10.478.841	14.762.920
6. Obveze po vrijednosnim papirima	098	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	099	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	100	1.479.939	1.290.438
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	101	780.280	677.675
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	102	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	103 104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	467.085	327.188
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		0	18.815
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	106 107	120.078.487	123.337.499
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012. RAČUN DOBITI I GUBITKA

AOP oznaka Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje 2 3 4 5 6 111 47.028.847 25.368.870 36.194.408 20.981.759 112 46.372.935 25.168.411 35.946.858 20.926.084 113 655.912 200.459 247.550 55.675 114 47.546.675 26.316.881 39.265.925 22.542.446 115 -5.804.051 -1.764.095 -1.904.208 210.212 116 36.200.663 19.369.566 25.262.595 14.618.134 117 29.648.090 13.771.017 17.605.281 7.788.977 118 5.174.825 4.961.839 6.428.244 6.211.714 119 1.377.748 636.710 1.229.070 617.443 120 11.421.007 5.761.381 11.152.987 5.452.331 121 7.374.464 3.717.134 7.351.595 3.621.613 122 2.361.782 1.194.332 2.253.073 1.123.685 123 1.684.761 849.915 1.548.319 707.033 124 2.066.934 1.033.467 2.341.513 1.170.757 125 3.563.835 1.879.868 2.358.718 1.082.758 126 0 0 0 0 127 0 0 0 0 128 0 0 0 0 129 0 0 0 0 130 98.287 36.694 54.320 8.254 131 374.710 176.771 152.855 50.483 132 0 0 0 0 133 328.404 165.131 150.794 49.354 134 0 0 0 0 135 0 0 0 0 136 46.306 11.640 2.061 1.129 137 1.201.870 583.069 1.420.721 612.172 138 0 0 0 0 139 1.201.870 583.069 1.420.721 612.172 140 0 0 0 0 141 0 0 0 0 142 0 0 0 0 143 0 0 0 0 144 0 0 0 0 145 0 0 0 0 146 47.403.557 25.545.641 36.347.263 21.032.242 147 48.748.545 26.899.950 40.686.646 23.154.618 148 -1.344.988 -1.354.309 -4.339.383 -2.122.376 149 0 0 0 0 150 1.344.988 1.354.309 4.339.383 2.122.376 151 0 0 152 -1.344.988 -1.354.309 -4.339.383 -2.122.376 153 0 0 0 0 154 1.344.988 1.354.309 4.339.383 2.122.376 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151) IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC Naziv pozicije 1 I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje

1. Gubitak razdoblja (151-148)

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-1.344.988	-1.354.309	-4.339.383	-2.122.376
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-1.344.988	-1.354.309	-4.339.383	-2.122.376
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka	razdoblje	razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	2	3	4
1. Dobit prije poreza	001	-1.344.988	-4.339.383
2. Amortizacija		2.066.934	2.341.513
3. Povećanje kratkoročnih obveza	002	4.800.579	3.852.076
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	003 004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	63.406	32.746
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.585.931	1.886.952
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.108.628	5.177.110
3. Povećanje zaliha	010	7.250.497	535.055
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka		34.804	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	011 012	11.393.929	5.712.165
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	5.807.998	3.825.213
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.175.824	0
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4.175.824	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	4.175.824	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata		0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	027	4.618.713	3.729.190
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	028 029	4.506.748	12.309
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	9.125.461	3.741.499
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	160.003
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	160.003	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	8.965.458	3.741.499
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.018.364	83.714
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.999.622	1.851.174
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.018.364	83.714
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	981.258	1.767.460

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

Obveznik: _____________
	AOP	Prethodno	Tekuće
Naziv pozicije	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007
2. Novčani izdaci za zaposlene	008
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010
5. Novčani izdaci za poreze	011
6. Ostali novčani izdaci	012
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

u razdoblju __.__.____. do __.__.____.

za razdoblje od 30.6.2012 1.1.2012 do
	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	73.860.300	73.860.300
2. Kapitalne rezerve	002	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	4.643.419	2.496.635
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-20.354.319	-25.005.470
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	9.321	-4.339.383
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	19.929.613	19.929.613
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	78.088.334	66.941.695
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

1. PRIHODI OD PRODAJE			u 000 kn
	I.-VI.2011. I.-VI.2012.		Indeks
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	18.722	17.053	91
Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu	27.651	18.894	68
Ukupno	46.373	35.947	78

Tvrtka je je ostvarila pad prihoda od prodaje i na domaćem i na inozemnom tržištu. Smanjena potražnja te nastavak recesije u RH uzrokovali su padu realizacije, kao i nerealizirani poslovi vezani uz javne nabave koji su terminski prebačeni u drugo razdoblje zbog promjene vlasti u državi

2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA			u 000 kn
	I.-VI.2011. I.-VI.2012.		Indeks
Troškovi sirovina	26.065	14.603	56
Troškovi energije	3.583	3.002	84
Ukupno	29.648	17.605	59