ČATEKS d.d.

Quarterly Report • Oct 28, 2011

ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Za razdoblje: VI.-IX.2011. i I.-IX.2011.

ČATEKS 28.10.2011.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Adresa:	Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska
Telefon:	+385 (0) 40-379-444
Telefax:	+385 (0) 40-328-445
	+385 (0) 40-379-412
Adresa Internet stranice:	www.cateks.hr
Adresa elektroničke pošte:	financije@cateks.hr
Temeljni kapital:	73.860.300,00 kn
Matični broj:	03108252
OIB:	16536095427
Oznaka strukture vlasništva:	21
Žiro-račun:	2402006-1100028626 (Erste&Steiermärkische bank)
Šifra djelatnosti:	1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Broj zaposlenih:	383 (stanje na dan 30.09.2011.)
Revizorska kuća:	INVESTKONTAKT-REVIZIJA d.o.o., Zagreb
Emisija dionice:	CTKS-R-A
Broj izdanih dionica:	246.201
Nominalna vrijednost dionice:	300,00 kn
Burza:	Zagrebačka burza d.d.

Osnovni podaci o tvrtki

Uprava – Direktor Društva: Damir Vitez, Rudolfa Horvata 28, 42000 Varaždin

Nadzorni odbor

Ime i prezime	Funkcija	Prebivalište
1. Katarina Kupec	Predsjednik	Vinka Žganca 48, Čakovec
2. Antun Erent	Član	Antuna Augustinčića 27,Čakovec
3. Mladen Vidović	Član	Nikole Tesle 6, Mihovljan
4. Nenad Leček	Član	Stanka Vraza 7, Čakovec
5. Zdravko Pavelić	Član	Avenija V. Holjevca 16, Zagreb
6. Ivan Posarić	Član	Travnik 9, Čakovec
7. Ljiljana Žunek	Član	Dragoslavec 22, Dragoslavec

Dioničar	Broj dionica (komada)	Udio u vlasništvu (%)
1. MTČ Tvornica čarapa d.d.	82.973	33,70
2. Hrvatski fond za privatizaciju	10.460	4,25
3. Vitez Damir	3.671	1,49
4. Erent Antun	2.201	0,89
5. Zagrebačka banka d.d – skrb.rn.	2.170	0,88
6. Tomić Božidar	1.552	0,63
7. Dolovski Tomo	1.326	0,54
8. Lisjak Zlatko	1.302	0,53
9. Posarić Ivan	1.276	0,52
10. Kupec Katarina	1.271	0,52
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu	21.435	8,71
Ostali dioničari	116.564	47,35
SVEUKUPNO	246.201	100,00

Deset najvećih dioničara na dan 30.09.2011.

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tvrtka je investirala u novu opremu – Višefunkcionalni stroj za laminiranje i prevlačenje tvrtke Lacom. Radi se o opremi s kojom će tvrtka proširiti i modernizirati proizvodni asortiman u skladu s novim trendovima na tržištu. Proizvodnja višeslojnih laminiranih materijala predstavlja visoku tehnologiju i proizvode koji su vrlo visokog cjenovnog ranga (visoke dodane vrijednosti).

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice:	Nije bilo
2. Zarada po dionici:	Nije bilo
3. Promjena vlasničke strukture:	Nije bilo
4. Pripajanja i spajanja:	Nije bilo
5. Neizvjesnost:	Nema novih neizvjesnosti
6. Rezultati poslovanja:	Nešto su niži od planiranih
7. Prihodi po djelatnosti:	Prodaja na inozemnom tržištu 23% veća u odnosu na isto razdoblje 2010. a na domaćem tržištu prodaja je manja za 17%.
8. Opis proizvoda i usluga:	Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje
9. Operativni i ostali troškovi:	Troškovi sirovina i materijala veći su za 24% u odnosu na isto razdoblje 2010. Troškovi su rasli zbog većeg obima proizvodnje. Ostali troškovi su u okviru planiranih
10. Dobit ili gubitak:	Ostvareni gubitak posljedica je još uvijek snažnog utjecaja cijena sirovina na rezultat poslovanja. Tvrtka nije u mogućnosti s nižim cijenama povećati obim proizvodnje, a prema trenutnim ulaznim cijenama sirovina potrebno bi bilo i povećati cijene gotovih proizvoda čime bi se narušila cjenovna konkurentnost na tržištu.
11. Likvidnost:	Krajem 3. kvartala likvidnost je nešto slabija posebno zbog sporijeg plaćanja na domaćem tržištu.
12. Promjene računovodstvene politike:	Nije bilo
13. Pravna pitanja	Nema

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za treće tromjesečje 2011. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 28.10.2011.

Direktor Društva Damir Vitez

DAMIR VITEZ 11978.119 79.13416.5

Digitally signed by DAMIR VITEZ 11978.11979.13416.5 DN: c=HR, o=FINA, ou=RDC, ou=POSLOVNI, ou=ČATEKS D.D. 03108252, cn=DAMIR VITEZ 11978.11979.13416.5 Date: 2011.10.28 11:08:26 +02'00'

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			1.1.2011.	do		30.09.2011.
				Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03108252
Matični broj subjekta (MBS):		070016015
Osobni identifikacijski broj		16536095427
(OIB): Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d.
Poštanski broj i mjesto:		40000		ČAKOVEC
Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25
Adresa e-pošte: financije@catek.hr
Internet adresa: www.cateks.hr
Šifra i naziv općine/grada:	60	ČAKOVEC
Šifra i naziv županije:	20	MEĐIMURKSA				Broj zaposlenih:	383
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	1392
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	ANTUN ERENT
			(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 040379401				Telefaks:	040328445
Adresa e-pošte: financije@cateks.hr
Prezime i ime: DAMIR VITEZ		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.				1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	66.671.716	67.933.301
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	830.740	674.977
1. Izdaci za razvoj	004	830.740	674.977
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	62.774.291	64.017.022
1. Zemljište 2. Građevinski objekti	011	22.610.793 21.933.129	22.610.793 20.880.260
3. Postrojenja i oprema	012 013	17.296.814	15.737.748
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	647.136	561.364
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	286.419	4.226.857
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.077.602	2.268.687
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	5.000	5.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina	026	2.072.602 0	2.263.687 0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	027 028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	989.083	972.615
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	989.083	972.615
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	61.396.951	60.116.811
I. ZALIHE (036 do 042)	035	30.089.198	37.195.698
1. Sirovine i materijal	036	5.694.728	5.619.949
2. Proizvodnja u tijeku	037	6.096.513	11.127.747
3. Gotovi proizvodi	038	17.905.349	20.131.197
4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe	039	279.350 113.258	211.358 105.447
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	040 041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	24.785.143	22.658.583
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	22.718.772	20.399.963
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	119.340	127.566
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	930.362	1.065.005
6. Ostala potraživanja	049	1.016.669	1.066.049
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.522.988	13.185
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli)	052 053	0 0	0 0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	4.500.000	0
7. Ostala financijska imovina	057	22.988	13.185
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	1.999.622	249.345
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	63.406	0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	128.132.073	128.050.112
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA stanje na dan 30.09.2011.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	78.079.013	74.215.059
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	73.860.300	73.860.300
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	4.643.419	2.496.636
1. Zakonske rezerve	066	1.032.827	1.032.827
2. Rezerve za vlastite dionice	067	1.943.182	1.943.182
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	2.531.437	2.531.437
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	4.198.847	2.052.064
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	19.929.613	19.929.613
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-18.207.535	-18.207.535
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	18.207.535	18.207.535
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-2.146.784	-3.863.955
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	2.146.784	3.863.955
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	14.735.928	21.327.524
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	14.029.747	20.622.767
4. Obveze za predujmove	087	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	706.181	704.757
9. Odgođena porezna obveza	092	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	35.282.328	32.507.529
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	17.901.106	15.319.880
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	14.755.609	14.756.144
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.455.812	1.435.453
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	828.213	711.718
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	341.588	284.334
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	34.804	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	128.132.073	128.050.112
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC

Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
			Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	93.174.035	60.658.124	69.537.552	22.508.705
1. Prihodi od prodaje	112	92.541.279	60.383.864	68.537.558	22.164.623
2. Ostali poslovni prihodi	113	632.756	274.260	999.994	344.082
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	96.584.388	60.578.984	71.707.656	24.160.981
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-1.057.627	1.873.383	-7.257.085	-1.453.034
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	72.463.972	50.237.597	53.175.816	16.975.153
a) Troškovi sirovina i materijala	117	36.391.146	17.366.961	44.503.272	14.855.182
b) Troškovi prodane robe	118	34.420.621	32.343.321	6.624.624	1.449.799
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.652.205	527.315	2.047.920	670.172
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.860.362	5.738.313	17.384.846	5.963.839
a) Neto plaće i nadnice	121	10.752.470	3.693.625	11.212.801	3.838.337
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.716.994	1.301.564	3.606.646	1.244.864
c) Doprinosi na plaće	123	2.390.898	743.124	2.565.399	880.638
4. Amortizacija	124	2.977.319	992.440	3.100.402	1.033.468
5. Ostali troškovi	125	5.043.543	1.709.808	5.197.503	1.633.668
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	296.819	27.443	106.174	7.887
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	298.296	43.182	461.150	86.440
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	237.787	0	397.372	68.968
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	60.509	43.182	63.778	17.472
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.865.215	697.013	2.155.001	953.131
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.865.215	697.013	2.155.001	953.131
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0 0	0 0	0 0	0 0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	145	93.472.331	60.701.306	69.998.702	22.595.145
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	146 147	98.449.603	61.275.997	73.862.657	25.114.112
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.977.272	-574.691	-3.863.955	-2.518.967
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.977.272	574.691	3.863.955	2.518.967
XII. POREZ NA DOBIT	151			0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.977.272	-574.691	-3.863.955	-2.518.967
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.977.272	574.691	3.863.955	2.518.967

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.977.272	-574.691	-3.863.955	-2.518.967
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4.977.272	-574.691	-3.863.955	-2.518.967
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-4.977.272	-3.863.955
2. Amortizacija	002	2.977.319	3.100.402
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	14.036.330	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	2.126.560
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	66.761	79.874
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	12.103.138	1.442.881
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		193.573
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	18.102.608
3. Povećanje zaliha	010	35.846	7.106.500
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	34.804
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	18.138.454	7.334.877
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	6.035.316	5.891.996
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	298.354	4.187.370
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	298.354	4.187.370
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	298.354	4.187.370
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	3.670.741	4.010.370
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	1.130.990	4.509.803
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	4.801.731	8.520.173
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	034
	035	0	191.084
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036		191.084
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	4.801.731	8.329.089
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.531.939	1.750.277
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.865.005	1.999.622
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.531.939	1.750.277
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	333.066	249.345

			IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od	1.1.2011	do	30.9.2011
	Naziv pozicije			AOP
				oznaka
	1

Prethodna godina

Tekuća godina

1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	73.860.300	73.860.300
2. Kapitalne rezerve	002	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	4.643.419	2.496.636
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-18.207.535	-18.207.535
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-2.146.784	-3.863.955
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	19.929.613	19.929.613
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	78.079.013	74.215.059
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

u 000 kn 1. PRIHODI OD PRODAJE
	I.-IX.2010. I.-IX.2011.		Indeks
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	24.222	20.185	83
Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu	34.487	42.359	123
Prihodi od prodaje tuđe robe (MORH/MUP)*	33.832	5.994	18
Ukupno	92.541	68.538	74

Na domaćem tržištu bilježimo pad prihoda (17%) posljedica je krize i manjak određenih poslova dok je rast prodaje na inozemnom tržištu (23%) temeljem na povećanoj potražnji za našim proizvodima od strane većih kupaca. Udio prodaje vlastitih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu iznosi 68%.

2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA			u 000 kn
	I.-VI.2010. I.-VI.2011.		Indeks
Troškovi sirovina	31.793	39.421	124
Troškovi energije	4.598	5.082	111
Ukupno	36.391	44.503	122